;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 1 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;;77.358.157,38;;60.728.674,70;;57.367.549,54;;80.719.282,54; ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;71.414.182,24;;60.642.820,80;;57.356.806,24;;74.700.196,80; CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;5.139.541,08;;38.766.643,27;;37.869.052,29;;6.037.132,06; CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;526.627,23;;452.025,69;;404.726,51;;573.926,41; CAIXA - [124];;;;;;;;;526.627,23;;452.025,69;;404.726,51;;573.926,41; ;;;;;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;57.212,48;;29.024.009,41;;29.024.149,50;;57.072,39; BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;;16.115,50;;10.000,00;;14.485,93;;11.629,57; CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;;1.227,80;;26.582,75;;27.810,55;;0,00; CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;24.190.149,29;;24.190.149,28;;0,01; SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;39.869,18;;4.797.277,37;;4.791.703,74;;45.442,81; ;;;;;;;;;;;;;;;; APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;4.555.701,37;;9.290.608,17;;8.440.176,28;;5.406.133,26; CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;;0,00;;12.774,53;;55,07;;12.719,46; FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;4.555.701,37;;9.277.833,64;;8.440.121,21;;5.393.413,80; ;;;;;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;66.268.507,82;;21.876.177,53;;19.487.753,95;;68.656.931,40; NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00; FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;20.829.348,49;;1.194.204,08;;1.128.655,13;;20.894.897,44; COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;0,00;;665.391,07;;657.406,38;;7.984,69; FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - [56820];;;;;;;;;0,00;;53.176,76;;4.563,92;;48.612,84; PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24; ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00; TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00; TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67; VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18; FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41; PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.324.436,74;;475.636,25;;466.684,83;;7.333.388,16; SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22; PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;117.531,40;;3.056,63;;3.056,63;;117.531,40; PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31; TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;418.821,78;;3.056,63;;0,00;;421.878,41; ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-175.053,92;;0,00;;3.056,63;;-178.110,55; ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77; ;;;;;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;908.101,32;;15.027,50;;15.027,50;;908.101,32; DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;270.786,55;;0,00;;0,00;;270.786,55; BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22; BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;241.674,08;;15.027,50;;15.027,50;;241.674,08; BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;146.147,60;;121.286,48;;82.268,38;;185.165,70; ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;;0,00;;65.687,69;;0,00;;65.687,69; ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21; ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;4.550,00; ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;34.469,59;;47.798,79;;82.268,38;;0,00; EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS - [65635];;;;;;;;;84.467,80;;7.800,00;;0,00;;92.267,80; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;59.144,00;;0,00;;0,00;;59.144,00; IRMÇOS M.P LOCADORA INFORM”TICA LTDA - [19742];;;;;;;;;40.010,00;;0,00;;0,00;;40.010,00; MJ ELETRO DIESEL LTDA ME - [19749];;;;;;;;;5.434,00;;0,00;;0,00;;5.434,00; MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;27.197.293,50;;1.776.139,47;;494.670,82;;28.478.762,15; COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77; I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;11.642.148,82;;834.048,77;;0,00;;12.476.197,59; I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;89.441,00;;1.229,69;;0,00;;90.670,69; ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34; PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71; INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.460.812,49;;940.861,01;;494.670,82;;13.907.002,68; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 2 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74; IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32; CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05; IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27; COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42; CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89; PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11; PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83; COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74; ;;;;;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;819.430,99;;1.390.447,35;;1.456.059,57;;753.818,77; MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;819.430,99;;1.390.447,35;;1.456.059,57;;753.818,77; ;;;;;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;16.191.207,34;;17.376.016,02;;16.308.015,92;;17.259.207,44; CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08; CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00; FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06; PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;15.981.706,20;;17.376.016,02;;16.308.015,92;;17.049.706,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18; RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18; ;;;;;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.763.774,24;;85.853,90;;10.743,30;;3.838.884,84; ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89; DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89; DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20; DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49; DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00; PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; ;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.456.687,46;;85.853,90;;10.743,30;;2.531.798,06; BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.439.964,37;;85.853,90;;0,00;;6.525.818,27; BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31; COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;623.358,86;;53.740,00;;0,00;;677.098,86; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65; EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20; FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;156.474,36;;0,00;;0,00;;156.474,36; INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11; INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39; MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.114.591,16;;12.519,90;;0,00;;1.127.111,06; MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;22.693,90; MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69; MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;561.163,92;;19.594,00;;0,00;;580.757,92; TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43; UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15; VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63; BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.314.735,55;;0,00;;10.743,30;;-5.325.478,85; (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31; (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20; (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39; (-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69; (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-407.810,92;;0,00;;3.599,65;;-411.410,57; (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.417,80;;0,00;;54,43;;-57.472,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 3 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-101.541,45;;0,00;;455,94;;-101.997,39; (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-35.012,28;;0,00;;361,85;;-35.374,13; (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-594.409,94;;0,00;;4.317,50;;-598.727,44; (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-3.330,41;;0,00;;160,72;;-3.491,13; (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-348.124,57;;0,00;;1.768,23;;-349.892,80; (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43; (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15; (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63; (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.689,38;;0,00;;24,98;;-34.714,36; ;;;;;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64; TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60; TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16; ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88; ;;;;;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24; MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95; SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24; (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95; (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00; MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53; REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08; UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39; ;;;;;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; DIVERSOS RESPONS”VEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 4 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-113.908.814,24;;16.415.770,97;;25.048.066,96;;-122.541.110,23; PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-389.763.189,22;;16.415.770,97;;25.048.066,96;;-398.395.485,21; FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-11.404.665,01;;7.315.846,65;;9.234.444,71;;-13.323.263,07; FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-11.401.545,01;;7.315.846,65;;9.234.444,71;;-13.320.143,07; 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90; 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-361,57;;560,00;;560,00;;-361,57; A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00; A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00; A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44; ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78; ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40; ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00; AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00; ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00; ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00; ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26; AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92; AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.143,00;;-1.143,00; AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09; ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65; AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00; AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-367.000,00;;236.400,00;;286.400,00;;-417.000,00; AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00; AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50; AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-71.652,16;;0,00;;25.240,48;;-96.892,64; BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00; BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10; BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [52683];;;;;;;;;-16.485,53;;0,00;;0,00;;-16.485,53; BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00; BEST SERVICE ADMINISTRA€ÇO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-78.560,66;;78.560,66;;0,00;;0,00; BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90; BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00; BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21; BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00; BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00; CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-308.368,75;;77.235,84;;77.235,84;;-308.368,75; CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70; CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00; CIDOMAR CORREA - [65537];;;;;;;;;-10.000,00;;10.000,00;;0,00;;0,00; CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00; CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;0,00;;1.014,94;;5.967,00;;-4.952,06; COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700];;;;;;;;;0,00;;16.450,00;;32.900,00;;-16.450,00; COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00; CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA - [64172];;;;;;;;;-68.137,61;;0,00;;0,00;;-68.137,61; CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-26.800,58;;603.446,45;;646.711,06;;-70.065,19; CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00; COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00; DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;;-6.475,77;;82.623,55;;82.623,55;;-6.475,77; DENISE B. B. FERREIRA - [19763];;;;;;;;;0,00;;0,00;;64.990,00;;-64.990,00; DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55; DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-3.276,88;;0,00;;0,00;;-3.276,88; DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00; DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00; DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00; DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25; DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;1.110,00;;1.110,00;;-633,34; DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20; DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;;0,00;;0,00;;950,13;;-950,13; ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31; EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00; EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-495,92;;0,00;;0,00;;-495,92; EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44; EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;;0,00;;0,00;;59,95;;-59,95; ELETRICA TEXAS LTDA - [68957];;;;;;;;;0,00;;1.000,00;;1.000,00;;0,00; ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 5 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60; EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33; ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;0,00;;0,00;;80.386,06;;-80.386,06; EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;;-7.511,00;;0,00;;0,00;;-7.511,00; ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;5.000,00;;5.000,00;;0,00; ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00; ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00; ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80; ESSENCIAL SOLU€ćES EM ENGENHARIA ESTRUTURAS LTDA - [65740];;;;;;;;;0,00;;45.110,00;;56.000,00;;-10.890,00; ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-8.500,00;;0,00;;3.900,00;;-12.400,00; EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95; EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;-660,00; EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;-79.595,43;;150.616,64;;71.021,21;;0,00; FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;;-65.715,00;;65.715,00;;148.480,00;;-148.480,00; FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714];;;;;;;;;0,00;;6.400,00;;6.400,00;;0,00; FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00; FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50; FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74; FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;792,91;;1.547,09;;-1.379,41; FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950];;;;;;;;;0,00;;800,00;;800,00;;0,00; FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00; FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07; FPAS COM. SERVI€OS LTDA - [65369];;;;;;;;;-9.480,00;;16.944,00;;19.594,00;;-12.130,00; FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50; FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-199.914,55;;93.780,20;;0,00;;-106.134,35; FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786];;;;;;;;;0,00;;3.000,00;;3.000,00;;0,00; GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89; GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00; GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;-16.747,82; GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30; GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43; GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00; IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60; IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00; IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;;-8.365,54;;493.087,00;;493.087,00;;-8.365,54; IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51; IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA - [65201];;;;;;;;;-1.180,00;;64.566,60;;104.576,60;;-41.190,00; ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80; ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92; J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-7.996,56;;8.580,00;;8.580,00;;-7.996,56; JB REFORMA CONSTRUTORA LTDA - [19686];;;;;;;;;0,00;;98.900,00;;98.900,00;;0,00; JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-7.760,50;;10.000,50;;2.240,00;;0,00; JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00; JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00; JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60; KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58; KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00; L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00; LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80; LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00; LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;;-2.325,16;;0,00;;0,00;;-2.325,16; LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25; LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-2.400,00;;0,00;;32.612,40;;-35.012,40; LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;;-747.563,34;;1.437.037,28;;2.130.808,65;;-1.441.334,71; LIMPINOX COMRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - [19721];;;;;;;;;0,00;;4.160,00;;4.160,00;;0,00; LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-477.440,51;;24.297,06;;151.856,60;;-605.000,05; LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00; LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89; LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00; LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70; LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.314,20;;0,00;;0,00;;-9.314,20; MARCELO DO VALLE MELLO - [65761];;;;;;;;;-8.500,00;;0,00;;0,00;;-8.500,00; MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600];;;;;;;;;-7.900,00;;7.900,00;;0,00;;0,00; MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00; MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 6 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50; MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07; MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00; MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80; MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.153,29;;11.805,00;;12.343,40;;-3.691,69; METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-500.122,29;;396.386,30;;200.062,19;;-303.798,18; METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00; MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54; MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30; MM MANUTEN€ÇO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93; MONALISA FRAN€A SILVA DE PAULA - [19756];;;;;;;;;0,00;;3.890,00;;3.890,00;;0,00; MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS - [65292];;;;;;;;;-214.384,57;;112.629,53;;0,00;;-101.755,04; MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00; MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00; NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-39.686,15;;14.686,15;;0,00;;-25.000,00; PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90; PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;;0,00;;0,00;;5.630,20;;-5.630,20; PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;669,00;;669,00;;-922,00; PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;3.936,76;;3.936,76;;-2.676,10; PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-4.030,00;;0,00;;0,00;;-4.030,00; PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00; PETRO FRUTAS - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46; PETROLAND COM. E SERV. CHAVES LTDA ME - [19735];;;;;;;;;0,00;;200,00;;200,00;;0,00; PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00; PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00; PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00; PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56; PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00; PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32; PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72; PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00; PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;6.500,00;;-6.517,00; PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90; PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42; PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90; PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-32.975,91;;0,00;;0,00;;-32.975,91; PRONTO BRINDES E REPRESENTA€ćES LTDA ME - [19770];;;;;;;;;0,00;;2.150,00;;4.300,00;;-2.150,00; PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82; RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00; REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50; REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081];;;;;;;;;0,00;;2.760,00;;5.520,00;;-2.760,00; RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00; RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00; RGK COM. SERV. P/ CONSTRU€ÇO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90; RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84; RINALDI LOCA€ćES LTDA ME - [64179];;;;;;;;;-101.194,42;;96.684,32;;162.860,00;;-167.370,10; RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00; ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70; RUSIKI CONTRI€ÇO JARDINAGEM LTDA - [65481];;;;;;;;;0,00;;915,00;;30.500,00;;-29.585,00; SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50; SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-34.687,01;;0,00;;8.314,61;;-43.001,62; SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-5.344.592,47;;2.714.722,65;;3.986.729,95;;-6.616.599,77; SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.538,11;;0,00;;0,00;;-4.538,11; SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-3.476,39;;0,00;;0,00;;-3.476,39; SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-13.246,12;;9.311,58;;0,00;;-3.934,54; SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52; SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-310.985,70;;0,00;;0,00;;-310.985,70; SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00; SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80; SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70; SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00; STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.135,00;;0,00;;0,00;;-103.135,00; SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-17.982,00;;0,00;;0,00;;-17.982,00; SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00; TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-162.360,00;;157.600,00;;78.800,00;;-83.560,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 7 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;-76.710,32; TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;;0,00;;750,00;;750,00;;0,00; TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90; TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-971,94;;172,86;;192,74;;-991,82; THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00; TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-4.426,50;;45.068,90;;49.632,40;;-8.990,00; TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00; TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-7.433,64;;0,00;;0,00;;-7.433,64; TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60; TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38; TRATORZAN - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50; TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99; UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15; UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00; VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-18.053,16;;13.312,83;;0,00;;-4.740,33; VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00; VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00; VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68; VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-163.080,30;;59.334,30;;0,00;;-103.746,00; VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52676];;;;;;;;;-68.225,00;;0,00;;0,00;;-68.225,00; ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00; PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-178.452.326,06;;7.370.529,36;;11.141.782,73;;-182.223.579,43; OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-3.131.296,19;;5.207.908,76;;5.173.735,60;;-3.097.123,03; HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00; HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;3.688,96;;3.688,96;;0,00; OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-3.128.829,54;;200.850,00;;166.676,84;;-3.094.656,38; SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.995.991,88;;4.995.991,88;;0,00; OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-171.890.120,74;;1.206.708,69;;4.493.896,75;;-175.177.308,80; FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.924.021,84;;341.003,42;;400.497,24;;-8.983.515,66; INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;5.158,23;;7.219,29;;-2.061,06; INSS - [2100];;;;;;;;;-120.516.748,24;;860.547,04;;2.969.063,20;;-122.625.264,40; INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-35.740.914,30;;0,00;;1.044.528,36;;-36.785.442,66; SENAI - [37884];;;;;;;;;-269.829,81;;0,00;;175,13;;-270.004,94; SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93; TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83; FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52; INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.296.828,48;;0,00;;72.413,53;;-6.369.242,01; SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15; SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-3.430.909,13;;955.911,91;;1.474.150,38;;-3.949.147,60; PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-1.786.526,36;;199.226,79;;640.948,63;;-2.228.248,20; PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-1.644.382,77;;756.685,12;;833.201,75;;-1.720.899,40; ;;;;;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-160.641.314,30;;601.230,35;;4.251.826,25;;-164.291.910,20; OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-160.641.314,30;;601.230,35;;4.251.826,25;;-164.291.910,20; COFINS - [63420];;;;;;;;;-101.321.557,45;;185.356,93;;2.577.600,59;;-103.713.801,11; COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.217.012,90;;0,00;;36.995,65;;-3.254.008,55; CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80; CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.205.261,99;;0,00;;36.860,51;;-3.242.122,50; CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.251.083,67;;666,63;;106.439,08;;-9.356.856,12; I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.463.350,61;;0,00;;30.584,53;;-2.493.935,14; I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.783.527,18;;0,00;;43.510,56;;-3.827.037,74; I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.058.735,58;;0,00;;12.175,46;;-1.070.911,04; I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-112.496,26;;0,00;;1.293,72;;-113.789,98; I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-522.013,52;;0,00;;6.003,16;;-528.016,68; I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-902.948,67;;0,00;;0,00;;-902.948,67; I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-4.168.735,77;;0,00;;246.872,51;;-4.415.608,28; IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 8 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.425.524,38;;0,00;;62.393,53;;-5.487.917,91; IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;0,00;;181.187,11;;308.221,70;;-127.034,59; IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376];;;;;;;;;0,00;;193.777,72;;193.777,72;;0,00; PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-24.561.520,30;;40.241,96;;589.097,53;;-25.110.375,87; PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17; IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38; ;;;;;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; ;;;;;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-34.471.725,59;;659.953,30;;0,00;;-33.811.772,29; OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42; INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49; OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63; (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20; COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS - [64879];;;;;;;;;-3.803.842,33;;659.953,30;;0,00;;-3.143.889,03; OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS - [64886];;;;;;;;;-1.371.071,15;;232.080,06;;0,00;;-1.138.991,09; MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893];;;;;;;;;-282.737,73;;47.858,62;;0,00;;-234.879,11; JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900];;;;;;;;;-1.020.981,89;;380.014,62;;0,00;;-640.967,27; ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56; ;;;;;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12; PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10; MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92; JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02; HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52; INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-4.321.108,98;;468.211,31;;420.013,27;;-4.272.910,94; CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-293.831,37;;70.762,64;;80.023,82;;-303.092,55; AGUA - [77420];;;;;;;;;-105.060,44;;3.727,73;;4.094,44;;-105.427,15; ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-51.495,72;;48.516,72;;44.744,00;;-47.723,00; HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53; INTERNET - [63605];;;;;;;;;-1.319,05;;0,00;;0,00;;-1.319,05; LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-2.547,07;;16.539,03;;27.886,65;;-13.894,69; TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-149,38;;1.979,16;;2.507,49;;-677,71; FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00; OUTRAS OBRIGA€ćES - [63850];;;;;;;;;-29.714,42;;0,00;;791,24;;-30.505,66; PLANO DE SAéDE - [65467];;;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;-1.146,76; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-367.277,61;;397.448,67;;339.989,45;;-309.818,39; AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;0,00;;27.254,02;;55.932,32;;-28.678,30; AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;;-7.291,68;;4.777,91;;5.272,28;;-7.786,05; CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38; EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93; EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-113.237,72;;117.428,79;;116.777,89;;-112.586,82; EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-183.421,58;;182.635,69;;90.560,08;;-91.345,97; INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00; PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-26.460,58;;58.986,60;;62.716,43;;-30.190,41; SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;0,00;;2.320,83;;4.369,51;;-2.048,68; SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.419,74;;4.044,83;;4.360,94;;-3.735,85; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00; ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00; ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00; LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 9 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50; PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23; PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66; OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64; MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24; JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05; ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73; ;;;;;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61; PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06; MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42; JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27; HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86; ;;;;;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38; CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21; CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00; CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78; CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22; ;;;;;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21; CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22; (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00; (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01; ;;;;;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54; RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54; RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36; (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01; CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97; CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52; RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96; RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84; RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39; AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87; RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64; ;;;;;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36; (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36; RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33; (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33; ;;;;;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13; LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13; AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83; PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54; PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20; PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96; PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00; MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53; REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08; UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 10; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; DIVERSOS RESPONS”VEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 11; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-59.287.897,60;;1.719.042,73;;18.616.710,42;;-76.185.565,29; RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-59.229.413,27;;1.719.042,73;;18.609.690,85;;-76.120.061,39; RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-65.037.586,73;;0,00;;18.584.245,79;;-83.621.832,52; RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-42.678.558,62;;0,00;;11.310.918,67;;-53.989.477,29; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO - PMP - [65719];;;;;;;;;-306.863,15;;0,00;;665.391,07;;-972.254,22; FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - [56827];;;;;;;;;0,00;;0,00;;53.176,76;;-53.176,76; RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-20.206.344,12;;0,00;;8.912.812,07;;-29.119.156,19; RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-1.684.626,35;;0,00;;843.622,37;;-2.528.248,72; RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-7.019.352,01;;0,00;;835.916,40;;-7.855.268,41; RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDIN”RIOS - [65656];;;;;;;;;-13.461.372,99;;0,00;;0,00;;-13.461.372,99; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-2.888.807,27;;0,00;;485.636,25;;-3.374.443,52; SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-2.888.807,27;;0,00;;485.636,25;;-3.374.443,52; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-18.755,76;;0,00;;4.025,69;;-22.781,45; OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-3.553,22;;0,00;;969,06;;-4.522,28; SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-15.202,54;;0,00;;3.056,63;;-18.259,17; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-19.451.465,08;;0,00;;6.783.665,18;;-26.235.130,26; RECEITA DE LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428];;;;;;;;;-19.451.465,08;;0,00;;6.783.665,18;;-26.235.130,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-34.905,76;;0,00;;11.500,25;;-46.406,01; RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-34.905,76;;0,00;;11.500,25;;-46.406,01; VENDA DE MATERIAL RECICL”VEL - [52437];;;;;;;;;-8.888,05;;0,00;;11.500,25;;-20.388,30; VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-86.553,04;;0,00;;13.944,81;;-100.497,85; RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-86.553,04;;0,00;;13.944,81;;-100.497,85; RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-86.553,04;;0,00;;13.944,81;;-100.497,85; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;5.929.632,26;;1.719.042,73;;0,00;;7.648.674,99; (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;5.929.632,26;;1.719.042,73;;0,00;;7.648.674,99; (-) COFINS - [43260];;;;;;;;;4.871.914,08;;1.412.402,68;;0,00;;6.284.316,76; (-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.057.718,18;;306.640,05;;0,00;;1.364.358,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-58.484,33;;0,00;;7.019,57;;-65.503,90; OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-58.484,33;;0,00;;7.019,57;;-65.503,90; RECUPERACćES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32; RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-54.057,01;;0,00;;7.019,57;;-61.076,58; OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.075,60;;0,00;;0,00;;-16.075,60; RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-37.981,41;;0,00;;7.019,57;;-45.000,98; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 12; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;;95.838.554,46;;23.143.261,39;;974.422,87;;118.007.392,98; CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25; CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25; CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25; SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;28.321,25;;0,00;;0,00;;28.321,25; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;63.393.529,39;;17.118.994,99;;632.893,38;;79.879.631,00; CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;52.705.769,93;;13.131.784,43;;632.893,38;;65.204.660,98; CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;6.557.018,53;;739.955,88;;0,00;;7.296.974,41; MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;199.604,87;;19.055,95;;0,00;;218.660,82; MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;724.313,45;;0,00;;0,00;;724.313,45; MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;181.683,75;;63.314,30;;0,00;;244.998,05; MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;5.451.416,46;;657.585,63;;0,00;;6.109.002,09; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;33.014.894,87;;9.111.844,49;;632.893,38;;41.493.845,98; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;3.808.497,87;;708.159,24;;0,00;;4.516.657,11; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;17.741,78;;6.706,11;;0,00;;24.447,89; ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;22.308,48;;24.114,90;;0,00;;46.423,38; AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;22.909,87;;6.824,96;;0,00;;29.734,83; CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;1.789.977,00;;493.087,00;;0,00;;2.283.064,00; COMISSOES - [65191];;;;;;;;;89.734,39;;13.921,96;;0,00;;103.656,35; FGTS - [65212];;;;;;;;;1.377.563,04;;333.777,09;;0,00;;1.711.340,13; GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;2.270.317,12;;415.049,84;;0,00;;2.685.366,96; HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;3.152.155,31;;742.797,29;;0,00;;3.894.952,60; INSS - [65254];;;;;;;;;6.607.936,38;;1.332.236,11;;0,00;;7.940.172,49; PREMIOS - [65261];;;;;;;;;111.654,65;;18.388,05;;0,00;;130.042,70; PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;1.030.422,44;;383.201,20;;127.279,91;;1.286.343,73; PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;-8.561,22;;355.130,02;;255.666,05;;90.902,75; PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;116.643,16;;29.725,39;;10.015,59;;136.352,96; PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;25.982,48;;28.154,64;;54.137,12;;0,00; PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;477.368,91;;121.512,12;;40.917,76;;557.963,27; PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;102.786,80;;113.804,60;;80.269,25;;136.322,15; QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;71.877,23;;12.432,57;;0,00;;84.309,80; SALARIOS - [65317];;;;;;;;;10.478.434,94;;3.381.656,72;;38.090,67;;13.822.000,99; VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;1.449.144,24;;591.164,68;;26.517,03;;2.013.791,89; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;13.133.856,53;;3.279.984,06;;0,00;;16.413.840,59; IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;;2.938,83;;0,00;;0,00;;2.938,83; IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;925,70;;0,00;;0,00;;925,70; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;12.461.862,03;;2.405.983,00;;0,00;;14.867.845,03; MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75; MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;191.033,80;;0,00;;0,00;;191.033,80; OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;474.859,42;;874.001,06;;0,00;;1.348.860,48; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;10.627.135,23;;3.986.729,95;;0,00;;14.613.865,18; CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;10.627.135,23;;3.986.729,95;;0,00;;14.613.865,18; PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;10.627.135,23;;3.986.729,95;;0,00;;14.613.865,18; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46; MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;28.008,46;;0,00;;0,00;;28.008,46; MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;1.700,00;;0,00;;0,00;;1.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;30.915,77;;480,61;;0,00;;31.396,38; CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;28.830,21;;480,61;;0,00;;29.310,82; ”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94; MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;2.367,27;;480,61;;0,00;;2.847,88; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;2.085,56;;0,00;;0,00;;2.085,56; MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;2.085,56;;0,00;;0,00;;2.085,56; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;32.416.703,82;;6.024.266,40;;341.529,49;;38.099.440,73; DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;12.491.300,56;;2.297.632,89;;341.529,49;;14.447.403,96; DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;7.302.015,40;;1.479.697,55;;115.930,60;;8.665.782,35; ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;133.600,41;;29.159,91;;0,00;;162.760,32; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 13; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ACORDO JUDICIAL - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30; ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;15.000,00;;3.000,00;;0,00;;18.000,00; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;168.715,36;;51.647,20;;0,00;;220.362,56; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;16.556,78;;2.956,70;;0,00;;19.513,48; ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;7.416,73;;2.029,20;;0,00;;9.445,93; AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;14.693,05;;0,00;;0,00;;14.693,05; COMISSOES - [11837];;;;;;;;;132.855,19;;20.373,60;;0,00;;153.228,79; DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;0,00;;1.146,76;;1.146,76;;0,00; FGTS - [4200];;;;;;;;;266.915,20;;66.720,15;;0,00;;333.635,35; GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;574.912,24;;99.700,80;;0,00;;674.613,04; HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;229.041,72;;36.506,38;;0,00;;265.548,10; HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;116.365,68;;20.246,36;;0,00;;136.612,04; HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;19.334,26;;3.688,96;;0,00;;23.023,22; HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;244.920,28;;49.850,98;;0,00;;294.771,26; INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;553.765,68;;85.997,18;;0,00;;639.762,86; INPAS - [42364];;;;;;;;;30.781,65;;5.158,23;;0,00;;35.939,88; INSS - [43617];;;;;;;;;1.199.071,90;;250.884,49;;0,00;;1.449.956,39; PED”GIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40; PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;8.584,74;;8.584,74;;0,00;;17.169,48; PREMIO - [42000];;;;;;;;;14.261,52;;1.901,54;;0,00;;16.163,06; PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;240.823,69;;77.251,39;;0,00;;318.075,08; PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;73.991,76;;41.468,28;;103.566,85;;11.893,19; PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;19.213,17;;6.180,10;;0,00;;25.393,27; PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;7.796,45;;3.317,55;;11.114,00;;0,00; PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;72.493,00;;23.078,43;;0,00;;95.571,43; PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;22.682,45;;12.577,04;;0,00;;35.259,49; QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;42.285,03;;7.235,02;;0,00;;49.520,05; SALARIOS - [3964];;;;;;;;;3.062.399,81;;567.404,11;;102,99;;3.629.700,93; TRIENIO - [12351];;;;;;;;;7.463,95;;1.632,45;;0,00;;9.096,40; ;;;;;;;;;;;;;;;; EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;80.322,48;;1.031,57;;0,00;;81.354,05; ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65173];;;;;;;;;80.322,48;;1.031,57;;0,00;;81.354,05; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;482.838,40;;133.957,21;;0,00;;616.795,61; MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;17.551,75;;227,00;;0,00;;17.778,75; MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;21.977,45;;5.668,40;;0,00;;27.645,85; MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;36.697,40;;55.190,74;;0,00;;91.888,14; MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06; MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;16.242,28;;0,00;;0,00;;16.242,28; MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;197.583,96;;6.919,97;;0,00;;204.503,93; MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;108.861,45;;9.841,88;;0,00;;118.703,33; MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;37.397,98;;56.109,22;;0,00;;93.507,20; EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;;45.532,07;;0,00;;0,00;;45.532,07; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;2.345.103,66;;517.581,59;;225.598,89;;2.637.086,36; ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;287.297,72;;44.744,00;;0,00;;332.041,72; CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72; CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;1.970,52;;0,00;;0,00;;1.970,52; COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;0,00;;18,00;;0,00;;18,00; CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;8.314,61;;8.314,61;;0,00;;16.629,22; DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;645,10;;0,00;;0,00;;645,10; DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;0,00;;0,00;;54,00; DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;11.873,32;;192,74;;0,00;;12.066,06; DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;29.186,16;;953,30;;0,00;;30.139,46; DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;10.099,20;;0,00;;0,00;;10.099,20; DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;53.848,77;;100,80;;0,00;;53.949,57; DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;204.129,20;;27.034,51;;0,00;;231.163,71; DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;8.412,29;;0,00;;0,00;;8.412,29; DESPESAS MDICAS - [77232];;;;;;;;;13.620,00;;1.110,00;;0,00;;14.730,00; DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;21.465,12;;1.638,72;;0,00;;23.103,84; ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;10,00;;5,00;;0,00;;15,00; HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00; HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;82.042,27;;23.527,84;;0,00;;105.570,11; LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;1.064.394,98;;921,50;;0,00;;1.065.316,48; LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;91.007,57;;27.886,65;;0,00;;118.894,22; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 14; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;4.691,06;;0,00;;0,00;;4.691,06; MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;645.081,10;;202.260,00;;0,00;;847.341,10; MULTAS - [4466];;;;;;;;;2.074,20;;0,00;;0,00;;2.074,20; RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;21.886,50;;6.191,12;;0,00;;28.077,62; SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;2.200,00;;0,00;;0,00;;2.200,00; SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;449.429,78;;83.501,21;;0,00;;532.930,99; SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;271,68;;0,00;;0,00;;271,68; TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;;277,90;;239,88;;0,00;;517,78; TELEFONE - [4448];;;;;;;;;5.702,30;;2.527,49;;0,00;;8.229,79; VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;290.257,28;;55.101,68;;0,00;;345.358,96; DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;;184.377,41;;30.292,71;;0,00;;214.670,12; DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;32.279,17;;1.019,83;;0,00;;33.299,00; DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96; PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-218.191,40;;0,00;;40.241,96;;-258.433,36; COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-1.005.002,83;;0,00;;185.356,93;;-1.190.359,76; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;2.281.020,62;;165.364,97;;0,00;;2.446.385,59; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.062.212,72;;80.720,31;;0,00;;1.142.933,03; CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;387.411,85;;13.665,32;;0,00;;401.077,17; LICENCAS - [5061];;;;;;;;;6.328,56;;0,00;;0,00;;6.328,56; MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;5.320,70;;0,00;;0,00;;5.320,70; MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42; PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;709.882,37;;70.979,34;;0,00;;780.861,71; REBOQUES - [74578];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;19.855.213,76;;3.711.795,77;;0,00;;23.567.009,53; DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;19.855.213,76;;3.711.795,77;;0,00;;23.567.009,53; JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;19.802.403,19;;3.699.096,20;;0,00;;23.501.499,39; JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;52.810,57;;12.699,57;;0,00;;65.510,14; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;10.359,67;;4.094,44;;0,00;;14.454,11; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;10.359,67;;4.094,44;;0,00;;14.454,11; IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;10.359,67;;4.094,44;;0,00;;14.454,11; ;;;;;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;59.829,83;;10.743,30;;0,00;;70.573,13; ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;59.829,83;;10.743,30;;0,00;;70.573,13; DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;59.829,83;;10.743,30;;0,00;;70.573,13; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete AnalĄtico de 01/07/2023 at‚ 31/07/2023;;;;;;;;;;;;;;;Folha: 15; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Ativo ----------------> ;;;;;; 80.719.282,54D;;;Passivo -------------> ;;;;; 122.541.110,23C;; Despesa -------------> ;;;;;; 118.007.392,98D;;;Receita -------------> ;;;;; 76.185.565,29C;; Custo-------------------->;;;;;; 0,00D;;;;;;;;;; =====================> ;;;;;; 198.726.675,52D;;;=====================> ;;;;; 198.726.675,52C;; PrejuĄzo ===============> ;;;;;; 41.821.827,69;;;;;;;;;; =============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Receita ------------------>;;;;;; 16.897.667,69C;;;;;;;;;; Despesa/Custo ------->;;;;;; 22.168.838,52D;;;;;;;;;; PrejuĄzo -----------------> ;;;;;; 5.271.170,83;;;;;;;;;; =============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; 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