COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;74.442.156,34;;46.350.044,11;;45.778.240,98;;;75.013.959,47;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;68.678.902,17;;46.275.654,31;;45.768.957,20;;;69.185.599,28;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;473.784,32;;32.943.715,94;;28.717.588,44;;;4.699.911,82;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;345.457,25;;299.463,46;;345.962,33;;;298.958,38;
CAIXA - [124];;;;;;;;345.457,25;;299.463,46;;345.962,33;;;298.958,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;8.441,21;;22.890.493,79;;22.891.510,78;;;7.424,22;
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;4.167,33;;34.000,00;;35.652,96;;;2.514,37;
CAIXA ECONƒMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL  - [64368];;;;;;;;0;;0,01;;0,01;;;0;
CAIXA ECONƒMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0;;20.763.493,78;;20.763.493,78;;;0;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;4.273,88;;2.093.000,00;;2.092.364,03;;;4.909,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA?†ES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;119.885,86;;9.753.758,69;;5.480.115,33;;;4.393.529,22;
CAIXA ECONƒMICA FEDERAL -  FIC GIRO - EMERGENCIAL  - [64396];;;;;;;;0,01;;0;;0,01;;;0;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONƒMICA - [69505];;;;;;;;119.885,85;;9.753.758,69;;5.480.115,32;;;4.393.529,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;68.198.984,51;;13.331.938,37;;17.051.368,76;;;64.479.554,12;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;;0;;0;;;20;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;;0;;0;;;20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20.789.967,18;;527.828,94;;427.303,12;;;20.890.493,00;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8.098,73;;0;;0;;;8.098,73;
PREFFEIT MUN PETR…POLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37.712,24;;0;;0;;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;;0;;0;;;130;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2.160,00;;0;;0;;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46.556,67;;0;;0;;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15.515,18;;0;;0;;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9.121.818,41;;0;;0;;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETR…POLIS-æGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7.285.055,43;;527.828,94;;427.303,12;;;7.385.581,25;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1.293.965,22;;0;;0;;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2.978.955,30;;0;;0;;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;117.531,40;;2.140,44;;2.140,44;;;117.531,40;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7.968,31;;0;;0;;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;404.878,76;;2.140,44;;0;;;407.019,20;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-161.110,90;;0;;2.140,44;;;-163.251,34;
ARRECAD POR DEP…SITOS BANCæRIOS - [11122];;;;;;;;-134.204,77;;0;;0;;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;912.602,61;;9.504,10;;0;;;922.106,71;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;261.282,45;;9.504,10;;0;;;270.786,55;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;405.094,73;;0;;0;;;405.094,73;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;233.000,96;;0;;0;;;233.000,96;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13.224,47;;0;;0;;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;22.660,21;;96.742,05;;92.192,05;;;27.210,21;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22.660,21;;0;;0;;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;0;;4.550,00;;0;;;4.550,00;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;;92.192,05;;92.192,05;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;13.700,00;;0;;0;;;13.700,00;
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13.700,00;;0;;0;;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24.208.955,46;;711.580,69;;0;;;24.920.536,15;
COFINS - [726];;;;;;;;18.178,77;;0;;0;;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;8.659.907,63;;518.692,03;;0;;;9.178.599,66;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;83.344,15;;269,24;;0;;;83.613,39;
ISSS - [66948];;;;;;;;9.171,34;;0;;0;;;9.171,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3.946,71;;0;;0;;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13.460.812,49;;192.619,42;;0;;;13.653.431,91;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70.944,74;;0;;0;;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180.242,32;;0;;0;;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10.185,05;;0;;0;;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17.804,27;;0;;0;;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;;0;;0;;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292.300,89;;0;;0;;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;;0;;0;;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252.842,83;;0;;0;;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1.148.863,74;;0;;0;;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;489.020,68;;1.178.058,21;;956.927,58;;;710.151,31;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;489.020,68;;1.178.058,21;;956.927,58;;;710.151,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;21.644.243,79;;10.806.083,94;;15.572.805,57;;;16.877.522,16;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31.071,08;;0;;0;;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU?AO - [73836];;;;;;;;990;;0;;0;;;990;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177.440,06;;0;;0;;;177.440,06;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;21.434.742,65;;10.806.083,94;;15.572.805,57;;;16.668.021,02;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;;0;;0;;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;;0;;0;;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;6.133,34;;0;;0;;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;6.133,34;;0;;0;;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;6.133,34;;0;;0;;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO N€O CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3.583.053,27;;74.389,80;;9.283,78;;;3.648.159,29;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1.303.733,89;;0;;0;;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1.003.733,89;;0;;0;;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831.600,20;;0;;0;;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22.209,49;;0;;0;;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149.924,20;;0;;0;;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300.000,00;;0;;0;;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300.000,00;;0;;0;;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3.352,89;;0;;0;;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3.352,89;;0;;0;;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3.352,89;;0;;0;;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2.275.966,49;;74.389,80;;9.283,78;;;2.341.072,51;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;6.199.413,57;;74.389,80;;0;;;6.273.803,37;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;;0;;0;;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;606.718,86;;0;;0;;;606.718,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63.975,65;;0;;0;;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCA?€O - [56621];;;;;;;;2.109,20;;0;;0;;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148.954,86;;1.389,80;;0;;;150.344,66;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61.479,11;;0;;0;;;61.479,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3.633,39;;0;;0;;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;989.783,26;;73.000,00;;0;;;1.062.783,26;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;22.693,90;;0;;0;;;22.693,90;
MOBILIæRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167.513,69;;0;;0;;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;486.710,52;;0;;0;;;486.710,52;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39.465,43;;0;;0;;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550.508,15;;0;;0;;;550.508,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
VEICULOS - [1627];;;;;;;;3.017.897,63;;0;;0;;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37.698,61;;0;;0;;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA?†ES - [1224];;;;;;;;-5.254.905,72;;0;;9.283,78;;;-5.264.189,50;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;;0;;0;;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA?€O - [56628];;;;;;;;-2.109,20;;0;;0;;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3.633,39;;0;;0;;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILIæRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167.513,69;;0;;0;;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-386.354,08;;0;;3.680,09;;;-390.034,17;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-57.081,51;;0;;57,22;;;-57.138,73;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-98.997,00;;0;;414,65;;;-99.411,65;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-33.505,61;;0;;232,18;;;-33.737,79;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-569.434,77;;0;;3.488,90;;;-572.923,67;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA?†ES - [9912];;;;;;;;-2.337,45;;0;;168,96;;;-2.506,41;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-340.261,43;;0;;1.215,53;;;-341.476,96;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39.465,43;;0;;0;;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501.508,15;;0;;0;;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3.017.897,63;;0;;0;;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34.535,07;;0;;26,25;;;-34.561,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1.331.458,64;;0;;0;;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;27.649,60;;0;;0;;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;572.138,16;;0;;0;;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731.670,88;;0;;0;;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;;0;;0;;;0;
BENS SUJEITOS A AMORTIZA?€O - [1728];;;;;;;;25.143,24;;0;;0;;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2.218,95;;0;;0;;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22.924,29;;0;;0;;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA?†ES - [9918];;;;;;;;-25.143,24;;0;;0;;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2.218,95;;0;;0;;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22.924,29;;0;;0;;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1.247.121,00;;0;;0;;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1.247.121,00;;0;;0;;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1.247.121,00;;0;;0;;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5.371,00;;0;;0;;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6.570,53;;0;;0;;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1.234.627,08;;0;;0;;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;;0;;0;;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSæVEIS  - [21092];;;;;;;;933.079,90;;0;;0;;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONSæVEIS  EM APURA?€O  - [21099];;;;;;;;933.079,90;;0;;0;;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;933.079,90;;0;;0;;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN?A SOUZA - [21113];;;;;;;;933.079,90;;0;;0;;;933.079,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;-74.442.156,34;;12.750.629,26;;20.135.229,20;;;-81.826.756,28;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-350.298.571,18;;12.750.629,26;;20.133.189,34;;;-357.681.131,26;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-5.850.369,28;;6.187.302,91;;6.743.588,89;;;-6.406.655,26;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-5.847.249,28;;6.187.302,91;;6.743.588,89;;;-6.403.535,26;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4.139,90;;0;;0;;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-454,56;;0;;0;;;-454,56;
A A GERALDO REPARA?€O, PE?AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1.090,00;;0;;0;;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE?AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;-2.277,00;;0;;0;;;-2.277,00;
A.G.F LOCA?OES DE EQUIP SERV P? L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29.582,44;;0;;0;;;-29.582,44;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;-965,78;;0;;0;;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN?AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3.557,40;;0;;0;;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-230;;0;;0;;;-230;
AFW COM. DE PE?AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1.522,00;;0;;0;;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;-800;;0;;0;;;-800;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1.902,26;;0;;0;;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7.923,92;;0;;0;;;-7.923,92;
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797];;;;;;;;0;;2.508,00;;2.508,00;;;0;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;-14.836,09;;0;;0;;;-14.836,09;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;-1.830,65;;0;;0;;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1.598,00;;0;;0;;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;-167.556,50;;618.244,90;;542.688,40;;;-92.000,00;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;;0;;0;;;-563;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;;0;;0;;;-60,5;
AUTO PE?AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;-182.402,30;;149.663,45;;29.080,12;;;-61.818,97;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI?O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;;0;;0;;;-685;
BASEQUIMICA PRODUTOS QU™MICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1.695,10;;0;;0;;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI?OS LTDA  - [52683];;;;;;;;-48.038,53;;47.606,00;;30.423,00;;;-30.855,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;;0;;0;;;-160;
BEST SERVICE ADMINISTRA?€O E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;0;;119.147,77;;119.147,77;;;0;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;;0;;0;;;-90,9;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1.331,00;;0;;0;;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUST™VEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-349.592,21;;0;;0;;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI?OS LTDA  - [64046];;;;;;;;-19.610,00;;0;;0;;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;-1.900,00;;0;;0;;;-1.900,00;
CARRET€O LOCA?€O DE MæQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-474.744,00;;166.375,25;;0;;;-308.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;;0;;0;;;-413,7;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;;0;;0;;;-130;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-778;;0;;0;;;-778;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2.352,00;;0;;0;;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU?†ES LTDA  - [64172];;;;;;;;-57.630,00;;0;;0;;;-57.630,00;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2.000,00;;0;;0;;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE?AS P/ VE™CULOS - [21070];;;;;;;;-1.583,00;;0;;0;;;-1.583,00;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;-38.616,97;;97.636,30;;65.595,60;;;-6.576,27;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3.276,88;;0;;0;;;-3.276,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;;0;;0;;;-192;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;-10.990,00;;0;;0;;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1.230,00;;0;;0;;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3.619,25;;0;;0;;;-3.619,25;
DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;-391,2;;0;;0;;;-391,2;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-9.333,31;;0;;0;;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;;0;;0;;;-720;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;-560;;0;;0;;;-560;
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA  - [64319];;;;;;;;-8.956,00;;0;;0;;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;;0;;0;;;-589,6;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-105,33;;0;;0;;;-105,33;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;-74.960,99;;312.424,84;;237.463,85;;;0;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?€O  - [64109];;;;;;;;-12.952,00;;0;;0;;;-12.952,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;-2.000,00;;2.000,00;;2.000,00;;;-2.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20.000,00;;0;;0;;;-20.000,00;
ESPA?O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29.310,00;;0;;0;;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1.174,80;;0;;0;;;-1.174,80;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU?†ES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-4.600,00;;0;;0;;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL‹GICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1.596,95;;0;;0;;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;;0;;0;;;-660;
EXPRESSO BAR€O E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;;68.625,63;;68.625,63;;;0;
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;-13.480,00;;13.480,00;;0;;;0;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;-705;;0;;0;;;-705;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6.564,50;;0;;0;;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2.573,74;;0;;0;;;-2.573,74;
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;;11.444,80;;11.444,80;;;0;
FIRMA TEC SERVI?OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;0;;411,52;;1.036,75;;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE?AS LTDA  - [70962];;;;;;;;-1.919,00;;0;;0;;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;-1.173,07;;0;;0;;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI?OS LTDA  - [65369];;;;;;;;0;;1.488,00;;1.488,00;;;0;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;;0;;0;;;-17,5;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-363.318,16;;437.708,60;;180.177,00;;;-105.786,56;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU?€O LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6.501,89;;0;;0;;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;;8.690,00;;8.690,00;;;0;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;;-16.747,82;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58.536,30;;0;;0;;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4.410,43;;0;;0;;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;-25.378,00;;0;;0;;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEG…CIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3.547,60;;0;;0;;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI?OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5.890,00;;0;;0;;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;-618.111,00;;618.111,00;;344.100,00;;;-344.100,00;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;;0;;0;;;-170,51;
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;7.700,00;;0;;0;;;7.700,00;
IRM€OS MP LOCADORA INFORMæTICA LTDA  - [65201];;;;;;;;-1.200,00;;1.200,00;;0;;;0;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1.048,80;;0;;0;;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;;0;;0;;;-412,92;
J.G. BAI€O CONSULTORIA E INFOMæTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;;6.600,00;;6.600,00;;;0;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;-19.350,80;;19.350,80;;6.751,30;;;-6.751,30;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1.504,00;;0;;0;;;-1.504,00;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;-5.845,60;;0;;0;;;-5.845,60;
JUST IN TIME CRIA?†ES DA MOTO LTDA - [74907];;;;;;;;-34.140,00;;34.140,00;;60.664,79;;;-60.664,79;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3.340,58;;0;;0;;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;-200;;0;;0;;;-200;
L DE O SILVA FæBRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;-2.250,00;;0;;0;;;-2.250,00;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21.450,00;;0;;0;;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU?€O E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;-4.180,29;;0;;0;;;-4.180,29;
L™BANO - [78463];;;;;;;;-5.741,25;;0;;0;;;-5.741,25;
LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI?OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-26.417,60;;26.417,60;;102.128,64;;;-102.128,64;
LIMPAR CONSTRU?†ES E SERVI?OS LTDA  - [64186];;;;;;;;-261.050,41;;1.776.017,23;;1.811.353,50;;;-296.386,68;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-769.789,85;;365.535,52;;118.875,12;;;-523.129,45;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;;0;;0;;;-712;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-2.144,89;;0;;0;;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;-1.020,00;;0;;0;;;-1.020,00;
LUCAS MæQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;;0;;0;;;-287,7;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-9.966,60;;21.719,25;;20.131,65;;;-8.379,00;
LUIZ CLAUDIO VIEIRA - [73563];;;;;;;;600;;0;;0;;;600;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9.314,20;;4.330,00;;4.330,00;;;-9.314,20;
MARCIO DA GRAMA SERVI?OS LTDA - [65082];;;;;;;;-7.179,00;;0;;0;;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;-4.000,00;;0;;0;;;-4.000,00;
MARIA LUIZA C. DURIG RIVERO ME - [65355];;;;;;;;0;;6.000,00;;6.000,00;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208];;;;;;;;0;;490;;490;;;0;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;;0;;0;;;-665,07;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51.596,80;;0;;0;;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-3.153,29;;3.240,00;;3.240,00;;;-3.153,29;
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280];;;;;;;;-870;;0;;0;;;-870;
MESTRE DE CONSTRU?€O MATERIAIS DE CONSTRU?€O  - [64123];;;;;;;;-168;;168;;0;;;0;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-176.732,45;;196.729,96;;149.566,73;;;-129.569,22;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;;0;;0;;;-19;
MINEIRO AUTO PE?AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;;0;;0;;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;;0;;0;;;-477,3;
MTECH LOCA?†ES E SERVI?OS  - [65292];;;;;;;;-92.893,40;;106.414,39;;125.865,30;;;-112.344,31;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-12.951,00;;12.951,00;;0;;;0;
MUNDIAL PNEUS ITABERæ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4.222,00;;0;;0;;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2.510,00;;0;;0;;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;-25.000,00;;0;;0;;;-25.000,00;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;;0;;0;;;-90,9;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922;;255;;255;;;-922;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-6.520,60;;3.844,50;;0;;;-2.676,10;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21.600,00;;0;;0;;;-21.600,00;
PETROSLOG TUR™STICA LOCADORA VE™CULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;-7.350,00;;0;;0;;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;;0;;0;;;-559;
PLANEJAR TERCEIRIZA?€O LTDA - [78183];;;;;;;;-30.197,56;;0;;0;;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9.666,00;;0;;0;;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;;0;;0;;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-6.928,72;;0;;0;;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13.640,00;;0;;0;;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;-19.664,00;;19.647,00;;4.319,00;;;-4.336,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-8.642,90;;0;;0;;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1.340,42;;0;;0;;;-1.340,42;
PROJETA?O MATERIAIS DE CONSTRU?€O LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;;0;;0;;;-930,9;
PROMIX COMRCIO E SERVI?OS LTDA - [65110];;;;;;;;-82.812,96;;82.812,96;;34.473,44;;;-34.473,44;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53.481,82;;0;;0;;;-53.481,82;
RAVEN COMRCIO  PRODUTOS  LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3.320,00;;0;;0;;;-3.320,00;
REBOQUES DE VE™CULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;0;;170;;170;;;0;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;-20.190,00;;0;;0;;;-20.190,00;
RET™FICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;-5.800,00;;0;;0;;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRU?€O SECA LTDA - [65320];;;;;;;;-1.577,90;;0;;0;;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;-1.171,84;;0;;0;;;-1.171,84;
RINALDI LOCA?†ES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;-4.334,15;;19.092,80;;343.630,00;;;-328.871,35;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20.800,00;;0;;0;;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-4.798,70;;0;;0;;;-4.798,70;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;;0;;0;;;-512,5;
SENAI - SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-26.372,40;;0;;0;;;-26.372,40;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-596.509,25;;623.785,43;;2.076.192,40;;;-2.048.916,22;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI?OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;;0;;0;;;-765,31;
SERVI?O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;-11.614,72;;0;;1.173,25;;;-12.787,97;
SERVI?O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-24.228,11;;28.674,95;;18.124,74;;;-13.677,90;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1.875,52;;0;;0;;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-128.880,40;;0;;23.660,30;;;-152.540,70;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;;0;;0;;;-598;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1.282,80;;0;;0;;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1.456,70;;0;;0;;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;0;;11.150,00;;11.150,00;;;0;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-103.135,00;;0;;0;;;-103.135,00;
STONE COM REP LTDA - [51639];;;;;;;;0;;2.832,80;;2.832,80;;;0;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI?OS LTDA - [65278];;;;;;;;0;;0;;60.377,00;;;-60.377,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200;;0;;0;;;-200;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-26.322,50;;21.562,50;;39.400,00;;;-44.160,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-74.214,00;;162,68;;16.268,00;;;-90.319,32;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-1.337,90;;0;;0;;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-466,43;;0;;340;;;-806,43;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;;1.960,00;;1.960,00;;;0;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4.426,50;;0;;0;;;-4.426,50;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1.194,00;;0;;0;;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA?†ES LTDA - [74403];;;;;;;;-7.433,64;;0;;0;;;-7.433,64;
TRA?OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;;0;;0;;;-509,6;
TRAP€O COMRCIO DE MæQ. LTDA - [75005];;;;;;;;-9.590,38;;0;;0;;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;-1.738,50;;0;;0;;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;-345,99;;345,99;;345,99;;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;-19.934,15;;0;;0;;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6.300,00;;0;;0;;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4.740,33;;0;;0;;;-4.740,33;
VIDA LIGHT ALIMENTA?€O - [78921];;;;;;;;-2.647,00;;0;;0;;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;;0;;0;;;-280;
VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1.156,68;;0;;0;;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-130.753,65;;69.007,65;;7.560,00;;;-69.306,00;
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU?€O LTDA  - [52676];;;;;;;;-31.976,00;;21.601,00;;10.025,00;;;-20.400,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-413,9;;0;;2.138,18;;;-2.552,08;
Z COMRCIO DE PE?AS ACESS…RIOS E SERVI?OS EIRELI  - [65180];;;;;;;;0;;0;;5.200,00;;;-5.200,00;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;;0;;0;;;-270,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3.120,00;;0;;0;;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3.120,00;;0;;0;;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA?†ES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-158.402.386,23;;2.620.385,96;;8.342.033,17;;;-164.124.033,44;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-3.712.858,42;;2.318.930,10;;3.731.640,49;;;-5.125.568,81;
FERIAS - [672];;;;;;;;0;;0;;586.107,12;;;-586.107,12;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;;7.030,64;;7.030,64;;;0;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;;3.515,32;;3.515,32;;;0;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-3.710.391,77;;48.424,74;;63.654,05;;;-3.725.621,08;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;0;;2.259.959,40;;3.071.333,36;;;-811.373,96;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2.466,65;;0;;0;;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-153.234.585,48;;19.987,08;;3.856.697,67;;;-157.071.296,07;
FGTS - [2127];;;;;;;;-9.549.006,85;;14.513,07;;447.524,87;;;-9.982.018,65;
INPAS - [46739];;;;;;;;-2.716,50;;5.474,01;;4.613,18;;;-1.855,67;
INSS - [2100];;;;;;;;-106.612.107,51;;0;;2.555.537,23;;;-109.167.644,74;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-30.797.085,92;;0;;777.442,41;;;-31.574.528,33;
SENAI - [37884];;;;;;;;-254.668,53;;0;;2.928,69;;;-257.597,22;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-14.884,62;;0;;171,17;;;-15.055,79;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19.645,83;;0;;0;;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-75.480,49;;0;;868,03;;;-76.348,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5.879.312,44;;0;;67.612,09;;;-5.946.924,53;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24.658,15;;0;;0;;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5.018,64;;0;;0;;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;-1.454.942,33;;281.468,78;;753.695,01;;;-1.927.168,56;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;0;;0;;398.337,17;;;-398.337,17;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1.454.942,33;;281.468,78;;355.357,84;;;-1.528.831,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI?†ES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-143.912.853,46;;424.961,89;;3.068.141,67;;;-146.556.033,24;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-143.912.853,46;;424.961,89;;3.068.141,67;;;-146.556.033,24;
COFINS - [63420];;;;;;;;-90.886.795,83;;149.218,80;;1.908.244,75;;;-92.645.821,78;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-3.003.706,41;;0;;34.542,62;;;-3.038.249,03;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54.764,80;;0;;0;;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2.992.734,62;;0;;34.416,47;;;-3.027.151,09;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-8.633.703,47;;0;;99.287,59;;;-8.732.991,06;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2.291.870,42;;0;;28.036,51;;;-2.319.906,93;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-3.532.657,50;;0;;40.625,56;;;-3.573.283,06;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-988.535,30;;0;;11.368,16;;;-999.903,46;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-105.037,11;;0;;1.207,93;;;-106.245,04;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-487.401,02;;0;;5.605,11;;;-493.006,13;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-181.089,67;;0;;19.410,33;;;-200.500,00;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-2.969.929,66;;0;;141.291,15;;;-3.111.220,81;
IM RENDA S/ REAVALIA?€O PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91.274,67;;0;;0;;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-5.065.780,83;;0;;58.256,48;;;-5.124.037,31;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;0;;106.501,99;;106.501,99;;;0;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;0;;136.844,91;;137.525,31;;;-680,4;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-22.126.065,60;;32.396,19;;441.821,71;;;-22.535.491,12;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344.477,17;;0;;0;;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-157.029,38;;0;;0;;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465.915,94;;0;;0;;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465.915,94;;0;;0;;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465.915,94;;0;;0;;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-37.322.346,73;;3.116.430,00;;1.558.215,00;;;-35.764.131,73;
OBRIGA?†ES PREVIDENCIæRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27.472.076,42;;0;;0;;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27.805.686,49;;0;;0;;;-27.805.686,49;
OBRIGA?†ES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193.763,63;;0;;0;;;193.763,63;
(-) A?€O JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139.846,44;;0;;0;;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA?†ES TRIBUTæRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-175.386,20;;0;;0;;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175.386,20;;0;;0;;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA?†ES EXTRAORDINæRIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;-6.654.463,47;;1.558.215,00;;0;;;-5.096.248,47;
OBRIGA?†ES EXTRAORDINæRIAS  - [64886];;;;;;;;-2.373.524,41;;547.964,05;;0;;;-1.825.560,36;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;-489.459,49;;112.998,90;;0;;;-376.460,59;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;-2.662.428,01;;897.252,05;;0;;;-1.765.175,96;
ENCARGOS/HONORæRIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;-1.129.051,56;;0;;0;;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONSæVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIæRIOS  - [64914];;;;;;;;-2.693.753,12;;0;;0;;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONSæVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIæRIOS  - [64921];;;;;;;;-972.892,10;;0;;0;;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONSæVEL PGFN - [64928];;;;;;;;-217.216,92;;0;;0;;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONSæVEL PGFN  - [64935];;;;;;;;-1.160.657,02;;0;;0;;;-1.160.657,02;
HONORæRIOS PMP CORRESPONSæVEL PGFN  - [64942];;;;;;;;-342.987,08;;0;;0;;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA?†ES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-326.667,52;;0;;0;;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;-326.667,52;;0;;0;;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PGFN - TRANSA?€O EXTRAORDINæRIA  - [64753];;;;;;;;0;;1.558.215,00;;1.558.215,00;;;0;
PGFN - TRANSA?€O EXTRAORDINæRIA  - [64760];;;;;;;;0;;1.558.215,00;;1.558.215,00;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA?†ES - [1257];;;;;;;;-4.338.566,20;;401.548,50;;421.210,61;;;-4.358.228,31;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-255.259,27;;33.821,67;;53.695,42;;;-275.133,02;
AGUA - [77420];;;;;;;;-115.464,62;;0;;5.333,58;;;-120.798,20;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-31.640,00;;33.320,00;;33.320,00;;;-31.640,00;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52.398,53;;0;;0;;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;-1.885,34;;153,63;;741,89;;;-2.473,60;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;0;;0;;11.425,59;;;-11.425,59;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;-3.870,78;;348,04;;1.727,60;;;-5.250,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50.000,00;;0;;0;;;-50.000,00;
PLANO DE SA‚DE  - [65467];;;;;;;;0;;0;;1.146,76;;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-423.306,93;;367.726,83;;367.515,19;;;-423.095,29;
AFESP - CONVãNIO - [63752];;;;;;;;-20.004,95;;22.649,73;;27.545,35;;;-24.900,57;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;-6.426,47;;4.113,32;;4.134,08;;;-6.447,23;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4.782,38;;0;;0;;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1.223,93;;0;;0;;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONƒMICA - [77378];;;;;;;;-111.912,61;;116.121,25;;113.012,50;;;-108.803,86;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-182.035,53;;90.962,67;;91.092,09;;;-182.164,95;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27.440,00;;0;;0;;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-58.364,89;;120.390,36;;120.577,82;;;-58.552,35;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-7.496,75;;9.045,55;;6.661,40;;;-5.112,60;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-3.619,42;;4.443,95;;4.491,95;;;-3.667,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-3.660.000,00;;0;;0;;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-40.000,00;;0;;0;;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-3.120.000,00;;0;;0;;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI?OS LTDA - [78316];;;;;;;;-500.000,00;;0;;0;;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-6.133,34;;0;;0;;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-6.133,34;;0;;0;;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;-6.133,34;;0;;0;;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO N€O CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-42.381.408,50;;0;;0;;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1.305.085,23;;0;;0;;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1.305.085,23;;0;;0;;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA?†ES EXTRAORDINæRIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;-16.832.544,66;;0;;0;;;-16.832.544,66;
OBRIGA?†ES EXTRAORDINæRIAS  - [64851];;;;;;;;-6.054.518,64;;0;;0;;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;-1.248.540,24;;0;;0;;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;-6.717.395,05;;0;;0;;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONORæRIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;-2.812.090,73;;0;;0;;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONSæVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIæRIOS  - [64949];;;;;;;;-24.243.778,61;;0;;0;;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONSæVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIæRIOS  - [64956];;;;;;;;-8.756.029,06;;0;;0;;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONSæVEL PGFN  - [64963];;;;;;;;-1.954.952,42;;0;;0;;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONSæVEL PGFN  - [64970];;;;;;;;-10.445.913,27;;0;;0;;;-10.445.913,27;
HONORæRIOS PMP CORRESPONSæVEL PGFN  - [64977];;;;;;;;-3.086.883,86;;0;;0;;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;320.418.024,24;;0;;2.039,86;;;320.415.984,38;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6.626.865,21;;0;;0;;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;;0;;0;;;0;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9.200.660,00;;0;;0;;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73.794,78;;0;;0;;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9.126.865,22;;0;;0;;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6.626.865,21;;0;;0;;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9.126.865,22;;0;;0;;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2.500.000,00;;0;;0;;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;;0;;0;;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1.494.160,54;;0;;0;;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1.494.160,54;;0;;0;;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;;0;;0;;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;;0;;0;;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300.997,97;;0;;0;;;-300.997,97;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299.580,52;;0;;0;;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;;0;;0;;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104.164,84;;0;;0;;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32.514,39;;0;;0;;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358.560,87;;0;;0;;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397.980,64;;0;;0;;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;;0;;0;;;0;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462.458,36;;0;;0;;;-462.458,36;
(-) REALIZA?€O DA RES DE REAVALIA?€O - INC C - [55395];;;;;;;;462.458,36;;0;;0;;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1.206,33;;0;;0;;;-1.206,33;
(-) REALIZA?€O DA RES DE REAVALIA?€O - INC P - [55402];;;;;;;;1.206,33;;0;;0;;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJU™ZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;328.539.049,99;;0;;2.039,86;;;328.537.010,13;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;328.539.049,99;;0;;2.039,86;;;328.537.010,13;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;-47.788.542,97;;0;;2.039,86;;;-47.790.582,83;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;227.568.890,54;;0;;0;;;227.568.890,54;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130.474.726,20;;0;;0;;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12.496.973,96;;0;;0;;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5.787.002,26;;0;;0;;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1.247.121,00;;0;;0;;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1.247.121,00;;0;;0;;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1.247.121,00;;0;;0;;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5.371,00;;0;;0;;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6.570,53;;0;;0;;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1.234.627,08;;0;;0;;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;;0;;0;;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSæVEIS  - [21120];;;;;;;;-933.079,90;;0;;0;;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONSæVEIS  EM APURA?€O - [21127];;;;;;;;-933.079,90;;0;;0;;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;-933.079,90;;0;;0;;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN?A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933.079,90;;0;;0;;;-933.079,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;0;;1.050.418,56;;11.364.989,55;;;-10.314.570,99;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;0;;1.050.418,56;;11.364.989,55;;;-10.314.570,99;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;0;;0;;11.355.876,34;;;-11.355.876,34;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;0;;0;;2.188.857,00;;;-2.188.857,00;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;0;;0;;2.188.857,00;;;-2.188.857,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;0;;0;;547.328,94;;;-547.328,94;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;0;;0;;547.328,94;;;-547.328,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE æGUA - [5240];;;;;;;;0;;0;;2.463,46;;;-2.463,46;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;0;;0;;323,02;;;-323,02;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;0;;0;;2.140,44;;;-2.140,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;0;;0;;8.617.226,94;;;-8.617.226,94;
RECEITA DE LOCA?€O DE MæQUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;0;;0;;8.617.226,94;;;-8.617.226,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;0;;0;;9.113,21;;;-9.113,21;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;0;;0;;9.113,21;;;-9.113,21;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;0;;0;;9.113,21;;;-9.113,21;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;0;;1.050.418,56;;0;;;1.050.418,56;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;0;;1.050.418,56;;0;;;1.050.418,56;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;0;;863.046,60;;0;;;863.046,60;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;0;;187.371,96;;0;;;187.371,96;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;0;;19.432.694,00;;2.305.326,20;;;17.127.367,80;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;0;;13.541.953,49;;1.789.936,98;;;11.752.016,51;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;0;;9.150.324,59;;1.789.936,98;;;7.360.387,61;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;0;;1.054.267,59;;0;;;1.054.267,59;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;0;;85.493,24;;0;;;85.493,24;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;0;;191.929,65;;0;;;191.929,65;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;0;;776.844,70;;0;;;776.844,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;0;;8.094.750,25;;1.789.936,98;;;6.304.813,27;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;0;;663.679,37;;0;;;663.679,37;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;0;;1.953,00;;0;;;1.953,00;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;0;;5.361,31;;0;;;5.361,31;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;0;;1.287,14;;0;;;1.287,14;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;0;;344.100,00;;0;;;344.100,00;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;0;;15.280,20;;0;;;15.280,20;
FGTS - [65212];;;;;;;;0;;285.366,70;;0;;;285.366,70;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;0;;376.598,00;;0;;;376.598,00;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;0;;529.979,80;;0;;;529.979,80;
INSS - [65254];;;;;;;;0;;1.141.943,56;;0;;;1.141.943,56;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;0;;18.826,44;;0;;;18.826,44;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;0;;242.495,66;;0;;;242.495,66;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;0;;1.762.071,50;;1.762.071,50;;;0;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;0;;19.146,50;;0;;;19.146,50;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;0;;99.283,28;;0;;;99.283,28;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;0;;77.518,29;;0;;;77.518,29;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;0;;418.383,70;;0;;;418.383,70;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;0;;11.888,09;;0;;;11.888,09;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;0;;1.817.860,71;;25.603,59;;;1.792.257,12;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;0;;261.727,00;;2.261,89;;;259.465,11;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI?OS - [65345];;;;;;;;0;;1.306,75;;0;;;1.306,75;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;0;;270;;0;;;270;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;0;;1.036,75;;0;;;1.036,75;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;0;;234.130,65;;0;;;234.130,65;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;0;;234.130,65;;0;;;234.130,65;
PAVIMENTA?€O DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;0;;234.130,65;;0;;;234.130,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;0;;4.151.524,67;;0;;;4.151.524,67;
CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;0;;4.151.524,67;;0;;;4.151.524,67;
LOCA?€O DE MæQUINAS E EQUIPAMENTOS  - [64403];;;;;;;;0;;4.151.524,67;;0;;;4.151.524,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;0;;5.973,58;;0;;;5.973,58;
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;0;;5.333,58;;0;;;5.333,58;
æGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;0;;5.333,58;;0;;;5.333,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;0;;640;;0;;;640;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;0;;640;;0;;;640;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;0;;5.890.740,51;;515.389,22;;;5.375.351,29;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;0;;2.467.047,18;;515.389,22;;;1.951.657,96;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;0;;1.498.836,18;;333.754,66;;;1.165.081,52;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;0;;28.213,82;;0;;;28.213,82;
ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;0;;3.000,00;;0;;;3.000,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;0;;24.396,64;;0;;;24.396,64;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;0;;2.695,64;;0;;;2.695,64;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;0;;1.388,95;;0;;;1.388,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;0;;7.914,30;;0;;;7.914,30;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;0;;20.890,97;;0;;;20.890,97;
FGTS - [4200];;;;;;;;0;;52.344,59;;0;;;52.344,59;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;0;;94.057,95;;0;;;94.057,95;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;0;;37.964,03;;0;;;37.964,03;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;0;;19.293,32;;0;;;19.293,32;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;0;;3.515,32;;0;;;3.515,32;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;0;;48.559,15;;0;;;48.559,15;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;0;;94.581,92;;0;;;94.581,92;
INPAS - [42364];;;;;;;;0;;14.200,42;;0;;;14.200,42;
INSS - [43617];;;;;;;;0;;187.554,43;;0;;;187.554,43;
PREMIO - [42000];;;;;;;;0;;2.376,92;;0;;;2.376,92;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;0;;44.512,48;;0;;;44.512,48;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;0;;333.754,66;;333.754,66;;;0;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;0;;3.508,12;;0;;;3.508,12;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;0;;19.165,01;;0;;;19.165,01;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;0;;13.440,66;;0;;;13.440,66;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;0;;75.025,22;;0;;;75.025,22;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;0;;7.516,05;;0;;;7.516,05;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;0;;357.799,31;;0;;;357.799,31;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;0;;1.166,30;;0;;;1.166,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI?†ES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;0;;8.690,00;;0;;;8.690,00;
ORGANIZA?€O DE FEIRAS, EXPOSI?†ES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;0;;8.690,00;;0;;;8.690,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;0;;50.031,00;;0;;;50.031,00;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;0;;1.021,15;;0;;;1.021,15;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;0;;6.797,59;;0;;;6.797,59;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;0;;2.640,59;;0;;;2.640,59;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;0;;9.627,15;;0;;;9.627,15;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;0;;9.034,80;;0;;;9.034,80;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;0;;4.911,62;;0;;;4.911,62;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTE?€O INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;0;;15.998,10;;0;;;15.998,10;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;0;;555.240,21;;181.634,56;;;373.605,65;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;0;;36.680,00;;0;;;36.680,00;
DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;0;;238;;0;;;238;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;0;;1.081,89;;0;;;1.081,89;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;0;;203,8;;0;;;203,8;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;0;;4.891,11;;0;;;4.891,11;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;0;;34.510,78;;0;;;34.510,78;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;0;;498,69;;0;;;498,69;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;0;;39;;0;;;39;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;0;;4.669,40;;0;;;4.669,40;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;0;;11.425,59;;0;;;11.425,59;
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;0;;2.575,30;;0;;;2.575,30;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;0;;383.086,10;;0;;;383.086,10;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;0;;1.090,00;;0;;;1.090,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;0;;38.890,32;;0;;;38.890,32;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;0;;19,9;;0;;;19,9;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;0;;1.727,60;;0;;;1.727,60;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;0;;1.035,99;;0;;;1.035,99;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;0;;21.680,00;;19,57;;;21.660,43;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;0;;10.635,30;;0;;;10.635,30;
DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;0;;261,44;;0;;;261,44;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;0;;0;;32.396,19;;;-32.396,19;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;0;;0;;149.218,80;;;-149.218,80;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;0;;354.249,79;;0;;;354.249,79;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;0;;237.603,75;;0;;;237.603,75;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;0;;13.350,21;;0;;;13.350,21;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;0;;103.125,83;;0;;;103.125,83;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;0;;170;;0;;;170;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;0;;3.414.319,46;;0;;;3.414.319,46;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;0;;3.414.319,46;;0;;;3.414.319,46;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;0;;3.409.150,34;;0;;;3.409.150,34;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;0;;5.169,12;;0;;;5.169,12;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;0;;90,09;;0;;;90,09;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;0;;90,09;;0;;;90,09;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;0;;90,09;;0;;;90,09;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;0;;9.283,78;;0;;;9.283,78;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;0;;9.283,78;;0;;;9.283,78;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;0;;9.283,78;;0;;;9.283,78;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETR…POL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal­tico de 01/01/2023 at? 31/01/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri?’o;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D?bito;;Cr?dito;;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
Anÿlise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;75.013.959,47D;;;Passivo ------------->;;;;;81.826.756,28C;;
Despesa ------------->;;;;;;17.127.367,80D;;;Receita ------------->;;;;;10.314.570,99C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;92.141.327,27D;;;=====================>;;;;;92.141.327,27C;;
Preju­zo ===============>;;;;;;6.812.796,81;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do Per­odo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;10.314.570,99C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;17.127.367,80D;;;;;;;;;;
Preju­zo ----------------->;;;;;;6.812.796,81;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;