;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   ATIVO - [43];;;;;;;;;80.719.282,54;;57.631.295,00;;57.423.934,41;;80.926.643,13;
     ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;74.700.196,80;;57.594.815,20;;57.412.142,04;;74.882.869,96;
       CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;6.037.132,06;;37.730.123,56;;42.556.471,91;;1.210.783,71;
         CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;573.926,41;;251.455,72;;335.508,27;;489.873,86;
           CAIXA - [124];;;;;;;;;573.926,41;;251.455,72;;335.508,27;;489.873,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;57.072,39;;28.477.841,16;;28.470.095,45;;64.818,10;
           BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;;11.629,57;;631.062,02;;624.374,77;;18.316,82;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL  - [64368];;;;;;;;;0,00;;2.042,40;;55,00;;1.987,40;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,01;;24.075.875,54;;24.075.875,55;;0,00;
           SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;45.442,81;;3.768.861,20;;3.769.790,13;;44.513,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         APLICAیES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;5.406.133,26;;9.000.826,68;;13.750.868,19;;656.091,75;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - EMERGENCIAL  - [64396];;;;;;;;;12.719,46;;130,21;;0,00;;12.849,67;
           FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;5.393.413,80;;9.000.696,47;;13.750.868,19;;643.242,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;68.656.931,40;;19.864.691,64;;14.855.670,13;;73.665.952,91;
         NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
           FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;20.894.897,44;;1.158.612,88;;475.636,25;;21.577.874,07;
           COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
           FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;7.984,69;;553.651,27;;0,00;;561.635,96;
           FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;48.612,84;;108.382,69;;0,00;;156.995,53;
           PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
           ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
           TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
           TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
           VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
           FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
           PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.333.388,16;;496.578,92;;475.636,25;;7.354.330,83;
           SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
           PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;117.531,40;;1.325,15;;1.325,15;;117.531,40;
           PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
           TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;421.878,41;;1.325,15;;0,00;;423.203,56;
           ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-178.110,55;;0,00;;1.325,15;;-179.435,70;
           ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CR�DITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;908.101,32;;1.179,04;;589,52;;908.690,84;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;270.786,55;;0,00;;0,00;;270.786,55;
           BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
           BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;241.674,08;;1.179,04;;589,52;;242.263,60;
           BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;185.165,70;;50.633,42;;45.923,53;;189.875,59;
           ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;;65.687,69;;3.329,89;;0,00;;69.017,58;
           ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
           ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;4.550,00;
           ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;45.923,53;;45.923,53;;0,00;
           EMPR�STIMOS A FUNCIONµRIOS  - [65635];;;;;;;;;92.267,80;;1.380,00;;0,00;;93.647,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;59.144,00;;106.379,27;;45.444,00;;120.079,27;
           ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464];;;;;;;;;0,00;;19.077,97;;0,00;;19.077,97;
           IRMÇOS M.P LOCADORA INFORMµTICA LTDA - [19742];;;;;;;;;40.010,00;;0,00;;40.010,00;;0,00;
           MJ ELETRO DIESEL LTDA ME  - [19749];;;;;;;;;5.434,00;;0,00;;5.434,00;;0,00;
           SERPAV COM DE PAVIMENTAۂO LTDA - [56925];;;;;;;;;0,00;;87.301,30;;0,00;;87.301,30;
           MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;28.478.762,15;;1.278.633,24;;546.244,00;;29.211.151,39;
           COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
           I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;12.476.197,59;;731.399,04;;0,00;;13.207.596,63;
           I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;90.670,69;;990,20;;0,00;;91.660,89;
           ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
           INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.907.002,68;;546.244,00;;546.244,00;;13.907.002,68;
           CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
           IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
           CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
           IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
           COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
           CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
           PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
           PIS CR�DITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
           COFINS CR�DITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;753.818,77;;2.692.482,43;;2.674.524,35;;771.776,85;
           MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;753.818,77;;2.692.482,43;;2.674.524,35;;771.776,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;17.259.207,44;;14.575.446,21;;11.065.983,33;;20.768.670,32;
           CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
           CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
           FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
           PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;17.049.706,30;;14.575.446,21;;11.065.983,33;;20.559.169,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
           RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
         ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
           LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.838.884,84;;36.479,80;;11.792,37;;3.863.572,27;
       ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
         DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
           PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
         PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
           ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.531.798,06;;36.479,80;;11.792,37;;2.556.485,49;
         BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.525.818,27;;36.479,80;;0,00;;6.562.298,07;
           BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
           COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;677.098,86;;0,00;;0,00;;677.098,86;
           EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
           EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
           FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;156.474,36;;36.479,80;;0,00;;192.954,16;
           INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
           INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
           MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.127.111,06;;0,00;;0,00;;1.127.111,06;
           MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;22.693,90;
           MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
           MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;580.757,92;;0,00;;0,00;;580.757,92;
           TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
           UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
           VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
           BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         (-) DEPRECIAیES - [1224];;;;;;;;;-5.325.478,85;;0,00;;11.792,37;;-5.337.271,22;
           (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
           (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
           (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
           (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-411.410,57;;0,00;;4.436,99;;-415.847,56;
           (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.472,23;;0,00;;53,98;;-57.526,21;
           (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-101.997,39;;0,00;;452,16;;-102.449,55;
           (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-35.374,13;;0,00;;358,85;;-35.732,98;
           (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-598.727,44;;0,00;;4.385,58;;-603.113,02;
           (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAیES - [9912];;;;;;;;;-3.491,13;;0,00;;159,38;;-3.650,51;
           (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-349.892,80;;0,00;;1.916,18;;-351.808,98;
           (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
           (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
           (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
           (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.714,36;;0,00;;29,25;;-34.743,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
           TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
           TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
           ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
         BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
           MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
           SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         (-) AMORTIZAیES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
           (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
           (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
       COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
         CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
           BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
           MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
           REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
           UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
       DIVERSOS  RESPONSµVEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
         PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
           SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-122.541.110,23;;16.070.291,84;;19.949.484,70;;-126.420.303,09;
     PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-398.395.485,21;;16.070.291,84;;19.949.484,70;;-402.274.678,07;
       FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-13.323.263,07;;8.349.318,85;;4.620.163,65;;-9.594.107,87;
         FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-13.320.143,07;;8.349.318,85;;4.620.163,65;;-9.590.987,87;
           2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
           3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-361,57;;0,00;;0,00;;-361,57;
           A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
           A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
           A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
           ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
           ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
           ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
           AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
           ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
           ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
           ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.500,00;;-1.500,00;
           ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
           AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
           AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-1.143,00;;0,00;;0,00;;-1.143,00;
           AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
           ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
           AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
           AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-417.000,00;;319.055,00;;319.055,00;;-417.000,00;
           AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
           AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
           AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-96.892,64;;97.240,37;;31.494,80;;-31.147,07;
           BAMBUSA COM�RCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
           BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
           BEIRUTE COM�RCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-16.485,53;;31.313,00;;55.200,00;;-40.372,53;
           BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
           BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;0,00;;146.817,56;;182.294,66;;-35.477,10;
           BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
           BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
           BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
           BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
           BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
           CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-308.368,75;;40.112,00;;40.112,00;;-308.368,75;
           CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
           CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
           CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
           CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;-4.952,06;;4.982,47;;30,41;;0,00;
           COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-16.450,00;;16.450,00;;32.900,00;;-32.900,00;
           COM�RCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
           CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUیES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.137,61;;0,00;;0,00;;-68.137,61;
           CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-70.065,19;;63.179,18;;595.830,57;;-602.716,58;
           CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
           COUTO DIESEL COM�RCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
           DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-6.475,77;;80.010,03;;80.010,00;;-6.475,74;
           DENISE B. B. FERREIRA  - [19763];;;;;;;;;-64.990,00;;64.990,00;;0,00;;0,00;
           DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
           DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-3.276,88;;0,00;;0,00;;-3.276,88;
           DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
           DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
           DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
           DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
           DM CLÖNICA M�DICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
           DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
           DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;;-950,13;;0,00;;232,47;;-1.182,60;
           ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
           EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
           EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-495,92;;0,00;;0,00;;-495,92;
           EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
           EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;;-59,95;;59,95;;539,55;;-539,55;
           ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
           ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
           ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-80.386,06;;260.293,50;;211.452,44;;-31.545,00;
           EPEL COM�RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-7.511,00;;0,00;;0,00;;-7.511,00;
           ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;5.000,00;;5.000,00;;0,00;
           ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
           ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
           ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
           ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-10.890,00;;24.500,00;;24.500,00;;-10.890,00;
           ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUیES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-12.400,00;;3.900,00;;3.900,00;;-12.400,00;
           EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
           EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;-660,00;
           EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;78.504,39;;78.504,39;;0,00;
           FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;;-148.480,00;;113.480,00;;138.725,00;;-173.725,00;
           FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;0,00;;0,00;;3.200,00;;-3.200,00;
           FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
           FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
           FELIPE PRATA RIBEIRO - [56834];;;;;;;;;0,00;;350,00;;350,00;;0,00;
           FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
           FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;;0,00;;10.464,90;;10.464,90;;0,00;
           FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-1.379,41;;12,91;;390,00;;-1.756,50;
           FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
           FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
           FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-12.130,00;;23.290,00;;20.640,00;;-9.480,00;
           FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.150,00;;-1.150,00;
           FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
           FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-106.134,35;;334.549,80;;334.549,80;;-106.134,35;
           FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786];;;;;;;;;0,00;;1.850,00;;1.850,00;;0,00;
           GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
           GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
           GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;-16.747,82;
           GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
           GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
           GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
           IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
           IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
           IMP�RIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-8.365,54;;534.380,00;;1.086.110,00;;-560.095,54;
           IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
           IRMÇOS MP LOCADORA INFORMµTICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-41.190,00;;40.010,00;;0,00;;-1.180,00;
           ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
           ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
           J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-7.996,56;;8.991,84;;8.580,00;;-7.584,72;
           JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;0,00;;0,00;;29.245,20;;-29.245,20;
           JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
           JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
           JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
           KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
           KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
           L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
           LAR PLµSTICOS INDéSTRIA E COM�RCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
           LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
           LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-2.325,16;;0,00;;0,00;;-2.325,16;
           LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
           LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-35.012,40;;5.845,00;;12.462,00;;-41.629,40;
           LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-1.441.334,71;;1.384.324,42;;0,00;;-57.010,29;
           LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-605.000,05;;145.661,31;;78.146,35;;-537.485,09;
           LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
           LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
           LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
           LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
           LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;0,00;;48.840,75;;48.840,75;;0,00;
           LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.314,20;;0,00;;0,00;;-9.314,20;
           MARCELO DO VALLE MELLO - [65761];;;;;;;;;-8.500,00;;8.500,00;;0,00;;0,00;
           MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
           MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
           MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
           MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
           MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
           MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.691,69;;549,74;;200,00;;-3.341,95;
           METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-303.798,18;;249.452,11;;416.340,02;;-470.686,09;
           METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
           MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
           MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
           MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
           MOLDE AUTO VIDROS COM�RCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;0,00;;0,00;;500,00;;-500,00;
           MTECH LOCA€åES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
           MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
           MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
           NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [35756];;;;;;;;;0,00;;65.690,00;;65.690,00;;0,00;
           NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-25.000,00;;0,00;;0,00;;-25.000,00;
           PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
           PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;;-5.630,20;;0,00;;0,00;;-5.630,20;
           PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
           PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
           PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-4.030,00;;0,00;;1.520,00;;-5.550,00;
           PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
           PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
           PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUیES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
           PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
           PLANA 3 COM�RCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00;
           PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
           PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
           PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
           PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
           PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
           PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-6.517,00;;0,00;;0,00;;-6.517,00;
           PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
           PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
           PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
           PROMIX COM�RCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-32.975,91;;3.776,71;;0,00;;-29.199,20;
           PRONTO BRINDES E REPRESENTAیES LTDA ME - [19770];;;;;;;;;-2.150,00;;2.150,00;;0,00;;0,00;
           PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
           RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
           REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
           REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081];;;;;;;;;-2.760,00;;2.760,00;;0,00;;0,00;
           RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
           RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
           RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
           RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
           RINALDI LOCAیES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-167.370,10;;162.860,00;;0,00;;-4.510,10;
           RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
           ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
           RUSIKI CONTRIۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;-29.585,00;;60.085,00;;30.500,00;;0,00;
           SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
           SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;0,00;;0,00;;-43.001,62;
           SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-6.616.599,77;;3.584.086,33;;343.593,00;;-3.376.106,44;
           SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.538,11;;0,00;;0,00;;-4.538,11;
           SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
           SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-3.476,39;;0,00;;0,00;;-3.476,39;
           SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
           SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-310.985,70;;0,00;;10.464,90;;-321.450,60;
           SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
           SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
           SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
           SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
           STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.135,00;;10,60;;0,00;;-103.124,40;
           SUSTENTA COM�RCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-17.982,00;;0,00;;0,00;;-17.982,00;
           SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00;
           TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-83.560,00;;157.620,00;;157.600,00;;-83.540,00;
           TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;-76.710,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;;0,00;;2.630,00;;2.630,00;;0,00;
           TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
           TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-991,82;;192,74;;192,74;;-991,82;
           THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;-2.940,00;;2.940,00;;0,00;;0,00;
           TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-8.990,00;;17.305,60;;19.255,80;;-10.940,20;
           TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
           TORDO SONORIZAیES LTDA - [74403];;;;;;;;;-7.433,64;;5.120,00;;6.640,00;;-8.953,64;
           TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
           TRAPÇO COM�RCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
           TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
           TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
           UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
           UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
           VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-4.740,33;;1.133,80;;34.200,00;;-37.806,53;
           VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;0,00;;0,00;;19.200,00;;-19.200,00;
           VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
           VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
           VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
           VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-103.746,00;;42.000,00;;0,00;;-61.746,00;
           VINICIUS TURL BARROSO - [56841];;;;;;;;;0,00;;0,00;;15.600,00;;-15.600,00;
           VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;;-68.225,00;;68.225,00;;23.610,00;;-23.610,00;
           WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.994,06;;-1.994,06;
           Z� COM�RCIO DE PE€AS ACESSàRIOS E SERVI€OS EIRELI  - [65180];;;;;;;;;0,00;;0,00;;6.460,00;;-6.460,00;
            ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
           THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.940,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
           PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OBRIGAیES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-182.223.579,43;;6.652.577,82;;10.818.452,99;;-186.389.454,60;
         OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-3.097.123,03;;4.730.934,10;;4.758.574,27;;-3.124.763,20;
           HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00;
           HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;3.688,96;;3.688,96;;0,00;
           OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-3.094.656,38;;486.021,05;;513.661,22;;-3.122.296,55;
           SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.233.846,17;;4.233.846,17;;0,00;
           OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-175.177.308,80;;989.293,04;;4.463.201,95;;-178.651.217,71;
           FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.983.515,66;;436.865,86;;431.485,81;;-8.978.135,61;
           INPAS - [46739];;;;;;;;;-2.061,06;;6.183,18;;4.122,12;;0,00;
           INSS - [2100];;;;;;;;;-122.625.264,40;;546.244,00;;3.017.916,47;;-125.096.936,87;
           INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-36.785.442,66;;0,00;;939.448,37;;-37.724.891,03;
           SENAI - [37884];;;;;;;;;-270.004,94;;0,00;;167,52;;-270.172,46;
           SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
           TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
           FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
           INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.369.242,01;;0,00;;70.061,66;;-6.439.303,67;
           SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
           SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-3.949.147,60;;932.350,68;;1.596.676,77;;-4.613.473,69;
           PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-2.228.248,20;;78.457,68;;669.953,82;;-2.819.744,34;
           PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-1.720.899,40;;853.893,00;;926.722,95;;-1.793.729,35;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       IMPOSTOS E CONTRIBUIیES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-164.291.910,20;;686.873,71;;4.061.944,38;;-167.666.980,87;
         OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-164.291.910,20;;686.873,71;;4.061.944,38;;-167.666.980,87;
           COFINS - [63420];;;;;;;;;-103.713.801,11;;40.937,09;;2.695.927,81;;-106.368.791,83;
           COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.254.008,55;;0,00;;35.794,09;;-3.289.802,64;
           CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
           CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.242.122,50;;0,00;;35.663,35;;-3.277.785,85;
           CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.356.856,12;;0,00;;102.925,42;;-9.459.781,54;
           I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.493.935,14;;0,00;;30.271,62;;-2.524.206,76;
           I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.827.037,74;;0,00;;42.097,41;;-3.869.135,15;
           I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.070.911,04;;0,00;;11.780,02;;-1.082.691,06;
           I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-113.789,98;;0,00;;1.251,69;;-115.041,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-528.016,68;;0,00;;5.808,19;;-533.824,87;
           I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-902.948,67;;87.301,30;;0,00;;-815.647,37;
           I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-4.415.608,28;;287,02;;90.644,42;;-4.505.965,68;
           IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
           IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.487.917,91;;0,00;;60.367,10;;-5.548.285,01;
           IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-127.034,59;;360.948,76;;233.914,17;;0,00;
           IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;0,00;;188.511,88;;188.511,88;;0,00;
           PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-25.110.375,87;;8.887,66;;526.987,21;;-25.628.475,42;
           PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
           IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
         CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
           CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-33.811.772,29;;0,00;;0,00;;-33.811.772,29;
         OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
           INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
           OBRIGAیES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
           (-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
           COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-3.143.889,03;;0,00;;0,00;;-3.143.889,03;
           OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS  - [64886];;;;;;;;;-1.138.991,09;;0,00;;0,00;;-1.138.991,09;
           MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-234.879,11;;0,00;;0,00;;-234.879,11;
           JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-640.967,27;;0,00;;0,00;;-640.967,27;
           ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�B. PREVIDENCIµRIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
           PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�BITOS PREVIDENCIµRIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
           MULTAS  PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
           JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
           HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS OBRIGAیES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
           INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OUTRAS OBRIGAیES - [1257];;;;;;;;;-4.272.910,94;;381.521,46;;448.923,68;;-4.340.313,16;
         CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-303.092,55;;70.226,58;;122.378,87;;-355.244,84;
           AGUA - [77420];;;;;;;;;-105.427,15;;4.094,44;;7.181,34;;-108.514,05;
           ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-47.723,00;;50.820,00;;44.744,00;;-41.647,00;
           HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
           INTERNET - [63605];;;;;;;;;-1.319,05;;0,00;;0,00;;-1.319,05;
           LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-13.894,69;;13.894,69;;13.186,16;;-13.186,16;
           TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-677,71;;1.417,45;;1.106,24;;-366,50;
           FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
           OUTRAS OBRIGAیES  - [63850];;;;;;;;;-30.505,66;;0,00;;56.161,13;;-86.666,79;
           PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-309.818,39;;311.294,88;;326.544,81;;-325.068,32;
           AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-28.678,30;;28.678,30;;28.520,56;;-28.520,56;
           AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-7.786,05;;5.272,28;;6.556,88;;-9.070,65;
           CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
           EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
           EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-112.586,82;;116.776,52;;117.399,03;;-113.209,33;
           EMPR�STIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-91.345,97;;90.560,09;;102.746,97;;-103.532,85;
           INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
           PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-30.190,41;;64.223,16;;65.771,19;;-31.738,44;
           SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-2.048,68;;2.048,68;;1.850,00;;-1.850,00;
           SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.735,85;;3.735,85;;3.700,18;;-3.700,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
           ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
           LOCANTY COM�RCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
         ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
           LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
       PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
         PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
         OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
         MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
         JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
         ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIµRIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
         PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�BITOS PREVIDENCIµRIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
         MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
         JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
         HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38;
       CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
         CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
           CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
           CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
           CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
           CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
           (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
           (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
         RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
           RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
           (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
           CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
           CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
           RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
           RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
           RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
           AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
           RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
           RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
           (-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
           RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
           (-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
         LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
           AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83;
           PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54;
           PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
           PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
           PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
       COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
         CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
           BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
           REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
           UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
       DIVERSOS  RESPONSµVEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
         PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
           SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-76.185.565,29;;1.805.849,08;;15.763.433,87;;-90.143.150,08;
     RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-76.120.061,39;;1.805.849,08;;15.756.064,10;;-90.070.276,41;
       RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-83.621.832,52;;0,00;;15.737.104,33;;-99.358.936,85;
         RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-53.989.477,29;;0,00;;15.237.480,17;;-69.226.957,46;
           FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-972.254,22;;0,00;;0,00;;-972.254,22;
           FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;-53.176,76;;0,00;;0,00;;-53.176,76;
           RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-29.119.156,19;;0,00;;8.808.062,82;;-37.927.219,01;
           RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-2.528.248,72;;0,00;;841.549,93;;-3.369.798,65;
           RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-7.855.268,41;;0,00;;835.916,40;;-8.691.184,81;
           RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;0,00;;0,00;;553.651,27;;-553.651,27;
           RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;0,00;;0,00;;108.382,69;;-108.382,69;
           RECEITA DE PAVIMENTAۂO  - [56890];;;;;;;;;0,00;;0,00;;4.061.926,19;;-4.061.926,19;
           RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS  - [65656];;;;;;;;;-13.461.372,99;;0,00;;27.990,87;;-13.489.363,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-3.374.443,52;;0,00;;496.578,92;;-3.871.022,44;
           SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-3.374.443,52;;0,00;;496.578,92;;-3.871.022,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;;-22.781,45;;0,00;;3.045,24;;-25.826,69;
           OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-4.522,28;;0,00;;1.130,57;;-5.652,85;
           SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-18.259,17;;0,00;;1.914,67;;-20.173,84;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26;
           RECEITA DE LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-46.406,01;;0,00;;2.042,40;;-48.448,41;
         RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-46.406,01;;0,00;;2.042,40;;-48.448,41;
           VENDA DE MATERIAL RECICLµVEL  - [52437];;;;;;;;;-20.388,30;;0,00;;2.042,40;;-22.430,70;
           VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-100.497,85;;0,00;;16.917,37;;-117.415,22;
         RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-100.497,85;;0,00;;16.917,37;;-117.415,22;
           RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-100.497,85;;0,00;;16.917,37;;-117.415,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;7.648.674,99;;1.805.849,08;;0,00;;9.454.524,07;
         (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;7.648.674,99;;1.805.849,08;;0,00;;9.454.524,07;
           (-) COFINS - [43260];;;;;;;;;6.284.316,76;;1.555.076,00;;0,00;;7.839.392,76;
           (-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.364.358,23;;250.773,08;;0,00;;1.615.131,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-65.503,90;;0,00;;7.369,77;;-72.873,67;
       OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-65.503,90;;0,00;;7.369,77;;-72.873,67;
         RECUPERACåES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
           RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-61.076,58;;0,00;;7.369,77;;-68.446,35;
           OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.075,60;;0,00;;350,20;;-16.425,80;
           RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-45.000,98;;0,00;;7.019,57;;-52.020,55;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   DESPESAS - [3107];;;;;;;;;118.007.392,98;;18.277.678,36;;648.261,30;;135.636.810,04;
     CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;28.321,25;;24.173,01;;0,00;;52.494,26;
       CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;28.321,25;;24.173,01;;0,00;;52.494,26;
         CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;28.321,25;;24.173,01;;0,00;;52.494,26;
           SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;28.321,25;;24.173,01;;0,00;;52.494,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;79.879.631,00;;12.031.270,25;;535.828,86;;91.375.072,39;
       CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;65.204.660,98;;11.686.890,76;;535.828,86;;76.355.722,88;
         CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;7.296.974,41;;1.319.943,57;;0,00;;8.616.917,98;
           MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;218.660,82;;22.278,60;;0,00;;240.939,42;
           MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;724.313,45;;393.710,55;;0,00;;1.118.024,00;
           MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;244.998,05;;106.989,96;;0,00;;351.988,01;
           MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;6.109.002,09;;796.964,46;;0,00;;6.905.966,55;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;41.493.845,98;;9.166.307,65;;535.828,86;;50.124.324,77;
           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;4.516.657,11;;821.080,84;;0,00;;5.337.737,95;
           ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;24.447,89;;6.917,30;;0,00;;31.365,19;
           ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;46.423,38;;10.205,15;;0,00;;56.628,53;
           AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;29.734,83;;71.947,89;;0,00;;101.682,72;
           CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;2.283.064,00;;1.086.110,00;;0,00;;3.369.174,00;
           COMISSOES - [65191];;;;;;;;;103.656,35;;13.242,84;;0,00;;116.899,19;
           FGTS - [65212];;;;;;;;;1.711.340,13;;361.122,95;;0,00;;2.072.463,08;
           GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;2.685.366,96;;443.125,92;;0,00;;3.128.492,88;
           HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;3.894.952,60;;776.775,71;;0,00;;4.671.728,31;
           INSS - [65254];;;;;;;;;7.940.172,49;;1.406.278,72;;0,00;;9.346.451,21;
           PREMIOS - [65261];;;;;;;;;130.042,70;;19.756,46;;0,00;;149.799,16;
           PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;1.286.343,73;;430.792,20;;0,00;;1.717.135,93;
           PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;90.902,75;;396.950,28;;322.087,34;;165.765,69;
           PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;136.352,96;;28.016,24;;0,00;;164.369,20;
           PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;0,00;;30.386,33;;25.495,75;;4.890,58;
           PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;557.963,27;;115.841,95;;0,00;;673.805,22;
           PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;136.322,15;;124.549,28;;104.469,31;;156.402,12;
           QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;84.309,80;;12.874,55;;0,00;;97.184,35;
           SALARIOS - [65317];;;;;;;;;13.822.000,99;;2.248.789,08;;44.841,02;;16.025.949,05;
           VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;2.013.791,89;;761.543,96;;38.935,44;;2.736.400,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;16.413.840,59;;1.200.639,54;;0,00;;17.614.480,13;
           IMOBILIZA€åES NÇO CAPITALIZµVEIS - [74816];;;;;;;;;2.938,83;;0,00;;0,00;;2.938,83;
           IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;925,70;;0,00;;0,00;;925,70;
           LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;14.867.845,03;;493.267,40;;0,00;;15.361.112,43;
           MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75;
           MANUTENۂO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;191.033,80;;83.841,57;;0,00;;274.875,37;
           OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;1.348.860,48;;623.530,57;;0,00;;1.972.391,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;14.613.865,18;;343.593,00;;0,00;;14.957.458,18;
         CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;14.613.865,18;;343.593,00;;0,00;;14.957.458,18;
           PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;14.613.865,18;;343.593,00;;0,00;;14.957.458,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46;
           MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;28.008,46;;0,00;;0,00;;28.008,46;
           MANUTENۂO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;1.700,00;;0,00;;0,00;;1.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;31.396,38;;786,49;;0,00;;32.182,87;
         CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;29.310,82;;163,49;;0,00;;29.474,31;
           µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94;
           MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;2.847,88;;163,49;;0,00;;3.011,37;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;2.085,56;;623,00;;0,00;;2.708,56;
           MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;2.085,56;;623,00;;0,00;;2.708,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;38.099.440,73;;6.222.235,10;;112.432,44;;44.209.243,39;
       DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;14.447.403,96;;2.574.375,00;;112.432,44;;16.909.346,52;
         DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;8.665.782,35;;1.826.011,89;;19.308,69;;10.472.485,55;
           ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;162.760,32;;21.396,81;;0,00;;184.157,13;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30;
           ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;18.000,00;;3.000,00;;0,00;;21.000,00;
           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;220.362,56;;49.922,40;;0,00;;270.284,96;
           ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;19.513,48;;2.956,70;;0,00;;22.470,18;
           ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;9.445,93;;2.167,29;;0,00;;11.613,22;
           ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;0,00;;100,00;;0,00;;100,00;
           AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;14.693,05;;7.113,62;;0,00;;21.806,67;
           COMISSOES - [11837];;;;;;;;;153.228,79;;22.071,40;;0,00;;175.300,19;
           DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;0,00;;1.146,76;;1.143,76;;3,00;
           FGTS - [4200];;;;;;;;;333.635,35;;70.362,86;;0,00;;403.998,21;
           GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;674.613,04;;97.579,04;;0,00;;772.192,08;
           HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;265.548,10;;0,00;;0,00;;265.548,10;
           HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;136.612,04;;20.246,36;;0,00;;156.858,40;
           HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;23.023,22;;3.688,96;;0,00;;26.712,18;
           HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;294.771,26;;50.834,21;;0,00;;345.605,47;
           INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;639.762,86;;95.430,08;;0,00;;735.192,94;
           INPAS - [42364];;;;;;;;;35.939,88;;2.040,69;;0,00;;37.980,57;
           INSS - [43617];;;;;;;;;1.449.956,39;;262.759,84;;0,00;;1.712.716,23;
           PEDµGIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40;
           PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;17.169,48;;0,00;;0,00;;17.169,48;
           PREMIO - [42000];;;;;;;;;16.163,06;;1.188,46;;0,00;;17.351,52;
           PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;318.075,08;;69.224,34;;0,00;;387.299,42;
           PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;11.893,19;;58.078,31;;0,00;;69.971,50;
           PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;25.393,27;;5.537,79;;0,00;;30.931,06;
           PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;0,00;;4.646,17;;0,00;;4.646,17;
           PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;95.571,43;;20.541,30;;0,00;;116.112,73;
           PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;35.259,49;;17.877,67;;0,00;;53.137,16;
           QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;49.520,05;;7.238,94;;0,00;;56.758,99;
           SALARIOS - [3964];;;;;;;;;3.629.700,93;;927.695,59;;18.164,93;;4.539.231,59;
           TRIENIO - [12351];;;;;;;;;9.096,40;;1.166,30;;0,00;;10.262,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         EVENTOS, EXPOSIیES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;81.354,05;;11.696,50;;0,00;;93.050,55;
           ORGANIZAۂO DE FEIRAS, EXPOSIیES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;81.354,05;;11.696,50;;0,00;;93.050,55;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;616.795,61;;59.859,92;;0,00;;676.655,53;
           MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;17.778,75;;0,00;;0,00;;17.778,75;
           MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;27.645,85;;2.179,55;;0,00;;29.825,40;
           MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;91.888,14;;5.550,72;;0,00;;97.438,86;
           MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06;
           MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;16.242,28;;3.115,00;;0,00;;19.357,28;
           MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;204.503,93;;209,67;;0,00;;204.713,60;
           MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;118.703,33;;11.071,33;;0,00;;129.774,66;
           MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;93.507,20;;8.989,96;;0,00;;102.497,16;
           EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;45.532,07;;28.743,69;;0,00;;74.275,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;2.637.086,36;;352.657,51;;93.123,75;;2.896.620,12;
           ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;332.041,72;;44.744,00;;10.000,00;;366.785,72;
           CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72;
           CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;1.970,52;;0,00;;0,00;;1.970,52;
           COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;18,00;;7,00;;0,00;;25,00;
           CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;16.629,22;;0,00;;0,00;;16.629,22;
           DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;645,10;;0,00;;0,00;;645,10;
           DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;0,00;;0,00;;54,00;
           DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;12.066,06;;904,59;;0,00;;12.970,65;
           DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;30.139,46;;1.889,60;;0,00;;32.029,06;
           DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;0,00;;8.360,00;;0,00;;8.360,00;
           DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;10.099,20;;0,00;;0,00;;10.099,20;
           DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;53.949,57;;50,40;;0,00;;53.999,97;
           DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;231.163,71;;26.207,52;;0,00;;257.371,23;
           DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;8.412,29;;0,00;;0,00;;8.412,29;
           DESPESAS M�DICAS - [77232];;;;;;;;;14.730,00;;0,00;;0,00;;14.730,00;
           DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;23.103,84;;0,00;;0,00;;23.103,84;
           ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;15,00;;0,00;;0,00;;15,00;
           HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00;
           HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;105.570,11;;23.527,84;;0,00;;129.097,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;1.065.316,48;;522,20;;0,00;;1.065.838,68;
           LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;118.894,22;;13.466,92;;0,00;;132.361,14;
           MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;4.691,06;;0,00;;0,00;;4.691,06;
           MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;847.341,10;;157.600,00;;0,00;;1.004.941,10;
           MULTAS - [4466];;;;;;;;;2.074,20;;2.758,65;;0,00;;4.832,85;
           RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;28.077,62;;8.618,29;;0,00;;36.695,91;
           SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;2.200,00;;0,00;;0,00;;2.200,00;
           SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;532.930,99;;28.980,00;;0,00;;561.910,99;
           SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;271,68;;0,00;;0,00;;271,68;
           TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;517,78;;268,14;;0,00;;785,92;
           TELEFONE - [4448];;;;;;;;;8.229,79;;394,39;;0,00;;8.624,18;
           VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;345.358,96;;0,00;;0,00;;345.358,96;
           DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;214.670,12;;34.357,97;;0,00;;249.028,09;
           DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;33.299,00;;0,00;;33.299,00;;0,00;
           DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96;
           PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-258.433,36;;0,00;;8.887,66;;-267.321,02;
           COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-1.190.359,76;;0,00;;40.937,09;;-1.231.296,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;2.446.385,59;;324.149,18;;0,00;;2.770.534,77;
           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.142.933,03;;180.819,26;;0,00;;1.323.752,29;
           CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;401.077,17;;75.390,76;;0,00;;476.467,93;
           LICENCAS - [5061];;;;;;;;;6.328,56;;0,00;;0,00;;6.328,56;
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;5.320,70;;0,00;;0,00;;5.320,70;
           MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42;
           PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;780.861,71;;65.579,16;;0,00;;846.440,87;
           REBOQUES - [74578];;;;;;;;;13.700,00;;2.360,00;;0,00;;16.060,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;23.567.009,53;;3.627.141,56;;0,00;;27.194.151,09;
         DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;23.567.009,53;;3.627.141,56;;0,00;;27.194.151,09;
           JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;23.501.499,39;;3.612.511,48;;0,00;;27.114.010,87;
           JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;65.510,14;;14.630,08;;0,00;;80.140,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;14.454,11;;8.926,17;;0,00;;23.380,28;
         DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;14.454,11;;8.926,17;;0,00;;23.380,28;
           IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;14.454,11;;8.926,17;;0,00;;23.380,28;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;70.573,13;;11.792,37;;0,00;;82.365,50;
         ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;70.573,13;;11.792,37;;0,00;;82.365,50;
           DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;70.573,13;;11.792,37;;0,00;;82.365,50;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/08/2023 at‚ 31/08/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
      Ativo ----------------> ;;;;;;    80.926.643,13D;;;Passivo -------------> ;;;;;   126.420.303,09C;;
      Despesa -------------> ;;;;;;   135.636.810,04D;;;Receita -------------> ;;;;;    90.143.150,08C;;
      Custo-------------------->;;;;;;             0,00D;;;;;;;;;;
      =====================> ;;;;;;   216.563.453,17D;;;=====================> ;;;;;   216.563.453,17C;;
      Preju¡zo ===============> ;;;;;;     45.493.659,96;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
 Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
      Receita ------------------>;;;;;;    13.957.584,79C;;;;;;;;;;
      Despesa/Custo ------->;;;;;;    17.629.417,06D;;;;;;;;;;
      Preju¡zo -----------------> ;;;;;;      3.671.832,27;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
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