;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;81.908.545,13;;52.015.117,49;;48.059.898,61;;85.863.764,01;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;75.872.719,53;;52.012.017,49;;48.048.034,81;;79.836.702,21;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;970.783,64;;29.255.682,08;;29.366.678,69;;859.787,03;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;494.545,80;;123.506,18;;149.509,71;;468.542,27;
CAIXA - [124];;;;;;;;;494.545,80;;123.506,18;;149.509,71;;468.542,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;80,53;;22.809.585,96;;22.807.831,50;;1.834,99;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;0,00;;5.669,19;;5.669,19;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;18.905.466,21;;18.905.466,21;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;80,53;;3.898.450,56;;3.896.696,10;;1.834,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;476.157,31;;6.322.589,94;;6.409.337,48;;389.409,77;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;510,62;;2.625,16;;3.061,40;;74,38;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;475.646,69;;6.319.964,78;;6.406.276,08;;389.335,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;74.895.802,55;;22.756.335,41;;18.681.356,12;;78.970.781,84;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.681.670,99;;1.160.307,35;;1.544.093,06;;21.297.885,28;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;678.215,41;;407.078,86;;820.926,14;;264.368,13;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;156.995,53;;277.188,01;;239.370,53;;194.813,01;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.341.548,30;;476.040,48;;483.796,39;;7.333.792,39;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.639,51;;4.021,65;;4.021,65;;114.639,51;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;425.069,02;;4.021,65;;0,00;;429.090,67;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-184.193,05;;0,00;;4.021,65;;-188.214,70;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;924.732,05;;0,00;;0,00;;924.732,05;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;265.114,43;;0,00;;0,00;;265.114,43;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;263.976,93;;0,00;;0,00;;263.976,93;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;181.579,29;;58.771,84;;69.863,68;;170.487,45;
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;;69.017,58;;0,00;;0,00;;69.017,58;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;56.771,84;;56.771,84;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;89.901,50;;2.000,00;;13.091,84;;78.809,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;30.557.592,30;;2.329.659,75;;1.494.174,26;;31.393.077,79;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;14.522.888,76;;835.314,55;;0,00;;15.358.203,31;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;91.958,89;;170,94;;0,00;;92.129,83;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;1.494.174,26;;1.494.174,26;;13.937.853,46;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;719.037,13;;2.485.455,16;;2.287.769,78;;916.722,51;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;719.037,13;;2.485.455,16;;2.287.769,78;;916.722,51;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;20.702.548,10;;16.718.119,66;;13.281.433,69;;24.139.234,07;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;20.493.028,96;;16.718.119,66;;13.281.433,69;;23.929.714,93;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.855.624,70;;3.100,00;;11.863,80;;3.846.860,90;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.548.537,92;;3.100,00;;11.863,80;;2.539.774,12;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.578.299,91;;3.100,00;;0,00;;6.581.399,91;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;682.778,86;;0,00;;0,00;;682.778,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.136.672,90;;0,00;;0,00;;1.136.672,90;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;22.693,90;;3.100,00;;0,00;;25.793,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;581.517,92;;0,00;;0,00;;581.517,92;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.361.220,63;;0,00;;11.863,80;;-5.373.084,43;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-424.595,35;;0,00;;4.311,66;;-428.907,01;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.632,83;;0,00;;52,65;;-57.685,48;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-103.945,69;;0,00;;0,00;;-103.945,69;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-36.441,77;;0,00;;1.088,76;;-37.530,53;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-611.854,65;;0,00;;4.355,99;;-616.210,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-3.965,32;;0,00;;155,45;;-4.120,77;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-355.593,76;;0,00;;1.875,17;;-357.468,93;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.792,46;;0,00;;24,12;;-34.816,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-143.745.180,77;;14.697.916,11;;22.806.217,55;;-151.853.482,21;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-419.599.555,75;;14.697.916,11;;22.806.217,55;;-427.707.857,19;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-15.793.503,16;;7.035.227,52;;8.803.987,95;;-17.562.263,59;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-15.790.383,16;;7.035.227,52;;8.803.987,95;;-17.559.143,59;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-1.779,42;;0,00;;0,00;;-1.779,42;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMI 3 SOLU€ćES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-1.883.833,55;;2.097.854,93;;1.017.884,82;;-803.863,44;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANCORA REC VEÖC LTDA - [57121];;;;;;;;;0,00;;1.360,00;;1.360,00;;0,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-417.402,50;;349.951,00;;421.991,00;;-489.442,50;
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-97.444,40;;0,00;;0,00;;-97.444,40;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-67.609,53;;0,00;;0,00;;-67.609,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-81.273,55;;79.751,06;;193.789,78;;-195.312,27;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-308.368,75;;34.480,00;;40.480,00;;-314.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CIDOMAR CORREA - [65537];;;;;;;;;0,00;;47.685,56;;47.685,56;;0,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;0,00;;0,00;;900,00;;-900,00;
CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;0,00;;884,74;;1.539,00;;-654,26;
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.937,61;;55.000,00;;74.500,00;;-88.437,61;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;0,00;;1.072.030,57;;1.209.820,95;;-137.790,38;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-13.053,60;;0,00;;0,00;;-13.053,60;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-51.416,84;;82.635,39;;132.097,95;;-100.879,40;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-5.860,42;;1.294,58;;4.500,00;;-9.065,84;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-270.893,04;;0,00;;0,00;;-270.893,04;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-20.510,50;;11.731,30;;63.380,00;;-72.159,20;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;2.500,00;;2.500,00;;0,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-10.890,00;;5.080,00;;20.000,00;;-25.810,00;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-12.400,00;;11.700,00;;3.900,00;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;1.450,00;;1.450,00;;-660,00;
EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-352.000,00;;0,00;;0,00;;-352.000,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;64.760,93;;64.760,93;;0,00;
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007];;;;;;;;;-50.000,00;;50.000,00;;0,00;;0,00;
FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;3.200,00;;3.200,00;;-726,31;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;;0,00;;1.199,00;;1.199,00;;0,00;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-2.510,68;;1.521,27;;390,00;;-1.379,41;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.480,00;;2.112,00;;7.094,00;;-14.462,00;
FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-106.134,35;;254.360,60;;366.415,00;;-218.188,75;
FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786];;;;;;;;;0,00;;1.800,00;;1.800,00;;0,00;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-16.747,82;;16.747,82;;23.527,84;;-23.527,84;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352];;;;;;;;;-1.950,00;;1.950,00;;0,00;;0,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-559.261,90;;0,00;;783.827,89;;-1.343.089,79;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;1.029,60;;1.029,60;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-8.470,00;;1.610,00;;3.100,00;;-9.960,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;0,00;;583,44;;8.580,00;;-7.996,56;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-29.854,40;;14.320,20;;16.199,00;;-31.733,20;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-332,50;;0,00;;0,00;;-332,50;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
JOS VEIGA DE OLIVEIRA NETO - [57016];;;;;;;;;-34.625,00;;34.625,00;;0,00;;0,00;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-77.737,66;;0,00;;0,00;;-77.737,66;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-10.200,00;;0,00;;21.911,50;;-32.111,50;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-751.331,19;;1.520.475,84;;1.499.935,84;;-730.791,19;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-706.103,60;;283.695,89;;969.114,87;;-1.391.522,58;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-4.343,85;;0,00;;32.281,20;;-36.625,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
LUZIA MARIA PALMA  - [56988];;;;;;;;;0,00;;7.800,00;;7.800,00;;0,00;
MARCELO DE MELLO - [57030];;;;;;;;;0,00;;4.000,00;;4.000,00;;0,00;
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;0,00;;7.900,00;;15.800,00;;-7.900,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.253,30;;1.607,00;;1.558,79;;-3.205,09;
MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-3.900,00;;0,00;;0,00;;-3.900,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-163.996,77;;362.386,20;;681.638,95;;-483.249,52;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;0,00;;0,00;;12.605,00;;-12.605,00;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-25.000,00;;10.000,00;;10.191,50;;-25.191,50;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;550,00;;550,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-117.957,79;;160.178,10;;51.688,96;;-9.468,65;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-29.199,20;;0,00;;0,00;;-29.199,20;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
R&T PISOS ESPORTIVOS  - [57037];;;;;;;;;0,00;;90.999,32;;90.999,32;;0,00;
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
RETRATOR LOC M”QUINAS LTDA - [63899];;;;;;;;;0,00;;30.000,00;;30.000,00;;0,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-4.510,10;;0,00;;0,00;;-4.510,10;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;-28.670,00;;59.170,00;;30.500,00;;0,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;8.314,61;;8.314,61;;-43.001,62;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-6.873.366,21;;62.400,63;;535.479,21;;-7.346.444,79;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-6.311,39;;0,00;;0,00;;-6.311,39;
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;0,00;;41.686,80;;41.686,80;;0,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-64.740,00;;49.400,00;;78.800,00;;-94.140,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;0,00;;-76.710,32;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-1.144,34;;345,26;;192,74;;-991,82;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.940,00;;-2.940,00;
THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.940,00;;14.285,72;;14.142,86;;-2.797,14;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-25.210,80;;5.058,20;;0,00;;-20.152,60;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-8.953,64;;4.960,00;;4.960,00;;-8.953,64;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;709,28;;691,98;;-328,69;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-54.537,73;;3.850,68;;25.020,00;;-75.707,05;
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-61.746,00;;0,00;;110.046,00;;-171.792,00;
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA  - [52676];;;;;;;;;-23.610,00;;0,00;;0,00;;-23.610,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-1.994,06;;0,00;;1.990,50;;-3.984,56;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-193.413.364,40;;6.492.654,87;;9.532.738,23;;-196.453.447,76;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.715.120,77;;4.031.041,50;;4.028.464,86;;-2.712.544,13;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;5.533,44;;5.533,44;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.712.654,12;;24.246,72;;21.670,08;;-2.710.077,48;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;3.993.883,42;;3.993.883,42;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-184.565.961,53;;2.071.709,10;;4.465.252,16;;-186.959.504,59;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.691.991,13;;571.290,55;;405.668,97;;-8.526.369,55;
INPAS - [46739];;;;;;;;;-2.081,43;;6.244,29;;6.244,29;;-2.081,43;
INSS - [2100];;;;;;;;;-129.049.930,89;;1.494.174,26;;2.910.946,23;;-130.466.702,86;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-39.833.133,58;;0,00;;1.072.552,79;;-40.905.686,37;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-275.712,05;;0,00;;2.812,26;;-278.524,31;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.571.334,38;;0,00;;67.027,62;;-6.638.362,00;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-6.132.282,10;;389.904,27;;1.039.021,21;;-6.781.399,04;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-4.204.461,05;;19.346,36;;581.362,93;;-4.766.477,62;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-1.927.821,05;;370.557,91;;457.658,28;;-2.014.921,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-172.691.829,54;;662.391,26;;3.932.291,98;;-175.961.730,26;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-172.691.829,54;;662.391,26;;3.932.291,98;;-175.961.730,26;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-109.416.982,57;;279.718,98;;2.475.916,14;;-111.613.179,73;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.357.256,36;;0,00;;34.244,02;;-3.391.500,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.344.993,18;;0,00;;34.118,93;;-3.379.112,11;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.660.270,60;;0,00;;98.534,76;;-9.758.805,36;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.580.496,90;;0,00;;28.577,07;;-2.609.073,97;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.948.467,43;;0,00;;40.274,37;;-3.988.741,80;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.104.890,43;;0,00;;11.269,88;;-1.116.160,31;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-117.400,47;;0,00;;1.197,48;;-118.597,95;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-544.770,35;;0,00;;5.556,67;;-550.327,02;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-4.977.401,38;;0,00;;253.859,80;;-5.231.261,18;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.662.046,38;;0,00;;57.752,87;;-5.719.799,25;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-171.423,95;;321.943,82;;153.918,25;;-3.398,38;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;0,00;;0,00;;173.147,53;;-173.147,53;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-26.342.236,15;;60.728,46;;563.924,21;;-26.845.431,90;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-32.799.795,54;;0,00;;0,00;;-32.799.795,54;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-2.131.912,28;;0,00;;0,00;;-2.131.912,28;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-783.117,98;;0,00;;0,00;;-783.117,98;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-161.492,43;;0,00;;0,00;;-161.492,43;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;0,00;;0,00;;-58.250,31;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DB. PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-4.429.013,83;;507.642,46;;537.199,39;;-4.458.570,76;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-334.433,79;;70.536,33;;69.535,96;;-333.433,42;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-103.496,85;;4.903,87;;6.013,27;;-104.606,25;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-12.567,00;;47.940,72;;44.744,00;;-9.370,28;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-3.012,07;;0,00;;625,31;;-3.637,38;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-12.934,39;;16.724,83;;15.856,01;;-12.065,57;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;0,00;;966,91;;966,91;;0,00;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.330,46;;0,00;;1.330,46;;-2.660,92;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-434.580,04;;437.106,13;;467.663,43;;-465.137,34;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-29.780,49;;29.780,49;;37.816,87;;-37.816,87;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-9.360,65;;6.846,88;;7.961,80;;-10.475,57;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-114.956,58;;119.142,17;;121.108,33;;-116.922,74;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-211.523,38;;210.737,53;;235.694,73;;-236.480,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-30.851,60;;65.936,03;;60.737,61;;-25.653,18;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-1.174,63;;1.176,63;;857,69;;-855,69;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.486,40;;3.486,40;;3.486,40;;-3.486,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DEB. PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-115.116.043,99;;1.655.096,32;;17.906.551,27;;-131.367.498,94;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-115.028.150,75;;1.655.096,32;;17.899.531,70;;-131.272.586,13;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-126.314.003,95;;0,00;;17.892.933,19;;-144.206.937,14;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-95.208.288,18;;0,00;;17.402.386,53;;-112.610.674,71;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-1.357.364,83;;0,00;;0,00;;-1.357.364,83;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;-53.176,76;;0,00;;0,00;;-53.176,76;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-46.167.932,26;;0,00;;12.115.328,39;;-58.283.260,65;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-5.341.646,21;;0,00;;1.003.462,14;;-6.345.108,35;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-10.367.513,36;;0,00;;3.089.945,42;;-13.457.458,78;
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-1.343.100,19;;0,00;;407.078,86;;-1.750.179,05;
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-575.818,79;;0,00;;277.188,01;;-853.006,80;
RECEITA DE PAVIMENTAۂO  - [56890];;;;;;;;;-7.934.002,12;;0,00;;0,00;;-7.934.002,12;
RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;0,00;;0,00;;509.383,71;;-509.383,71;
RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDIN”RIOS  - [65656];;;;;;;;;-22.067.733,66;;0,00;;0,00;;-22.067.733,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-4.841.278,26;;0,00;;486.040,48;;-5.327.318,74;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-4.841.278,26;;0,00;;486.040,48;;-5.327.318,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-29.307,25;;0,00;;4.506,18;;-33.813,43;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-7.267,95;;0,00;;484,53;;-7.752,48;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-22.039,30;;0,00;;4.021,65;;-26.060,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26;
RECEITA DE LOCA€ÇO DE M”QUINAS E EQUIPAMENTOS  - [11428];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-110.161,29;;0,00;;2.614,20;;-112.775,49;
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-110.161,29;;0,00;;2.614,20;;-112.775,49;
VENDA DE MATERIAL RECICL”VEL  - [52437];;;;;;;;;-84.143,58;;0,00;;2.614,20;;-86.757,78;
VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-127.711,23;;0,00;;3.984,31;;-131.695,54;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-127.711,23;;0,00;;3.984,31;;-131.695,54;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-127.711,23;;0,00;;3.984,31;;-131.695,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;11.523.725,72;;1.655.096,32;;0,00;;13.178.822,04;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;11.523.725,72;;1.655.096,32;;0,00;;13.178.822,04;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;9.539.493,58;;1.359.862,92;;0,00;;10.899.356,50;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.984.232,14;;295.233,40;;0,00;;2.279.465,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-87.893,24;;0,00;;7.019,57;;-94.912,81;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-87.893,24;;0,00;;7.019,57;;-94.912,81;
RECUPERACćES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-83.465,92;;0,00;;7.019,57;;-90.485,49;
OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.425,80;;0,00;;0,00;;-16.425,80;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-67.040,12;;0,00;;7.019,57;;-74.059,69;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;176.952.679,63;;21.121.802,17;;717.264,66;;197.357.217,14;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;120.867.250,70;;15.057.753,09;;351.766,76;;135.573.237,03;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;102.112.225,11;;14.521.313,90;;351.766,76;;116.281.772,25;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;10.341.724,26;;1.526.974,20;;0,00;;11.868.698,46;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;295.993,86;;72.263,72;;0,00;;368.257,58;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;1.276.095,35;;398.696,20;;0,00;;1.674.791,55;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;392.456,43;;396.863,74;;0,00;;789.320,17;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;7.672.178,76;;659.150,54;;0,00;;8.331.329,30;
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681];;;;;;;;;704.999,86;;0,00;;0,00;;704.999,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;249.884,70;;51.688,96;;0,00;;301.573,66;
COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;249.884,70;;51.688,96;;0,00;;301.573,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;65.332.506,61;;7.910.064,97;;351.766,76;;72.890.804,82;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;6.794.853,23;;673.566,44;;0,00;;7.468.419,67;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;45.201,91;;6.918,36;;0,00;;52.120,27;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;84.736,96;;13.161,79;;0,00;;97.898,75;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;108.186,57;;2.869,96;;0,00;;111.056,53;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;4.600.399,40;;783.827,89;;0,00;;5.384.227,29;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;144.969,48;;13.242,84;;0,00;;158.212,32;
FGTS - [65212];;;;;;;;;2.742.271,73;;335.159,63;;0,00;;3.077.431,36;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;4.025.077,79;;437.601,41;;0,00;;4.462.679,20;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;6.236.466,83;;927.653,25;;0,00;;7.164.120,08;
INSS - [65254];;;;;;;;;12.039.625,06;;1.334.198,22;;0,00;;13.373.823,28;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;189.312,08;;19.756,46;;0,00;;209.068,54;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;2.656.681,26;;343.923,11;;12.579,69;;2.988.024,68;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;302.690,81;;172.482,89;;254.984,70;;220.189,00;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;237.078,43;;27.077,09;;0,00;;264.155,52;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;15.868,89;;13.640,40;;0,00;;29.509,29;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;972.749,55;;108.839,22;;0,00;;1.081.588,77;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;194.598,29;;55.882,53;;0,00;;250.480,82;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;121.394,99;;12.105,32;;0,00;;133.500,31;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;20.199.931,75;;2.125.825,09;;51.049,48;;22.274.707,36;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;3.620.411,60;;502.333,07;;33.152,89;;4.089.591,78;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;26.188.109,54;;5.032.585,77;;0,00;;31.220.695,31;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;;2.938,83;;0,00;;0,00;;2.938,83;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;3.862,05;;0,00;;0,00;;3.862,05;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;23.013.075,31;;3.799.564,82;;0,00;;26.812.640,13;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;274.875,37;;0,00;;0,00;;274.875,37;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;2.891.121,23;;1.233.020,95;;0,00;;4.124.142,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;18.692.425,86;;535.479,21;;0,00;;19.227.905,07;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;18.692.425,86;;535.479,21;;0,00;;19.227.905,07;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;18.692.425,86;;535.479,21;;0,00;;19.227.905,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;29.708,46;;0,00;;0,00;;29.708,46;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;28.008,46;;0,00;;0,00;;28.008,46;
MANUTENۂO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;1.700,00;;0,00;;0,00;;1.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;32.891,27;;959,98;;0,00;;33.851,25;
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;30.182,71;;359,98;;0,00;;30.542,69;
”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94;
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;3.719,77;;359,98;;0,00;;4.079,75;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;2.708,56;;600,00;;0,00;;3.308,56;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;2.708,56;;600,00;;0,00;;3.308,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;56.003.081,23;;6.064.049,08;;365.497,90;;61.701.632,41;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;21.749.417,69;;2.502.601,61;;365.497,90;;23.886.521,40;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;13.757.749,36;;1.599.451,88;;8.302,64;;15.348.898,60;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;234.179,19;;17.552,35;;0,00;;251.731,54;
ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30;
ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;24.000,00;;0,00;;0,00;;24.000,00;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;367.542,56;;50.001,60;;0,00;;417.544,16;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;28.383,58;;3.278,86;;0,00;;31.662,44;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;18.027,39;;2.546,98;;0,00;;20.574,37;
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;100,00;;0,00;;0,00;;100,00;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;25.227,61;;1.479,92;;0,00;;26.707,53;
CESTA BASICA - [33369];;;;;;;;;68.635,77;;0,00;;0,00;;68.635,77;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;216.726,51;;19.354,92;;0,00;;236.081,43;
DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;0,00;;1.330,46;;0,00;;1.330,46;
FGTS - [4200];;;;;;;;;544.571,23;;70.509,34;;0,00;;615.080,57;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;977.436,25;;105.997,00;;0,00;;1.083.433,25;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;328.908,00;;31.679,95;;0,00;;360.587,95;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;197.351,12;;20.546,62;;0,00;;217.897,74;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;34.090,10;;7.377,92;;0,00;;41.468,02;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;452.110,99;;58.811,29;;0,00;;510.922,28;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;918.755,33;;9.802,08;;0,00;;928.557,41;
INPAS - [42364];;;;;;;;;48.387,72;;4.162,86;;0,00;;52.550,58;
INSS - [43617];;;;;;;;;2.235.336,70;;260.438,72;;0,00;;2.495.775,42;
PED”GIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40;
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;17.169,48;;0,00;;0,00;;17.169,48;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;19.728,44;;1.188,46;;0,00;;20.916,90;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;523.638,26;;73.631,75;;0,00;;597.270,01;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;174.003,10;;51.297,89;;0,00;;225.300,99;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;41.838,45;;5.890,54;;0,00;;47.728,99;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;12.968,76;;4.103,88;;0,00;;17.072,64;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;156.816,18;;22.001,22;;0,00;;178.817,40;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;84.064,12;;15.405,58;;0,00;;99.469,70;
PUBLICA€ćES E ARQUIVAMENTOS  - [64984];;;;;;;;;0,00;;900,00;;0,00;;900,00;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;71.236,87;;7.238,94;;0,00;;78.475,81;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;5.917.846,65;;751.756,45;;8.302,64;;6.661.300,46;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;12.595,30;;1.166,30;;0,00;;13.761,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;94.098,94;;3.550,94;;0,00;;97.649,88;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;94.098,94;;3.550,94;;0,00;;97.649,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;1.528.894,63;;42.780,55;;0,00;;1.571.675,18;
MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;18.119,75;;10.191,50;;0,00;;28.311,25;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;650.782,91;;5.880,55;;0,00;;656.663,46;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;104.452,78;;7.139,98;;0,00;;111.592,76;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;51.482,28;;14.142,86;;0,00;;65.625,14;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;349.639,75;;2.569,24;;0,00;;352.208,99;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;135.935,69;;699,42;;0,00;;136.635,11;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;116.805,11;;2.157,00;;0,00;;118.962,11;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;100.682,30;;0,00;;0,00;;100.682,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;2.650.902,44;;732.667,14;;357.195,26;;3.026.374,32;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;456.273,72;;44.744,00;;0,00;;501.017,72;
CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72;
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;4.774,54;;2.117,30;;0,00;;6.891,84;
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;67,70;;108,75;;0,00;;176,45;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;33.258,44;;0,00;;0,00;;33.258,44;
DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;645,10;;0,00;;0,00;;645,10;
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;0,00;;0,00;;54,00;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;15.201,67;;1.218,05;;0,00;;16.419,72;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;32.854,06;;1.044,64;;0,00;;33.898,70;
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;21.260,00;;3.488,39;;0,00;;24.748,39;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;10.099,20;;0,00;;0,00;;10.099,20;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;54.163,77;;113,40;;0,00;;54.277,17;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;330.858,86;;97.486,32;;0,00;;428.345,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;10.930,07;;0,00;;0,00;;10.930,07;
DESPESAS MDICAS - [77232];;;;;;;;;14.730,00;;150,00;;0,00;;14.880,00;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;24.055,84;;924,00;;0,00;;24.979,84;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;73,00;;19,00;;0,00;;92,00;
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;176.153,63;;23.527,84;;16.747,82;;182.933,65;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;1.067.461,08;;1.676,53;;0,00;;1.069.137,61;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;164.198,58;;15.856,01;;0,00;;180.054,59;
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;28.217,93;;0,00;;0,00;;28.217,93;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;1.104.765,10;;78.800,00;;0,00;;1.183.565,10;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;43.302,60;;1.138,64;;0,00;;44.441,24;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;36.695,91;;10.526,82;;0,00;;47.222,73;
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;2.200,00;;0,00;;0,00;;2.200,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;741.370,99;;397.265,32;;0,00;;1.138.636,31;
SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;271,68;;138,00;;0,00;;409,68;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;2.557,32;;634,72;;0,00;;3.192,04;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;10.295,41;;966,91;;0,00;;11.262,32;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;353.759,39;;40.722,50;;0,00;;394.481,89;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;359.224,34;;10.000,00;;0,00;;369.224,34;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;26.550,36;;0,00;;0,00;;26.550,36;
DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-448.946,36;;0,00;;60.728,46;;-509.674,82;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-2.067.874,17;;0,00;;279.718,98;;-2.347.593,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;3.717.772,32;;124.151,10;;0,00;;3.841.923,42;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.983.493,70;;0,00;;0,00;;1.983.493,70;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;575.646,19;;9.489,74;;0,00;;585.135,93;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;14.448,56;;0,00;;0,00;;14.448,56;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;6.790,70;;0,00;;0,00;;6.790,70;
MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;1.023.238,75;;79.520,36;;0,00;;1.102.759,11;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;17.990,00;;35.141,00;;0,00;;53.131,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;34.111.014,18;;3.540.933,55;;0,00;;37.651.947,73;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;34.111.014,18;;3.540.933,55;;0,00;;37.651.947,73;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;34.022.052,98;;3.537.230,70;;0,00;;37.559.283,68;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;88.961,20;;3.702,85;;0,00;;92.664,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;36.334,45;;8.650,12;;0,00;;44.984,57;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;36.334,45;;8.650,12;;0,00;;44.984,57;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;36.334,45;;8.650,12;;0,00;;44.984,57;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;106.314,91;;11.863,80;;0,00;;118.178,71;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;106.314,91;;11.863,80;;0,00;;118.178,71;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;106.314,91;;11.863,80;;0,00;;118.178,71;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/11/2023 at‚ 30/11/2023;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;85.863.764,01D;;;Passivo ------------->;;;;;151.853.482,21C;;
Despesa ------------->;;;;;;197.357.217,14D;;;Receita ------------->;;;;;131.367.498,94C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;283.220.981,15D;;;=====================>;;;;;283.220.981,15C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;65.989.718,20;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;16.251.454,95C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;20.404.537,51D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;4.153.082,56;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;