;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;75.201.342,94;;45.531.661,52;;47.986.772,94;;;72.746.231,52;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;69.351.268,09;;45.513.961,52;;47.976.829,86;;;66.888.399,75;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;1.429.297,73;;34.784.971,85;;33.822.614,82;;;2.391.654,76;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;390.073,85;;525.436,33;;490.378,75;;;425.131,43;
CAIXA - [124];;;;;;;;390.073,85;;525.436,33;;490.378,75;;;425.131,43;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;35.817,86;;24.390.568,76;;24.349.604,03;;;76.782,59;
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;17.463,06;;1.770.400,00;;1.753.153,32;;;34.709,74;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0,00;;20.362.577,45;;20.362.577,45;;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;18.354,80;;2.257.591,31;;2.233.873,26;;;42.072,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;1.003.406,02;;9.868.966,76;;8.982.632,04;;;1.889.740,74;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;1.003.406,02;;9.868.966,76;;8.982.632,04;;;1.889.740,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;67.915.837,02;;10.728.989,67;;14.154.215,04;;;64.490.611,65;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20.741.864,96;;506.318,47;;379.200,90;;;20.868.982,53;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;;8.098,73;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7.236.953,21;;506.318,47;;379.200,90;;;7.364.070,78;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;117.531,40;;3.098,74;;3.098,74;;;117.531,40;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;410.602,92;;3.098,74;;0,00;;;413.701,66;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-166.835,06;;0,00;;3.098,74;;;-169.933,80;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;2.577.646,28;;1.174,20;;1.679.392,28;;;899.428,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;270.786,55;;0,00;;0,00;;;270.786,55;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;401.243,32;;0,00;;18.827,10;;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;1.892.391,94;;1.174,20;;1.660.565,18;;;233.000,96;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;27.210,21;;125.781,60;;88.624,80;;;64.367,01;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;;4.550,00;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0,00;;88.624,80;;88.624,80;;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;0,00;;37.156,80;;0,00;;;37.156,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;18.251,93;;0,00;;1.610,00;;;16.641,93;
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65614];;;;;;;;100,00;;0,00;;100,00;;;0,00;
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621];;;;;;;;2.941,93;;0,00;;0,00;;;2.941,93;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65628];;;;;;;;1.510,00;;0,00;;1.510,00;;;0,00;
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;25.397.431,28;;383.171,94;;0,00;;;25.780.603,22;
COFINS - [726];;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;9.653.880,40;;381.512,02;;0,00;;;10.035.392,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;85.227,78;;1.659,92;;0,00;;;86.887,70;
ISSS - [66948];;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13.653.431,91;;0,00;;0,00;;;13.653.431,91;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;1.460.075,62;;1.761.277,62;;2.293.860,95;;;927.492,29;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;1.460.075,62;;1.761.277,62;;2.293.860,95;;;927.492,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;17.575.522,16;;7.948.167,10;;9.708.427,37;;;15.815.261,89;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;;177.440,06;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;17.366.021,02;;7.948.167,10;;9.708.427,37;;;15.605.760,75;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3.669.873,95;;17.700,00;;9.943,08;;;3.677.630,87;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2.362.787,17;;17.700,00;;9.943,08;;;2.370.544,09;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;6.305.311,27;;17.700,00;;0,00;;;6.323.011,27;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;606.718,86;;0,00;;0,00;;;606.718,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;150.344,66;;0,00;;0,00;;;150.344,66;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61.479,11;;0,00;;0,00;;;61.479,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;1.094.291,16;;17.700,00;;0,00;;;1.111.991,16;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;;22.693,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;486.710,52;;0,00;;0,00;;;486.710,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;-5.273.982,74;;0,00;;9.943,08;;;-5.283.925,82;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-393.652,80;;0,00;;3.558,20;;;-397.211,00;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-57.195,48;;0,00;;56,28;;;-57.251,76;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-99.834,39;;0,00;;419,24;;;-100.253,63;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-33.968,04;;0,00;;228,34;;;-34.196,38;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-576.989,50;;0,00;;4.293,60;;;-581.283,10;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;-2.673,97;;0,00;;166,17;;;-2.840,14;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-342.682,40;;0,00;;1.195,43;;;-343.877,83;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34.587,36;;0,00;;25,82;;;-34.613,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;-90.276.316,11;;12.071.680,08;;18.122.659,61;;;-96.327.295,64;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-366.130.691,09;;12.071.680,08;;18.122.659,61;;;-372.181.670,62;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-8.667.687,14;;5.362.878,85;;5.731.788,42;;;-9.036.596,71;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-8.664.567,14;;5.362.878,85;;5.731.788,42;;;-9.033.476,71;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-3.588,07;;1.193,33;;3.247,50;;;-5.642,24;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;;-29.582,44;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;0,00;;22.800,00;;27.800,00;;;-5.000,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;;-7.923,92;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;;-14.836,09;
ANA PAULA MEDEIROS  - [65509];;;;;;;;0,00;;450,00;;730,00;;;-280,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;-197.000,00;;141.822,54;;370.827,54;;;-426.005,00;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;-8.410,50;;0,00;;146.279,25;;;-154.689,75;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;;-1.695,10;
BCL COM. DE PE€AS MEC¶NICA VEIC. AUTOMOTORES - [65432];;;;;;;;0,00;;5.000,00;;5.000,00;;;0,00;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;-30.855,53;;30.423,00;;31.256,00;;;-31.688,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;0,00;;51.290,65;;124.393,51;;;-73.102,86;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;;-90,90;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;174.567,56;;;-524.159,77;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;;-1.900,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-308.368,75;;0,00;;0,00;;;-308.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;;-130,00;
CIDOMAR CORREA - [65537];;;;;;;;0,00;;24.000,00;;24.000,00;;;0,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;;-778,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;;-2.352,00;
CONCORDA SOLU€ćES EM ALTURAS LTDA  - [65425];;;;;;;;0,00;;23.122,37;;24.250,00;;;-1.127,63;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;-57.630,00;;20.000,00;;20.000,00;;;-57.630,00;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;;-1.583,00;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;-6.576,27;;66.035,55;;66.035,55;;;-6.576,27;
DANIEL DA PRIMAVERA DIESEL LTDA  - [65544];;;;;;;;0,00;;11.559,06;;11.559,06;;;0,00;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3.276,88;;0,00;;0,00;;;-3.276,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;;-3.619,25;
DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;-560,00;;94,08;;960,00;;;-1.425,92;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;0,00;;0,00;;34.127,44;;;-34.127,44;
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA  - [64319];;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;;-589,60;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;;-105,33;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;0,00;;129.729,21;;129.729,21;;;0,00;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;-7.511,00;;0,00;;0,00;;;-7.511,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;-2.000,00;;2.500,00;;2.500,00;;;-2.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;;-1.174,80;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;47.800,00;;;-52.400,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;;-660,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0,00;;34.160,35;;61.181,52;;;-27.021,17;
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;-76.240,00;;0,00;;0,00;;;-76.240,00;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;;-2.573,74;
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0,00;;34.318,70;;34.318,70;;;0,00;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;-1.002,32;;390,00;;390,00;;;-1.002,32;
FL”VIA CRISTINA ALMEIDA SILVA  - [65516];;;;;;;;0,00;;4.500,00;;4.500,00;;;0,00;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;0,00;;75.252,00;;75.252,00;;;0,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-105.786,56;;176.888,40;;277.976,39;;;-206.874,55;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0,00;;0,00;;6.820,00;;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;;-16.747,82;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;-339.636,00;;339.636,00;;340.008,00;;;-340.008,00;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;;-170,51;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0,00;;583,44;;8.580,00;;;-7.996,56;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;-13.021,70;;0,00;;28.007,20;;;-41.028,90;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;0,00;;0,00;;49.650,00;;;-49.650,00;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;;-5.845,60;
JUST IN TIME CRIA€ćES DA MOTO LTDA - [74907];;;;;;;;0,00;;0,00;;26.851,50;;;-26.851,50;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;0,00;;11.819,20;;11.819,20;;;0,00;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;-3.452,79;;1.127,63;;0,00;;;-2.325,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;;-5.741,25;
LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-122.188,64;;97.377,64;;21.039,00;;;-45.850,00;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;-296.386,80;;1.070.436,91;;1.023.229,95;;;-249.179,84;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-639.438,90;;241.584,34;;127.295,00;;;-525.149,56;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;;-1.020,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-18.257,40;;36.294,30;;18.036,90;;;0,00;
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUۂO LTDA  - [64438];;;;;;;;0,00;;30.000,00;;66.460,00;;;-36.460,00;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9.314,20;;0,00;;0,00;;;-9.314,20;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;;-4.000,00;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;0,00;;0,00;;22.000,00;;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-3.153,29;;0,00;;0,00;;;-3.153,29;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-209.534,49;;0,00;;208.414,45;;;-417.948,94;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;;-477,30;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;;-2.941,93;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;-106.732,59;;113.536,37;;104.424,00;;;-97.620,22;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-8.411,40;;0,00;;0,00;;;-8.411,40;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;-31.601,75;;6.601,75;;60.499,45;;;-85.499,45;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;;-2.676,10;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;;-21.600,00;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;;-559,00;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;-49.273,44;;0,00;;4.066,71;;;-53.340,15;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;;-53.481,82;
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA - [77014];;;;;;;;0,00;;7.194,40;;7.194,40;;;0,00;
RAVEN COMRCIO  PRODUTOS  LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;;-3.320,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;0,00;;61,50;;2.210,00;;;-2.148,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;-181.427,30;;0,00;;0,00;;;-181.427,30;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;;-4.798,70;
RRV COM.  DE MATERIAIS ACABAMENTO E CONSTRUۂO - [65488];;;;;;;;-4.116,00;;0,00;;0,00;;;-4.116,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;;-512,50;
SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-26.372,40;;0,00;;0,00;;;-26.372,40;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-3.895.783,33;;2.498.243,48;;1.799.114,84;;;-3.196.654,69;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;;0,00;;0,00;;;-765,31;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;-12.787,97;;18.771,49;;18.771,49;;;-12.787,97;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-21.481,82;;9.311,58;;3.060,47;;;-15.230,71;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-209.911,10;;0,00;;9.792,90;;;-219.704,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-103.135,00;;0,00;;0,00;;;-103.135,00;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;-98.235,00;;0,00;;0,00;;;-98.235,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-4.760,00;;0,00;;0,00;;;-4.760,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;;-76.710,32;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-979,29;;176,58;;172,86;;;-975,57;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;-2.520,00;;0,00;;0,00;;;-2.520,00;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4.426,50;;0,00;;0,00;;;-4.426,50;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;-7.433,64;;0,00;;0,00;;;-7.433,64;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;;-509,60;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4.740,33;;1.065,16;;34.920,00;;;-38.595,17;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;;-280,00;
VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-234.114,00;;0,00;;0,00;;;-234.114,00;
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;-29.800,00;;0,00;;5.875,00;;;-35.675,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-3.455,88;;0,00;;1.266,03;;;-4.721,91;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;;-270,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-167.602.083,35;;5.701.722,52;;8.560.621,83;;;-170.460.982,66;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-5.137.853,94;;4.992.835,80;;3.604.828,57;;;-3.749.846,71;
FERIAS - [672];;;;;;;;-578.477,08;;578.477,08;;0,00;;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0,00;;7.030,64;;7.030,64;;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0,00;;1.757,66;;1.757,66;;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-4.216.150,47;;574.109,56;;105.339,15;;;-3.747.380,06;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;-340.759,74;;3.831.460,86;;3.490.701,12;;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-160.489.598,13;;0,00;;3.883.638,34;;;-164.373.236,47;
FGTS - [2127];;;;;;;;-9.866.507,94;;0,00;;435.692,26;;;-10.302.200,20;
INPAS - [46739];;;;;;;;-1.855,67;;0,00;;1.855,67;;;-3.711,34;
INSS - [2100];;;;;;;;-111.774.512,21;;0,00;;2.559.244,66;;;-114.333.756,87;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-32.429.070,49;;0,00;;814.673,20;;;-33.243.743,69;
SENAI - [37884];;;;;;;;-260.559,59;;0,00;;2.996,44;;;-263.556,03;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;-6.015.314,16;;0,00;;69.176,11;;;-6.084.490,27;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;-1.974.631,28;;708.886,72;;1.072.154,92;;;-2.337.899,48;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-395.431,12;;71.520,41;;411.608,61;;;-735.519,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1.579.200,16;;637.366,31;;660.546,31;;;-1.602.380,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-149.316.811,15;;713.909,32;;3.437.224,64;;;-152.040.126,47;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-149.316.811,15;;713.909,32;;3.437.224,64;;;-152.040.126,47;
COFINS - [63420];;;;;;;;-94.300.731,14;;125.232,94;;1.728.364,18;;;-95.903.862,38;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-3.073.188,89;;0,00;;35.341,67;;;-3.108.530,56;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-3.061.963,33;;0,00;;35.212,58;;;-3.097.175,91;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-8.835.275,59;;0,00;;102.733,30;;;-8.938.008,89;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2.348.265,86;;0,00;;29.837,06;;;-2.378.102,92;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-3.614.375,82;;0,00;;41.565,32;;;-3.655.941,14;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-1.011.402,35;;0,00;;11.631,13;;;-1.023.033,48;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-107.466,86;;0,00;;1.235,87;;;-108.702,73;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-498.675,70;;0,00;;5.734,77;;;-504.410,47;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-328.801,19;;0,00;;212.678,63;;;-541.479,82;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-3.376.953,52;;0,00;;208.392,87;;;-3.585.346,39;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-5.182.963,74;;0,00;;59.604,08;;;-5.242.567,82;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;0,00;;392.034,33;;392.034,33;;;0,00;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;-6.572,13;;169.453,32;;169.453,32;;;-6.572,13;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-22.922.629,01;;27.188,73;;403.405,53;;;-23.298.845,81;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-35.764.131,73;;0,00;;0,00;;;-35.764.131,73;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;-5.096.248,47;;0,00;;0,00;;;-5.096.248,47;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;-1.825.560,36;;0,00;;0,00;;;-1.825.560,36;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;-376.460,59;;0,00;;0,00;;;-376.460,59;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;-1.765.175,96;;0,00;;0,00;;;-1.765.175,96;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;-4.307.928,44;;293.169,39;;393.024,72;;;-4.407.783,77;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-267.542,21;;83.499,41;;85.731,24;;;-269.774,04;
AGUA - [77420];;;;;;;;-113.121,55;;0,00;;5.408,96;;;-118.530,51;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-31.640,00;;49.835,00;;56.168,00;;;-37.973,00;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;;-52.398,53;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
INTERNET - [63605];;;;;;;;-808,01;;1.234,66;;1.116,14;;;-689,49;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-17.865,25;;31.351,16;;16.351,56;;;-2.865,65;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;-562,11;;1.078,59;;1.838,74;;;-1.322,26;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;0,00;;0,00;;4.847,84;;;-4.847,84;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-380.386,23;;209.669,98;;307.293,48;;;-478.009,73;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-21.930,87;;24.575,65;;26.441,50;;;-23.796,72;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;-6.473,27;;4.160,12;;4.654,88;;;-6.968,03;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-109.334,31;;113.536,93;;116.432,17;;;-112.229,55;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-92.546,64;;0,00;;92.325,06;;;-184.871,70;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-108.879,95;;57.249,07;;58.408,88;;;-110.039,76;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-4.133,50;;5.682,30;;5.190,04;;;-3.641,24;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-3.641,38;;4.465,91;;3.840,95;;;-3.016,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;;320.415.984,38;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;;-1.494.160,54;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;;328.537.010,13;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;;328.537.010,13;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;;-47.790.582,83;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;;227.568.890,54;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;-19.694.607,12;;783.701,10;;8.503.312,67;;;-27.414.218,69;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-19.694.570,10;;783.701,10;;8.485.370,52;;;-27.396.239,52;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-21.664.257,18;;0,00;;8.472.444,48;;;-30.136.701,66;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-2.188.857,00;;0,00;;7.948.167,10;;;-10.137.024,10;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-2.188.857,00;;0,00;;4.475.032,14;;;-6.663.889,14;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;0,00;;0,00;;426.152,56;;;-426.152,56;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;0,00;;0,00;;83.591,64;;;-83.591,64;
RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDIN”RIOS  - [65656];;;;;;;;0,00;;0,00;;2.963.390,76;;;-2.963.390,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-949.476,00;;0,00;;519.725,05;;;-1.469.201,05;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-949.476,00;;0,00;;519.725,05;;;-1.469.201,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;-7.016,24;;0,00;;4.552,33;;;-11.568,57;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-1.292,08;;0,00;;1.453,59;;;-2.745,67;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-5.724,16;;0,00;;3.098,74;;;-8.822,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;-18.518.907,94;;0,00;;0,00;;;-18.518.907,94;
RECEITA DE LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;-18.518.907,94;;0,00;;0,00;;;-18.518.907,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-34.281,22;;0,00;;12.926,04;;;-47.207,26;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-34.281,22;;0,00;;12.926,04;;;-47.207,26;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-34.281,22;;0,00;;12.926,04;;;-47.207,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;2.003.968,30;;783.701,10;;0,00;;;2.787.669,40;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;2.003.968,30;;783.701,10;;0,00;;;2.787.669,40;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;1.646.503,68;;643.905,77;;0,00;;;2.290.409,45;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;357.464,62;;139.795,33;;0,00;;;497.259,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-37,02;;0,00;;17.942,15;;;-17.979,17;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-37,02;;0,00;;17.942,15;;;-17.979,17;
RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-37,02;;0,00;;17.942,15;;;-17.979,17;
OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-17,45;;0,00;;16.058,15;;;-16.075,60;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;-19,57;;0,00;;1.884,00;;;-1.903,57;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;34.769.580,29;;17.944.930,08;;1.719.227,56;;;50.995.282,81;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;18.224,16;;0,00;;0,00;;;18.224,16;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;18.224,16;;0,00;;0,00;;;18.224,16;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;18.224,16;;0,00;;0,00;;;18.224,16;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;18.224,16;;0,00;;0,00;;;18.224,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;24.081.451,91;;12.181.512,48;;1.529.723,42;;;34.733.240,97;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;20.170.664,03;;9.310.458,55;;1.052.693,35;;;28.428.429,23;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;1.983.663,94;;1.179.191,90;;0,00;;;3.162.855,84;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;95.756,96;;42.797,78;;0,00;;;138.554,74;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;418.849,75;;305.194,20;;0,00;;;724.043,95;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;33.355,80;;0,00;;0,00;;;33.355,80;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;1.435.701,43;;831.199,92;;0,00;;;2.266.901,35;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;11.545.473,73;;6.422.209,62;;1.052.693,35;;;16.914.990,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;1.393.376,56;;571.192,63;;0,00;;;1.964.569,19;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;3.906,00;;1.953,00;;0,00;;;5.859,00;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;9.893,17;;3.986,42;;0,00;;;13.879,59;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;5.128,04;;2.278,50;;0,00;;;7.406,54;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;344.100,00;;679.644,00;;0,00;;;1.023.744,00;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;30.447,22;;15.483,93;;0,00;;;45.931,15;
FGTS - [65212];;;;;;;;579.307,66;;269.928,55;;0,00;;;849.236,21;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;752.031,89;;385.187,23;;0,00;;;1.137.219,12;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;1.077.938,48;;697.716,92;;0,00;;;1.775.655,40;
INSS - [65254];;;;;;;;2.304.347,85;;1.087.621,06;;0,00;;;3.391.968,91;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;37.652,88;;18.826,44;;0,00;;;56.479,32;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;119.842,85;;247.658,99;;56.295,69;;;311.206,15;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;317.711,15;;239.474,17;;557.185,32;;;0,00;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;40.072,14;;19.331,01;;0,00;;;59.403,15;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;124.572,45;;18.997,09;;143.569,54;;;0,00;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;160.182,88;;79.321,32;;0,00;;;239.504,20;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;166.643,20;;78.506,90;;245.150,10;;;0,00;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;23.776,92;;11.888,85;;0,00;;;35.665,77;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;3.620.894,49;;1.541.444,69;;47.849,16;;;5.114.490,02;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;433.647,90;;451.767,92;;2.643,54;;;882.772,28;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;6.641.526,36;;1.709.057,03;;0,00;;;8.350.583,39;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;0,00;;4.889,83;;0,00;;;4.889,83;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;270,00;;0,00;;0,00;;;270,00;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;6.640.219,61;;1.541.599,53;;0,00;;;8.181.819,14;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;1.036,75;;0,00;;0,00;;;1.036,75;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;0,00;;162.567,67;;0,00;;;162.567,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;3.882.770,93;;1.799.114,84;;0,00;;;5.681.885,77;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;3.882.770,93;;1.799.114,84;;0,00;;;5.681.885,77;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;3.882.770,93;;1.799.114,84;;0,00;;;5.681.885,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;11.413,60;;0,00;;0,00;;;11.413,60;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;11.413,60;;0,00;;0,00;;;11.413,60;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;11.413,60;;0,00;;0,00;;;11.413,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;0,00;;1.065.345,74;;477.030,07;;;588.315,67;
CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;0,00;;1.041.095,74;;477.030,07;;;564.065,67;
RESCISćES  - [65103];;;;;;;;0,00;;477.030,07;;477.030,07;;;0,00;
SAL”RIOS  - [64382];;;;;;;;0,00;;564.065,67;;0,00;;;564.065,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [76139];;;;;;;;0,00;;24.250,00;;0,00;;;24.250,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
MANUTEN€AO E CONSERVA€AO - [76153];;;;;;;;0,00;;24.250,00;;0,00;;;24.250,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;16.603,35;;6.593,35;;0,00;;;23.196,70;
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;15.063,35;;6.493,85;;0,00;;;21.557,20;
”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;14.528,57;;5.408,96;;0,00;;;19.937,53;
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;534,78;;1.084,89;;0,00;;;1.619,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;1.540,00;;99,50;;0,00;;;1.639,50;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;1.540,00;;99,50;;0,00;;;1.639,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;10.669.904,22;;5.763.417,60;;189.504,14;;;16.243.817,68;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;3.736.486,17;;2.193.999,92;;189.504,14;;;5.740.981,95;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;2.300.830,64;;1.128.548,01;;37.082,47;;;3.392.296,18;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;43.868,90;;29.334,80;;0,00;;;73.203,70;
ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;6.000,00;;3.000,00;;0,00;;;9.000,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;48.822,16;;24.269,28;;0,00;;;73.091,44;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;5.391,28;;2.695,64;;0,00;;;8.086,92;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;2.609,86;;1.623,27;;0,00;;;4.233,13;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;7.914,30;;0,00;;0,00;;;7.914,30;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;46.810,71;;23.565,44;;0,00;;;70.376,15;
DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;0,00;;1.146,76;;1.146,76;;;0,00;
FGTS - [4200];;;;;;;;105.405,86;;52.298,87;;0,00;;;157.704,73;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;188.628,71;;93.309,27;;0,00;;;281.937,98;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;75.928,06;;37.964,03;;0,00;;;113.892,09;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;38.586,64;;19.293,32;;0,00;;;57.879,96;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;7.030,64;;1.757,66;;0,00;;;8.788,30;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;95.856,26;;38.606,47;;0,00;;;134.462,73;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;189.163,84;;85.997,18;;0,00;;;275.161,02;
INPAS - [42364];;;;;;;;17.911,76;;5.567,01;;0,00;;;23.478,77;
INSS - [43617];;;;;;;;376.589,70;;186.216,71;;0,00;;;562.806,41;
PREMIO - [42000];;;;;;;;4.753,84;;2.376,92;;0,00;;;7.130,76;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;92.176,43;;47.286,35;;0,00;;;139.462,78;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;45.884,15;;32.165,81;;35.498,31;;;42.551,65;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;7.321,17;;3.783,04;;0,00;;;11.104,21;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;22.835,66;;2.573,32;;0,00;;;25.408,98;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;27.596,19;;14.227,90;;0,00;;;41.824,09;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;88.178,03;;9.753,82;;0,00;;;97.931,85;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;14.429,14;;6.832,02;;0,00;;;21.261,16;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;738.804,75;;401.736,82;;437,40;;;1.140.104,17;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;2.332,60;;1.166,30;;0,00;;;3.498,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;32.112,99;;22.579,66;;0,00;;;54.692,65;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;32.112,99;;22.579,66;;0,00;;;54.692,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;100.664,32;;111.264,30;;0,00;;;211.928,62;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;1.096,13;;76,80;;0,00;;;1.172,93;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;13.043,36;;3.477,56;;0,00;;;16.520,92;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;59,41;;30,00;;0,00;;;89,41;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;5.354,18;;487,80;;0,00;;;5.841,98;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;9.677,05;;61.498,79;;0,00;;;71.175,84;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;15.596,96;;43.419,43;;0,00;;;59.016,39;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;10.305,16;;2.273,92;;0,00;;;12.579,08;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;45.532,07;;0,00;;0,00;;;45.532,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;408.624,10;;256.887,36;;152.421,67;;;513.089,79;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;72.160,00;;56.168,00;;0,00;;;128.328,00;
DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;238,00;;0,00;;0,00;;;238,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;2.019,55;;1.289,00;;0,00;;;3.308,55;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;1.137,28;;972,03;;0,00;;;2.109,31;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;214,20;;0,00;;0,00;;;214,20;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;5.245,11;;201,60;;0,00;;;5.446,71;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;78.546,56;;41.591,94;;0,00;;;120.138,50;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;498,69;;4.393,32;;0,00;;;4.892,01;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;39,00;;99,60;;0,00;;;138,60;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;0,00;;10,00;;0,00;;;10,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;5.736,10;;17.468,46;;0,00;;;23.204,56;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;28.477,87;;16.351,56;;0,00;;;44.829,43;
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;2.764,30;;1.400,50;;0,00;;;4.164,80;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;385.721,10;;0,00;;0,00;;;385.721,10;
MULTAS - [4466];;;;;;;;234,78;;0,00;;0,00;;;234,78;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;2.620,00;;4.310,00;;0,00;;;6.930,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;176.869,65;;79.907,84;;0,00;;;256.777,49;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;39,80;;19,90;;0,00;;;59,70;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;1.902,99;;1.838,74;;0,00;;;3.741,73;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;1.035,99;;11.610,33;;0,00;;;12.646,32;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;47.280,49;;15.586,58;;0,00;;;62.867,07;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;13.122,90;;3.667,96;;0,00;;;16.790,86;
DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;422,32;;0,00;;0,00;;;422,32;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-74.509,11;;0,00;;27.188,73;;;-101.697,84;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-343.193,47;;0,00;;125.232,94;;;-468.426,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;894.254,12;;674.720,59;;0,00;;;1.568.974,71;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;432.079,65;;289.345,67;;0,00;;;721.425,32;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;85.236,24;;135.219,12;;0,00;;;220.455,36;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;953,20;;3.247,50;;0,00;;;4.200,70;
MULTAS - [5100];;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;;96.164,42;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;278.150,61;;242.458,30;;0,00;;;520.608,91;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;1.670,00;;4.450,00;;0,00;;;6.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;6.913.843,84;;3.559.474,60;;0,00;;;10.473.318,44;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;6.913.843,84;;3.559.474,60;;0,00;;;10.473.318,44;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;6.892.821,47;;3.549.818,31;;0,00;;;10.442.639,78;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;21.022,37;;9.656,29;;0,00;;;30.678,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;497,19;;0,00;;0,00;;;497,19;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;497,19;;0,00;;0,00;;;497,19;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;497,19;;0,00;;0,00;;;497,19;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;19.077,02;;9.943,08;;0,00;;;29.020,10;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;19.077,02;;9.943,08;;0,00;;;29.020,10;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;19.077,02;;9.943,08;;0,00;;;29.020,10;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/03/2023 at‚ 31/03/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;72.746.231,52D;;;Passivo ------------->;;;;;96.327.295,64C;;
Despesa ------------->;;;;;;50.995.282,81D;;;Receita ------------->;;;;;27.414.218,69C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;123.741.514,33D;;;=====================>;;;;;123.741.514,33C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;23.581.064,12;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;7.719.611,57C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;16.225.702,52D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;8.506.090,95;;;;;;;;;;
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