;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;77.513.209,53;;38.634.915,15;;38.789.967,30;;77.358.157,38;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;71.562.896,72;;38.630.426,15;;38.779.140,63;;71.414.182,24;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;4.461.213,63;;26.145.193,88;;25.466.866,43;;5.139.541,08;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;442.821,93;;748.582,46;;664.777,16;;526.627,23;
CAIXA - [124];;;;;;;;;442.821,93;;748.582,46;;664.777,16;;526.627,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;42.883,46;;19.316.858,91;;19.302.529,89;;57.212,48;
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;;9.330,07;;817.747,13;;810.961,70;;16.115,50;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL  - [64368];;;;;;;;;0,00;;16.401,80;;15.174,00;;1.227,80;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;15.328.772,36;;15.328.772,36;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;33.553,39;;3.153.937,62;;3.147.621,83;;39.869,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;3.975.508,24;;6.079.752,51;;5.499.559,38;;4.555.701,37;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;3.975.508,24;;6.079.752,51;;5.499.559,38;;4.555.701,37;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;67.095.549,75;;12.485.232,27;;13.312.274,20;;66.268.507,82;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;20.798.829,81;;466.684,43;;436.165,75;;20.829.348,49;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.293.918,06;;466.684,43;;436.165,75;;7.324.436,74;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;117.531,40;;2.420,95;;2.420,95;;117.531,40;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;416.400,83;;2.420,95;;0,00;;418.821,78;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-172.632,97;;0,00;;2.420,95;;-175.053,92;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;899.428,20;;16.186,87;;7.513,75;;908.101,32;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;270.786,55;;0,00;;0,00;;270.786,55;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;233.000,96;;16.186,87;;7.513,75;;241.674,08;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;102.318,01;;61.909,12;;18.079,53;;146.147,60;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;4.550,00;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;46.299,12;;11.829,53;;34.469,59;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;75.107,80;;15.610,00;;6.250,00;;84.467,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;45.444,00;;0,00;;59.144,00;
IRMÇOS M.P LOCADORA INFORM”TICA LTDA - [19742];;;;;;;;;0,00;;40.010,00;;0,00;;40.010,00;
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME  - [19749];;;;;;;;;0,00;;5.434,00;;0,00;;5.434,00;
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;26.770.149,80;;881.285,93;;454.142,23;;27.197.293,50;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;11.215.691,69;;426.457,13;;0,00;;11.642.148,82;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;88.754,43;;686,57;;0,00;;89.441,00;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.460.812,49;;454.142,23;;454.142,23;;13.460.812,49;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;852.680,38;;2.126.777,42;;2.160.026,81;;819.430,99;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;852.680,38;;2.126.777,42;;2.160.026,81;;819.430,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;17.540.608,97;;8.884.523,55;;10.233.925,18;;16.191.207,34;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;17.331.107,83;;8.884.523,55;;10.233.925,18;;15.981.706,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.770.111,91;;4.489,00;;10.826,67;;3.763.774,24;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.463.025,13;;4.489,00;;10.826,67;;2.456.687,46;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.435.475,37;;4.489,00;;0,00;;6.439.964,37;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;623.358,86;;0,00;;0,00;;623.358,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;156.474,36;;0,00;;0,00;;156.474,36;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.114.591,16;;0,00;;0,00;;1.114.591,16;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;22.693,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;556.674,92;;4.489,00;;0,00;;561.163,92;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.303.908,88;;0,00;;10.826,67;;-5.314.735,55;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-404.150,13;;0,00;;3.660,79;;-407.810,92;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.362,91;;0,00;;54,89;;-57.417,80;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-101.081,69;;0,00;;459,76;;-101.541,45;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-34.647,40;;0,00;;364,88;;-35.012,28;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-590.056,30;;0,00;;4.353,64;;-594.409,94;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-3.168,35;;0,00;;162,06;;-3.330,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-346.379,11;;0,00;;1.745,46;;-348.124,57;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.664,19;;0,00;;25,19;;-34.689,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-109.117.846,14;;9.661.290,70;;14.452.258,80;;-113.908.814,24;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-384.972.221,12;;9.661.290,70;;14.452.258,80;;-389.763.189,22;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-11.198.203,86;;3.116.216,62;;3.322.677,77;;-11.404.665,01;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-11.195.083,86;;3.116.216,62;;3.322.677,77;;-11.401.545,01;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-361,57;;560,00;;560,00;;-361,57;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANDREZA MACHADO NUNES  - [65670];;;;;;;;;0,00;;3.582,88;;3.582,88;;0,00;
ANTâNIO MARCOS DA SILVA DINIZ  - [64410];;;;;;;;;0,00;;24.080,00;;24.080,00;;0,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-342.000,00;;678.463,00;;703.463,00;;-367.000,00;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-71.652,16;;0,00;;0,00;;-71.652,16;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-45.746,53;;29.261,00;;0,00;;-16.485,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-66.373,95;;136.102,04;;148.288,75;;-78.560,66;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-421.945,76;;72.353,55;;0,00;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;2.200,00;;2.200,00;;-1.900,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-308.368,75;;37.904,00;;37.904,00;;-308.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CIDOMAR CORREA - [65537];;;;;;;;;0,00;;24.800,00;;34.800,00;;-10.000,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-71.905,13;;95.222,47;;91.454,95;;-68.137,61;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-26.800,58;;0,00;;0,00;;-26.800,58;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-6.475,77;;86.087,40;;86.087,40;;-6.475,77;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-8.297,46;;8.297,46;;17.507,55;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-3.276,88;;300,00;;300,00;;-3.276,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;0,00;;12.986,66;;13.620,00;;-633,34;
DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
E F DE ARAUJO ESQUADRIAS BOX E VIDROS - ME. - [65698];;;;;;;;;0,00;;5.500,00;;5.500,00;;0,00;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-513,92;;1.518,00;;1.500,00;;-495,92;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
ELIAS ANACLETO E SILVA  - [65747];;;;;;;;;0,00;;11.600,00;;11.600,00;;0,00;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-7.511,00;;0,00;;0,00;;-7.511,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;-2.000,00;;4.500,00;;2.500,00;;0,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOLU€ćES EM ENGENHARIA ESTRUTURAS LTDA - [65740];;;;;;;;;0,00;;40.917,12;;40.917,12;;0,00;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;3.900,00;;-8.500,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;-660,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;3.663,39;;83.258,82;;-79.595,43;
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;;-65.715,00;;0,00;;0,00;;-65.715,00;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;6.400,00;;6.400,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;;0,00;;76.762,50;;76.762,50;;0,00;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.480,00;;10.320,00;;10.320,00;;-9.480,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-106.134,35;;107.120,20;;200.900,40;;-199.914,55;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;-16.747,82;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-8.365,54;;409.113,00;;409.113,00;;-8.365,54;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-1.180,00;;0,00;;0,00;;-1.180,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;0,00;;9.163,44;;17.160,00;;-7.996,56;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-3.870,50;;0,00;;3.890,00;;-7.760,50;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;13.101,37;;13.101,37;;-12.776,80;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-2.325,16;;0,00;;0,00;;-2.325,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;0,00;;10.588,00;;12.988,00;;-2.400,00;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-939.732,89;;192.169,55;;0,00;;-747.563,34;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-549.598,91;;72.158,40;;0,00;;-477.440,51;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;480,00;;480,00;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;0,00;;66.039,75;;66.039,75;;0,00;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.314,20;;0,00;;0,00;;-9.314,20;
MARCELO DO VALLE MELLO - [65761];;;;;;;;;0,00;;8.000,00;;16.500,00;;-8.500,00;
MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA  - [64620];;;;;;;;;0,00;;1.800,00;;1.800,00;;0,00;
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;0,00;;7.900,00;;15.800,00;;-7.900,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.153,29;;0,00;;0,00;;-3.153,29;
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280];;;;;;;;;0,00;;4.546,50;;4.546,50;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-200.851,69;;254.656,30;;553.926,90;;-500.122,29;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME  - [65411];;;;;;;;;0,00;;7.600,00;;7.600,00;;0,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-2.470,00;;2.470,00;;0,00;;0,00;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-278.033,75;;63.649,18;;0,00;;-214.384,57;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-48.442,25;;23.442,25;;14.686,15;;-39.686,15;
OPENSAT SOLU€ćES EM SEGURAN€A EIRELI ME - [65754];;;;;;;;;0,00;;5.860,00;;5.860,00;;0,00;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-990,00;;0,00;;3.040,00;;-4.030,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-13.628,72;;13.400,00;;6.700,00;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-32.975,91;;0,00;;0,00;;-32.975,91;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA - [77014];;;;;;;;;0,00;;1.166,40;;1.166,40;;0,00;
RAVEN COMRCIO  PRODUTOS  LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-101.194,42;;0,00;;0,00;;-101.194,42;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RUSIKI CONTRIۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;0,00;;30.500,00;;30.500,00;;0,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-26.372,40;;0,00;;8.314,61;;-34.687,01;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-5.295.968,54;;279.201,62;;327.825,55;;-5.344.592,47;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.538,11;;1.090,00;;1.090,00;;-4.538,11;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-3.476,39;;0,00;;0,00;;-3.476,39;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-22.557,70;;9.311,58;;0,00;;-13.246,12;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-250.183,20;;0,00;;60.802,50;;-310.985,70;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-27.591,88;;16.441,88;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.135,00;;0,00;;0,00;;-103.135,00;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-17.982,00;;0,00;;0,00;;-17.982,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-162.360,00;;39.400,00;;39.400,00;;-162.360,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;-76.710,32;
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;;0,00;;2.470,00;;2.470,00;;0,00;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;4.489,00;;4.489,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-971,94;;172,86;;172,86;;-971,94;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;-5.180,00;;5.180,00;;2.940,00;;-2.940,00;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-4.426,50;;0,00;;0,00;;-4.426,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-7.433,64;;1.600,00;;1.600,00;;-7.433,64;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-31.938,38;;13.885,22;;0,00;;-18.053,16;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-163.080,30;;0,00;;0,00;;-163.080,30;
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;;-38.225,00;;0,00;;30.000,00;;-68.225,00;
WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO - [71011];;;;;;;;;0,00;;26.755,44;;26.755,44;;0,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-6.170,84;;6.910,37;;739,53;;0,00;
Z COMRCIO DE PE€AS ACESSàRIOS E SERVI€OS EIRELI  - [65180];;;;;;;;;-7.230,00;;7.230,00;;0,00;;0,00;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-175.982.173,77;;5.254.456,98;;7.724.609,27;;-178.452.326,06;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-3.770.026,41;;4.194.371,56;;3.555.641,34;;-3.131.296,19;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;7.030,64;;7.030,64;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;3.515,32;;3.515,32;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-3.374.519,67;;291.407,99;;45.717,86;;-3.128.829,54;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;-393.040,09;;3.892.417,61;;3.499.377,52;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-169.083.229,08;;773.294,13;;3.580.185,79;;-171.890.120,74;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-9.235.026,09;;311.004,25;;0,00;;-8.924.021,84;
INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;5.567,01;;5.567,01;;0,00;
INSS - [2100];;;;;;;;;-118.300.170,79;;456.722,87;;2.673.300,32;;-120.516.748,24;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-34.914.253,84;;0,00;;826.660,46;;-35.740.914,30;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-266.762,05;;0,00;;3.067,76;;-269.829,81;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.225.238,24;;0,00;;71.590,24;;-6.296.828,48;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-3.128.918,28;;286.791,29;;588.782,14;;-3.430.909,13;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-1.475.427,22;;6.526,08;;317.625,22;;-1.786.526,36;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-1.653.491,06;;280.265,21;;271.156,92;;-1.644.382,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-158.106.495,02;;514.857,42;;3.049.676,70;;-160.641.314,30;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-158.106.495,02;;514.857,42;;3.049.676,70;;-160.641.314,30;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-99.502.573,32;;36.943,53;;1.855.927,66;;-101.321.557,45;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.180.437,86;;0,00;;36.575,04;;-3.217.012,90;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.168.820,55;;0,00;;36.441,44;;-3.205.261,99;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.145.905,75;;0,00;;105.177,92;;-9.251.083,67;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.433.113,79;;0,00;;30.236,82;;-2.463.350,61;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.740.511,30;;0,00;;43.015,88;;-3.783.527,18;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.046.698,55;;0,00;;12.037,03;;-1.058.735,58;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-111.217,27;;0,00;;1.278,99;;-112.496,26;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-516.078,62;;0,00;;5.934,90;;-522.013,52;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-813.451,52;;0,00;;89.497,15;;-902.948,67;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-3.995.589,59;;0,00;;173.146,18;;-4.168.735,77;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.363.840,21;;0,00;;61.684,17;;-5.425.524,38;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-131.607,55;;148.413,76;;16.806,21;;0,00;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;-171.645,49;;321.479,50;;149.834,01;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-24.137.457,63;;8.020,63;;432.083,30;;-24.561.520,30;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-34.798.598,29;;326.872,70;;0,00;;-34.471.725,59;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-4.130.715,03;;326.872,70;;0,00;;-3.803.842,33;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-1.486.019,63;;114.948,48;;0,00;;-1.371.071,15;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-306.441,93;;23.704,20;;0,00;;-282.737,73;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-1.209.201,91;;188.220,02;;0,00;;-1.020.981,89;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-4.414.700,90;;448.886,98;;355.295,06;;-4.321.108,98;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-247.169,12;;40.478,68;;87.140,93;;-293.831,37;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-101.332,71;;0,00;;3.727,73;;-105.060,44;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-32.255,00;;25.503,28;;44.744,00;;-51.495,72;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-1.319,05;;0,00;;0,00;;-1.319,05;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-91,18;;13.342,60;;15.798,49;;-2.547,07;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-743,20;;1.632,80;;1.038,98;;-149,38;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-7.882,69;;0,00;;21.831,73;;-29.714,42;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-507.531,78;;408.408,30;;268.154,13;;-367.277,61;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-22.400,91;;25.045,69;;2.644,78;;0,00;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-7.143,86;;4.865,67;;5.013,49;;-7.291,68;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-113.050,88;;117.244,84;;117.431,68;;-113.237,72;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-276.774,55;;184.227,94;;90.874,97;;-183.421,58;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-50.470,94;;70.406,50;;46.396,14;;-26.460,58;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-1.050,43;;2.599,23;;1.548,80;;0,00;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.193,90;;4.018,43;;4.244,27;;-3.419,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-50.757.308,92;;866.150,61;;9.396.739,29;;-59.287.897,60;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-50.705.824,59;;866.150,61;;9.389.739,29;;-59.229.413,27;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-55.672.634,57;;0,00;;9.364.952,16;;-65.037.586,73;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-33.794.035,07;;0,00;;8.884.523,55;;-42.678.558,62;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-306.863,15;;0,00;;0,00;;-306.863,15;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-15.777.351,19;;0,00;;4.428.992,93;;-20.206.344,12;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-1.271.786,33;;0,00;;412.840,02;;-1.684.626,35;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-6.601.393,81;;0,00;;417.958,20;;-7.019.352,01;
RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDIN”RIOS  - [65656];;;;;;;;;-9.836.640,59;;0,00;;3.624.732,40;;-13.461.372,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-2.412.122,84;;0,00;;476.684,43;;-2.888.807,27;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-2.412.122,84;;0,00;;476.684,43;;-2.888.807,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-15.011,58;;0,00;;3.744,18;;-18.755,76;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-3.391,71;;0,00;;161,51;;-3.553,22;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-11.619,87;;0,00;;3.582,67;;-15.202,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-19.451.465,08;;0,00;;0,00;;-19.451.465,08;
RECEITA DE LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;;-19.451.465,08;;0,00;;0,00;;-19.451.465,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;8.888,05;;-34.905,76;
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;8.888,05;;-34.905,76;
VENDA DE MATERIAL RECICL”VEL  - [52437];;;;;;;;;0,00;;0,00;;8.888,05;;-8.888,05;
VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-70.653,96;;0,00;;15.899,08;;-86.553,04;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-70.653,96;;0,00;;15.899,08;;-86.553,04;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-70.653,96;;0,00;;15.899,08;;-86.553,04;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;5.063.481,65;;866.150,61;;0,00;;5.929.632,26;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;5.063.481,65;;866.150,61;;0,00;;5.929.632,26;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;4.160.266,01;;711.648,07;;0,00;;4.871.914,08;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;903.215,64;;154.502,54;;0,00;;1.057.718,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-51.484,33;;0,00;;7.000,00;;-58.484,33;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-51.484,33;;0,00;;7.000,00;;-58.484,33;
RECUPERACćES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-47.057,01;;0,00;;7.000,00;;-54.057,01;
OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.075,60;;0,00;;0,00;;-16.075,60;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-30.981,41;;0,00;;7.000,00;;-37.981,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;82.361.945,53;;13.648.029,92;;171.420,99;;95.838.554,46;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;55.728.373,95;;7.788.342,95;;123.187,51;;63.393.529,39;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;45.386.209,95;;7.442.747,49;;123.187,51;;52.705.769,93;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;5.193.543,64;;1.363.474,89;;0,00;;6.557.018,53;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;168.850,44;;30.754,43;;0,00;;199.604,87;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;724.313,45;;0,00;;0,00;;724.313,45;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;169.539,75;;12.144,00;;0,00;;181.683,75;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;4.130.840,00;;1.320.576,46;;0,00;;5.451.416,46;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;27.510.852,89;;5.627.229,49;;123.187,51;;33.014.894,87;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;3.130.842,68;;677.655,19;;0,00;;3.808.497,87;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;11.035,67;;6.706,11;;0,00;;17.741,78;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;22.308,48;;0,00;;0,00;;22.308,48;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;20.240,54;;2.669,33;;0,00;;22.909,87;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;1.380.864,00;;409.113,00;;0,00;;1.789.977,00;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;75.812,43;;13.921,96;;0,00;;89.734,39;
FGTS - [65212];;;;;;;;;1.377.563,04;;0,00;;0,00;;1.377.563,04;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;1.890.760,19;;379.556,93;;0,00;;2.270.317,12;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;3.075.427,70;;76.727,61;;0,00;;3.152.155,31;
INSS - [65254];;;;;;;;;5.531.453,08;;1.076.483,30;;0,00;;6.607.936,38;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;94.132,20;;17.522,45;;0,00;;111.654,65;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;803.510,99;;226.911,45;;0,00;;1.030.422,44;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;77.587,24;;0,00;;86.148,46;;-8.561,22;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;98.919,67;;17.723,49;;0,00;;116.643,16;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;25.982,48;;0,00;;0,00;;25.982,48;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;404.378,63;;72.990,28;;0,00;;477.368,91;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;102.786,80;;0,00;;0,00;;102.786,80;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;59.444,66;;12.432,57;;0,00;;71.877,23;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;8.137.142,68;;2.351.120,12;;9.827,86;;10.478.434,94;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;1.190.659,73;;285.695,70;;27.211,19;;1.449.144,24;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;12.681.813,42;;452.043,11;;0,00;;13.133.856,53;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;;2.289,83;;649,00;;0,00;;2.938,83;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;925,70;;0,00;;0,00;;925,70;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;12.106.323,06;;355.538,97;;0,00;;12.461.862,03;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;191.033,80;;0,00;;0,00;;191.033,80;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;379.004,28;;95.855,14;;0,00;;474.859,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;10.299.310,23;;327.825,00;;0,00;;10.627.135,23;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;10.299.310,23;;327.825,00;;0,00;;10.627.135,23;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;10.299.310,23;;327.825,00;;0,00;;10.627.135,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;12.371,60;;17.336,86;;0,00;;29.708,46;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;12.371,60;;17.336,86;;0,00;;29.708,46;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;11.413,60;;16.594,86;;0,00;;28.008,46;
MANUTENۂO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;958,00;;742,00;;0,00;;1.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;30.482,17;;433,60;;0,00;;30.915,77;
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;28.396,61;;433,60;;0,00;;28.830,21;
”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94;
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;1.933,67;;433,60;;0,00;;2.367,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;2.085,56;;0,00;;0,00;;2.085,56;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;2.085,56;;0,00;;0,00;;2.085,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;26.605.250,33;;5.859.686,97;;48.233,48;;32.416.703,82;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;10.337.939,67;;2.201.594,37;;48.233,48;;12.491.300,56;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;6.142.872,87;;1.160.392,28;;1.249,75;;7.302.015,40;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;105.311,49;;28.288,92;;0,00;;133.600,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30;
ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;15.000,00;;0,00;;0,00;;15.000,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;123.817,76;;44.897,60;;0,00;;168.715,36;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;13.600,08;;2.956,70;;0,00;;16.556,78;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;7.416,73;;0,00;;0,00;;7.416,73;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;14.693,05;;0,00;;0,00;;14.693,05;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;112.481,59;;20.373,60;;0,00;;132.855,19;
DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;0,00;;1.146,76;;1.146,76;;0,00;
FGTS - [4200];;;;;;;;;266.915,20;;0,00;;0,00;;266.915,20;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;478.912,44;;95.999,80;;0,00;;574.912,24;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;189.820,15;;39.221,57;;0,00;;229.041,72;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;96.466,60;;19.899,08;;0,00;;116.365,68;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;15.818,94;;3.515,32;;0,00;;19.334,26;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;219.558,87;;25.361,41;;0,00;;244.920,28;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;465.976,96;;87.788,72;;0,00;;553.765,68;
INPAS - [42364];;;;;;;;;27.190,11;;3.591,54;;0,00;;30.781,65;
INSS - [43617];;;;;;;;;962.706,84;;236.365,06;;0,00;;1.199.071,90;
PED”GIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40;
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;8.584,74;;0,00;;0,00;;8.584,74;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;11.884,60;;2.376,92;;0,00;;14.261,52;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;240.823,69;;0,00;;0,00;;240.823,69;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;73.991,76;;0,00;;0,00;;73.991,76;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;19.213,17;;0,00;;0,00;;19.213,17;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;7.796,45;;0,00;;0,00;;7.796,45;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;72.493,00;;0,00;;0,00;;72.493,00;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;22.682,45;;0,00;;0,00;;22.682,45;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;35.050,01;;7.235,02;;0,00;;42.285,03;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;2.522.760,99;;539.741,81;;102,99;;3.062.399,81;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;5.831,50;;1.632,45;;0,00;;7.463,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;64.522,48;;15.800,00;;0,00;;80.322,48;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;64.522,48;;15.800,00;;0,00;;80.322,48;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;279.659,46;;203.178,94;;0,00;;482.838,40;
MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;17.551,75;;0,00;;0,00;;17.551,75;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;9.157,53;;12.819,92;;0,00;;21.977,45;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;26.158,59;;10.538,81;;0,00;;36.697,40;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;11.007,29;;5.234,99;;0,00;;16.242,28;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;85.916,47;;111.667,49;;0,00;;197.583,96;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;69.023,95;;39.837,50;;0,00;;108.861,45;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;14.317,75;;23.080,23;;0,00;;37.397,98;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;45.532,07;;0,00;;0,00;;45.532,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;1.672.812,62;;717.274,77;;44.983,73;;2.345.103,66;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;217.816,00;;69.481,72;;0,00;;287.297,72;
CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72;
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;1.970,52;;0,00;;0,00;;1.970,52;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;0,00;;8.314,61;;0,00;;8.314,61;
DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;238,00;;407,10;;0,00;;645,10;
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;0,00;;0,00;;54,00;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;5.154,10;;6.719,22;;0,00;;11.873,32;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;27.897,19;;1.288,97;;0,00;;29.186,16;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;7.954,20;;2.145,00;;0,00;;10.099,20;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;5.572,71;;48.276,06;;0,00;;53.848,77;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;195.086,66;;9.042,54;;0,00;;204.129,20;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;8.062,29;;350,00;;0,00;;8.412,29;
DESPESAS MDICAS - [77232];;;;;;;;;0,00;;13.620,00;;0,00;;13.620,00;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;19.495,98;;1.969,14;;0,00;;21.465,12;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;10,00;;0,00;;0,00;;10,00;
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;58.514,43;;23.527,84;;0,00;;82.042,27;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;783.938,60;;280.456,38;;0,00;;1.064.394,98;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;75.209,08;;15.798,49;;0,00;;91.007,57;
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;4.593,06;;98,00;;0,00;;4.691,06;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;605.681,10;;39.400,00;;0,00;;645.081,10;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;2.074,20;;0,00;;0,00;;2.074,20;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;8.987,50;;12.899,00;;0,00;;21.886,50;
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;0,00;;2.200,00;;0,00;;2.200,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;397.869,78;;51.560,00;;0,00;;449.429,78;
SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;177,88;;93,80;;0,00;;271,68;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;111,50;;166,40;;0,00;;277,90;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;5.349,68;;352,62;;0,00;;5.702,30;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;189.449,40;;100.807,88;;0,00;;290.257,28;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;171.396,98;;13.000,00;;19,57;;184.377,41;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;16.979,17;;15.300,00;;0,00;;32.279,17;
DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-210.170,77;;0,00;;8.020,63;;-218.191,40;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-968.059,30;;0,00;;36.943,53;;-1.005.002,83;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;2.178.072,24;;104.948,38;;2.000,00;;2.281.020,62;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.062.074,72;;138,00;;0,00;;1.062.212,72;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;307.701,77;;81.710,08;;2.000,00;;387.411,85;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;6.328,56;;0,00;;0,00;;6.328,56;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;4.760,70;;560,00;;0,00;;5.320,70;
MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;687.942,07;;21.940,30;;0,00;;709.882,37;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;13.100,00;;600,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;16.212.608,80;;3.642.604,96;;0,00;;19.855.213,76;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;16.212.608,80;;3.642.604,96;;0,00;;19.855.213,76;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;16.167.843,49;;3.634.559,70;;0,00;;19.802.403,19;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;44.765,31;;8.045,26;;0,00;;52.810,57;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;5.698,70;;4.660,97;;0,00;;10.359,67;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;5.698,70;;4.660,97;;0,00;;10.359,67;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;5.698,70;;4.660,97;;0,00;;10.359,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;49.003,16;;10.826,67;;0,00;;59.829,83;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;49.003,16;;10.826,67;;0,00;;59.829,83;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;49.003,16;;10.826,67;;0,00;;59.829,83;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2023 at‚ 30/06/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;77.358.157,38D;;;Passivo ------------->;;;;;113.908.814,24C;;
Despesa ------------->;;;;;;95.838.554,46D;;;Receita ------------->;;;;;59.287.897,60C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;173.196.711,84D;;;=====================>;;;;;173.196.711,84C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;36.550.656,86;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;8.530.588,68C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;13.476.608,93D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;4.946.020,25;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
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