;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;;79.957.841,96;;50.799.302,65;;48.848.599,48;;81.908.545,13; ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;73.910.782,49;;50.798.542,65;;48.836.605,61;;75.872.719,53; CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;2.107.295,33;;30.722.538,97;;31.859.050,66;;970.783,64; CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;359.210,32;;342.537,93;;207.202,45;;494.545,80; CAIXA - [124];;;;;;;;;359.210,32;;342.537,93;;207.202,45;;494.545,80; ;;;;;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;4.370,40;;23.593.827,66;;23.598.117,53;;80,53; BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;;1.522,87;;474.388,34;;475.911,21;;0,00; CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368];;;;;;;;;426,00;;102.047,14;;102.473,14;;0,00; CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;19.261.390,18;;19.261.390,18;;0,00; SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;2.421,53;;3.756.002,00;;3.758.343,00;;80,53; ;;;;;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;1.743.714,61;;6.786.173,38;;8.053.730,68;;476.157,31; CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;;414,64;;6.368,61;;6.272,63;;510,62; FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;1.743.299,97;;6.779.804,77;;8.047.458,05;;475.646,69; ;;;;;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;71.797.353,82;;20.076.003,68;;16.977.554,95;;74.895.802,55; NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00; FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.091.122,17;;1.273.245,31;;682.696,49;;21.681.670,99; COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;115.003,55;;789.448,92;;226.237,06;;678.215,41; FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - [56820];;;;;;;;;156.995,53;;0,00;;0,00;;156.995,53; PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24; ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00; TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00; TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67; VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18; FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41; PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.314.211,34;;483.796,39;;456.459,43;;7.341.548,30; SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22; PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;117.531,40;;0,00;;2.891,89;;114.639,51; PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31; TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;425.069,02;;0,00;;0,00;;425.069,02; ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-181.301,16;;0,00;;2.891,89;;-184.193,05; ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77; ;;;;;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;903.018,72;;87.874,93;;66.161,60;;924.732,05; DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;265.114,43;;0,00;;0,00;;265.114,43; BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22; BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;242.263,60;;87.874,93;;66.161,60;;263.976,93; BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;190.725,59;;66.315,07;;75.461,37;;181.579,29; ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;;69.017,58;;0,00;;0,00;;69.017,58; ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21; ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;;4.550,00;;0,00;;4.550,00;;0,00; ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;61.885,07;;61.885,07;;0,00; EMPRSTIMOS A FUNCIONµRIOS - [65635];;;;;;;;;94.497,80;;4.430,00;;9.026,30;;89.901,50; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;804.688,48;;0,00;;790.988,48;;13.700,00; ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464];;;;;;;;;19.077,97;;0,00;;19.077,97;;0,00; IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [57009];;;;;;;;;684.609,21;;0,00;;684.609,21;;0,00; SERPAV COM DE PAVIMENTA€ÇO LTDA - [56925];;;;;;;;;87.301,30;;0,00;;87.301,30;;0,00; MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;29.802.360,84;;1.897.973,77;;1.142.742,31;;30.557.592,30; COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77; I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;13.767.815,85;;755.072,91;;0,00;;14.522.888,76; I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;91.800,34;;158,55;;0,00;;91.958,89; ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34; PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;1.142.742,31;;1.142.742,31;;13.937.853,46; CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74; IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32; CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05; IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27; COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42; CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89; PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11; PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83; COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74; ;;;;;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;733.351,99;;1.809.358,36;;1.823.673,22;;719.037,13; MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;733.351,99;;1.809.358,36;;1.823.673,22;;719.037,13; ;;;;;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;18.154.251,45;;14.941.236,24;;12.392.939,59;;20.702.548,10; CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08; CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00; FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06; SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00; PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;17.944.732,31;;14.941.236,24;;12.392.939,59;;20.493.028,96; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18; RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18; ;;;;;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.866.858,57;;760,00;;11.993,87;;3.855.624,70; ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89; DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89; DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20; DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49; DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00; PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; ;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.559.771,79;;760,00;;11.993,87;;2.548.537,92; BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.577.539,91;;760,00;;0,00;;6.578.299,91; BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31; COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;682.778,86;;0,00;;0,00;;682.778,86; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65; EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20; FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16; INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11; INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39; MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.136.672,90;;0,00;;0,00;;1.136.672,90; MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;22.693,90;;0,00;;0,00;;22.693,90; MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69; MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;580.757,92;;760,00;;0,00;;581.517,92; TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43; UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15; VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63; BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;;-5.349.226,76;;0,00;;11.993,87;;-5.361.220,63; (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31; (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20; (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39; (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-420.210,46;;0,00;;4.384,89;;-424.595,35; (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.579,74;;0,00;;53,09;;-57.632,83; (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-103.200,74;;0,00;;744,95;;-103.945,69; (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-36.088,85;;0,00;;352,92;;-36.441,77; (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-607.462,20;;0,00;;4.392,45;;-611.854,65; (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;;-3.808,57;;0,00;;156,75;;-3.965,32; (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-353.709,26;;0,00;;1.884,50;;-355.593,76; (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43; (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15; (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63; (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.768,14;;0,00;;24,32;;-34.792,46; ;;;;;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64; TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60; TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16; ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88; ;;;;;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24; MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95; SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24; (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95; (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00; MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53; REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08; UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39; ;;;;;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-137.277.695,85;;14.499.775,98;;20.967.260,90;;-143.745.180,77; PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-413.132.070,83;;14.499.775,98;;20.967.260,90;;-419.599.555,75; FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-14.294.566,62;;5.815.918,58;;7.314.855,12;;-15.793.503,16; FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-14.291.446,62;;5.815.918,58;;7.314.855,12;;-15.790.383,16; 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90; 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-1.441,92;;12,50;;350,00;;-1.779,42; A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00; A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00; A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44; ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78; ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40; ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;200,00;;200,00;;-230,00; AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00; ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00; ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00; ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00; ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26; AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92; AMI 3 SOLU€åES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-2.970.338,20;;1.086.504,65;;0,00;;-1.883.833,55; AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09; ANA PAULA MEDEIROS - [65509];;;;;;;;;0,00;;220,00;;220,00;;0,00; ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65; AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00; AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-417.402,50;;188.406,00;;188.406,00;;-417.402,50; AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-1.662,50;;0,00;;350,00;;-2.012,50; AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00; AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50; AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-21.040,14;;0,00;;76.404,26;;-97.444,40; BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00; BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10; BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [52683];;;;;;;;;-12.422,53;;0,00;;55.187,00;;-67.609,53; BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00; BEST SERVICE ADMINISTRA€ÇO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-109.515,43;;217.175,03;;188.933,15;;-81.273,55; BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90; BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00; BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21; BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00; BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00; CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-308.368,75;;39.744,00;;39.744,00;;-308.368,75; CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70; CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00; CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00; COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00; COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00; CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€åES LTDA - [64172];;;;;;;;;-68.137,61;;39.200,00;;40.000,00;;-68.937,61; CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-3.721,90;;214.644,32;;210.922,42;;0,00; CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00; COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00; COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995];;;;;;;;;-31.950,45;;18.896,85;;0,00;;-13.053,60; DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;;-6.475,74;;176.608,48;;221.549,58;;-51.416,84; DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55; DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-3.876,88;;13.596,00;;12.300,00;;-2.580,88; DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00; DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00; DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00; DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25; DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34; DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20; ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31; EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00; EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-495,92;;45,50;;5.410,00;;-5.860,42; EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44; ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00; ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60; EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-604.246,70;;333.353,66;;0,00;;-270.893,04; EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;;-26.303,85;;8.585,35;;2.792,00;;-20.510,50; ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;5.000,00;;5.000,00;;0,00; ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00; ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00; ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80; ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-10.890,00;;21.793,20;;21.793,20;;-10.890,00; ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-12.400,00;;3.900,00;;3.900,00;;-12.400,00; EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95; EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;0,00;;0,00;;-660,00; EXATA EVENTOS LTDA - [56939];;;;;;;;;-528.000,00;;176.000,00;;0,00;;-352.000,00; EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;56.037,11;;56.037,11;;0,00; F S DE OLIVEIRA PE€AS E ACESSORIOS - [56960];;;;;;;;;0,00;;489,00;;489,00;;0,00; FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;;-104.900,00;;54.900,00;;0,00;;-50.000,00; FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714];;;;;;;;;-726,31;;3.200,00;;3.200,00;;-726,31; FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00; FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50; FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74; FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-2.133,59;;12,91;;390,00;;-2.510,68; FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950];;;;;;;;;0,00;;350,00;;350,00;;0,00; FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00; FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07; FPAS COM. SERVI€OS LTDA - [65369];;;;;;;;;-9.480,00;;0,00;;0,00;;-9.480,00; FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00; FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50; FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-106.134,35;;0,00;;0,00;;-106.134,35; GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89; GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00; GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-16.747,82;;23.527,84;;23.527,84;;-16.747,82; GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30; GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43; GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00; H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.950,00;;-1.950,00; IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60; IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00; IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;;-551.780,45;;1.223.743,95;;1.231.225,40;;-559.261,90; IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51; IRMÇOS MP LOCADORA INFORMµTICA LTDA - [65201];;;;;;;;;-6.860,00;;0,00;;1.610,00;;-8.470,00; ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80; ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92; J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-7.172,88;;16.576,56;;9.403,68;;0,00; JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;0,00;;15.100,90;;44.955,30;;-29.854,40; JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00; JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00; JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-332,50;;0,00;;0,00;;-332,50; JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60; JOS VEIGA DE OLIVEIRA NETO - [57016];;;;;;;;;0,00;;0,00;;34.625,00;;-34.625,00; KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58; KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00; L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00; LAR PLµSTICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80; LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00; LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;;-77.737,66;;0,00;;0,00;;-77.737,66; LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25; LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-59.599,00;;49.399,00;;0,00;;-10.200,00; LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;;-88.749,01;;910.123,77;;1.572.705,95;;-751.331,19; LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-940.532,00;;234.428,40;;0,00;;-706.103,60; LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00; LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89; LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00; LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70; LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;0,00;;22.072,05;;26.415,90;;-4.343,85; LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20; LUZIA MARIA PALMA - [56988];;;;;;;;;0,00;;7.800,00;;7.800,00;;0,00; MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00; MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50; MARISOL DE TERESàPOLIS IND. COMERCIO LTDA ME - [56974];;;;;;;;;0,00;;2.367,80;;2.367,80;;0,00; MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07; MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00; MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80; MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.293,74;;40,44;;0,00;;-3.253,30; MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;2.000,00;;-3.900,00; METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-299.586,87;;285.245,60;;149.655,50;;-163.996,77; METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00; MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54; MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30; MM MANUTEN€ÇO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93; MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00; MTECH LOCA€åES E SERVI€OS - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04; MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00; MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00; NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-25.000,00;;0,00;;0,00;;-25.000,00; PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90; PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00; PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10; PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;0,00;;131.926,91;;249.884,70;;-117.957,79; PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00; PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00; PETRO FRUTAS - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46; PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€åES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00; PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00; PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00; PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56; PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00; PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32; PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72; PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00; PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-6.517,00;;6.500,00;;0,00;;-17,00; PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90; PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42; PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90; PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-29.199,20;;0,00;;0,00;;-29.199,20; PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82; RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00; REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-2.199,50;;1.710,00;;980,00;;-1.469,50; RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00; RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00; RGK COM. SERV. P/ CONSTRU€ÇO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90; RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84; RINALDI LOCA€åES LTDA ME - [64179];;;;;;;;;-4.510,10;;0,00;;0,00;;-4.510,10; RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00; ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70; RUSIKI CONTRI€ÇO JARDINAGEM LTDA - [65481];;;;;;;;;0,00;;915,00;;29.585,00;;-28.670,00; SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50; SARZI COMERCIO EXTERIOR LTDA - [56967];;;;;;;;;0,00;;1.429,20;;1.429,20;;0,00; SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;8.314,61;;8.314,61;;-43.001,62; SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-4.265.063,39;;133.982,44;;2.742.285,26;;-6.873.366,21; SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51; SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54; SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-3.476,39;;0,00;;2.835,00;;-6.311,39; SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;0,00;;0,00;;30,00;;-30,00; SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52; SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60; SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00; SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80; SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70; SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00; STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80; SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-104.140,00;;39.400,00;;0,00;;-64.740,00; TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;-76.710,32; TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;;0,00;;390,00;;390,00;;0,00; TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90; TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-991,82;;192,74;;345,26;;-1.144,34; THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;0,00;;2.940,00;;2.940,00;;0,00; THIAGO SILVA DA COSTA - [56904];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.940,00;;-2.940,00; TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-17.671,60;;6.471,80;;14.011,00;;-25.210,80; TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00; TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;;-8.953,64;;0,00;;0,00;;-8.953,64; TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60; TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38; TRATORZAN - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50; TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99; UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15; UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00; VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-44.838,14;;6.770,41;;16.470,00;;-54.537,73; VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-19.200,00;;18.969,60;;0,00;;-230,40; VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00; VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00; VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68; VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-61.746,00;;0,00;;0,00;;-61.746,00; VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52676];;;;;;;;;-23.610,00;;0,00;;0,00;;-23.610,00; WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-1.994,06;;0,00;;0,00;;-1.994,06; Z COMRCIO DE PE€AS ACESSàRIOS E SERVI€OS EIRELI - [65180];;;;;;;;;-6.460,00;;6.460,00;;0,00;;0,00; ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85; THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00; PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-190.346.504,34;;6.747.523,64;;9.814.383,70;;-193.413.364,40; OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-3.253.551,76;;4.517.864,56;;3.979.433,57;;-2.715.120,77; HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00; HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;3.688,96;;3.688,96;;0,00; OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-3.251.085,11;;610.000,30;;71.569,31;;-2.712.654,12; SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;3.896.797,38;;3.896.797,38;;0,00; OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-182.054.055,28;;1.746.128,13;;4.258.034,38;;-184.565.961,53; FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.851.089,47;;558.824,79;;399.726,45;;-8.691.991,13; INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.081,43;;-2.081,43; INSS - [2100];;;;;;;;;-127.367.651,37;;1.142.742,31;;2.825.021,83;;-129.049.930,89; INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-38.912.939,79;;44.561,03;;964.754,82;;-39.833.133,58; SENAI - [37884];;;;;;;;;-273.036,29;;0,00;;2.675,76;;-275.712,05; SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93; TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83; FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52; INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.507.560,29;;0,00;;63.774,09;;-6.571.334,38; SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15; SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-5.038.897,30;;483.530,95;;1.576.915,75;;-6.132.282,10; PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-3.286.579,08;;5.086,29;;922.968,26;;-4.204.461,05; PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-1.752.318,22;;478.444,66;;653.947,49;;-1.927.821,05; ;;;;;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-170.444.195,25;;1.084.779,71;;3.332.414,00;;-172.691.829,54; OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-170.444.195,25;;1.084.779,71;;3.332.414,00;;-172.691.829,54; COFINS - [63420];;;;;;;;;-107.873.270,01;;399.590,91;;1.943.303,47;;-109.416.982,57; COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.324.674,55;;0,00;;32.581,81;;-3.357.256,36; CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80; CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.312.530,38;;0,00;;32.462,80;;-3.344.993,18; CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.566.518,72;;0,00;;93.751,88;;-9.660.270,60; I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.553.219,35;;0,00;;27.277,55;;-2.580.496,90; I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.910.147,98;;0,00;;38.319,45;;-3.948.467,43; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.094.167,59;;0,00;;10.722,84;;-1.104.890,43; I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-116.261,11;;0,00;;1.139,36;;-117.400,47; I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-539.483,41;;0,00;;5.286,94;;-544.770,35; I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37; I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-4.819.681,81;;53.261,02;;210.980,59;;-4.977.401,38; IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67; IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.607.096,83;;0,00;;54.949,55;;-5.662.046,38; IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-278.857,30;;344.863,44;;237.430,09;;-171.423,95; IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376];;;;;;;;;-3.113,61;;200.311,05;;197.197,44;;0,00; PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-25.981.979,21;;86.753,29;;447.010,23;;-26.342.236,15; PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17; IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38; ;;;;;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; ;;;;;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-33.138.997,03;;339.201,49;;0,00;;-32.799.795,54; OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42; INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49; OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63; (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20; COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64879];;;;;;;;;-2.471.113,77;;339.201,49;;0,00;;-2.131.912,28; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS - [64886];;;;;;;;;-902.402,05;;119.284,07;;0,00;;-783.117,98; MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893];;;;;;;;;-186.090,69;;24.598,26;;0,00;;-161.492,43; JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900];;;;;;;;;-253.569,47;;195.319,16;;0,00;;-58.250,31; ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56; ;;;;;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DB. PREVIDENCIµRIOS - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10; MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92; JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02; HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52; INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;;-4.435.758,31;;512.352,56;;505.608,08;;-4.429.013,83; CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-365.305,35;;101.373,35;;70.501,79;;-334.433,79; AGUA - [77420];;;;;;;;;-102.882,56;;4.289,58;;4.903,87;;-103.496,85; ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-46.147,00;;78.324,00;;44.744,00;;-12.567,00; HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53; INTERNET - [63605];;;;;;;;;-2.315,77;;0,00;;696,30;;-3.012,07; LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-12.648,83;;16.439,27;;16.724,83;;-12.934,39; TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-36,93;;1.173,74;;1.136,81;;0,00; FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00; OUTRAS OBRIGA€åES - [63850];;;;;;;;;-97.728,97;;0,00;;965,52;;-98.694,49; PLANO DE SAéDE - [65467];;;;;;;;;-1.146,76;;1.146,76;;1.330,46;;-1.330,46; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-410.452,96;;410.979,21;;435.106,29;;-434.580,04; AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-29.780,49;;29.780,49;;29.780,49;;-29.780,49; AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;;-9.098,35;;6.584,58;;6.846,88;;-9.360,65; CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38; EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93; EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-112.804,85;;116.991,80;;119.143,53;;-114.956,58; EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-192.526,33;;191.740,47;;210.737,52;;-211.523,38; INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00; PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-27.791,63;;60.876,87;;63.936,84;;-30.851,60; SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-1.423,38;;1.423,38;;1.174,63;;-1.174,63; SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.581,62;;3.581,62;;3.486,40;;-3.486,40; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00; ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00; ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00; LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50; PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23; PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64; MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24; JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05; ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73; ;;;;;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIµRIOS - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06; MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42; JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27; HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86; ;;;;;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38; CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21; CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00; CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78; CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22; ;;;;;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21; CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22; (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00; (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01; ;;;;;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54; RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54; RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36; (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01; CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97; CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52; RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96; RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84; RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39; AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87; RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64; ;;;;;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36; (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36; RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33; (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33; ;;;;;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13; LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13; AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83; PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54; PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20; PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96; PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;10; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00; MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53; REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08; UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39; ;;;;;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;11; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-99.924.839,64;;1.078.532,25;;16.269.736,60;;-115.116.043,99; RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-99.844.946,40;;1.078.532,25;;16.261.736,60;;-115.028.150,75; RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-110.088.876,36;;0,00;;16.225.127,59;;-126.314.003,95; RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-79.477.603,02;;0,00;;15.730.685,16;;-95.208.288,18; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO - PMP - [65719];;;;;;;;;-1.357.364,83;;0,00;;0,00;;-1.357.364,83; FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - [56827];;;;;;;;;-53.176,76;;0,00;;0,00;;-53.176,76; RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-41.421.431,26;;0,00;;4.746.501,00;;-46.167.932,26; RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-4.895.949,65;;0,00;;445.696,56;;-5.341.646,21; RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-9.256.311,61;;0,00;;1.111.201,75;;-10.367.513,36; RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-553.651,27;;0,00;;789.448,92;;-1.343.100,19; RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE - [56897];;;;;;;;;-575.818,79;;0,00;;0,00;;-575.818,79; RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO - [56890];;;;;;;;;-4.061.926,19;;0,00;;3.872.075,93;;-7.934.002,12; RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS - [65656];;;;;;;;;-17.301.972,66;;0,00;;4.765.761,00;;-22.067.733,66; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-4.347.481,87;;0,00;;493.796,39;;-4.841.278,26; SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-4.347.481,87;;0,00;;493.796,39;;-4.841.278,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;;-28.661,21;;0,00;;646,04;;-29.307,25; OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-6.621,91;;0,00;;646,04;;-7.267,95; SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-22.039,30;;0,00;;0,00;;-22.039,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26; RECEITA DE LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-79.517,85;;0,00;;30.643,44;;-110.161,29; RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-79.517,85;;0,00;;30.643,44;;-110.161,29; VENDA DE MATERIAL RECICLµVEL - [52437];;;;;;;;;-53.500,14;;0,00;;30.643,44;;-84.143,58; VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-121.745,66;;0,00;;5.965,57;;-127.711,23; RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-121.745,66;;0,00;;5.965,57;;-127.711,23; RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-121.745,66;;0,00;;5.965,57;;-127.711,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;10.445.193,47;;1.078.532,25;;0,00;;11.523.725,72; (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;10.445.193,47;;1.078.532,25;;0,00;;11.523.725,72; (-) COFINS - [43260];;;;;;;;;8.653.348,16;;886.145,42;;0,00;;9.539.493,58; (-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.791.845,31;;192.386,83;;0,00;;1.984.232,14; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-79.893,24;;0,00;;8.000,00;;-87.893,24; OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-79.893,24;;0,00;;8.000,00;;-87.893,24; RECUPERACåES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32; RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-75.465,92;;0,00;;8.000,00;;-83.465,92; OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.425,80;;0,00;;0,00;;-16.425,80; RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-59.040,12;;0,00;;8.000,00;;-67.040,12; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;12; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;;157.244.693,53;;20.544.209,58;;836.223,48;;176.952.679,63; CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;81.559,28;;788,42;;0,00;;82.347,70; CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;81.559,28;;788,42;;0,00;;82.347,70; CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;81.559,28;;788,42;;0,00;;82.347,70; SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;81.559,28;;788,42;;0,00;;82.347,70; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;106.591.207,08;;14.624.898,41;;348.854,79;;120.867.250,70; CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;90.578.982,25;;11.882.097,65;;348.854,79;;102.112.225,11; CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;9.841.826,92;;499.897,34;;0,00;;10.341.724,26; MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;259.850,52;;36.143,34;;0,00;;295.993,86; MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;1.241.879,45;;34.215,90;;0,00;;1.276.095,35; MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;351.988,01;;40.468,42;;0,00;;392.456,43; MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;7.283.109,08;;389.069,68;;0,00;;7.672.178,76; MATERIAL PARA EVENTOS - [50681];;;;;;;;;704.999,86;;0,00;;0,00;;704.999,86; ;;;;;;;;;;;;;;;; COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;0,00;;249.884,70;;0,00;;249.884,70; COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;0,00;;249.884,70;;0,00;;249.884,70; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;56.873.316,76;;8.808.044,64;;348.854,79;;65.332.506,61; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;6.132.260,39;;662.592,84;;0,00;;6.794.853,23; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;38.283,55;;6.918,36;;0,00;;45.201,91; ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;70.960,49;;13.776,47;;0,00;;84.736,96; AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;104.585,02;;3.601,55;;0,00;;108.186,57; CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;3.369.174,00;;1.231.225,40;;0,00;;4.600.399,40; COMISSOES - [65191];;;;;;;;;131.726,64;;13.242,84;;0,00;;144.969,48; FGTS - [65212];;;;;;;;;2.412.959,67;;329.312,06;;0,00;;2.742.271,73; GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;3.570.387,65;;454.690,14;;0,00;;4.025.077,79; HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;5.442.896,84;;793.569,99;;0,00;;6.236.466,83; INSS - [65254];;;;;;;;;10.724.209,16;;1.315.415,90;;0,00;;12.039.625,06; PREMIOS - [65261];;;;;;;;;169.555,62;;19.756,46;;0,00;;189.312,08; PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;2.063.735,58;;592.945,68;;0,00;;2.656.681,26; PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;197.605,66;;283.905,72;;178.820,57;;302.690,81; PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;190.312,12;;46.766,31;;0,00;;237.078,43; PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;7.467,72;;22.571,38;;14.170,21;;15.868,89; PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;783.274,48;;189.475,07;;0,00;;972.749,55; PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;160.298,21;;92.109,54;;57.809,46;;194.598,29; QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;109.289,67;;12.105,32;;0,00;;121.394,99; SALARIOS - [65317];;;;;;;;;18.036.010,14;;2.226.854,16;;62.932,55;;20.199.931,75; VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;3.158.324,15;;497.209,45;;35.122,00;;3.620.411,60; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;23.863.838,57;;2.324.270,97;;0,00;;26.188.109,54; IMOBILIZA€åES NÇO CAPITALIZµVEIS - [74816];;;;;;;;;2.938,83;;0,00;;0,00;;2.938,83; IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;2.484,49;;1.377,56;;0,00;;3.862,05; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;20.916.885,52;;2.096.189,79;;0,00;;23.013.075,31; MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75; MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;274.875,37;;0,00;;0,00;;274.875,37; OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;2.664.417,61;;226.703,62;;0,00;;2.891.121,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;15.950.140,60;;2.742.285,26;;0,00;;18.692.425,86; CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;15.950.140,60;;2.742.285,26;;0,00;;18.692.425,86; PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;15.950.140,60;;2.742.285,26;;0,00;;18.692.425,86; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46; MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;28.008,46;;0,00;;0,00;;28.008,46; MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;1.700,00;;0,00;;0,00;;1.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;32.375,77;;515,50;;0,00;;32.891,27; CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;29.667,21;;515,50;;0,00;;30.182,71; µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94; MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;3.204,27;;515,50;;0,00;;3.719,77; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;2.708,56;;0,00;;0,00;;2.708,56; MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;2.708,56;;0,00;;0,00;;2.708,56; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;13; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;50.571.927,17;;5.918.522,75;;487.368,69;;56.003.081,23; DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;19.692.622,88;;2.544.163,50;;487.368,69;;21.749.417,69; DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;12.219.315,54;;1.539.438,74;;1.004,92;;13.757.749,36; ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;214.669,50;;19.509,69;;0,00;;234.179,19; ACORDO JUDICIAL - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30; ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;24.000,00;;0,00;;0,00;;24.000,00; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;317.470,56;;50.072,00;;0,00;;367.542,56; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;25.426,88;;2.956,70;;0,00;;28.383,58; ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;13.776,25;;4.251,14;;0,00;;18.027,39; ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;100,00;;0,00;;0,00;;100,00; AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;25.227,61;;0,00;;0,00;;25.227,61; CESTA BASICA - [33369];;;;;;;;;0,00;;68.635,77;;0,00;;68.635,77; COMISSOES - [11837];;;;;;;;;197.371,59;;19.354,92;;0,00;;216.726,51; DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;11,00;;0,00;;11,00;;0,00; FGTS - [4200];;;;;;;;;474.156,84;;70.414,39;;0,00;;544.571,23; GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;871.384,76;;106.051,49;;0,00;;977.436,25; HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;297.228,05;;31.679,95;;0,00;;328.908,00; HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;177.104,76;;20.246,36;;0,00;;197.351,12; HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;30.401,14;;3.688,96;;0,00;;34.090,10; HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;398.743,03;;53.367,96;;0,00;;452.110,99; INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;830.198,94;;88.556,39;;0,00;;918.755,33; INPAS - [42364];;;;;;;;;42.143,43;;6.244,29;;0,00;;48.387,72; INSS - [43617];;;;;;;;;1.973.933,75;;261.402,95;;0,00;;2.235.336,70; PEDµGIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40; PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;17.169,48;;0,00;;0,00;;17.169,48; PREMIO - [42000];;;;;;;;;18.539,98;;1.188,46;;0,00;;19.728,44; PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;455.631,49;;68.006,77;;0,00;;523.638,26; PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;141.469,38;;32.533,72;;0,00;;174.003,10; PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;36.397,73;;5.440,72;;0,00;;41.838,45; PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;10.365,99;;2.602,77;;0,00;;12.968,76; PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;136.482,47;;20.333,71;;0,00;;156.816,18; PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;74.394,37;;9.669,75;;0,00;;84.064,12; QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;63.997,93;;7.238,94;;0,00;;71.236,87; SALARIOS - [3964];;;;;;;;;5.334.015,93;;584.824,64;;993,92;;5.917.846,65; TRIENIO - [12351];;;;;;;;;11.429,00;;1.166,30;;0,00;;12.595,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; EVENTOS, EXPOSI€åES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;93.074,50;;1.024,44;;0,00;;94.098,94; ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€åES E CONGRESSOS - [65173];;;;;;;;;93.074,50;;1.024,44;;0,00;;94.098,94; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;819.291,94;;709.602,69;;0,00;;1.528.894,63; MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;18.119,75;;0,00;;0,00;;18.119,75; MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;33.048,97;;617.733,94;;0,00;;650.782,91; MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;99.741,00;;4.711,78;;0,00;;104.452,78; MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06; MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;43.477,28;;8.005,00;;0,00;;51.482,28; MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;313.113,53;;36.526,22;;0,00;;349.639,75; MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;132.704,05;;3.231,64;;0,00;;135.935,69; MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;103.817,54;;12.987,57;;0,00;;116.805,11; EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;;74.275,76;;26.406,54;;0,00;;100.682,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;2.949.850,60;;187.415,61;;486.363,77;;2.650.902,44; ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;411.529,72;;44.744,00;;0,00;;456.273,72; CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72; CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;4.774,54;;0,00;;0,00;;4.774,54; COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;57,70;;10,00;;0,00;;67,70; CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;24.943,83;;8.314,61;;0,00;;33.258,44; DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;645,10;;0,00;;0,00;;645,10; DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;0,00;;0,00;;54,00; DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;14.160,11;;1.041,56;;0,00;;15.201,67; DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;32.854,06;;0,00;;0,00;;32.854,06; DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;8.960,00;;12.300,00;;0,00;;21.260,00; DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;10.099,20;;0,00;;0,00;;10.099,20; DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;54.075,57;;88,20;;0,00;;54.163,77; DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;282.897,38;;47.961,48;;0,00;;330.858,86; DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;8.762,29;;2.167,78;;0,00;;10.930,07; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;14; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual DESPESAS MDICAS - [77232];;;;;;;;;14.730,00;;0,00;;0,00;;14.730,00; DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;23.103,84;;952,00;;0,00;;24.055,84; ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;73,00;;0,00;;0,00;;73,00; HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00; HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;152.625,79;;23.527,84;;0,00;;176.153,63; LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;1.066.630,53;;830,55;;0,00;;1.067.461,08; LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;147.473,75;;16.724,83;;0,00;;164.198,58; MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;28.217,93;;0,00;;0,00;;28.217,93; MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;1.104.765,10;;0,00;;0,00;;1.104.765,10; MULTAS - [4466];;;;;;;;;39.681,55;;3.621,05;;0,00;;43.302,60; RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;36.695,91;;0,00;;0,00;;36.695,91; SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;2.200,00;;0,00;;0,00;;2.200,00; SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;728.890,99;;12.480,00;;0,00;;741.370,99; SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;271,68;;0,00;;0,00;;271,68; TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;;1.042,42;;1.514,90;;0,00;;2.557,32; TELEFONE - [4448];;;;;;;;;9.158,60;;1.136,81;;0,00;;10.295,41; VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;353.759,39;;0,00;;0,00;;353.759,39; DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;;349.243,91;;10.000,00;;19,57;;359.224,34; DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;26.550,36;;0,00;;0,00;;26.550,36; DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96; PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-362.193,07;;0,00;;86.753,29;;-448.946,36; COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-1.668.283,26;;0,00;;399.590,91;;-2.067.874,17; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;3.611.090,30;;106.682,02;;0,00;;3.717.772,32; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.983.493,70;;0,00;;0,00;;1.983.493,70; CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;562.437,24;;13.208,95;;0,00;;575.646,19; LICENCAS - [5061];;;;;;;;;14.448,56;;0,00;;0,00;;14.448,56; MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;6.440,70;;350,00;;0,00;;6.790,70; MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42; PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;931.315,68;;91.923,07;;0,00;;1.023.238,75; REBOQUES - [74578];;;;;;;;;16.790,00;;1.200,00;;0,00;;17.990,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;30.756.293,56;;3.354.720,62;;0,00;;34.111.014,18; DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;30.756.293,56;;3.354.720,62;;0,00;;34.111.014,18; JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;30.672.802,83;;3.349.250,15;;0,00;;34.022.052,98; JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;83.490,73;;5.470,47;;0,00;;88.961,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;28.689,69;;7.644,76;;0,00;;36.334,45; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;28.689,69;;7.644,76;;0,00;;36.334,45; IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;28.689,69;;7.644,76;;0,00;;36.334,45; ;;;;;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;94.321,04;;11.993,87;;0,00;;106.314,91; ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;94.321,04;;11.993,87;;0,00;;106.314,91; DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;94.321,04;;11.993,87;;0,00;;106.314,91; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/10/2023 at‚ 31/10/2023;;;;;;;;;;;;;;;15; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Ativo ----------------> ;;;;;; 81.908.545,13D;;;Passivo -------------> ;;;;; 143.745.180,77C;; Despesa -------------> ;;;;;; 176.952.679,63D;;;Receita -------------> ;;;;; 115.116.043,99C;; Custo-------------------->;;;;;; 0,00D;;;;;;;;;; =====================> ;;;;;; 258.861.224,76D;;;=====================> ;;;;; 258.861.224,76C;; Preju¡zo ===============> ;;;;;; 61.836.635,64;;;;;;;;;; =============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Receita ------------------>;;;;;; 15.191.204,35C;;;;;;;;;; Despesa/Custo ------->;;;;;; 19.707.986,10D;;;;;;;;;; Preju¡zo -----------------> ;;;;;; 4.516.781,75;;;;;;;;;; =============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;