;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   ATIVO - [43];;;;;;;;;80.926.643,13;;44.698.165,33;;45.666.966,50;;79.957.841,96;
     ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;74.882.869,96;;44.682.923,49;;45.655.010,96;;73.910.782,49;
       CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;1.210.783,71;;30.107.830,66;;29.211.319,04;;2.107.295,33;
         CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;489.873,86;;256.014,31;;386.677,85;;359.210,32;
           CAIXA - [124];;;;;;;;;489.873,86;;256.014,31;;386.677,85;;359.210,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;64.818,10;;23.358.769,42;;23.419.217,12;;4.370,40;
           BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;;18.316,82;;399.523,78;;416.317,73;;1.522,87;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;1.987,40;;12.863,50;;14.424,90;;426,00;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;19.252.044,18;;19.252.044,18;;0,00;
           SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;44.513,88;;3.694.337,96;;3.736.430,31;;2.421,53;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         APLICAیES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;656.091,75;;6.493.046,93;;5.405.424,07;;1.743.714,61;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - EMERGENCIAL  - [64396];;;;;;;;;12.849,67;;51,76;;12.486,79;;414,64;
           FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;643.242,08;;6.492.995,17;;5.392.937,28;;1.743.299,97;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;73.665.952,91;;14.575.092,83;;16.443.691,92;;71.797.353,82;
         NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
           FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.577.874,07;;841.570,04;;1.328.321,94;;21.091.122,17;
           COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
           FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;561.635,96;;385.110,61;;831.743,02;;115.003,55;
           FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;156.995,53;;0,00;;0,00;;156.995,53;
           PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
           ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
           TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
           TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
           VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
           FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
           PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.354.330,83;;456.459,43;;496.578,92;;7.314.211,34;
           SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
           PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;117.531,40;;1.865,46;;1.865,46;;117.531,40;
           PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
           TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;423.203,56;;1.865,46;;0,00;;425.069,02;
           ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-179.435,70;;0,00;;1.865,46;;-181.301,16;
           ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CR�DITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;908.690,84;;1.274.663,15;;1.280.335,27;;903.018,72;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;270.786,55;;1.274.093,30;;1.279.765,42;;265.114,43;
           BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
           BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;242.263,60;;569,85;;569,85;;242.263,60;
           BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;189.875,59;;62.765,30;;61.915,30;;190.725,59;
           ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;;69.017,58;;0,00;;0,00;;69.017,58;
           ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
           ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;;4.550,00;;0,00;;0,00;;4.550,00;
           ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;61.915,30;;61.915,30;;0,00;
           EMPR�STIMOS A FUNCIONµRIOS  - [65635];;;;;;;;;93.647,80;;850,00;;0,00;;94.497,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;120.079,27;;684.609,21;;0,00;;804.688,48;
           ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464];;;;;;;;;19.077,97;;0,00;;0,00;;19.077,97;
           IMP�RIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [57009];;;;;;;;;0,00;;684.609,21;;0,00;;684.609,21;
           SERPAV COM DE PAVIMENTAۂO LTDA - [56925];;;;;;;;;87.301,30;;0,00;;0,00;;87.301,30;
           MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;29.211.151,39;;1.285.497,95;;694.288,50;;29.802.360,84;
           COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
           I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;13.207.596,63;;560.219,22;;0,00;;13.767.815,85;
           I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;91.660,89;;139,45;;0,00;;91.800,34;
           ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
           PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.907.002,68;;725.139,28;;694.288,50;;13.937.853,46;
           CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
           IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
           CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
           IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
           COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
           CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
           PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
           PIS CR�DITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
           COFINS CR�DITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;771.776,85;;581.231,04;;619.655,90;;733.351,99;
           MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;771.776,85;;581.231,04;;619.655,90;;733.351,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;20.768.670,32;;9.842.890,68;;12.457.309,55;;18.154.251,45;
           CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
           CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
           FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
           SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;0,00;;414.148,39;;414.130,39;;18,00;
           PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;20.559.169,18;;9.428.742,29;;12.043.179,16;;17.944.732,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
           RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
         ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
           LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.863.572,27;;15.241,84;;11.955,54;;3.866.858,57;
       ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
         DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
           PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
         PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
           ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.556.485,49;;15.241,84;;11.955,54;;2.559.771,79;
         BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.562.298,07;;15.241,84;;0,00;;6.577.539,91;
           BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
           COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;677.098,86;;5.680,00;;0,00;;682.778,86;
           EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
           EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
           FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
           INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
           INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
           MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.127.111,06;;9.561,84;;0,00;;1.136.672,90;
           MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;22.693,90;
           MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
           MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;580.757,92;;0,00;;0,00;;580.757,92;
           TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
           UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
           VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
           BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         (-) DEPRECIAیES - [1224];;;;;;;;;-5.337.271,22;;0,00;;11.955,54;;-5.349.226,76;
           (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
           (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
           (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
           (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-415.847,56;;0,00;;4.362,90;;-420.210,46;
           (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.526,21;;0,00;;53,53;;-57.579,74;
           (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-102.449,55;;0,00;;751,19;;-103.200,74;
           (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-35.732,98;;0,00;;355,87;;-36.088,85;
           (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-603.113,02;;0,00;;4.349,18;;-607.462,20;
           (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAیES - [9912];;;;;;;;;-3.650,51;;0,00;;158,06;;-3.808,57;
           (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-351.808,98;;0,00;;1.900,28;;-353.709,26;
           (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
           (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
           (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
           (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.743,61;;0,00;;24,53;;-34.768,14;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
           TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
           TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
           ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
         BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
           MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
           SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         (-) AMORTIZAیES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
           (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
           (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
       COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
         CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
           BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
           MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
           REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
           UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
       DIVERSOS  RESPONSµVEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
         PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
           SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-126.420.303,09;;13.678.883,94;;24.536.276,70;;-137.277.695,85;
     PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-402.274.678,07;;13.678.883,94;;24.536.276,70;;-413.132.070,83;
       FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-9.594.107,87;;5.091.988,29;;9.792.447,04;;-14.294.566,62;
         FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-9.590.987,87;;5.091.988,29;;9.792.447,04;;-14.291.446,62;
           2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
           3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-361,57;;39,65;;1.120,00;;-1.441,92;
           A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
           A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
           A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
           ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
           ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
           ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
           AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
           ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
           ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
           ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
           ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
           AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
           AMI 3 SOLUیES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;0,00;;447.720,08;;3.418.058,28;;-2.970.338,20;
           AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-1.143,00;;1.143,00;;0,00;;0,00;
           AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
           ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
           AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
           AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-417.000,00;;141.000,00;;141.402,50;;-417.402,50;
           AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;0,00;;87,50;;1.750,00;;-1.662,50;
           AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
           AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
           AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-31.147,07;;10.106,93;;0,00;;-21.040,14;
           BAMBUSA COM�RCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
           BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
           BEIRUTE COM�RCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-40.372,53;;27.950,00;;0,00;;-12.422,53;
           BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
           BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-35.477,10;;56.550,72;;130.589,05;;-109.515,43;
           BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
           BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
           BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
           BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
           BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
           CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-308.368,75;;39.560,00;;39.560,00;;-308.368,75;
           CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
           CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
           CIDOMAR CORREA - [65537];;;;;;;;;0,00;;69.169,37;;69.169,37;;0,00;
           CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
           CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;0,00;;162,00;;162,00;;0,00;
           COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
           COM�RCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
           CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUیES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.137,61;;82.321,41;;82.321,41;;-68.137,61;
           CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-602.716,58;;1.262.532,66;;663.537,98;;-3.721,90;
           CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
           COUTO DIESEL COM�RCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
           COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;0,00;;81.585,00;;113.535,45;;-31.950,45;
           DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-6.475,74;;132.561,00;;132.561,00;;-6.475,74;
           DIAMANTE CERTIFICADORA DIGITAL SOLUیES INTELIGENT - [56911];;;;;;;;;0,00;;195,00;;195,00;;0,00;
           DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
           DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-3.276,88;;0,00;;600,00;;-3.876,88;
           DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
           DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
           DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
           DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
           DM CLÖNICA M�DICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
           DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
           DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;;-1.182,60;;1.182,60;;0,00;;0,00;
           ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
           EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
           EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-495,92;;0,00;;0,00;;-495,92;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
           EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;;-539,55;;539,55;;0,00;;0,00;
           ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
           ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
           ELIAS ANACLETO E SILVA  - [65747];;;;;;;;;0,00;;2.850,00;;2.850,00;;0,00;
           EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
           ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-31.545,00;;87.039,71;;659.741,41;;-604.246,70;
           EPEL COM�RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-7.511,00;;750,00;;19.542,85;;-26.303,85;
           ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;5.000,00;;5.000,00;;0,00;
           ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
           ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
           ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
           ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-10.890,00;;12.500,00;;12.500,00;;-10.890,00;
           ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUیES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-12.400,00;;3.900,00;;3.900,00;;-12.400,00;
           EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
           EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;-660,00;
           EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;0,00;;176.999,86;;704.999,86;;-528.000,00;
           EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;81.383,18;;81.383,18;;0,00;
           FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;;-173.725,00;;68.825,00;;0,00;;-104.900,00;
           FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-3.200,00;;2.473,69;;0,00;;-726,31;
           FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
           FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
           FELIPE BORGES PINTO - [56855];;;;;;;;;0,00;;8.120,00;;8.120,00;;0,00;
           FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
           FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-1.756,50;;12,91;;390,00;;-2.133,59;
           FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
           FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
           FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.480,00;;10.320,00;;10.320,00;;-9.480,00;
           FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
           FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
           FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-106.134,35;;0,00;;0,00;;-106.134,35;
           GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
           GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
           GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;-16.747,82;
           GRANDINETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - [56932];;;;;;;;;0,00;;45.000,00;;45.000,00;;0,00;
           GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
           GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
           GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
           H.MENEZES EQUIPAMENTOS LTDA ME - [79306];;;;;;;;;0,00;;341,00;;341,00;;0,00;
           IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
           IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
           IMP�RIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-560.095,54;;8.315,09;;0,00;;-551.780,45;
           IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
           IRMÇOS MP LOCADORA INFORMµTICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-1.180,00;;5.680,00;;11.360,00;;-6.860,00;
           ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
           ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
           J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-7.584,72;;8.991,84;;8.580,00;;-7.172,88;
           JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-29.245,20;;40.020,20;;10.775,00;;0,00;
           JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
           JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
           JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;0,00;;17,50;;350,00;;-332,50;
           JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
           KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
           KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
           L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
           LAR PLµSTICOS INDéSTRIA E COM�RCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
           LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
           LAURO HENRIQUE PIRES DE OLIVEIRA FELIX - [56869];;;;;;;;;0,00;;19.800,00;;19.800,00;;0,00;
           LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-2.325,16;;63.587,50;;139.000,00;;-77.737,66;
           LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
           LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-41.629,40;;40.991,24;;58.960,84;;-59.599,00;
           LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-57.010,29;;629.484,71;;661.223,43;;-88.749,01;
           LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-537.485,09;;663.341,24;;1.066.388,15;;-940.532,00;
           LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
           LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
           LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
           LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.314,20;;42,00;;0,00;;-9.272,20;
           MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA  - [64620];;;;;;;;;0,00;;1.880,00;;1.880,00;;0,00;
           MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;0,00;;7.900,00;;7.900,00;;0,00;
           MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
           MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
           MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
           MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
           MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
           MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
           MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.341,95;;48,21;;0,00;;-3.293,74;
           MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;0,00;;100,00;;2.000,00;;-1.900,00;
           METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-470.686,09;;386.117,22;;215.018,00;;-299.586,87;
           METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
           MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
           MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
           MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
           MOLDE AUTO VIDROS COM�RCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
           MOTO BROTHERS  - [56981];;;;;;;;;0,00;;210,00;;210,00;;0,00;
           MTECH LOCA€åES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
           MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
           MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
           NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-25.000,00;;0,00;;0,00;;-25.000,00;
           OFICINA IMPERIAL MOSSA LTDA ME. - [79187];;;;;;;;;0,00;;2.399,69;;2.399,69;;0,00;
           PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
           PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;;-5.630,20;;5.630,20;;0,00;;0,00;
           PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
           PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
           PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
           PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
           PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
           PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUیES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
           PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
           PLANA 3 COM�RCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00;
           PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
           PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
           PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
           PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
           PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
           PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-6.517,00;;0,00;;0,00;;-6.517,00;
           PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
           PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
           PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
           PROMIX COM�RCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-29.199,20;;0,00;;0,00;;-29.199,20;
           PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
           RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
           REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;730,00;;-2.199,50;
           RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
           RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
           RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
           RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
           RINALDI LOCAیES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-4.510,10;;0,00;;0,00;;-4.510,10;
           RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
           ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
           RUSIKI CONTRIۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;0,00;;30.500,00;;30.500,00;;0,00;
           SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
           SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;8.314,61;;8.314,61;;-43.001,62;
           SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-3.376.106,44;;103.725,47;;992.682,42;;-4.265.063,39;
           SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.538,11;;15,60;;0,00;;-4.522,51;
           SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
           SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-3.476,39;;0,00;;0,00;;-3.476,39;
           SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
           SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
           SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
           SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
           SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
           STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.124,40;;10,60;;0,00;;-103.113,80;
           SUSTENTA COM�RCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-17.982,00;;17.982,00;;0,00;;0,00;
           SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00;
           TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-83.540,00;;79.224,00;;99.824,00;;-104.140,00;
           TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;-76.710,32;
           TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
           TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-991,82;;192,74;;192,74;;-991,82;
           THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;0,00;;2.940,00;;2.940,00;;0,00;
           THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;0,00;;31.000,00;;31.000,00;;0,00;
           TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-10.940,20;;0,00;;6.731,40;;-17.671,60;
           TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
           TORDO SONORIZAیES LTDA - [74403];;;;;;;;;-8.953,64;;0,00;;0,00;;-8.953,64;
           TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
           TRAPÇO COM�RCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
           TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
           TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
           UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
           UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
           VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-37.806,53;;18.243,39;;25.275,00;;-44.838,14;
           VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-19.200,00;;0,00;;0,00;;-19.200,00;
           VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
           VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
           VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
           VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-61.746,00;;0,00;;0,00;;-61.746,00;
           VINICIUS TURL BARROSO - [56841];;;;;;;;;-15.600,00;;15.600,00;;0,00;;0,00;
           VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;;-23.610,00;;0,00;;0,00;;-23.610,00;
           WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO - [71011];;;;;;;;;0,00;;15.988,58;;15.988,58;;0,00;
           WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-1.994,06;;0,00;;0,00;;-1.994,06;
           Z� COM�RCIO DE PE€AS ACESSàRIOS E SERVI€OS EIRELI  - [65180];;;;;;;;;-6.460,00;;0,00;;0,00;;-6.460,00;
            ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
           THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
           PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OBRIGAیES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-186.389.454,60;;6.724.266,68;;10.681.316,42;;-190.346.504,34;
         OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-3.124.763,20;;4.293.028,00;;4.421.816,56;;-3.253.551,76;
           HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00;
           HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;3.688,96;;3.688,96;;0,00;
           OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-3.122.296,55;;455.520,18;;584.308,74;;-3.251.085,11;
           SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;3.826.440,94;;3.826.440,94;;0,00;
           OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-178.651.217,71;;1.238.234,15;;4.641.071,72;;-182.054.055,28;
           FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.978.135,61;;537.701,36;;410.655,22;;-8.851.089,47;
           INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;6.244,29;;6.244,29;;0,00;
           INSS - [2100];;;;;;;;;-125.096.936,87;;694.288,50;;2.965.003,00;;-127.367.651,37;
           INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-37.724.891,03;;0,00;;1.188.048,76;;-38.912.939,79;
           SENAI - [37884];;;;;;;;;-270.172,46;;0,00;;2.863,83;;-273.036,29;
           SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
           TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
           FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
           INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.439.303,67;;0,00;;68.256,62;;-6.507.560,29;
           SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
           SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-4.613.473,69;;1.193.004,53;;1.618.428,14;;-5.038.897,30;
           PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-2.819.744,34;;112.235,00;;579.069,74;;-3.286.579,08;
           PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-1.793.729,35;;1.080.769,53;;1.039.358,40;;-1.752.318,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       IMPOSTOS E CONTRIBUIیES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-167.666.980,87;;797.038,62;;3.574.253,00;;-170.444.195,25;
         OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-167.666.980,87;;797.038,62;;3.574.253,00;;-170.444.195,25;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           COFINS - [63420];;;;;;;;;-106.368.791,83;;436.986,41;;1.941.464,59;;-107.873.270,01;
           COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.289.802,64;;0,00;;34.871,91;;-3.324.674,55;
           CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
           CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.277.785,85;;0,00;;34.744,53;;-3.312.530,38;
           CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.459.781,54;;0,00;;106.737,18;;-9.566.518,72;
           I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.524.206,76;;0,00;;29.012,59;;-2.553.219,35;
           I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.869.135,15;;0,00;;41.012,83;;-3.910.147,98;
           I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.082.691,06;;0,00;;11.476,53;;-1.094.167,59;
           I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-115.041,67;;0,00;;1.219,44;;-116.261,11;
           I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-533.824,87;;0,00;;5.658,54;;-539.483,41;
           I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
           I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-4.505.965,68;;0,00;;313.716,13;;-4.819.681,81;
           IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
           IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.548.285,01;;0,00;;58.811,82;;-5.607.096,83;
           IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;0,00;;80.354,63;;359.211,93;;-278.857,30;
           IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;0,00;;184.825,53;;187.939,14;;-3.113,61;
           PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-25.628.475,42;;94.872,05;;448.375,84;;-25.981.979,21;
           PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
           IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
         CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
           CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-33.811.772,29;;672.775,26;;0,00;;-33.138.997,03;
         OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
           INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
           OBRIGAیES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
           (-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
           COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-3.143.889,03;;672.775,26;;0,00;;-2.471.113,77;
           OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS  - [64886];;;;;;;;;-1.138.991,09;;236.589,04;;0,00;;-902.402,05;
           MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-234.879,11;;48.788,42;;0,00;;-186.090,69;
           JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-640.967,27;;387.397,80;;0,00;;-253.569,47;
           ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�B. PREVIDENCIµRIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
           PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�BITOS PREVIDENCIµRIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
           MULTAS  PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
           JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
           HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS OBRIGAیES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
           INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OUTRAS OBRIGAیES - [1257];;;;;;;;;-4.340.313,16;;392.815,09;;488.260,24;;-4.435.758,31;
         CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-355.244,84;;66.659,00;;76.719,51;;-365.305,35;
           AGUA - [77420];;;;;;;;;-108.514,05;;9.921,07;;4.289,58;;-102.882,56;
           ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-41.647,00;;40.244,00;;44.744,00;;-46.147,00;
           HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
           INTERNET - [63605];;;;;;;;;-1.319,05;;0,00;;996,72;;-2.315,77;
           LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-13.186,16;;15.649,94;;15.112,61;;-12.648,83;
           TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-366,50;;843,99;;514,42;;-36,93;
           FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
           OUTRAS OBRIGAیES  - [63850];;;;;;;;;-86.666,79;;0,00;;11.062,18;;-97.728,97;
           PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.146,76;;0,00;;0,00;;-1.146,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-325.068,32;;326.156,09;;411.540,73;;-410.452,96;
           AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-28.520,56;;28.520,56;;29.780,49;;-29.780,49;
           AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-9.070,65;;6.556,88;;6.584,58;;-9.098,35;
           CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
           EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-113.209,33;;117.397,67;;116.993,19;;-112.804,85;
           EMPR�STIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-103.532,85;;102.746,98;;191.740,46;;-192.526,33;
           INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
           PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-31.738,44;;65.383,82;;61.437,01;;-27.791,63;
           SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-1.850,00;;1.850,00;;1.423,38;;-1.423,38;
           SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.700,18;;3.700,18;;3.581,62;;-3.581,62;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
           ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
           ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
           LOCANTY COM�RCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
         ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
           LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
       PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
         PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
         OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
         MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
         JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
         ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIµRIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
         PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�BITOS PREVIDENCIµRIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
         MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
         JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
         HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38;
       CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
         CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
           CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
           CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
           CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
           CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
           (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
           (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
         RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
           RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
           (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
           CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
           CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
           RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
           RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
           RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
           AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
           RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
           RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
           (-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
           RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
           (-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
         LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
           AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54;
           PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
           PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
           PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
       COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
         CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
           BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
           MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
           REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
           UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
       DIVERSOS  RESPONSµVEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
         PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
           SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-90.143.150,08;;990.669,40;;10.772.358,96;;-99.924.839,64;
     RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-90.070.276,41;;990.669,40;;10.765.339,39;;-99.844.946,40;
       RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-99.358.936,85;;0,00;;10.729.939,51;;-110.088.876,36;
         RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-69.226.957,46;;0,00;;10.250.645,56;;-79.477.603,02;
           FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-972.254,22;;0,00;;385.110,61;;-1.357.364,83;
           FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;-53.176,76;;0,00;;0,00;;-53.176,76;
           RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-37.927.219,01;;0,00;;3.494.212,25;;-41.421.431,26;
           RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-3.369.798,65;;0,00;;1.526.151,00;;-4.895.949,65;
           RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-8.691.184,81;;0,00;;565.126,80;;-9.256.311,61;
           RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-553.651,27;;0,00;;0,00;;-553.651,27;
           RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-108.382,69;;0,00;;467.436,10;;-575.818,79;
           RECEITA DE PAVIMENTAۂO  - [56890];;;;;;;;;-4.061.926,19;;0,00;;0,00;;-4.061.926,19;
           RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS  - [65656];;;;;;;;;-13.489.363,86;;0,00;;3.812.608,80;;-17.301.972,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-3.871.022,44;;0,00;;476.459,43;;-4.347.481,87;
           SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-3.871.022,44;;0,00;;476.459,43;;-4.347.481,87;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;;-25.826,69;;0,00;;2.834,52;;-28.661,21;
           OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-5.652,85;;0,00;;969,06;;-6.621,91;
           SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-20.173,84;;0,00;;1.865,46;;-22.039,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26;
           RECEITA DE LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-48.448,41;;0,00;;31.069,44;;-79.517,85;
         RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-48.448,41;;0,00;;31.069,44;;-79.517,85;
           VENDA DE MATERIAL RECICLµVEL  - [52437];;;;;;;;;-22.430,70;;0,00;;31.069,44;;-53.500,14;
           VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-117.415,22;;0,00;;4.330,44;;-121.745,66;
         RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-117.415,22;;0,00;;4.330,44;;-121.745,66;
           RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-117.415,22;;0,00;;4.330,44;;-121.745,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;9.454.524,07;;990.669,40;;0,00;;10.445.193,47;
         (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;9.454.524,07;;990.669,40;;0,00;;10.445.193,47;
           (-) COFINS - [43260];;;;;;;;;7.839.392,76;;813.955,40;;0,00;;8.653.348,16;
           (-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.615.131,31;;176.714,00;;0,00;;1.791.845,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-72.873,67;;0,00;;7.019,57;;-79.893,24;
       OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-72.873,67;;0,00;;7.019,57;;-79.893,24;
         RECUPERACåES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
           RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-68.446,35;;0,00;;7.019,57;;-75.465,92;
           OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.425,80;;0,00;;0,00;;-16.425,80;
           RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-52.020,55;;0,00;;7.019,57;;-59.040,12;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   DESPESAS - [3107];;;;;;;;;135.636.810,04;;23.058.895,35;;1.451.011,86;;157.244.693,53;
     CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;52.494,26;;29.065,02;;0,00;;81.559,28;
       CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;52.494,26;;29.065,02;;0,00;;81.559,28;
         CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;52.494,26;;29.065,02;;0,00;;81.559,28;
           SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;52.494,26;;29.065,02;;0,00;;81.559,28;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;91.375.072,39;;16.125.011,13;;908.876,44;;106.591.207,08;
       CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;76.355.722,88;;15.132.135,81;;908.876,44;;90.578.982,25;
         CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;8.616.917,98;;1.224.908,94;;0,00;;9.841.826,92;
           MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;240.939,42;;18.911,10;;0,00;;259.850,52;
           MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;1.118.024,00;;123.855,45;;0,00;;1.241.879,45;
           MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;351.988,01;;0,00;;0,00;;351.988,01;
           MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;6.905.966,55;;377.142,53;;0,00;;7.283.109,08;
           MATERIAL PARA EVENTOS - [50681];;;;;;;;;0,00;;704.999,86;;0,00;;704.999,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;50.124.324,77;;7.657.868,43;;908.876,44;;56.873.316,76;
           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;5.337.737,95;;794.522,44;;0,00;;6.132.260,39;
           ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;31.365,19;;6.918,36;;0,00;;38.283,55;
           ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;56.628,53;;14.331,96;;0,00;;70.960,49;
           AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;101.682,72;;2.902,30;;0,00;;104.585,02;
           CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;3.369.174,00;;0,00;;0,00;;3.369.174,00;
           COMISSOES - [65191];;;;;;;;;116.899,19;;14.827,45;;0,00;;131.726,64;
           FGTS - [65212];;;;;;;;;2.072.463,08;;340.496,59;;0,00;;2.412.959,67;
           GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;3.128.492,88;;441.894,77;;0,00;;3.570.387,65;
           HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;4.671.728,31;;771.168,53;;0,00;;5.442.896,84;
           INSS - [65254];;;;;;;;;9.346.451,21;;1.377.757,95;;0,00;;10.724.209,16;
           PREMIOS - [65261];;;;;;;;;149.799,16;;19.756,46;;0,00;;169.555,62;
           PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;1.717.135,93;;349.489,08;;2.889,43;;2.063.735,58;
           PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;165.765,69;;524.374,77;;492.534,80;;197.605,66;
           PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;164.369,20;;25.942,92;;0,00;;190.312,12;
           PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;4.890,58;;41.692,43;;39.115,29;;7.467,72;
           PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;673.805,22;;109.469,26;;0,00;;783.274,48;
           PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;156.402,12;;163.328,92;;159.432,83;;160.298,21;
           QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;97.184,35;;12.105,32;;0,00;;109.289,67;
           SALARIOS - [65317];;;;;;;;;16.025.949,05;;2.188.425,88;;178.364,79;;18.036.010,14;
           VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;2.736.400,41;;458.463,04;;36.539,30;;3.158.324,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;17.614.480,13;;6.249.358,44;;0,00;;23.863.838,57;
           IMOBILIZA€åES NÇO CAPITALIZµVEIS - [74816];;;;;;;;;2.938,83;;0,00;;0,00;;2.938,83;
           IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;925,70;;1.558,79;;0,00;;2.484,49;
           LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;15.361.112,43;;5.555.773,09;;0,00;;20.916.885,52;
           MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75;
           MANUTENۂO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;274.875,37;;0,00;;0,00;;274.875,37;
           OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;1.972.391,05;;692.026,56;;0,00;;2.664.417,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;14.957.458,18;;992.682,42;;0,00;;15.950.140,60;
         CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;14.957.458,18;;992.682,42;;0,00;;15.950.140,60;
           PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;14.957.458,18;;992.682,42;;0,00;;15.950.140,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46;
           MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;28.008,46;;0,00;;0,00;;28.008,46;
           MANUTENۂO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;1.700,00;;0,00;;0,00;;1.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;32.182,87;;192,90;;0,00;;32.375,77;
         CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;29.474,31;;192,90;;0,00;;29.667,21;
           µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94;
           MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;3.011,37;;192,90;;0,00;;3.204,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;2.708,56;;0,00;;0,00;;2.708,56;
           MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;2.708,56;;0,00;;0,00;;2.708,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;44.209.243,39;;6.904.819,20;;542.135,42;;50.571.927,17;
       DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;16.909.346,52;;3.325.411,78;;542.135,42;;19.692.622,88;
         DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;10.472.485,55;;1.757.106,95;;10.276,96;;12.219.315,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;184.157,13;;30.512,37;;0,00;;214.669,50;
           ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30;
           ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;21.000,00;;3.000,00;;0,00;;24.000,00;
           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;270.284,96;;47.185,60;;0,00;;317.470,56;
           ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;22.470,18;;2.956,70;;0,00;;25.426,88;
           ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;11.613,22;;2.163,03;;0,00;;13.776,25;
           ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;100,00;;0,00;;0,00;;100,00;
           AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;21.806,67;;3.420,94;;0,00;;25.227,61;
           COMISSOES - [11837];;;;;;;;;175.300,19;;22.071,40;;0,00;;197.371,59;
           DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;3,00;;1.143,76;;1.135,76;;11,00;
           FGTS - [4200];;;;;;;;;403.998,21;;70.158,63;;0,00;;474.156,84;
           GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;772.192,08;;99.192,68;;0,00;;871.384,76;
           HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;265.548,10;;31.679,95;;0,00;;297.228,05;
           HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;156.858,40;;20.246,36;;0,00;;177.104,76;
           HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;26.712,18;;3.688,96;;0,00;;30.401,14;
           HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;345.605,47;;53.137,56;;0,00;;398.743,03;
           INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;735.192,94;;95.006,00;;0,00;;830.198,94;
           INPAS - [42364];;;;;;;;;37.980,57;;4.162,86;;0,00;;42.143,43;
           INSS - [43617];;;;;;;;;1.712.716,23;;261.217,52;;0,00;;1.973.933,75;
           PEDµGIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40;
           PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;17.169,48;;0,00;;0,00;;17.169,48;
           PREMIO - [42000];;;;;;;;;17.351,52;;1.188,46;;0,00;;18.539,98;
           PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;387.299,42;;68.332,07;;0,00;;455.631,49;
           PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;69.971,50;;71.497,88;;0,00;;141.469,38;
           PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;30.931,06;;5.466,67;;0,00;;36.397,73;
           PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;4.646,17;;5.719,82;;0,00;;10.365,99;
           PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;116.112,73;;20.369,74;;0,00;;136.482,47;
           PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;53.137,16;;21.257,21;;0,00;;74.394,37;
           QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;56.758,99;;7.238,94;;0,00;;63.997,93;
           SALARIOS - [3964];;;;;;;;;4.539.231,59;;803.925,54;;9.141,20;;5.334.015,93;
           TRIENIO - [12351];;;;;;;;;10.262,70;;1.166,30;;0,00;;11.429,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         EVENTOS, EXPOSIیES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;93.050,55;;23,95;;0,00;;93.074,50;
           ORGANIZAۂO DE FEIRAS, EXPOSIیES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;93.050,55;;23,95;;0,00;;93.074,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;676.655,53;;142.636,41;;0,00;;819.291,94;
           MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;17.778,75;;341,00;;0,00;;18.119,75;
           MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;29.825,40;;3.223,57;;0,00;;33.048,97;
           MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;97.438,86;;2.302,14;;0,00;;99.741,00;
           MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06;
           MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;19.357,28;;24.120,00;;0,00;;43.477,28;
           MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;204.713,60;;108.399,93;;0,00;;313.113,53;
           MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;129.774,66;;2.929,39;;0,00;;132.704,05;
           MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;102.497,16;;1.320,38;;0,00;;103.817,54;
           EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;74.275,76;;0,00;;0,00;;74.275,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;2.896.620,12;;585.088,94;;531.858,46;;2.949.850,60;
           ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;366.785,72;;44.744,00;;0,00;;411.529,72;
           CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72;
           CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;1.970,52;;2.804,02;;0,00;;4.774,54;
           COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;25,00;;32,70;;0,00;;57,70;
           CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;16.629,22;;8.314,61;;0,00;;24.943,83;
           DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;645,10;;0,00;;0,00;;645,10;
           DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;0,00;;0,00;;54,00;
           DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;12.970,65;;1.189,46;;0,00;;14.160,11;
           DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;32.029,06;;825,00;;0,00;;32.854,06;
           DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;8.360,00;;600,00;;0,00;;8.960,00;
           DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;10.099,20;;0,00;;0,00;;10.099,20;
           DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;53.999,97;;75,60;;0,00;;54.075,57;
           DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;257.371,23;;25.526,15;;0,00;;282.897,38;
           DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;8.412,29;;350,00;;0,00;;8.762,29;
           DESPESAS M�DICAS - [77232];;;;;;;;;14.730,00;;0,00;;0,00;;14.730,00;
           DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;23.103,84;;0,00;;0,00;;23.103,84;
           ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;15,00;;58,00;;0,00;;73,00;
           HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;129.097,95;;23.527,84;;0,00;;152.625,79;
           LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;1.065.838,68;;791,85;;0,00;;1.066.630,53;
           LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;132.361,14;;15.112,61;;0,00;;147.473,75;
           MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;4.691,06;;23.526,87;;0,00;;28.217,93;
           MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;1.004.941,10;;99.824,00;;0,00;;1.104.765,10;
           MULTAS - [4466];;;;;;;;;4.832,85;;34.848,70;;0,00;;39.681,55;
           RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;36.695,91;;0,00;;0,00;;36.695,91;
           SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;2.200,00;;0,00;;0,00;;2.200,00;
           SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;561.910,99;;166.980,00;;0,00;;728.890,99;
           SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;271,68;;0,00;;0,00;;271,68;
           TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;785,92;;256,50;;0,00;;1.042,42;
           TELEFONE - [4448];;;;;;;;;8.624,18;;534,42;;0,00;;9.158,60;
           VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;345.358,96;;8.400,43;;0,00;;353.759,39;
           DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;249.028,09;;100.215,82;;0,00;;349.243,91;
           DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;0,00;;26.550,36;;0,00;;26.550,36;
           DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96;
           PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-267.321,02;;0,00;;94.872,05;;-362.193,07;
           COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-1.231.296,85;;0,00;;436.986,41;;-1.668.283,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;2.770.534,77;;840.555,53;;0,00;;3.611.090,30;
           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.323.752,29;;659.741,41;;0,00;;1.983.493,70;
           CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;476.467,93;;85.969,31;;0,00;;562.437,24;
           LICENCAS - [5061];;;;;;;;;6.328,56;;8.120,00;;0,00;;14.448,56;
           MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;5.320,70;;1.120,00;;0,00;;6.440,70;
           MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42;
           PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;846.440,87;;84.874,81;;0,00;;931.315,68;
           REBOQUES - [74578];;;;;;;;;16.060,00;;730,00;;0,00;;16.790,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;27.194.151,09;;3.562.142,47;;0,00;;30.756.293,56;
         DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;27.194.151,09;;3.562.142,47;;0,00;;30.756.293,56;
           JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;27.114.010,87;;3.558.791,96;;0,00;;30.672.802,83;
           JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;80.140,22;;3.350,51;;0,00;;83.490,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;23.380,28;;5.309,41;;0,00;;28.689,69;
         DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;23.380,28;;5.309,41;;0,00;;28.689,69;
           IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;23.380,28;;5.309,41;;0,00;;28.689,69;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;82.365,50;;11.955,54;;0,00;;94.321,04;
         ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;82.365,50;;11.955,54;;0,00;;94.321,04;
           DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;82.365,50;;11.955,54;;0,00;;94.321,04;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/09/2023 at‚ 30/09/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
      Ativo ----------------> ;;;;;;    79.957.841,96D;;;Passivo -------------> ;;;;;   137.277.695,85C;;
      Despesa -------------> ;;;;;;   157.244.693,53D;;;Receita -------------> ;;;;;    99.924.839,64C;;
      Custo-------------------->;;;;;;             0,00D;;;;;;;;;;
      =====================> ;;;;;;   237.202.535,49D;;;=====================> ;;;;;   237.202.535,49C;;
      Preju¡zo ===============> ;;;;;;     57.319.853,89;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
 Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
      Receita ------------------>;;;;;;     9.781.689,56C;;;;;;;;;;
      Despesa/Custo ------->;;;;;;    21.607.883,49D;;;;;;;;;;
      Preju¡zo -----------------> ;;;;;;     11.826.193,93;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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