;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;72.746.231,52;;47.189.300,62;;41.608.613,11;;;78.326.919,03;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;66.888.399,75;;47.172.421,12;;41.598.635,52;;;72.462.185,35;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;2.391.654,76;;28.820.768,10;;27.575.272,00;;;3.637.150,86;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;425.131,43;;449.110,41;;366.110,36;;;508.131,48;
CAIXA - [124];;;;;;;;425.131,43;;449.110,41;;366.110,36;;;508.131,48;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;76.782,59;;20.470.357,37;;20.376.338,58;;;170.801,38;
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;34.709,74;;596.430,05;;614.171,27;;;16.968,52;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0,00;;17.517.309,15;;17.517.309,15;;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;42.072,85;;2.356.618,17;;2.244.858,16;;;153.832,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;1.889.740,74;;7.901.300,32;;6.832.823,06;;;2.958.218,00;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;1.889.740,74;;7.901.300,32;;6.832.823,06;;;2.958.218,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;64.490.611,65;;18.351.653,02;;14.023.363,52;;;68.818.901,15;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20.868.982,53;;725.110,94;;778.199,23;;;20.815.894,24;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;0,00;;271.880,76;;271.880,76;;;0,00;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7.364.070,78;;453.230,18;;506.318,47;;;7.310.982,49;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;117.531,40;;0,00;;0,00;;;117.531,40;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;413.701,66;;0,00;;0,00;;;413.701,66;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-169.933,80;;0,00;;0,00;;;-169.933,80;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;899.428,20;;0,00;;0,00;;;899.428,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;270.786,55;;0,00;;0,00;;;270.786,55;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;233.000,96;;0,00;;0,00;;;233.000,96;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;64.367,01;;123.753,91;;106.042,91;;;82.078,01;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;;4.550,00;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0,00;;106.042,91;;106.042,91;;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;37.156,80;;17.711,00;;0,00;;;54.867,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;16.641,93;;0,00;;0,00;;;16.641,93;
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621];;;;;;;;2.941,93;;0,00;;0,00;;;2.941,93;
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;25.780.603,22;;1.275.478,39;;748.275,25;;;26.307.806,36;
COFINS - [726];;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;10.035.392,42;;719.092,68;;0,00;;;10.754.485,10;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;86.887,70;;729,88;;0,00;;;87.617,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
ISSS - [66948];;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13.653.431,91;;555.655,83;;748.275,25;;;13.460.812,49;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;927.492,29;;1.553.075,35;;1.228.303,22;;;1.252.264,42;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;927.492,29;;1.553.075,35;;1.228.303,22;;;1.252.264,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;15.815.261,89;;14.674.234,43;;11.162.542,91;;;19.326.953,41;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;;177.440,06;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;15.605.760,75;;14.674.234,43;;11.162.542,91;;;19.117.452,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3.677.630,87;;16.879,50;;9.977,59;;;3.684.532,78;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2.370.544,09;;16.879,50;;9.977,59;;;2.377.446,00;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;6.323.011,27;;16.879,50;;0,00;;;6.339.890,77;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;606.718,86;;0,00;;0,00;;;606.718,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;150.344,66;;0,00;;0,00;;;150.344,66;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61.479,11;;0,00;;0,00;;;61.479,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;1.111.991,16;;0,00;;0,00;;;1.111.991,16;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;;22.693,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;486.710,52;;16.879,50;;0,00;;;503.590,02;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;;39.465,43;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;-5.283.925,82;;0,00;;9.977,59;;;-5.293.903,41;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-397.211,00;;0,00;;3.498,78;;;-400.709,78;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-57.251,76;;0,00;;55,81;;;-57.307,57;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-100.253,63;;0,00;;415,76;;;-100.669,39;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-34.196,38;;0,00;;226,45;;;-34.422,83;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-581.283,10;;0,00;;4.404,88;;;-585.687,98;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;-2.840,14;;0,00;;164,79;;;-3.004,93;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-343.877,83;;0,00;;1.185,51;;;-345.063,34;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34.613,18;;0,00;;25,61;;;-34.638,79;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;;933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;-96.327.295,64;;11.169.831,32;;17.408.135,65;;;-102.565.599,97;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-372.181.670,62;;11.169.831,32;;17.408.135,65;;;-378.419.974,95;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-9.036.596,71;;4.999.210,87;;5.720.850,08;;;-9.758.235,92;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-9.033.476,71;;4.999.210,87;;5.720.850,08;;;-9.755.115,92;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-5.642,24;;19,94;;560,00;;;-6.182,30;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;;-29.582,44;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;;-5.000,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;;-7.923,92;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;;-14.836,09;
ANA PAULA MEDEIROS  - [65509];;;;;;;;-280,00;;280,00;;580,00;;;-580,00;
ANDRE DE SOUZA MATOS  - [65649];;;;;;;;0,00;;5.900,00;;5.900,00;;;0,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;-426.005,00;;863.505,00;;649.500,00;;;-212.000,00;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;-154.689,75;;33.677,55;;23.989,72;;;-145.001,92;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;-31.688,53;;31.256,00;;32.403,00;;;-32.835,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;-73.102,86;;151.234,51;;154.080,75;;;-75.949,10;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;;-90,90;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-524.159,77;;31.871,54;;0,00;;;-492.288,23;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;;-1.900,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-308.368,75;;40.480,00;;40.480,00;;;-308.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;;-778,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;;-2.352,00;
CONCORDA SOLU€ćES EM ALTURAS LTDA  - [65425];;;;;;;;-1.127,63;;1.127,63;;0,00;;;0,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;-57.630,00;;61.200,00;;61.200,00;;;-57.630,00;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;0,00;;249.376,25;;276.176,83;;;-26.800,58;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;;-1.583,00;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;-6.576,27;;83.800,50;;83.800,00;;;-6.575,77;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3.276,88;;0,00;;0,00;;;-3.276,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;;-3.619,25;
DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;-1.425,92;;912,00;;0,00;;;-513,92;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;-34.127,44;;15.000,00;;29.075,69;;;-48.203,13;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA  - [6346];;;;;;;;0,00;;280,00;;280,00;;;0,00;
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA  - [64319];;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;;-589,60;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;;-105,33;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;0,00;;189.502,37;;267.943,48;;;-78.441,11;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;-7.511,00;;0,00;;0,00;;;-7.511,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;-2.000,00;;5.000,00;;5.000,00;;;-2.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;;-1.174,80;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-52.400,00;;47.800,00;;7.800,00;;;-12.400,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;;-660,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;-27.021,17;;110.158,47;;83.137,30;;;0,00;
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;-76.240,00;;76.240,00;;65.715,00;;;-65.715,00;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;;-2.573,74;
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0,00;;2.003,40;;2.003,40;;;0,00;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;-1.002,32;;377,09;;0,00;;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;0,00;;16.879,50;;35.839,50;;;-18.960,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-206.874,55;;100.740,20;;174.667,00;;;-280.801,35;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;;-16.747,82;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;-340.008,00;;335.927,90;;357.120,00;;;-361.200,10;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;0,00;;1.180,00;;1.180,00;;;0,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;-7.996,56;;16.988,40;;8.991,84;;;0,00;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;-41.028,90;;17.523,10;;1.264,70;;;-24.770,50;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;;-49.650,00;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;;-5.845,60;
JUST IN TIME CRIA€ćES DA MOTO LTDA - [74907];;;;;;;;-26.851,50;;26.851,50;;0,00;;;0,00;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;0,00;;12.776,80;;12.776,80;;;0,00;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;-2.325,16;;0,00;;0,00;;;-2.325,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;;-5.741,25;
LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-45.850,00;;0,00;;12.340,00;;;-58.190,00;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;-249.179,84;;0,00;;0,00;;;-249.179,84;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-525.149,56;;82.691,52;;39.781,00;;;-482.239,04;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;;-1.020,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;0,00;;10.738,35;;10.738,35;;;0,00;
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUۂO LTDA  - [64438];;;;;;;;-36.460,00;;36.460,00;;0,00;;;0,00;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9.314,20;;0,00;;0,00;;;-9.314,20;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;;-4.000,00;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-3.153,29;;0,00;;0,00;;;-3.153,29;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-417.948,94;;340.702,95;;77.803,00;;;-155.048,99;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;;-477,30;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;;-2.941,93;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;-97.620,22;;104.424,00;;104.424,00;;;-97.620,22;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-8.411,40;;8.411,40;;0,00;;;0,00;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;-85.499,45;;60.499,45;;23.442,25;;;-48.442,25;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;;-2.676,10;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;0,00;;0,00;;990,00;;;-990,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;0,00;;4.080,10;;340.008,00;;;-335.927,90;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;;-559,00;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;-53.340,15;;49.903,44;;0,00;;;-3.436,71;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;;-53.481,82;
RAVEN COMRCIO  PRODUTOS  LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;;-3.320,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;-2.148,50;;839,00;;500,00;;;-1.809,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;-181.427,30;;102.635,00;;0,00;;;-78.792,30;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;;-4.798,70;
RRV COM.  DE MATERIAIS ACABAMENTO E CONSTRUۂO - [65488];;;;;;;;-4.116,00;;4.200,00;;84,00;;;0,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;;-512,50;
SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-26.372,40;;0,00;;0,00;;;-26.372,40;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-3.196.654,69;;1.338.084,24;;2.549.634,45;;;-4.408.204,90;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;;0,00;;0,00;;;-765,31;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;-12.787,97;;18.771,49;;18.771,49;;;-12.787,97;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-15.230,71;;11.725,30;;0,00;;;-3.505,41;
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666];;;;;;;;0,00;;1.850,00;;1.850,00;;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-219.704,00;;0,00;;2.078,70;;;-221.782,70;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-103.135,00;;0,00;;0,00;;;-103.135,00;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;-98.235,00;;169.089,00;;70.854,00;;;0,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-4.760,00;;0,00;;39.400,00;;;-44.160,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;;-76.710,32;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-975,57;;176,49;;172,86;;;-971,94;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;-2.520,00;;2.520,00;;2.520,00;;;-2.520,00;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4.426,50;;0,00;;0,00;;;-4.426,50;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;-7.433,64;;6.750,00;;6.750,00;;;-7.433,64;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;;-509,60;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-38.595,17;;9.607,95;;0,00;;;-28.987,22;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;;-280,00;
VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-234.114,00;;71.033,70;;0,00;;;-163.080,30;
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;-35.675,00;;10.375,00;;12.925,00;;;-38.225,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-4.721,91;;0,00;;545,13;;;-5.267,04;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;;-270,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-170.460.982,66;;4.655.598,05;;7.731.666,25;;;-173.537.050,86;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-3.749.846,71;;3.225.260,05;;2.963.311,82;;;-3.487.898,48;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0,00;;7.030,64;;7.030,64;;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0,00;;3.515,32;;3.515,32;;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-3.747.380,06;;680.700,37;;123.948,79;;;-3.190.628,48;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;0,00;;2.534.013,72;;2.828.817,07;;;-294.803,35;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-164.373.236,47;;774.095,22;;3.775.049,96;;;-167.374.191,21;
FGTS - [2127];;;;;;;;-10.302.200,20;;0,00;;421.288,66;;;-10.723.488,86;
INPAS - [46739];;;;;;;;-3.711,34;;5.567,01;;1.855,67;;;0,00;
INSS - [2100];;;;;;;;-114.333.756,87;;768.528,21;;2.509.689,67;;;-116.074.918,33;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-33.243.743,69;;0,00;;769.213,42;;;-34.012.957,11;
SENAI - [37884];;;;;;;;-263.556,03;;0,00;;3.030,89;;;-266.586,92;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;-6.084.490,27;;0,00;;69.971,65;;;-6.154.461,92;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;-2.337.899,48;;656.242,78;;993.304,47;;;-2.674.961,17;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-735.519,32;;17.553,09;;402.106,99;;;-1.120.073,22;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1.602.380,16;;638.689,69;;591.197,48;;;-1.554.887,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-152.040.126,47;;580.185,80;;3.583.395,10;;;-155.043.335,77;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-152.040.126,47;;580.185,80;;3.583.395,10;;;-155.043.335,77;
COFINS - [63420];;;;;;;;-95.903.862,38;;232.037,11;;2.205.813,54;;;-97.877.638,81;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-3.108.530,56;;0,00;;35.748,10;;;-3.144.278,66;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-3.097.175,91;;0,00;;35.617,52;;;-3.132.793,43;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-8.938.008,89;;0,00;;103.914,73;;;-9.041.923,62;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2.378.102,92;;0,00;;27.348,18;;;-2.405.451,10;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-3.655.941,14;;0,00;;42.043,34;;;-3.697.984,48;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-1.023.033,48;;0,00;;11.764,88;;;-1.034.798,36;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-108.702,73;;0,00;;1.250,08;;;-109.952,81;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-504.410,47;;0,00;;5.800,72;;;-510.211,19;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-541.479,82;;17.773,63;;122.382,46;;;-646.088,65;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-3.585.346,39;;84,00;;139.374,97;;;-3.724.637,36;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-5.242.567,82;;0,00;;60.289,53;;;-5.302.857,35;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;0,00;;120.644,68;;120.644,68;;;0,00;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;-6.572,13;;159.269,90;;164.016,10;;;-11.318,33;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-23.298.845,81;;50.376,48;;507.386,27;;;-23.755.855,60;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-35.764.131,73;;641.909,74;;0,00;;;-35.122.221,99;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;-5.096.248,47;;641.909,74;;0,00;;;-4.454.338,73;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;-1.825.560,36;;225.734,80;;0,00;;;-1.599.825,56;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;-376.460,59;;46.550,08;;0,00;;;-329.910,51;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;-1.765.175,96;;369.624,86;;0,00;;;-1.395.551,10;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;-4.407.783,77;;292.926,86;;372.224,22;;;-4.487.081,13;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-269.774,04;;74.927,78;;70.204,51;;;-265.050,77;
AGUA - [77420];;;;;;;;-118.530,51;;9.194,99;;6.525,41;;;-115.860,93;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-37.973,00;;48.203,00;;44.744,00;;;-34.514,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;-689,49;;446,67;;945,87;;;-1.188,69;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-2.865,65;;15.458,38;;17.317,18;;;-4.724,45;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;-1.322,26;;1.624,74;;672,05;;;-369,57;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;-4.847,84;;0,00;;0,00;;;-4.847,84;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-478.009,73;;217.999,08;;302.019,71;;;-562.030,36;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-23.796,72;;26.441,50;;25.240,94;;;-22.596,16;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;-6.968,03;;4.654,88;;4.628,84;;;-6.941,99;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-112.229,55;;116.429,28;;117.138,59;;;-112.938,86;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-184.871,70;;0,00;;92.170,18;;;-277.041,88;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-110.039,76;;61.442,43;;55.635,29;;;-104.232,62;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-3.641,24;;5.190,04;;3.390,96;;;-1.842,16;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-3.016,42;;3.840,95;;3.814,91;;;-2.990,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;;320.415.984,38;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;;0,01;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;;328.537.010,13;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;;328.537.010,13;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;;-47.790.582,83;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;;227.568.890,54;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;;-933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;-27.414.218,69;;1.342.368,66;;15.479.988,81;;;-41.551.838,84;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-27.396.239,52;;1.342.368,66;;15.476.761,49;;;-41.530.632,35;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-30.136.701,66;;0,00;;15.444.650,78;;;-45.581.352,44;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-10.137.024,10;;0,00;;14.048.540,44;;;-24.185.564,54;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;0,00;;0,00;;306.863,15;;;-306.863,15;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-6.663.889,14;;0,00;;4.589.196,31;;;-11.253.085,45;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-426.152,56;;0,00;;427.104,21;;;-853.256,77;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-83.591,64;;0,00;;6.099.843,97;;;-6.183.435,61;
RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDIN”RIOS  - [65656];;;;;;;;-2.963.390,76;;0,00;;2.625.532,80;;;-5.588.923,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-1.469.201,05;;0,00;;463.230,18;;;-1.932.431,23;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-1.469.201,05;;0,00;;463.230,18;;;-1.932.431,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;-11.568,57;;0,00;;323,02;;;-11.891,59;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-2.745,67;;0,00;;323,02;;;-3.068,69;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-8.822,90;;0,00;;0,00;;;-8.822,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;-18.518.907,94;;0,00;;932.557,14;;;-19.451.465,08;
RECEITA DE LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;-18.518.907,94;;0,00;;932.557,14;;;-19.451.465,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;0,00;;0,00;;21.619,35;;;-21.619,35;
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;0,00;;0,00;;21.619,35;;;-21.619,35;
VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;0,00;;0,00;;21.619,35;;;-21.619,35;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-47.207,26;;0,00;;10.491,36;;;-57.698,62;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-47.207,26;;0,00;;10.491,36;;;-57.698,62;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-47.207,26;;0,00;;10.491,36;;;-57.698,62;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;2.787.669,40;;1.342.368,66;;0,00;;;4.130.038,06;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;2.787.669,40;;1.342.368,66;;0,00;;;4.130.038,06;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;2.290.409,45;;1.102.919,12;;0,00;;;3.393.328,57;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;497.259,95;;239.449,54;;0,00;;;736.709,49;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-17.979,17;;0,00;;3.227,32;;;-21.206,49;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-17.979,17;;0,00;;3.227,32;;;-21.206,49;
RECUPERACćES - [46542];;;;;;;;0,00;;0,00;;3.227,32;;;-3.227,32;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;0,00;;0,00;;3.227,32;;;-3.227,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-17.979,17;;0,00;;0,00;;;-17.979,17;
OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-16.075,60;;0,00;;0,00;;;-16.075,60;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;-1.903,57;;0,00;;0,00;;;-1.903,57;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;50.995.282,81;;16.830.791,91;;2.035.554,94;;;65.790.519,78;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;18.224,16;;10.097,09;;0,00;;;28.321,25;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;18.224,16;;10.097,09;;0,00;;;28.321,25;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;18.224,16;;10.097,09;;0,00;;;28.321,25;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;18.224,16;;10.097,09;;0,00;;;28.321,25;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;34.733.240,97;;10.208.846,97;;1.524.506,73;;;43.417.581,21;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;28.428.429,23;;7.018.141,12;;301.725,07;;;35.144.845,28;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;3.162.855,84;;944.695,58;;0,00;;;4.107.551,42;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;138.554,74;;25.353,10;;0,00;;;163.907,84;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;724.043,95;;269,50;;0,00;;;724.313,45;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;33.355,80;;77.828,54;;0,00;;;111.184,34;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;2.266.901,35;;841.244,44;;0,00;;;3.108.145,79;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;16.914.990,00;;5.264.407,89;;301.725,07;;;21.877.672,82;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;1.964.569,19;;549.302,54;;0,00;;;2.513.871,73;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;5.859,00;;1.953,00;;0,00;;;7.812,00;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;13.879,59;;3.379,99;;0,00;;;17.259,58;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;7.406,54;;2.604,00;;0,00;;;10.010,54;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;1.023.744,00;;0,00;;0,00;;;1.023.744,00;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;45.931,15;;16.638,44;;0,00;;;62.569,59;
FGTS - [65212];;;;;;;;849.236,21;;249.686,01;;0,00;;;1.098.922,22;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;1.137.219,12;;377.606,07;;0,00;;;1.514.825,19;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;1.775.655,40;;581.172,05;;0,00;;;2.356.827,45;
INSS - [65254];;;;;;;;3.391.968,91;;1.007.665,32;;0,00;;;4.399.634,23;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;56.479,32;;18.826,44;;0,00;;;75.305,76;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;311.206,15;;242.033,46;;0,00;;;553.239,61;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;0,00;;249.024,47;;249.024,47;;;0,00;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;59.403,15;;17.946,55;;0,00;;;77.349,70;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;0,00;;19.768,12;;0,00;;;19.768,12;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;239.504,20;;73.774,36;;0,00;;;313.278,56;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;0,00;;80.858,82;;0,00;;;80.858,82;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;35.665,77;;11.820,18;;0,00;;;47.485,95;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;5.114.490,02;;1.570.109,97;;50.563,38;;;6.634.036,61;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;882.772,28;;190.238,10;;2.137,22;;;1.070.873,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;8.350.583,39;;809.037,65;;0,00;;;9.159.621,04;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;4.889,83;;0,00;;0,00;;;4.889,83;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;270,00;;160,00;;0,00;;;430,00;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;8.181.819,14;;504.234,69;;0,00;;;8.686.053,83;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;1.036,75;;0,00;;0,00;;;1.036,75;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;162.567,67;;28.466,13;;0,00;;;191.033,80;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;0,00;;276.176,83;;0,00;;;276.176,83;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;5.681.885,77;;2.549.634,45;;0,00;;;8.231.520,22;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;5.681.885,77;;2.549.634,45;;0,00;;;8.231.520,22;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;5.681.885,77;;2.549.634,45;;0,00;;;8.231.520,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;11.413,60;;0,00;;0,00;;;11.413,60;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;11.413,60;;0,00;;0,00;;;11.413,60;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;11.413,60;;0,00;;0,00;;;11.413,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;588.315,67;;634.465,99;;1.222.781,66;;;0,00;
CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;564.065,67;;634.465,99;;1.198.531,66;;;0,00;
RESCISćES  - [65103];;;;;;;;0,00;;634.465,99;;634.465,99;;;0,00;
SAL”RIOS  - [64382];;;;;;;;564.065,67;;0,00;;564.065,67;;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [76139];;;;;;;;24.250,00;;0,00;;24.250,00;;;0,00;
MANUTEN€AO E CONSERVA€AO - [76153];;;;;;;;24.250,00;;0,00;;24.250,00;;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;23.196,70;;6.605,41;;0,00;;;29.802,11;
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;21.557,20;;6.605,41;;0,00;;;28.162,61;
”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;19.937,53;;6.525,41;;0,00;;;26.462,94;
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;1.619,67;;80,00;;0,00;;;1.699,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;1.639,50;;0,00;;0,00;;;1.639,50;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;1.639,50;;0,00;;0,00;;;1.639,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;16.243.817,68;;6.611.847,85;;511.048,21;;;22.344.617,32;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;5.740.981,95;;2.970.713,58;;511.048,21;;;8.200.647,32;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;3.392.296,18;;1.753.882,38;;228.634,62;;;4.917.543,94;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;73.203,70;;15.936,81;;0,00;;;89.140,51;
ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;0,00;;6.023,30;;0,00;;;6.023,30;
ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;9.000,00;;3.000,00;;0,00;;;12.000,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;73.091,44;;24.113,04;;0,00;;;97.204,48;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;8.086,92;;2.695,64;;0,00;;;10.782,56;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;4.233,13;;1.450,67;;0,00;;;5.683,80;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;7.914,30;;6.778,75;;0,00;;;14.693,05;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;70.376,15;;25.467,00;;0,00;;;95.843,15;
DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;0,00;;1.146,76;;1.146,76;;;0,00;
FGTS - [4200];;;;;;;;157.704,73;;53.127,35;;0,00;;;210.832,08;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;281.937,98;;98.713,62;;0,00;;;380.651,60;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;113.892,09;;37.964,03;;0,00;;;151.856,12;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;57.879,96;;19.293,32;;0,00;;;77.173,28;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;8.788,30;;3.515,32;;0,00;;;12.303,62;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;134.462,73;;41.555,01;;0,00;;;176.017,74;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;275.161,02;;85.997,18;;0,00;;;361.158,20;
INPAS - [42364];;;;;;;;23.478,77;;0,00;;0,00;;;23.478,77;
INSS - [43617];;;;;;;;562.806,41;;187.186,15;;0,00;;;749.992,56;
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;0,00;;8.584,74;;0,00;;;8.584,74;
PREMIO - [42000];;;;;;;;7.130,76;;2.376,92;;0,00;;;9.507,68;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;139.462,78;;49.482,34;;0,00;;;188.945,12;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;42.551,65;;61.686,75;;88.101,83;;;16.136,57;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;11.104,21;;3.958,66;;0,00;;;15.062,87;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;25.408,98;;4.581,32;;26.822,25;;;3.168,05;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;41.824,09;;14.911,62;;0,00;;;56.735,71;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;97.931,85;;17.177,35;;109.942,79;;;5.166,41;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;21.261,16;;6.894,43;;0,00;;;28.155,59;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;1.140.104,17;;969.098,00;;2.620,99;;;2.106.581,18;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;3.498,90;;1.166,30;;0,00;;;4.665,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;54.692,65;;9.480,00;;0,00;;;64.172,65;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;54.692,65;;9.480,00;;0,00;;;64.172,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;211.928,62;;17.186,69;;0,00;;;229.115,31;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;1.172,93;;1.817,84;;0,00;;;2.990,77;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;16.520,92;;5.092,58;;0,00;;;21.613,50;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;89,41;;649,00;;0,00;;;738,41;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;5.841,98;;2.793,90;;0,00;;;8.635,88;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;71.175,84;;5.897,60;;0,00;;;77.073,44;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;59.016,39;;875,86;;0,00;;;59.892,25;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;12.579,08;;59,91;;0,00;;;12.638,99;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;45.532,07;;0,00;;0,00;;;45.532,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;513.089,79;;802.102,67;;282.413,59;;;1.032.778,87;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;128.328,00;;44.744,00;;0,00;;;173.072,00;
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;0,00;;1.890,52;;0,00;;;1.890,52;
DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;238,00;;0,00;;0,00;;;238,00;
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;0,00;;54,00;;0,00;;;54,00;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;3.308,55;;1.118,73;;0,00;;;4.427,28;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;2.109,31;;25.059,10;;0,00;;;27.168,41;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;214,20;;7.740,00;;0,00;;;7.954,20;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;5.446,71;;126,00;;0,00;;;5.572,71;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;120.138,50;;25.685,12;;0,00;;;145.823,62;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;4.892,01;;2.442,70;;0,00;;;7.334,71;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;138,60;;0,00;;0,00;;;138,60;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;10,00;;0,00;;0,00;;;10,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;0,00;;23.527,84;;0,00;;;23.527,84;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;23.204,56;;528.316,72;;0,00;;;551.521,28;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;44.829,43;;17.317,18;;0,00;;;62.146,61;
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;4.164,80;;428,26;;0,00;;;4.593,06;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;385.721,10;;39.400,00;;0,00;;;425.121,10;
MULTAS - [4466];;;;;;;;234,78;;0,00;;0,00;;;234,78;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;6.930,00;;1.777,50;;0,00;;;8.707,50;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;256.777,49;;16.380,00;;0,00;;;273.157,49;
SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;0,00;;169,89;;0,00;;;169,89;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;59,70;;19,90;;0,00;;;79,60;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;3.741,73;;672,05;;0,00;;;4.413,78;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;12.646,32;;54.081,21;;0,00;;;66.727,53;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;62.867,07;;10.000,00;;0,00;;;72.867,07;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;16.790,86;;188,31;;0,00;;;16.979,17;
DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;422,32;;963,64;;0,00;;;1.385,96;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-101.697,84;;0,00;;50.376,48;;;-152.074,32;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-468.426,41;;0,00;;232.037,11;;;-700.463,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;1.568.974,71;;388.061,84;;0,00;;;1.957.036,55;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;721.425,32;;267.943,48;;0,00;;;989.368,80;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;220.455,36;;42.915,26;;0,00;;;263.370,62;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;0,00;;4.218,84;;0,00;;;4.218,84;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;4.200,70;;560,00;;0,00;;;4.760,70;
MULTAS - [5100];;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;;96.164,42;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;520.608,91;;65.444,26;;0,00;;;586.053,17;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;6.120,00;;6.980,00;;0,00;;;13.100,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;10.473.318,44;;3.630.078,37;;0,00;;;14.103.396,81;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;10.473.318,44;;3.630.078,37;;0,00;;;14.103.396,81;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;10.442.639,78;;3.623.331,17;;0,00;;;14.065.970,95;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;30.678,66;;6.747,20;;0,00;;;37.425,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;497,19;;1.078,31;;0,00;;;1.575,50;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;497,19;;1.078,31;;0,00;;;1.575,50;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;497,19;;1.078,31;;0,00;;;1.575,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;29.020,10;;9.977,59;;0,00;;;38.997,69;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;29.020,10;;9.977,59;;0,00;;;38.997,69;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;29.020,10;;9.977,59;;0,00;;;38.997,69;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2023 at‚ 30/04/2023;;;;;;;;;;;;;;;16;
Descri‡Æo;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;;Saldo Atual
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An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;78.326.919,03D;;;Passivo ------------->;;;;;102.565.599,97C;;
Despesa ------------->;;;;;;65.790.519,78D;;;Receita ------------->;;;;;41.551.838,84C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;144.117.438,81D;;;=====================>;;;;;144.117.438,81C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;24.238.680,94;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;14.137.620,15C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;14.795.236,97D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;657.616,82;;;;;;;;;;
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