;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   ATIVO - [43];;;;;;;;;78.021.240,20;;68.034.252,94;;63.909.643,55;;82.145.849,59;
     ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;71.994.404,35;;67.944.337,94;;63.897.902,77;;76.040.839,52;
       CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;1.596.447,86;;36.925.509,86;;35.587.877,62;;2.934.080,10;
         CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;492.940,44;;170.796,69;;110.790,69;;552.946,44;
           CAIXA - [124];;;;;;;;;492.940,44;;170.796,69;;110.790,69;;552.946,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;1.096.521,38;;30.932.658,92;;31.881.635,58;;147.544,72;
           BANCO ITAé - 9078  65826-8 - [18780];;;;;;;;;0,00;;9.483.020,57;;9.335.588,36;;147.432,21;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;0,00;;16.624,59;;16.592,49;;32,10;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;1.095.433,50;;17.135.513,09;;18.230.946,59;;0,00;
           SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;1.087,88;;4.297.500,67;;4.298.508,14;;80,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;6.986,04;;5.822.054,25;;3.595.451,35;;2.233.588,94;
           CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;182,15;;1.169,20;;1.350,78;;0,57;
           FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;6.803,89;;5.820.601,74;;3.594.100,57;;2.233.305,06;
           ITAé - 9078  65826-8 - [18794];;;;;;;;;0,00;;283,31;;0,00;;283,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;70.391.823,15;;31.018.828,08;;28.310.025,15;;73.100.626,08;
         NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
           FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.700.874,90;;588.954,96;;828.146,08;;21.461.683,78;
           COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
           FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;650.795,34;;0,00;;342.374,51;;308.420,83;
           FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;201.644,33;;85.109,33;;0,00;;286.753,66;
           PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
           ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
           TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
           TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
           VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
           FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
           PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.343.523,48;;503.845,63;;485.771,57;;7.361.597,54;
           SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
           PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.639,51;;1.790,76;;1.790,76;;114.639,51;
           PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
           TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;430.729,37;;1.790,76;;0,00;;432.520,13;
           ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-189.853,40;;0,00;;1.790,76;;-191.644,16;
           ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;927.959,11;;1.016.299,22;;1.016.299,22;;927.959,11;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;258.659,98;;0,00;;0,00;;258.659,98;
           BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
           BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;273.658,44;;1.016.299,22;;1.016.299,22;;273.658,44;
           BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;98.575,03;;50.824,32;;64.727,19;;84.672,16;
           ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
           ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;50.024,32;;50.024,32;;0,00;
           EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;75.914,82;;800,00;;14.702,87;;62.011,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;15.000,00;;0,00;;28.700,00;
           EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285];;;;;;;;;0,00;;15.000,00;;0,00;;15.000,00;
           MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;32.008.955,25;;2.905.985,08;;1.755.399,59;;33.159.540,74;
           COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
           I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;15.974.054,53;;1.150.580,49;;0,00;;17.124.635,02;
           I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.156,07;;5,00;;0,00;;92.161,07;
           ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
           PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
           INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;1.755.399,59;;1.755.399,59;;13.937.853,46;
           CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
           IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
           IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
           COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
           CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
           PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
           PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
           COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;827.001,98;;2.554.656,29;;2.419.758,13;;961.900,14;
           MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;827.001,98;;2.554.656,29;;2.419.758,13;;961.900,14;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;14.699.814,19;;23.885.317,45;;22.223.904,18;;16.361.227,46;
           CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
           CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
           FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
           SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
           PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;14.490.295,05;;23.885.317,45;;22.223.904,18;;16.151.708,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
           RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
         ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
           LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.846.634,95;;89.915,00;;11.740,78;;3.924.809,17;
       ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
         DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
           DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
           PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
         PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
           ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.539.548,17;;89.915,00;;11.740,78;;2.617.722,39;
         BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.592.928,81;;89.915,00;;0,00;;6.682.843,81;
           BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
           COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;685.568,86;;0,00;;0,00;;685.568,86;
           EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
           EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
           FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
           INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
           INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
           MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.141.961,80;;21.600,00;;0,00;;1.163.561,80;
           MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90;
           MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
           MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;584.967,92;;68.315,00;;0,00;;653.282,92;
           TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
           UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
           VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
           BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         (-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.384.839,28;;0,00;;11.740,78;;-5.396.580,06;
           (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
           (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
           (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
           (-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
           (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-433.146,67;;0,00;;4.215,45;;-437.362,12;
           (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.737,69;;0,00;;51,77;;-57.789,46;
           (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-104.684,46;;0,00;;732,64;;-105.417,10;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-37.871,48;;0,00;;338,12;;-38.209,60;
           (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-620.530,48;;0,00;;4.327,88;;-624.858,36;
           (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-4.300,66;;0,00;;178,39;;-4.479,05;
           (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-359.328,54;;0,00;;1.872,81;;-361.201,35;
           (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
           (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
           (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
           (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.840,50;;0,00;;23,72;;-34.864,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
           TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
           TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
           ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
         BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
           MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
           SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         (-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
           (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
           (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
       COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
         CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
           BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
           MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
           REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
           UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
       DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
         PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
           SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-78.021.240,20;;22.184.410,20;;27.136.048,57;;-82.972.878,57;
     PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-427.934.074,33;;22.184.410,20;;27.136.048,57;;-432.885.712,70;
       FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-14.060.568,83;;13.442.718,52;;12.224.670,20;;-12.842.520,51;
         FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-14.057.448,83;;13.442.718,52;;12.224.670,20;;-12.839.400,51;
           2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
           3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-699,07;;0,00;;0,00;;-699,07;
           A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
           A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
           A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
           A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;-14.025,00;;0,00;;25.190,00;;-39.215,00;
           ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
           ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
           ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
           AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
           ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
           ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
           ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
           ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
           AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
           AMI 3 SOLU€ćES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-2.096.129,05;;4.510.742,79;;4.901.978,53;;-2.487.364,79;
           AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-65.716,94;;0,00;;14.241,78;;-79.958,72;
           AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
           ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
           AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
           AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-495.002,50;;308.882,00;;311.622,00;;-497.742,50;
           AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
           AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
           AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
           AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-77.285,10;;0,00;;0,00;;-77.285,10;
           AVS COMRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUIN”S LTDA - [18773];;;;;;;;;0,00;;0,00;;68.315,00;;-68.315,00;
           BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
           BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
           BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-8.349,53;;0,00;;0,00;;-8.349,53;
           BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
           BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-81.273,55;;79.646,91;;202.095,74;;-203.722,38;
           BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
           BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
           BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
           BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
           BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
           CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;39.560,00;;39.560,00;;-314.368,75;
           CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
           CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
           CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
           CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00;
           CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;0,00;;783,00;;783,00;;0,00;
           COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
           COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
           CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.937,61;;0,00;;0,00;;-68.937,61;
           CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-381.911,52;;407.397,23;;76.598,40;;-51.112,69;
           CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
           COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
           COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-13.053,60;;62.158,95;;59.777,55;;-10.672,20;
           DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-51.416,84;;163.021,83;;240.073,35;;-128.468,36;
           DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
           DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
           DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
           DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
           DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
           DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
           DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
           DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
           ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
           EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
           EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-5.006,84;;0,00;;0,00;;-5.006,84;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
           ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
           ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
           EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
           ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-270.676,16;;152.549,59;;0,00;;-118.126,57;
           EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-43.517,80;;50.953,80;;20.767,00;;-13.331,00;
           ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;2.500,00;;2.500,00;;0,00;
           ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
           ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
           ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
           ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-10.810,00;;22.700,00;;21.200,00;;-9.310,00;
           ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00;
           EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
           EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-732,50;;0,00;;0,00;;-732,50;
           EVECON CONSTRU€ćES SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57086];;;;;;;;;-26.568,00;;78.500,00;;79.100,00;;-27.168,00;
           EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-276.000,00;;0,00;;0,00;;-276.000,00;
           EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.200,00;;-2.200,00;
           EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;77.706,18;;77.706,18;;0,00;
           FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;0,00;;0,00;;-726,31;
           FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
           FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
           FELIPE BORGES PINTO - [56855];;;;;;;;;0,00;;990,00;;990,00;;0,00;
           FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-5.862,74;;3.289,00;;0,00;;-2.573,74;
           FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
           FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
           FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
           FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-14.921,00;;5.600,00;;10.140,00;;-19.461,00;
           FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
           FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
           FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-81.134,35;;0,00;;317.074,40;;-398.208,75;
           FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786];;;;;;;;;0,00;;2.100,00;;2.100,00;;0,00;
           G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699];;;;;;;;;-5.015,00;;0,00;;0,00;;-5.015,00;
           GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
           GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
           GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;0,00;;0,00;;25.000,00;;-25.000,00;
           GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
           GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
           GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
           IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
           IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
           IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-559.261,90;;785.956,27;;787.748,99;;-561.054,62;
           IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
           IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-6.860,00;;3.100,00;;3.100,00;;-6.860,00;
           ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
           ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
           J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;0,00;;8.580,00;;8.580,00;;0,00;
           JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-11.418,70;;11.418,70;;16.890,60;;-16.890,60;
           JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
           JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
           JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-332,50;;0,00;;0,00;;-332,50;
           JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
           KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
           KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
           L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
           LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
           LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
           LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-57.737,66;;0,00;;0,00;;-57.737,66;
           LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
           LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-16.022,01;;0,00;;62.781,20;;-78.803,21;
           LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-89.883,56;;1.305.630,67;;1.305.630,67;;-89.883,56;
           LIMPINOX COMRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - [19721];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.680,00;;-1.680,00;
           LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-911.626,13;;61.349,01;;72.755,80;;-923.032,92;
           LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
           LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
           LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
           LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-5.865,30;;0,00;;0,00;;-5.865,30;
           LUFER MATERIAIS DE CONSTRUۂO LTDA  - [64438];;;;;;;;;0,00;;0,00;;65.600,00;;-65.600,00;
           LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
           MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;0,00;;0,00;;7.900,00;;-7.900,00;
           MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
           MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
           MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
           MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
           MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
           MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
           MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09;
           MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-3.900,00;;0,00;;0,00;;-3.900,00;
           METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-508.786,57;;622.108,26;;437.437,21;;-324.115,52;
           METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
           MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
           MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
           MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
           MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
           MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;-92.000,00;;0,00;;0,00;;-92.000,00;
           MOVITECK CABOS DE A€O LTDA - [21392];;;;;;;;;0,00;;7.000,00;;7.000,00;;0,00;
           MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
           MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-26.791,00;;0,00;;18.296,00;;-45.087,00;
           MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
           MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
           NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-35.383,00;;32.343,85;;32.152,35;;-35.191,50;
           NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMRCIO EM GERAL LTDA  - [57135];;;;;;;;;-48.000,00;;2.954,25;;98.475,00;;-143.520,75;
           OPENSAT SOLU€ćES EM SEGURAN€A EIRELI ME - [65754];;;;;;;;;0,00;;200,00;;200,00;;0,00;
           PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
           PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
           PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
           PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-9.468,65;;110.960,00;;110.960,00;;-9.468,65;
           PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
           PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
           PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
           PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
           PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
           PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;3.065,00;;3.065,61;;-559,61;
           PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
           PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
           PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
           PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
           PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
           PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
           PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
           PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
           PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
           PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-24.099,20;;0,00;;0,00;;-24.099,20;
           PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
           RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
           RAVERO INDéSTRIA E COMRCIO DE ROUPAS LTDA  - [57079];;;;;;;;;-30.000,00;;30.000,00;;0,00;;0,00;
           REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
           REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081];;;;;;;;;0,00;;0,00;;3.900,00;;-3.900,00;
           RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
           RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
           RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
           RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
           RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-13.258,54;;10.076,99;;161.686,19;;-164.867,74;
           RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
           ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
           RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;0,00;;915,00;;30.500,00;;-29.585,00;
           SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
           SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;16.629,22;;16.629,22;;-43.001,62;
           SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-4.578.357,38;;4.361.974,17;;2.018.624,29;;-2.235.007,50;
           SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
           SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-6.311,39;;0,00;;121.634,07;;-127.945,46;
           SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
           SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
           SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
           SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
           SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
           SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
           SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
           STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
           SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;0,00;;24.221,40;;41.711,40;;-17.490,00;
           SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
           TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-44.140,00;;0,00;;0,00;;-44.140,00;
           TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149];;;;;;;;;0,00;;0,00;;163.366,00;;-163.366,00;
           TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-86.417,82;;0,00;;9.707,50;;-96.125,32;
           TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;-2.398,00;;2.398,00;;69.650,70;;-69.650,70;
           TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
           TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-991,82;;192,74;;385,48;;-1.184,56;
           THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;-2.940,00;;5.880,00;;2.940,00;;0,00;
           THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;0,00;;0,00;;-2.797,14;
           TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-33.239,50;;23.216,00;;0,00;;-10.023,50;
           TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
           TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-12.085,94;;2.867,70;;0,00;;-9.218,24;
           TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
           TRANSMORGUINI LOCAۂO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;-36.256,00;;2.856,00;;0,00;;-33.400,00;
           TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
           TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
           TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;0,00;;0,00;;345,99;;-345,99;
           UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
           UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
           VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-28.909,65;;12.636,01;;19.215,00;;-35.488,64;
           VERDE OLIVA IND. TERMOQUIMICA LTDA ME - [57170];;;;;;;;;0,00;;25.108,00;;25.108,00;;0,00;
           VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
           VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
           VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
           VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
           VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-175.588,00;;0,00;;0,00;;-175.588,00;
           WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-1.994,06;;0,00;;0,00;;-1.994,06;
           WRM SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57072];;;;;;;;;-288,52;;0,00;;0,00;;-288,52;
            ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
           THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
           PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-197.358.753,18;;6.978.350,55;;9.615.640,14;;-199.996.042,77;
         OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.817.508,14;;3.996.047,62;;3.997.736,55;;-2.819.197,07;
           HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;5.533,44;;5.533,44;;0,00;
           HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00;
           OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.815.041,49;;22.932,95;;24.621,88;;-2.816.730,42;
           SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;3.960.203,31;;3.960.203,31;;0,00;
           OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-192.486.315,47;;2.496.336,04;;4.642.384,60;;-194.632.364,03;
           FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.807.510,47;;727.888,31;;429.070,84;;-8.508.693,00;
           INPAS - [46739];;;;;;;;;-4.349,38;;13.048,14;;8.698,76;;0,00;
           INSS - [2100];;;;;;;;;-134.140.686,75;;1.755.399,59;;2.933.663,24;;-135.318.950,40;
           INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-42.407.319,00;;0,00;;1.205.295,84;;-43.612.614,84;
           SENAI - [37884];;;;;;;;;-281.253,85;;0,00;;2.643,79;;-283.897,64;
           SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
           TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
           FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
           INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.703.417,95;;0,00;;63.012,13;;-6.766.430,08;
           SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
           SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-2.054.929,57;;485.966,89;;975.518,99;;-2.544.481,67;
           PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;0,00;;643,82;;498.400,26;;-497.756,44;
           PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.054.929,57;;485.323,07;;477.118,73;;-2.046.725,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-178.539.986,03;;864.944,31;;4.732.577,48;;-182.407.619,20;
         OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-178.539.986,03;;864.944,31;;4.732.577,48;;-182.407.619,20;
           COFINS - [63420];;;;;;;;;-113.150.003,83;;534.929,68;;2.924.649,02;;-115.539.723,17;
           COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.424.737,08;;0,00;;32.192,53;;-3.456.929,61;
           CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
           CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.412.227,41;;0,00;;32.074,94;;-3.444.302,35;
           CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.854.441,65;;0,00;;92.631,75;;-9.947.073,40;
           I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.634.642,89;;0,00;;27.021,64;;-2.661.664,53;
           I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-4.162.213,82;;0,00;;39.124,81;;-4.201.338,63;
           I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.127.098,68;;0,00;;10.594,73;;-1.137.693,41;
           I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-119.760,21;;0,00;;1.125,74;;-120.885,95;
           I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-555.720,22;;0,00;;5.223,77;;-560.943,99;
           I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
           I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-5.644.556,72;;0,00;;471.563,57;;-6.116.120,29;
           IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
           IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.775.853,28;;0,00;;54.293,02;;-5.830.146,30;
           IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-10.838,84;;24.524,61;;192.962,47;;-179.276,70;
           IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;0,00;;189.353,97;;189.353,97;;0,00;
           PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-27.204.698,01;;116.136,05;;659.765,52;;-27.748.327,48;
           PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
           IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
         CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
           CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-32.799.795,54;;347.353,00;;0,00;;-32.452.442,54;
         OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
           INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
           OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
           (-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
           COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-2.131.912,28;;347.353,00;;0,00;;-1.784.559,28;
           OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-783.117,98;;122.150,63;;0,00;;-660.967,35;
           MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-161.492,43;;25.189,41;;0,00;;-136.303,02;
           JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;0,00;;0,00;;-58.250,31;
           ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;200.012,96;;0,00;;-929.038,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DB. PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
           PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
           MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
           JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
           HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
           INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-4.702.921,47;;551.043,82;;563.160,75;;-4.715.038,40;
         CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-339.490,99;;81.964,82;;74.049,34;;-331.575,51;
           AGUA - [77420];;;;;;;;;-113.097,96;;8.491,71;;8.224,29;;-112.830,54;
           ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-6.174,01;;50.918,01;;44.744,00;;0,00;
           HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
           INTERNET - [63605];;;;;;;;;-2.642,22;;0,00;;1.192,57;;-3.834,79;
           LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-14.893,66;;20.773,13;;18.244,13;;-12.364,66;
           TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-259,66;;451,51;;313,89;;-122,04;
           FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
           OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.330,46;;1.330,46;;1.330,46;;-1.330,46;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-703.430,48;;469.079,00;;489.111,41;;-723.462,89;
           AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-33.592,90;;33.592,90;;33.973,13;;-33.973,13;
           AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-10.417,37;;7.903,60;;8.133,32;;-10.647,09;
           CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
           EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
           EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-118.466,14;;122.342,14;;124.148,32;;-120.272,32;
           EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-477.451,81;;235.694,74;;257.472,94;;-499.230,01;
           INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
           PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-25.797,85;;65.285,52;;61.679,10;;-22.191,43;
           SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-744,00;;746,00;;302,00;;-300,00;
           SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.514,10;;3.514,10;;3.402,60;;-3.402,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
           ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
           ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
           LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
         ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
           LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
       PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
         PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
         OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
         MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
         JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
         ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DEB. PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
         PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
         MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
         JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
         HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;394.474.443,53;;0,00;;0,00;;394.474.443,53;
       CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
         CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
           CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
           CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
           CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
           CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
           (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
           (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
         RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
           RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
           (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
           CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
           CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
           RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
           RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
           RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
           AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
           RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
           RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           (-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
           RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
           (-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;402.595.469,28;;0,00;;0,00;;402.595.469,28;
         LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;402.595.469,28;;0,00;;0,00;;402.595.469,28;
           AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83;
           PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;301.627.349,69;;0,00;;0,00;;301.627.349,69;
           PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
           PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
           PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
       COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
         CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
           BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
           MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
           REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
           UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
       DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
         PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
           SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   RECEITAS - [5185];;;;;;;;;0,00;;2.265.080,35;;24.512.066,12;;-22.246.985,77;
     RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;0,00;;2.265.080,35;;24.505.046,55;;-22.239.966,20;
       RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;0,00;;0,00;;24.487.355,25;;-24.487.355,25;
         RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;0,00;;0,00;;23.970.426,78;;-23.970.426,78;
           RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;0,00;;0,00;;10.083.535,60;;-10.083.535,60;
           RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.007.540,45;;-1.007.540,45;
           RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;0,00;;0,00;;655.808,38;;-655.808,38;
           RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;0,00;;0,00;;85.109,33;;-85.109,33;
           RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;0,00;;0,00;;509.383,71;;-509.383,71;
           RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÖDUOS  - [18787];;;;;;;;;0,00;;0,00;;11.629.049,31;;-11.629.049,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;0,00;;0,00;;513.845,63;;-513.845,63;
           SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;0,00;;0,00;;513.845,63;;-513.845,63;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;0,00;;0,00;;3.082,84;;-3.082,84;
           OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.292,08;;-1.292,08;
           SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.790,76;;-1.790,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;0,00;;0,00;;15.274,60;;-15.274,60;
         RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;0,00;;0,00;;15.274,60;;-15.274,60;
           VENDA DE MATERIAL RECICL”VEL  - [52437];;;;;;;;;0,00;;0,00;;15.274,60;;-15.274,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.416,70;;-2.416,70;
         RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.416,70;;-2.416,70;
           RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.416,70;;-2.416,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;0,00;;2.265.080,35;;0,00;;2.265.080,35;
         (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;0,00;;2.265.080,35;;0,00;;2.265.080,35;
           (-) COFINS - [43260];;;;;;;;;0,00;;1.861.038,99;;0,00;;1.861.038,99;
           (-) PASEP - [43330];;;;;;;;;0,00;;404.041,36;;0,00;;404.041,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;0,00;;0,00;;7.019,57;;-7.019,57;
       OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;0,00;;0,00;;7.019,57;;-7.019,57;
         RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;0,00;;0,00;;7.019,57;;-7.019,57;
           RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;0,00;;0,00;;7.019,57;;-7.019,57;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
   DESPESAS - [3107];;;;;;;;;0,00;;23.949.406,24;;875.391,49;;23.074.014,75;
     CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;0,00;;6.338,68;;0,00;;6.338,68;
       CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;0,00;;6.338,68;;0,00;;6.338,68;
         CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;0,00;;6.338,68;;0,00;;6.338,68;
           SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;0,00;;6.338,68;;0,00;;6.338,68;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;0,00;;18.160.332,49;;216.306,92;;17.944.025,57;
       CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;0,00;;16.141.484,40;;216.306,92;;15.925.177,48;
         CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;0,00;;739.786,57;;0,00;;739.786,57;
           MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;0,00;;11.777,00;;0,00;;11.777,00;
           MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;0,00;;728.009,57;;0,00;;728.009,57;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;0,00;;110.960,00;;0,00;;110.960,00;
           COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;0,00;;110.960,00;;0,00;;110.960,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;0,00;;8.099.291,93;;216.306,92;;7.882.985,01;
           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;0,00;;746.763,76;;0,00;;746.763,76;
           ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;0,00;;6.944,13;;0,00;;6.944,13;
           ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;0,00;;14.076,98;;0,00;;14.076,98;
           AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;0,00;;1.434,98;;0,00;;1.434,98;
           CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;0,00;;1.164.600,94;;0,00;;1.164.600,94;
           COMISSOES - [65191];;;;;;;;;0,00;;13.785,96;;0,00;;13.785,96;
           FGTS - [65212];;;;;;;;;0,00;;358.633,75;;0,00;;358.633,75;
           GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;0,00;;452.368,84;;0,00;;452.368,84;
           HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;0,00;;962.358,68;;0,00;;962.358,68;
           INSS - [65254];;;;;;;;;0,00;;1.410.949,85;;0,00;;1.410.949,85;
           PREMIOS - [65261];;;;;;;;;0,00;;21.740,66;;0,00;;21.740,66;
           PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;0,00;;209.558,40;;89.200,80;;120.357,60;
           PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;0,00;;39.897,82;;0,00;;39.897,82;
           PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;0,00;;156.973,77;;0,00;;156.973,77;
           QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;0,00;;12.108,00;;0,00;;12.108,00;
           SALARIOS - [65317];;;;;;;;;0,00;;2.049.854,15;;88.725,36;;1.961.128,79;
           VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;0,00;;477.241,26;;38.380,76;;438.860,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;0,00;;7.191.445,90;;0,00;;7.191.445,90;
           IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;0,00;;533,50;;0,00;;533,50;
           LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;0,00;;6.879.782,27;;0,00;;6.879.782,27;
           MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;0,00;;32.436,23;;0,00;;32.436,23;
           OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;0,00;;275.373,40;;0,00;;275.373,40;
           SERVICOS DE TERCEIROS - [65387];;;;;;;;;0,00;;3.320,50;;0,00;;3.320,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;0,00;;2.018.624,29;;0,00;;2.018.624,29;
         CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;0,00;;2.018.624,29;;0,00;;2.018.624,29;
           PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;0,00;;2.018.624,29;;0,00;;2.018.624,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;0,00;;223,80;;0,00;;223,80;
         OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;0,00;;223,80;;0,00;;223,80;
           MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;0,00;;223,80;;0,00;;223,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
     DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;0,00;;5.782.735,07;;659.084,57;;5.123.650,50;
       DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;0,00;;2.370.659,57;;659.084,57;;1.711.575,00;
         DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;0,00;;1.609.427,66;;3.818,97;;1.605.608,69;
           ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;0,00;;50.566,93;;0,00;;50.566,93;
           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;0,00;;49.478,19;;0,00;;49.478,19;
           ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;0,00;;2.956,70;;0,00;;2.956,70;
           ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;0,00;;2.293,27;;0,00;;2.293,27;
           ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;0,00;;1.176,00;;0,00;;1.176,00;
           COMISSOES - [11837];;;;;;;;;0,00;;24.012,74;;0,00;;24.012,74;
           FGTS - [4200];;;;;;;;;0,00;;70.437,09;;0,00;;70.437,09;
           GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;0,00;;107.948,00;;0,00;;107.948,00;
           HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;0,00;;26.206,22;;0,00;;26.206,22;
           HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;0,00;;20.546,62;;0,00;;20.546,62;
           HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;0,00;;7.377,92;
           HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;0,00;;66.070,10;;0,00;;66.070,10;
           INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;0,00;;9.802,08;;0,00;;9.802,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
           INPAS - [42364];;;;;;;;;0,00;;5.998,71;;0,00;;5.998,71;
           INSS - [43617];;;;;;;;;0,00;;261.790,94;;0,00;;261.790,94;
           PREMIO - [42000];;;;;;;;;0,00;;3.229,92;;0,00;;3.229,92;
           PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;0,00;;66.774,21;;0,00;;66.774,21;
           PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;0,00;;5.342,04;;0,00;;5.342,04;
           PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;0,00;;19.854,02;;0,00;;19.854,02;
           QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;0,00;;7.702,91;;0,00;;7.702,91;
           SALARIOS - [3964];;;;;;;;;0,00;;797.646,85;;3.818,97;;793.827,88;
           TRIENIO - [12351];;;;;;;;;0,00;;2.216,20;;0,00;;2.216,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;0,00;;11.025,88;;0,00;;11.025,88;
           ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;0,00;;11.025,88;;0,00;;11.025,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;0,00;;255.872,86;;0,00;;255.872,86;
           MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;0,00;;4.373,71;;0,00;;4.373,71;
           MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;0,00;;2.970,42;;0,00;;2.970,42;
           MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;0,00;;3.955,75;;0,00;;3.955,75;
           MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;0,00;;193.461,92;;0,00;;193.461,92;
           MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;0,00;;26.296,92;;0,00;;26.296,92;
           MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;0,00;;24.764,64;;0,00;;24.764,64;
           EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;0,00;;49,50;;0,00;;49,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;0,00;;442.806,95;;4.199,87;;438.607,08;
           ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;0,00;;47.000,00;;0,00;;47.000,00;
           CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;0,00;;16.629,22;;0,00;;16.629,22;
           DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;0,00;;1.918,27;;0,00;;1.918,27;
           DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;0,00;;1.706,96;;0,00;;1.706,96;
           DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;0,00;;214,90;;0,00;;214,90;
           DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;0,00;;13.838,64;;4.199,87;;9.638,77;
           DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;0,00;;1.596,00;;0,00;;1.596,00;
           ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;0,00;;30,00;;0,00;;30,00;
           HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;0,00;;25.000,00;;0,00;;25.000,00;
           LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;0,00;;355,94;;0,00;;355,94;
           LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;0,00;;18.244,13;;0,00;;18.244,13;
           MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;0,00;;161.686,19;;0,00;;161.686,19;
           SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;0,00;;39.080,00;;0,00;;39.080,00;
           TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;0,00;;264,00;;0,00;;264,00;
           TELEFONE - [4448];;;;;;;;;0,00;;313,89;;0,00;;313,89;
           VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;0,00;;104.928,81;;0,00;;104.928,81;
           DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;0,00;;10.000,00;;0,00;;10.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         CRDITOS LEI 10.833/03 - [56878];;;;;;;;;0,00;;0,00;;651.065,73;;-651.065,73;
           COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;0,00;;0,00;;534.929,68;;-534.929,68;
           PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;0,00;;0,00;;116.136,05;;-116.136,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
         DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;0,00;;51.526,22;;0,00;;51.526,22;
           CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;0,00;;6.191,89;;0,00;;6.191,89;
           LICENCAS - [5061];;;;;;;;;0,00;;1.373,76;;0,00;;1.373,76;
           PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;0,00;;43.960,57;;0,00;;43.960,57;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;0,00;;3.391.081,47;;0,00;;3.391.081,47;
         DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;0,00;;3.391.081,47;;0,00;;3.391.081,47;
           JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;0,00;;3.389.627,13;;0,00;;3.389.627,13;
           JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;0,00;;1.454,34;;0,00;;1.454,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;0,00;;9.253,25;;0,00;;9.253,25;
         DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;0,00;;9.253,25;;0,00;;9.253,25;
           IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;0,00;;9.253,25;;0,00;;9.253,25;
;;;;;;;;;;;;;;;;
       ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;0,00;;11.740,78;;0,00;;11.740,78;
         ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;0,00;;11.740,78;;0,00;;11.740,78;
           DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;0,00;;11.740,78;;0,00;;11.740,78;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/01/2024 at‚ 31/01/2024;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
      Ativo ----------------> ;;;;;;    82.145.849,59D;;;Passivo -------------> ;;;;;    82.972.878,57C;;
      Despesa -------------> ;;;;;;    23.074.014,75D;;;Receita -------------> ;;;;;    22.246.985,77C;;
      Custo-------------------->;;;;;;             0,00D;;;;;;;;;;
      =====================> ;;;;;;   105.219.864,34D;;;=====================> ;;;;;   105.219.864,34C;;
      PrejuĄzo ===============> ;;;;;;        827.028,98;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
 Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
      Receita ------------------>;;;;;;    22.246.985,77C;;;;;;;;;;
      Despesa/Custo ------->;;;;;;    23.074.014,75D;;;;;;;;;;
      PrejuĄzo -----------------> ;;;;;;        827.028,98;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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