;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;75.013.959,47;;43.241.977,19;;43.054.593,72;;;75.201.342,94;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;69.185.599,28;;43.210.469,29;;43.044.800,48;;;69.351.268,09;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;4.699.911,82;;27.627.173,79;;30.897.787,88;;;1.429.297,73;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;298.958,38;;653.552,78;;562.437,31;;;390.073,85;
CAIXA - [124];;;;;;;;298.958,38;;653.552,78;;562.437,31;;;390.073,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;7.424,22;;22.078.110,12;;22.049.716,48;;;35.817,86;
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;2.514,37;;940.000,00;;925.051,31;;;17.463,06;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0,00;;18.941.258,71;;18.941.258,71;;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;4.909,85;;2.196.851,41;;2.183.406,46;;;18.354,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;4.393.529,22;;4.895.510,89;;8.285.634,09;;;1.003.406,02;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;4.393.529,22;;4.895.510,89;;8.285.634,09;;;1.003.406,02;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;64.479.554,12;;15.583.295,50;;12.147.012,60;;;67.915.837,02;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20.890.493,00;;379.200,90;;527.828,94;;;20.741.864,96;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;;8.098,73;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7.385.581,25;;379.200,90;;527.828,94;;;7.236.953,21;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;117.531,40;;3.583,72;;3.583,72;;;117.531,40;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;407.019,20;;3.583,72;;0,00;;;410.602,92;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-163.251,34;;0,00;;3.583,72;;;-166.835,06;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;922.106,71;;3.075.952,07;;1.420.412,50;;;2.577.646,28;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;270.786,55;;0,00;;0,00;;;270.786,55;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;405.094,73;;0,00;;3.851,41;;;401.243,32;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;233.000,96;;3.075.952,07;;1.416.561,09;;;1.892.391,94;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;27.210,21;;65.320,46;;65.320,46;;;27.210,21;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;;4.550,00;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0,00;;65.320,46;;65.320,46;;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;13.700,00;;4.551,93;;0,00;;;18.251,93;
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65614];;;;;;;;0,00;;100,00;;0,00;;;100,00;
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621];;;;;;;;0,00;;2.941,93;;0,00;;;2.941,93;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65628];;;;;;;;0,00;;1.510,00;;0,00;;;1.510,00;
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24.920.536,15;;476.895,13;;0,00;;;25.397.431,28;
COFINS - [726];;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;9.178.599,66;;475.280,74;;0,00;;;9.653.880,40;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;83.613,39;;1.614,39;;0,00;;;85.227,78;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
ISSS - [66948];;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13.653.431,91;;0,00;;0,00;;;13.653.431,91;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;710.151,31;;1.676.110,29;;926.185,98;;;1.460.075,62;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;710.151,31;;1.676.110,29;;926.185,98;;;1.460.075,62;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;16.877.522,16;;9.901.681,00;;9.203.681,00;;;17.575.522,16;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;;177.440,06;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;16.668.021,02;;9.901.681,00;;9.203.681,00;;;17.366.021,02;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3.648.159,29;;31.507,90;;9.793,24;;;3.669.873,95;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2.341.072,51;;31.507,90;;9.793,24;;;2.362.787,17;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;6.273.803,37;;31.507,90;;0,00;;;6.305.311,27;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;606.718,86;;0,00;;0,00;;;606.718,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;150.344,66;;0,00;;0,00;;;150.344,66;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61.479,11;;0,00;;0,00;;;61.479,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;1.062.783,26;;31.507,90;;0,00;;;1.094.291,16;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;;22.693,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;486.710,52;;0,00;;0,00;;;486.710,52;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;;39.465,43;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;-5.264.189,50;;0,00;;9.793,24;;;-5.273.982,74;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-390.034,17;;0,00;;3.618,63;;;-393.652,80;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-57.138,73;;0,00;;56,75;;;-57.195,48;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-99.411,65;;0,00;;422,74;;;-99.834,39;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-33.737,79;;0,00;;230,25;;;-33.968,04;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-572.923,67;;0,00;;4.065,83;;;-576.989,50;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;-2.506,41;;0,00;;167,56;;;-2.673,97;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-341.476,96;;0,00;;1.205,44;;;-342.682,40;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34.561,32;;0,00;;26,04;;;-34.587,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;-81.826.756,28;;12.257.999,38;;20.707.559,21;;;-90.276.316,11;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-357.681.131,26;;12.257.999,38;;20.707.559,21;;;-366.130.691,09;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-6.406.655,26;;6.145.941,30;;8.406.973,18;;;-8.667.687,14;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-6.403.535,26;;6.145.941,30;;8.406.973,18;;;-8.664.567,14;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-454,56;;113,99;;3.247,50;;;-3.588,07;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;;-29.582,44;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;;-800,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;;-7.923,92;
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;0,00;;3.820,00;;3.820,00;;;0,00;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;;-14.836,09;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;-92.000,00;;197.947,10;;302.947,10;;;-197.000,00;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;-61.818,97;;128.397,31;;74.988,84;;;-8.410,50;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;;-1.695,10;
BCL COM. DE PE€AS MEC¶NICA VEIC. AUTOMOTORES - [65432];;;;;;;;0,00;;22.500,00;;22.500,00;;;0,00;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;-30.855,53;;0,00;;0,00;;;-30.855,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;0,00;;135.828,07;;135.828,07;;;0,00;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;;-90,90;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;;-1.900,00;
C.M.F. DA SILVA PISOS INDUSTRIAIS  - [65439];;;;;;;;0,00;;89.980,00;;89.980,00;;;0,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-308.368,75;;0,00;;0,00;;;-308.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;;-778,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;;-2.352,00;
CONCORDA SOLU€ćES EM ALTURAS LTDA  - [65425];;;;;;;;0,00;;24.250,00;;24.250,00;;;0,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;-57.630,00;;0,00;;0,00;;;-57.630,00;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;;-1.583,00;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;-6.576,27;;78.355,20;;78.355,20;;;-6.576,27;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;0,00;;16.956,60;;16.956,60;;;0,00;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3.276,88;;0,00;;0,00;;;-3.276,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;;-3.619,25;
DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;-560,00;;0,00;;0,00;;;-560,00;
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA  - [64319];;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;;-8.956,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;;-589,60;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;;-105,33;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;0,00;;193.415,59;;193.415,59;;;0,00;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;-12.952,00;;5.441,00;;0,00;;;-7.511,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;;-2.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;;-1.174,80;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;;-660,00;
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572];;;;;;;;0,00;;1.200,00;;1.200,00;;;0,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0,00;;82.873,70;;82.873,70;;;0,00;
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;0,00;;0,00;;76.240,00;;;-76.240,00;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;;-2.573,74;
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0,00;;43.056,70;;43.056,70;;;0,00;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;-625,23;;12,91;;390,00;;;-1.002,32;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;;-1.173,07;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-105.786,56;;201.712,40;;201.712,40;;;-105.786,56;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0,00;;13.640,00;;13.640,00;;;0,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;;-16.747,82;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;-344.100,00;;344.100,00;;339.636,00;;;-339.636,00;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;;-170,51;
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;7.700,00;;0,00;;7.700,00;;;0,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0,00;;8.580,00;;8.580,00;;;0,00;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;-6.751,30;;0,00;;6.270,40;;;-13.021,70;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;0,00;;49.650,00;;49.650,00;;;0,00;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;;-5.845,60;
JUST IN TIME CRIA€ćES DA MOTO LTDA - [74907];;;;;;;;-60.664,79;;60.664,79;;0,00;;;0,00;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;;-2.250,00;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;-4.180,29;;727,50;;0,00;;;-3.452,79;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;;-5.741,25;
LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-102.128,64;;20.068,00;;40.128,00;;;-122.188,64;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;-296.386,68;;1.948.294,85;;1.948.294,97;;;-296.386,80;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-523.129,45;;6.121,55;;122.431,00;;;-639.438,90;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-8.379,00;;14.244,30;;24.122,70;;;-18.257,40;
LUIZ CLAUDIO VIEIRA - [73563];;;;;;;;600,00;;0,00;;600,00;;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9.314,20;;2.937,95;;2.937,95;;;-9.314,20;
MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA  - [64620];;;;;;;;0,00;;1.590,00;;1.590,00;;;0,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;;-7.179,00;
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA  - [65446];;;;;;;;0,00;;9.000,00;;9.000,00;;;0,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;;-4.000,00;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;;-665,07;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-3.153,29;;0,00;;0,00;;;-3.153,29;
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280];;;;;;;;-870,00;;870,00;;0,00;;;0,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-129.569,22;;127.249,23;;207.214,50;;;-209.534,49;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;;-477,30;
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME  - [65411];;;;;;;;0,00;;37.700,00;;37.700,00;;;0,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;0,00;;106,07;;3.048,00;;;-2.941,93;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;-112.344,31;;126.523,72;;120.912,00;;;-106.732,59;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;0,00;;4.435,00;;12.846,40;;;-8.411,40;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;-25.000,00;;0,00;;6.601,75;;;-31.601,75;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;;-2.676,10;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;;-21.600,00;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;0,00;;0,00;;932,00;;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;;-559,00;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;-4.336,00;;4.319,00;;0,00;;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;-34.473,44;;0,00;;14.800,00;;;-49.273,44;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;;-53.481,82;
RAVEN COMRCIO  PRODUTOS  LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;;-3.320,00;
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081];;;;;;;;0,00;;2.030,00;;2.030,00;;;0,00;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;-328.871,35;;150.079,05;;2.635,00;;;-181.427,30;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;;-4.798,70;
RRV COM.  DE MATERIAIS ACABAMENTO E CONSTRUۂO - [65488];;;;;;;;0,00;;84,00;;4.200,00;;;-4.116,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;;-512,50;
SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-26.372,40;;0,00;;0,00;;;-26.372,40;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-2.048.916,22;;1.801.773,17;;3.648.640,28;;;-3.895.783,33;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;;0,00;;0,00;;;-765,31;
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;0,00;;1.796,40;;1.796,40;;;0,00;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;-12.787,97;;18.771,49;;18.771,49;;;-12.787,97;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-13.677,90;;10.320,82;;18.124,74;;;-21.481,82;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-152.540,70;;0,00;;57.370,40;;;-209.911,10;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;0,00;;0,00;;11.150,00;;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-103.135,00;;0,00;;0,00;;;-103.135,00;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;-60.377,00;;60.377,00;;98.235,00;;;-98.235,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-44.160,00;;39.400,00;;0,00;;;-4.760,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-90.319,32;;13.609,00;;0,00;;;-76.710,32;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-806,43;;0,00;;172,86;;;-979,29;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0,00;;0,00;;2.520,00;;;-2.520,00;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4.426,50;;0,00;;0,00;;;-4.426,50;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;-7.433,64;;12.290,00;;12.290,00;;;-7.433,64;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;;-509,60;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4.740,33;;0,00;;0,00;;;-4.740,33;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;;-280,00;
VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-69.306,00;;0,00;;164.808,00;;;-234.114,00;
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;-20.400,00;;0,00;;9.400,00;;;-29.800,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-2.552,08;;0,00;;903,80;;;-3.455,88;
Z COMRCIO DE PE€AS ACESSàRIOS E SERVI€OS EIRELI  - [65180];;;;;;;;-5.200,00;;5.200,00;;0,00;;;0,00;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;;-270,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-164.124.033,44;;5.161.083,42;;8.639.133,33;;;-167.602.083,35;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-5.125.568,81;;3.507.491,49;;3.519.776,62;;;-5.137.853,94;
FERIAS - [672];;;;;;;;-586.107,12;;7.630,04;;0,00;;;-578.477,08;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0,00;;7.030,64;;7.030,64;;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0,00;;3.515,32;;3.515,32;;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-3.725.621,08;;132.568,44;;623.097,83;;;-4.216.150,47;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;-811.373,96;;3.356.747,05;;2.886.132,83;;;-340.759,74;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-157.071.296,07;;579.161,82;;3.997.463,88;;;-160.489.598,13;
FGTS - [2127];;;;;;;;-9.982.018,65;;577.306,15;;461.795,44;;;-9.866.507,94;
INPAS - [46739];;;;;;;;-1.855,67;;1.855,67;;1.855,67;;;-1.855,67;
INSS - [2100];;;;;;;;-109.167.644,74;;0,00;;2.606.867,47;;;-111.774.512,21;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-31.574.528,33;;0,00;;854.542,16;;;-32.429.070,49;
SENAI - [37884];;;;;;;;-257.597,22;;0,00;;2.962,37;;;-260.559,59;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-15.055,79;;0,00;;173,14;;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-76.348,52;;0,00;;878,00;;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5.946.924,53;;0,00;;68.389,63;;;-6.015.314,16;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;-1.927.168,56;;1.074.430,11;;1.121.892,83;;;-1.974.631,28;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-398.337,17;;438.502,50;;435.596,45;;;-395.431,12;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1.528.831,39;;635.927,61;;686.296,38;;;-1.579.200,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-146.556.033,24;;541.624,76;;3.302.402,67;;;-149.316.811,15;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-146.556.033,24;;541.624,76;;3.302.402,67;;;-149.316.811,15;
COFINS - [63420];;;;;;;;-92.645.821,78;;193.974,67;;1.848.884,03;;;-94.300.731,14;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-3.038.249,03;;0,00;;34.939,86;;;-3.073.188,89;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-3.027.151,09;;0,00;;34.812,24;;;-3.061.963,33;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-8.732.991,06;;0,00;;102.284,53;;;-8.835.275,59;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2.319.906,93;;0,00;;28.358,93;;;-2.348.265,86;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-3.573.283,06;;0,00;;41.092,76;;;-3.614.375,82;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-999.903,46;;0,00;;11.498,89;;;-1.011.402,35;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-106.245,04;;0,00;;1.221,82;;;-107.466,86;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-493.006,13;;0,00;;5.669,57;;;-498.675,70;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-200.500,00;;6.089,53;;134.390,72;;;-328.801,19;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-3.111.220,81;;0,00;;265.732,71;;;-3.376.953,52;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-5.124.037,31;;0,00;;58.926,43;;;-5.182.963,74;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;0,00;;137.927,24;;137.927,24;;;0,00;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;-680,40;;161.520,40;;167.412,13;;;-6.572,13;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-22.535.491,12;;42.112,92;;429.250,81;;;-22.922.629,01;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-35.764.131,73;;0,00;;0,00;;;-35.764.131,73;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;-5.096.248,47;;0,00;;0,00;;;-5.096.248,47;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;-1.825.560,36;;0,00;;0,00;;;-1.825.560,36;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;-376.460,59;;0,00;;0,00;;;-376.460,59;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;-1.765.175,96;;0,00;;0,00;;;-1.765.175,96;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;-4.358.228,31;;409.349,90;;359.050,03;;;-4.307.928,44;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-275.133,02;;67.970,91;;60.380,10;;;-267.542,21;
AGUA - [77420];;;;;;;;-120.798,20;;16.871,64;;9.194,99;;;-113.121,55;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-31.640,00;;33.320,00;;33.320,00;;;-31.640,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;-2.473,60;;2.430,39;;764,80;;;-808,01;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-11.425,59;;10.485,26;;16.924,92;;;-17.865,25;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;-5.250,34;;4.863,62;;175,39;;;-562,11;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;;-50.000,00;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-423.095,29;;341.378,99;;298.669,93;;;-380.386,23;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-24.900,57;;27.545,35;;24.575,65;;;-21.930,87;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;-6.447,23;;4.134,08;;4.160,12;;;-6.473,27;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-108.803,86;;113.009,49;;113.539,94;;;-109.334,31;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-182.164,95;;181.379,01;;91.760,70;;;-92.546,64;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-58.552,35;;4.157,71;;54.485,31;;;-108.879,95;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-5.112,60;;6.661,40;;5.682,30;;;-4.133,50;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-3.667,42;;4.491,95;;4.465,91;;;-3.641,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;;320.415.984,38;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;;-1.494.160,54;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;;328.537.010,13;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;;328.537.010,13;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;;-47.790.582,83;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;;227.568.890,54;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;-10.314.570,99;;953.814,69;;10.333.850,82;;;-19.694.607,12;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-10.314.570,99;;953.814,69;;10.333.813,80;;;-19.694.570,10;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-11.355.876,34;;264,95;;10.308.645,79;;;-21.664.257,18;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-2.188.857,00;;0,00;;0,00;;;-2.188.857,00;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-2.188.857,00;;0,00;;0,00;;;-2.188.857,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-547.328,94;;0,00;;402.147,06;;;-949.476,00;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-547.328,94;;0,00;;402.147,06;;;-949.476,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;-2.463,46;;264,95;;4.817,73;;;-7.016,24;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-323,02;;0,00;;969,06;;;-1.292,08;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-2.140,44;;264,95;;3.848,67;;;-5.724,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;-8.617.226,94;;0,00;;9.901.681,00;;;-18.518.907,94;
RECEITA DE LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;-8.617.226,94;;0,00;;9.901.681,00;;;-18.518.907,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-9.113,21;;0,00;;25.168,01;;;-34.281,22;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-9.113,21;;0,00;;25.168,01;;;-34.281,22;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-9.113,21;;0,00;;25.168,01;;;-34.281,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;1.050.418,56;;953.549,74;;0,00;;;2.003.968,30;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;1.050.418,56;;953.549,74;;0,00;;;2.003.968,30;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;863.046,60;;783.457,08;;0,00;;;1.646.503,68;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;187.371,96;;170.092,66;;0,00;;;357.464,62;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;0,00;;0,00;;37,02;;;-37,02;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;0,00;;0,00;;37,02;;;-37,02;
RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;0,00;;0,00;;37,02;;;-37,02;
OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;0,00;;0,00;;17,45;;;-17,45;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;0,00;;0,00;;19,57;;;-19,57;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;17.127.367,80;;22.831.378,40;;5.189.165,91;;;34.769.580,29;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;0,00;;18.224,16;;0,00;;;18.224,16;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;0,00;;18.224,16;;0,00;;;18.224,16;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;0,00;;18.224,16;;0,00;;;18.224,16;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;0,00;;18.224,16;;0,00;;;18.224,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;11.752.016,51;;17.278.156,65;;4.948.721,25;;;24.081.451,91;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;7.360.387,61;;13.592.254,19;;781.977,77;;;20.170.664,03;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;1.054.267,59;;929.396,35;;0,00;;;1.983.663,94;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;85.493,24;;10.263,72;;0,00;;;95.756,96;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;191.929,65;;226.920,10;;0,00;;;418.849,75;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;0,00;;33.355,80;;0,00;;;33.355,80;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;776.844,70;;658.856,73;;0,00;;;1.435.701,43;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;6.304.813,27;;6.022.638,23;;781.977,77;;;11.545.473,73;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;663.679,37;;729.697,19;;0,00;;;1.393.376,56;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;1.953,00;;1.953,00;;0,00;;;3.906,00;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;5.361,31;;4.531,86;;0,00;;;9.893,17;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;1.287,14;;3.840,90;;0,00;;;5.128,04;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;344.100,00;;0,00;;0,00;;;344.100,00;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;15.280,20;;15.167,02;;0,00;;;30.447,22;
FGTS - [65212];;;;;;;;285.366,70;;293.940,96;;0,00;;;579.307,66;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;376.598,00;;375.433,89;;0,00;;;752.031,89;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;529.979,80;;547.958,68;;0,00;;;1.077.938,48;
INSS - [65254];;;;;;;;1.141.943,56;;1.162.404,29;;0,00;;;2.304.347,85;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;18.826,44;;18.826,44;;0,00;;;37.652,88;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;242.495,66;;266.373,69;;389.026,50;;;119.842,85;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;0,00;;317.711,15;;0,00;;;317.711,15;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;19.146,50;;20.925,64;;0,00;;;40.072,14;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;99.283,28;;25.289,17;;0,00;;;124.572,45;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;77.518,29;;82.664,59;;0,00;;;160.182,88;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;418.383,70;;94.807,91;;346.548,41;;;166.643,20;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;11.888,09;;11.888,83;;0,00;;;23.776,92;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;1.792.257,12;;1.872.858,52;;44.221,15;;;3.620.894,49;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;259.465,11;;176.364,50;;2.181,71;;;433.647,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;1.306,75;;6.640.219,61;;0,00;;;6.641.526,36;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;270,00;;0,00;;0,00;;;270,00;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;0,00;;6.640.219,61;;0,00;;;6.640.219,61;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;1.036,75;;0,00;;0,00;;;1.036,75;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;234.130,65;;3.648.640,28;;0,00;;;3.882.770,93;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;234.130,65;;3.648.640,28;;0,00;;;3.882.770,93;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;234.130,65;;3.648.640,28;;0,00;;;3.882.770,93;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;0,00;;11.413,60;;0,00;;;11.413,60;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;0,00;;11.413,60;;0,00;;;11.413,60;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;0,00;;11.413,60;;0,00;;;11.413,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;4.151.524,67;;15.218,81;;4.166.743,48;;;0,00;
CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;4.151.524,67;;15.218,81;;4.166.743,48;;;0,00;
LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS  - [64403];;;;;;;;4.151.524,67;;0,00;;4.151.524,67;;;0,00;
RESCISćES  - [65103];;;;;;;;0,00;;15.218,81;;15.218,81;;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;5.973,58;;10.629,77;;0,00;;;16.603,35;
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;5.333,58;;9.729,77;;0,00;;;15.063,35;
”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;5.333,58;;9.194,99;;0,00;;;14.528,57;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;0,00;;534,78;;0,00;;;534,78;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;640,00;;900,00;;0,00;;;1.540,00;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;640,00;;900,00;;0,00;;;1.540,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;5.375.351,29;;5.534.997,59;;240.444,66;;;10.669.904,22;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;1.951.657,96;;2.025.272,87;;240.444,66;;;3.736.486,17;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;1.165.081,52;;1.140.106,19;;4.357,07;;;2.300.830,64;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;28.213,82;;15.655,08;;0,00;;;43.868,90;
ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;3.000,00;;3.000,00;;0,00;;;6.000,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;24.396,64;;24.425,52;;0,00;;;48.822,16;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;2.695,64;;2.695,64;;0,00;;;5.391,28;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;1.388,95;;1.220,91;;0,00;;;2.609,86;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;7.914,30;;0,00;;0,00;;;7.914,30;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;20.890,97;;25.919,74;;0,00;;;46.810,71;
DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;0,00;;1.146,76;;1.146,76;;;0,00;
FGTS - [4200];;;;;;;;52.344,59;;53.061,27;;0,00;;;105.405,86;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;94.057,95;;94.570,76;;0,00;;;188.628,71;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;37.964,03;;37.964,03;;0,00;;;75.928,06;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;19.293,32;;19.293,32;;0,00;;;38.586,64;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;3.515,32;;3.515,32;;0,00;;;7.030,64;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;48.559,15;;47.297,11;;0,00;;;95.856,26;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;94.581,92;;94.581,92;;0,00;;;189.163,84;
INPAS - [42364];;;;;;;;14.200,42;;5.567,01;;1.855,67;;;17.911,76;
INSS - [43617];;;;;;;;187.554,43;;189.035,27;;0,00;;;376.589,70;
PREMIO - [42000];;;;;;;;2.376,92;;2.376,92;;0,00;;;4.753,84;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;44.512,48;;47.663,95;;0,00;;;92.176,43;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;0,00;;45.884,15;;0,00;;;45.884,15;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;3.508,12;;3.813,05;;0,00;;;7.321,17;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;19.165,01;;3.670,65;;0,00;;;22.835,66;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;13.440,66;;14.155,53;;0,00;;;27.596,19;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;75.025,22;;13.152,81;;0,00;;;88.178,03;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;7.516,05;;6.913,09;;0,00;;;14.429,14;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;357.799,31;;382.360,08;;1.354,64;;;738.804,75;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;1.166,30;;1.166,30;;0,00;;;2.332,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;8.690,00;;23.422,99;;0,00;;;32.112,99;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;8.690,00;;23.422,99;;0,00;;;32.112,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;50.031,00;;50.633,32;;0,00;;;100.664,32;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;1.021,15;;74,98;;0,00;;;1.096,13;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;6.797,59;;6.245,77;;0,00;;;13.043,36;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;0,00;;59,41;;0,00;;;59,41;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;2.640,59;;2.713,59;;0,00;;;5.354,18;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;9.627,15;;49,90;;0,00;;;9.677,05;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;9.034,80;;6.562,16;;0,00;;;15.596,96;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;4.911,62;;5.393,54;;0,00;;;10.305,16;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;15.998,10;;29.533,97;;0,00;;;45.532,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;373.605,65;;271.106,04;;236.087,59;;;408.624,10;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;36.680,00;;35.480,00;;0,00;;;72.160,00;
DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;238,00;;0,00;;0,00;;;238,00;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;1.081,89;;937,66;;0,00;;;2.019,55;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;203,80;;933,48;;0,00;;;1.137,28;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;0,00;;214,20;;0,00;;;214,20;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;4.891,11;;354,00;;0,00;;;5.245,11;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;34.510,78;;44.035,78;;0,00;;;78.546,56;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;498,69;;0,00;;0,00;;;498,69;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;39,00;;0,00;;0,00;;;39,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;4.669,40;;1.066,70;;0,00;;;5.736,10;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;11.425,59;;17.052,28;;0,00;;;28.477,87;
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;2.575,30;;189,00;;0,00;;;2.764,30;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;383.086,10;;2.635,00;;0,00;;;385.721,10;
MULTAS - [4466];;;;;;;;0,00;;234,78;;0,00;;;234,78;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;1.090,00;;1.530,00;;0,00;;;2.620,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;38.890,32;;137.979,33;;0,00;;;176.869,65;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;19,90;;19,90;;0,00;;;39,80;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;1.727,60;;175,39;;0,00;;;1.902,99;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;1.035,99;;0,00;;0,00;;;1.035,99;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;21.660,43;;25.620,06;;0,00;;;47.280,49;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;10.635,30;;2.487,60;;0,00;;;13.122,90;
DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;261,44;;160,88;;0,00;;;422,32;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-32.396,19;;0,00;;42.112,92;;;-74.509,11;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-149.218,80;;0,00;;193.974,67;;;-343.193,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;354.249,79;;540.004,33;;0,00;;;894.254,12;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;237.603,75;;194.475,90;;0,00;;;432.079,65;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;13.350,21;;71.886,03;;0,00;;;85.236,24;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;0,00;;953,20;;0,00;;;953,20;
MULTAS - [5100];;;;;;;;0,00;;96.164,42;;0,00;;;96.164,42;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;103.125,83;;175.024,78;;0,00;;;278.150,61;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;170,00;;1.500,00;;0,00;;;1.670,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;3.414.319,46;;3.499.524,38;;0,00;;;6.913.843,84;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;3.414.319,46;;3.499.524,38;;0,00;;;6.913.843,84;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;3.409.150,34;;3.483.671,13;;0,00;;;6.892.821,47;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;5.169,12;;15.853,25;;0,00;;;21.022,37;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;90,09;;407,10;;0,00;;;497,19;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;90,09;;407,10;;0,00;;;497,19;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;90,09;;407,10;;0,00;;;497,19;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;9.283,78;;9.793,24;;0,00;;;19.077,02;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;9.283,78;;9.793,24;;0,00;;;19.077,02;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;9.283,78;;9.793,24;;0,00;;;19.077,02;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2023 at‚ 28/02/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;75.201.342,94D;;;Passivo ------------->;;;;;90.276.316,11C;;
Despesa ------------->;;;;;;34.769.580,29D;;;Receita ------------->;;;;;19.694.607,12C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;109.970.923,23D;;;=====================>;;;;;109.970.923,23C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;15.074.973,17;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;9.380.036,13C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;17.642.212,49D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;8.262.176,36;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
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