;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;1 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;;85.863.764,01;;51.420.349,57;;59.262.873,38;;78.021.240,20; ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;79.836.702,21;;51.408.820,67;;59.251.118,53;;71.994.404,35; CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;859.787,03;;32.336.405,66;;31.599.744,83;;1.596.447,86; CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;468.542,27;;165.150,21;;140.752,04;;492.940,44; CAIXA - [124];;;;;;;;;468.542,27;;165.150,21;;140.752,04;;492.940,44; ;;;;;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;1.834,99;;31.570.411,34;;30.475.724,95;;1.096.521,38; BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;;0,00;;14.819,20;;14.819,20;;0,00; CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368];;;;;;;;;0,00;;50.227,05;;50.227,05;;0,00; CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;25.224.613,84;;24.129.180,34;;1.095.433,50; SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;1.834,99;;6.280.751,25;;6.281.498,36;;1.087,88; ;;;;;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;389.409,77;;600.844,11;;983.267,84;;6.986,04; CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396];;;;;;;;;74,38;;15.807,88;;15.700,11;;182,15; FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;389.335,39;;585.036,23;;967.567,73;;6.803,89; ;;;;;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;78.970.781,84;;19.072.415,01;;27.651.373,70;;70.391.823,15; NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00; FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.297.885,28;;975.703,66;;572.714,04;;21.700.874,90; COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;264.368,13;;386.427,21;;0,00;;650.795,34; FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - [56820];;;;;;;;;194.813,01;;103.504,88;;96.673,56;;201.644,33; PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24; ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00; TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00; TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67; VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18; FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41; PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.333.792,39;;485.771,57;;476.040,48;;7.343.523,48; SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22; PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.639,51;;1.638,70;;1.638,70;;114.639,51; PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31; TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;429.090,67;;1.638,70;;0,00;;430.729,37; ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-188.214,70;;0,00;;1.638,70;;-189.853,40; ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77; ;;;;;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;924.732,05;;3.046.610,24;;3.043.383,18;;927.959,11; DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;265.114,43;;0,00;;6.454,45;;258.659,98; BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22; BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;263.976,93;;3.046.610,24;;3.036.928,73;;273.658,44; BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;170.487,45;;92.915,15;;164.827,57;;98.575,03; ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;;69.017,58;;42.645,15;;111.662,73;;0,00; ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21; ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;39.870,00;;39.870,00;;0,00; EMPRSTIMOS A FUNCIONµRIOS - [65635];;;;;;;;;78.809,66;;10.400,00;;13.294,84;;75.914,82; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00; MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;31.393.077,79;;1.145.008,58;;529.131,12;;32.008.955,25; COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77; I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;15.358.203,31;;615.851,22;;0,00;;15.974.054,53; I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.129,83;;26,24;;0,00;;92.156,07; ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34; PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71; INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;529.131,12;;529.131,12;;13.937.853,46; CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74; IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32; CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;2 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27; COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42; CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89; PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11; PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83; COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74; ;;;;;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;916.722,51;;1.470.237,02;;1.559.957,55;;827.001,98; MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;916.722,51;;1.470.237,02;;1.559.957,55;;827.001,98; ;;;;;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;24.139.234,07;;12.340.301,66;;21.779.721,54;;14.699.814,19; CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08; CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00; FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06; SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00; PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;23.929.714,93;;12.340.301,66;;21.779.721,54;;14.490.295,05; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18; RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18; ;;;;;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.846.860,90;;11.528,90;;11.754,85;;3.846.634,95; ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89; DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89; DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20; DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49; DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00; PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89; ;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.539.774,12;;11.528,90;;11.754,85;;2.539.548,17; BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.581.399,91;;11.528,90;;0,00;;6.592.928,81; BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31; COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;682.778,86;;2.790,00;;0,00;;685.568,86; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65; EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20; FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16; INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11; INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39; MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.136.672,90;;5.288,90;;0,00;;1.141.961,80; MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90; MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69; MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;581.517,92;;3.450,00;;0,00;;584.967,92; TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43; UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15; VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63; BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;;-5.373.084,43;;0,00;;11.754,85;;-5.384.839,28; (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31; (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20; (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39; (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69; (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-428.907,01;;0,00;;4.239,66;;-433.146,67; (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.685,48;;0,00;;52,21;;-57.737,69; (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-103.945,69;;0,00;;738,77;;-104.684,46; (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-37.530,53;;0,00;;340,95;;-37.871,48; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;3 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-616.210,64;;0,00;;4.319,84;;-620.530,48; (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;;-4.120,77;;0,00;;179,89;;-4.300,66; (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-357.468,93;;0,00;;1.859,61;;-359.328,54; (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43; (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15; (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63; (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.816,58;;0,00;;23,92;;-34.840,50; ;;;;;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64; TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60; TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16; ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88; ;;;;;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24; MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95; SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24; (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95; (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00; BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00; MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53; REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08; UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39; ;;;;;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;4 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-151.853.482,21;;37.946.597,63;;38.172.814,77;;-152.079.699,35; PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-427.707.857,19;;37.946.597,63;;38.172.814,77;;-427.934.074,33; FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-17.562.263,59;;13.118.594,92;;9.616.900,16;;-14.060.568,83; FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-17.559.143,59;;13.118.594,92;;9.616.900,16;;-14.057.448,83; 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90; 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-1.779,42;;1.080,35;;0,00;;-699,07; A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00; A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00; A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44; A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;0,00;;0,00;;14.025,00;;-14.025,00; ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78; ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40; ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00; AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00; ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00; ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00; ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00; ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26; AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92; AMI 3 SOLU€åES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-803.863,44;;2.933.229,23;;4.225.494,84;;-2.096.129,05; AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;0,00;;0,00;;65.716,94;;-65.716,94; AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09; ANTâNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410];;;;;;;;;0,00;;48.420,00;;48.420,00;;0,00; ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65; AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00; AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-489.442,50;;317.350,00;;322.910,00;;-495.002,50; AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50; AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00; AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50; AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-97.444,40;;20.159,30;;0,00;;-77.285,10; BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00; BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10; BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [52683];;;;;;;;;-67.609,53;;98.677,00;;39.417,00;;-8.349,53; BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00; BEST SERVICE ADMINISTRA€ÇO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-195.312,27;;184.839,49;;70.800,77;;-81.273,55; BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90; BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00; BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21; BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00; BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00; CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;39.928,00;;39.928,00;;-314.368,75; CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70; CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00; CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00; CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00; CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;-654,26;;1.572,26;;918,00;;0,00; COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00; COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00; CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€åES LTDA - [64172];;;;;;;;;-88.437,61;;19.500,00;;0,00;;-68.937,61; CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-137.790,38;;35.843,49;;279.964,63;;-381.911,52; CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00; COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00; COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995];;;;;;;;;-13.053,60;;0,00;;0,00;;-13.053,60; CRA CENTRO DE REC AUT LT ME - [57177];;;;;;;;;0,00;;5.007,46;;5.007,46;;0,00; DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;;-100.879,40;;155.256,92;;105.794,36;;-51.416,84; DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55; DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88; DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00; DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00; DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00; DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25; DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34; DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20; ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31; EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;5 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-9.065,84;;4.059,00;;0,00;;-5.006,84; EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44; ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00; ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60; EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33; ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-270.893,04;;302.847,73;;302.630,85;;-270.676,16; EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;;-72.159,20;;28.641,40;;0,00;;-43.517,80; ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;7.500,00;;7.500,00;;0,00; ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00; ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00; ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80; ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-25.810,00;;57.850,00;;42.850,00;;-10.810,00; ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00; EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95; EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-660,00;;0,00;;72,50;;-732,50; EVECON CONSTRU€åES SERVI€OS GERAIS LTDA - [57086];;;;;;;;;0,00;;137.432,00;;164.000,00;;-26.568,00; EXATA EVENTOS LTDA - [56939];;;;;;;;;-352.000,00;;76.000,00;;0,00;;-276.000,00; EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;69.361,65;;69.361,65;;0,00; FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714];;;;;;;;;-726,31;;3.200,00;;3.200,00;;-726,31; FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00; FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50; FELIPE BORGES PINTO - [56855];;;;;;;;;0,00;;560,00;;560,00;;0,00; FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;3.289,00;;-5.862,74; FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-1.379,41;;754,18;;0,00;;-625,23; FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00; FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07; FPAS COM. SERVI€OS LTDA - [65369];;;;;;;;;-14.462,00;;5.141,00;;5.600,00;;-14.921,00; FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00; FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50; FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-218.188,75;;576.131,80;;439.077,40;;-81.134,35; G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699];;;;;;;;;0,00;;0,00;;5.015,00;;-5.015,00; GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89; GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00; GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-23.527,84;;47.055,68;;23.527,84;;0,00; GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30; GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43; GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00; IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60; IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00; IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;;-1.343.089,79;;933.221,80;;149.393,91;;-559.261,90; IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51; IRMÇOS MP LOCADORA INFORMµTICA LTDA - [65201];;;;;;;;;-9.960,00;;6.390,00;;3.290,00;;-6.860,00; ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80; ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92; J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-7.996,56;;16.576,56;;8.580,00;;0,00; JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-31.733,20;;20.679,90;;365,40;;-11.418,70; JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00; JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00; JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-332,50;;0,00;;0,00;;-332,50; JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60; KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58; KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00; L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00; LAR PLµSTICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80; LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00; LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;;-77.737,66;;20.000,00;;0,00;;-57.737,66; LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25; LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-32.111,50;;21.911,50;;5.822,01;;-16.022,01; LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;;-730.791,19;;2.132.200,16;;1.491.292,53;;-89.883,56; LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-1.391.522,58;;524.525,75;;44.629,30;;-911.626,13; LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00; LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89; LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00; LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70; LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-36.625,05;;49.678,65;;18.918,90;;-5.865,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;6 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20; MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600];;;;;;;;;-7.900,00;;7.900,00;;0,00;;0,00; MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00; MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00; MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50; MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208];;;;;;;;;0,00;;800,00;;800,00;;0,00; MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07; MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00; MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80; MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09; MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-3.900,00;;0,00;;0,00;;-3.900,00; METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-483.249,52;;304.382,85;;329.919,90;;-508.786,57; METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00; MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54; MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30; MM MANUTEN€ÇO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93; MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00; MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;0,00;;90.000,00;;182.000,00;;-92.000,00; MTECH LOCA€åES E SERVI€OS - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04; MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-12.605,00;;0,00;;14.186,00;;-26.791,00; MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00; MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00; NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-25.191,50;;0,00;;10.191,50;;-35.383,00; NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMRCIO EM GERAL LTDA - [57135];;;;;;;;;0,00;;50.631,00;;98.631,00;;-48.000,00; PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90; PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;384,00;;384,00;;-922,00; PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10; PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-9.468,65;;105.450,00;;105.450,00;;-9.468,65; PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00; PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00; PETRO FRUTAS - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46; PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€åES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00; PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00; PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,00;;0,00;;0,00;;-559,00; PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56; PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00; PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32; PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72; PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00; PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00; PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90; PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42; PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90; PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-29.199,20;;5.100,00;;0,00;;-24.099,20; PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82; RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00; RAVERO INDéSTRIA E COMRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079];;;;;;;;;0,00;;62.130,00;;92.130,00;;-30.000,00; REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50; RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00; RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00; RGK COM. SERV. P/ CONSTRU€ÇO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90; RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84; RINALDI LOCA€åES LTDA ME - [64179];;;;;;;;;-4.510,10;;40.715,00;;49.463,44;;-13.258,54; RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00; ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70; RUSTIKI CONSTRU€ÇO JARDINAGEM LTDA - [65481];;;;;;;;;0,00;;30.500,00;;30.500,00;;0,00; SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50; SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;8.314,61;;8.314,61;;-43.001,62; SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114];;;;;;;;;0,00;;160,00;;160,00;;0,00; SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-7.346.444,79;;3.248.462,05;;480.374,64;;-4.578.357,38; SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51; SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54; SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-6.311,39;;0,00;;0,00;;-6.311,39; SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00; SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;7 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60; SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00; SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80; SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70; SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00; STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80; SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;0,00;;24.528,00;;24.528,00;;0,00; SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;245,00;;245,00;;-200,00; TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-94.140,00;;89.400,00;;39.400,00;;-44.140,00; TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-76.710,32;;0,00;;9.707,50;;-86.417,82; TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.398,00;;-2.398,00; TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90; TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-991,82;;192,74;;192,74;;-991,82; THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00; THIAGO SILVA DA COSTA - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;19.000,00;;19.000,00;;-2.797,14; TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-20.152,60;;2.110,00;;15.196,90;;-33.239,50; TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00; TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;;-8.953,64;;0,00;;3.132,30;;-12.085,94; TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60; TRANSMORGUINI LOCA€ÇO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;0,00;;3.144,00;;39.400,00;;-36.256,00; TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38; TRATORZAN - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50; TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-328,69;;380,99;;52,30;;0,00; UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15; UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00; VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-75.707,05;;46.797,40;;0,00;;-28.909,65; VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40; VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00; VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00; VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68; VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-171.792,00;;0,00;;3.796,00;;-175.588,00; VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52676];;;;;;;;;-23.610,00;;23.610,00;;0,00;;0,00; WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-3.984,56;;3.801,66;;1.811,16;;-1.994,06; WRM SERVI€OS GERAIS LTDA - [57072];;;;;;;;;0,00;;47.873,36;;48.161,88;;-288,52; ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85; THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00; PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-196.453.447,76;;22.908.965,98;;23.814.271,40;;-197.358.753,18; OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.712.544,13;;4.495.047,20;;4.600.011,21;;-2.817.508,14; HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;5.533,44;;5.533,44;;0,00; HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;7.377,92;;7.377,92;;0,00; OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.710.077,48;;36.951,54;;141.915,55;;-2.815.041,49; SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.445.184,30;;4.445.184,30;;0,00; OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-186.959.504,59;;677.147,47;;6.203.958,35;;-192.486.315,47; FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.526.369,55;;141.772,06;;422.912,98;;-8.807.510,47; INPAS - [46739];;;;;;;;;-2.081,43;;6.244,29;;8.512,24;;-4.349,38; INSS - [2100];;;;;;;;;-130.466.702,86;;529.131,12;;4.203.115,01;;-134.140.686,75; INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-40.905.686,37;;0,00;;1.501.632,63;;-42.407.319,00; SENAI - [37884];;;;;;;;;-278.524,31;;0,00;;2.729,54;;-281.253,85; SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93; TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83; FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52; INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.638.362,00;;0,00;;65.055,95;;-6.703.417,95; SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15; SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-6.781.399,04;;17.736.771,31;;13.010.301,84;;-2.054.929,57; PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-4.766.477,62;;17.148.608,75;;12.382.131,13;;0,00; PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.014.921,42;;588.162,56;;628.170,71;;-2.054.929,57; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;8 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-175.961.730,26;;1.564.624,84;;4.142.880,61;;-178.539.986,03; OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-175.961.730,26;;1.564.624,84;;4.142.880,61;;-178.539.986,03; COFINS - [63420];;;;;;;;;-111.613.179,73;;569.974,28;;2.106.798,38;;-113.150.003,83; COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.391.500,38;;0,00;;33.236,70;;-3.424.737,08; CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80; CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.379.112,11;;0,00;;33.115,30;;-3.412.227,41; CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.758.805,36;;0,00;;95.636,29;;-9.854.441,65; I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.609.073,97;;0,00;;25.568,92;;-2.634.642,89; I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-3.988.741,80;;0,00;;173.472,02;;-4.162.213,82; I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.116.160,31;;0,00;;10.938,37;;-1.127.098,68; I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-118.597,95;;0,00;;1.162,26;;-119.760,21; I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-550.327,02;;0,00;;5.393,20;;-555.720,22; I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37; I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-5.231.261,18;;17,30;;413.312,84;;-5.644.556,72; IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67; IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.719.799,25;;0,00;;56.054,03;;-5.775.853,28; IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-3.398,38;;519.444,40;;526.884,86;;-10.838,84; IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376];;;;;;;;;-173.147,53;;351.444,44;;178.296,91;;0,00; PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-26.845.431,90;;123.744,42;;483.010,53;;-27.204.698,01; PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17; IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38; ;;;;;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94; ;;;;;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-32.799.795,54;;0,00;;0,00;;-32.799.795,54; OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42; INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49; OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63; (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20; COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64879];;;;;;;;;-2.131.912,28;;0,00;;0,00;;-2.131.912,28; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS - [64886];;;;;;;;;-783.117,98;;0,00;;0,00;;-783.117,98; MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893];;;;;;;;;-161.492,43;;0,00;;0,00;;-161.492,43; JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;0,00;;0,00;;-58.250,31; ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907];;;;;;;;;-1.129.051,56;;0,00;;0,00;;-1.129.051,56; ;;;;;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DB. PREVIDENCIµRIOS - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10; MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92; JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02; HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52; INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;;-4.458.570,76;;354.411,89;;598.762,60;;-4.702.921,47; CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-333.433,42;;68.946,35;;75.003,92;;-339.490,99; AGUA - [77420];;;;;;;;;-104.606,25;;0,00;;8.491,71;;-113.097,96; ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-9.370,28;;47.940,27;;44.744,00;;-6.174,01; HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53; INTERNET - [63605];;;;;;;;;-3.637,38;;1.946,79;;951,63;;-2.642,22; LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-12.065,57;;16.234,24;;19.062,33;;-14.893,66; TELEFONE - [22470];;;;;;;;;0,00;;164,13;;423,79;;-259,66; FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00; OUTRAS OBRIGA€åES - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49; PLANO DE SAéDE - [65467];;;;;;;;;-2.660,92;;2.660,92;;1.330,46;;-1.330,46; ;;;;;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-465.137,34;;285.465,54;;523.758,68;;-703.430,48; AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-37.816,87;;37.816,87;;33.592,90;;-33.592,90; AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;;-10.475,57;;7.961,80;;7.903,60;;-10.417,37; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;;9 Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38; EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93; EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-116.922,74;;120.800,13;;122.343,53;;-118.466,14; EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-236.480,58;;0,00;;240.971,23;;-477.451,81; INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00; PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-25.653,18;;114.542,65;;114.687,32;;-25.797,85; SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-855,69;;857,69;;746,00;;-744,00; SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.486,40;;3.486,40;;3.514,10;;-3.514,10; ;;;;;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00; ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00; ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00; LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34; ;;;;;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50; PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23; PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23; ;;;;;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64; MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24; JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05; ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73; ;;;;;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIµRIOS - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06; MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42; JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27; HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86; ;;;;;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;320.415.984,38;;0,00;;0,00;;320.415.984,38; CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21; CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00; CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78; CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22; ;;;;;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21; CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22; (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00; (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01; ;;;;;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54; RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54; RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36; (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01; CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97; CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52; RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96; RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84; RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39; AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87; RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64; ;;;;;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00; RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36; (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36; RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33; (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33; ;;;;;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;10; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;328.537.010,13;;0,00;;0,00;;328.537.010,13; AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;0,00;;-47.790.582,83; PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;227.568.890,54;;0,00;;0,00;;227.568.890,54; PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20; PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96; PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00; BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00; MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53; REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08; UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39; ;;;;;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;11; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-131.367.498,94;;1.232.914,51;;13.371.197,89;;-143.505.782,32; RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-131.272.586,13;;1.232.914,51;;13.364.178,32;;-143.403.849,94; RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-144.206.937,14;;0,00;;13.328.805,53;;-157.535.742,67; RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-112.610.674,71;;0,00;;12.830.233,75;;-125.440.908,46; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO - PMP - [65719];;;;;;;;;-1.357.364,83;;0,00;;0,00;;-1.357.364,83; FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - [56827];;;;;;;;;-53.176,76;;0,00;;0,00;;-53.176,76; RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-58.283.260,65;;0,00;;10.160.843,86;;-68.444.104,51; RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-6.345.108,35;;0,00;;1.014.265,71;;-7.359.374,06; RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-13.457.458,78;;0,00;;655.808,38;;-14.113.267,16; RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-1.750.179,05;;0,00;;386.427,21;;-2.136.606,26; RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE - [56897];;;;;;;;;-853.006,80;;0,00;;103.504,88;;-956.511,68; RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO - [56890];;;;;;;;;-7.934.002,12;;0,00;;0,00;;-7.934.002,12; RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS - [57128];;;;;;;;;-509.383,71;;0,00;;509.383,71;;-1.018.767,42; RECEITA DE SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS - [65656];;;;;;;;;-22.067.733,66;;0,00;;0,00;;-22.067.733,66; ;;;;;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-5.327.318,74;;0,00;;495.771,57;;-5.823.090,31; SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-5.327.318,74;;0,00;;495.771,57;;-5.823.090,31; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;;-33.813,43;;0,00;;2.800,21;;-36.613,64; OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-7.752,48;;0,00;;1.161,51;;-8.913,99; SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-26.060,95;;0,00;;1.638,70;;-27.699,65; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DIVERSAS - [5363];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26; RECEITA DE LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428];;;;;;;;;-26.235.130,26;;0,00;;0,00;;-26.235.130,26; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE VENDAS - [18158];;;;;;;;;-112.775,49;;0,00;;34.536,44;;-147.311,93; RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430];;;;;;;;;-112.775,49;;0,00;;34.536,44;;-147.311,93; VENDA DE MATERIAL RECICLµVEL - [52437];;;;;;;;;-86.757,78;;0,00;;34.536,44;;-121.294,22; VENDA DE PET - [52434];;;;;;;;;-26.017,71;;0,00;;0,00;;-26.017,71; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-131.695,54;;0,00;;836,35;;-132.531,89; RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-131.695,54;;0,00;;836,35;;-132.531,89; RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-131.695,54;;0,00;;836,35;;-132.531,89; ;;;;;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;13.178.822,04;;1.232.914,51;;0,00;;14.411.736,55; (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;13.178.822,04;;1.232.914,51;;0,00;;14.411.736,55; (-) COFINS - [43260];;;;;;;;;10.899.356,50;;1.012.989,22;;0,00;;11.912.345,72; (-) PASEP - [43330];;;;;;;;;2.279.465,54;;219.925,29;;0,00;;2.499.390,83; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-94.912,81;;0,00;;7.019,57;;-101.932,38; OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-94.912,81;;0,00;;7.019,57;;-101.932,38; RECUPERACåES - [46542];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32; RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403];;;;;;;;;-4.427,32;;0,00;;0,00;;-4.427,32; ;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;;-90.485,49;;0,00;;7.019,57;;-97.505,06; OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;;-16.425,80;;0,00;;0,00;;-16.425,80; RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-74.059,69;;0,00;;7.019,57;;-81.079,26; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;12; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;;197.357.217,14;;36.445.857,08;;16.238.832,75;;217.564.241,47; CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70; CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70; CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70; SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;82.347,70;;0,00;;0,00;;82.347,70; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;135.573.237,03;;25.786.872,17;;11.780.006,09;;149.580.103,11; CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;116.281.772,25;;25.299.482,72;;11.780.006,09;;129.801.248,88; CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;11.868.698,46;;1.491.969,81;;0,00;;13.360.668,27; MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;368.257,58;;27.323,11;;0,00;;395.580,69; MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;1.674.791,55;;465.796,30;;0,00;;2.140.587,85; MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;789.320,17;;192.717,30;;0,00;;982.037,47; MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;8.331.329,30;;806.133,10;;0,00;;9.137.462,40; MATERIAL PARA EVENTOS - [50681];;;;;;;;;704.999,86;;0,00;;0,00;;704.999,86; ;;;;;;;;;;;;;;;; COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;301.573,66;;105.450,00;;0,00;;407.023,66; COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;301.573,66;;105.450,00;;0,00;;407.023,66; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;72.890.804,82;;16.927.205,16;;11.780.006,09;;78.038.003,89; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;7.468.419,67;;1.210.225,50;;0,00;;8.678.645,17; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;52.120,27;;12.183,21;;0,00;;64.303,48; ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;97.898,75;;14.858,35;;0,00;;112.757,10; AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;111.056,53;;15.739,14;;0,00;;126.795,67; CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;5.384.227,29;;149.393,91;;0,00;;5.533.621,20; COMISSOES - [65191];;;;;;;;;158.212,32;;25.806,56;;0,00;;184.018,88; FGTS - [65212];;;;;;;;;3.077.431,36;;353.792,52;;0,00;;3.431.223,88; GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;4.462.679,20;;869.608,66;;0,00;;5.332.287,86; HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;7.164.120,08;;1.602.817,56;;0,00;;8.766.937,64; INSS - [65254];;;;;;;;;13.373.823,28;;2.453.273,60;;0,00;;15.827.096,88; PREMIOS - [65261];;;;;;;;;209.068,54;;42.512,92;;0,00;;251.581,46; PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;2.988.024,68;;2.215.419,97;;5.091.781,92;;111.662,73; PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;220.189,00;;234.966,79;;211.051,72;;244.104,07; PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;264.155,52;;2.534.697,87;;2.798.853,39;;0,00; PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;29.509,29;;16.955,58;;16.853,39;;29.611,48; PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;1.081.588,77;;2.422.136,33;;3.503.725,10;;0,00; PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;250.480,82;;75.300,29;;67.768,36;;258.012,75; QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;133.500,31;;24.210,64;;0,00;;157.710,95; SALARIOS - [65317];;;;;;;;;22.274.707,36;;2.149.664,18;;53.574,65;;24.370.796,89; VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;4.089.591,78;;503.641,58;;36.397,56;;4.556.835,80; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;31.220.695,31;;6.774.857,75;;0,00;;37.995.553,06; IMOBILIZA€åES NÇO CAPITALIZµVEIS - [74816];;;;;;;;;2.938,83;;0,00;;0,00;;2.938,83; IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;3.862,05;;1.848,79;;0,00;;5.710,84; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;26.812.640,13;;6.086.701,45;;0,00;;32.899.341,58; MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;2.236,75;;0,00;;0,00;;2.236,75; MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;;274.875,37;;0,00;;0,00;;274.875,37; OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;4.124.142,18;;686.307,51;;0,00;;4.810.449,69; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;19.227.905,07;;480.374,64;;0,00;;19.708.279,71; CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;19.227.905,07;;480.374,64;;0,00;;19.708.279,71; PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;19.227.905,07;;480.374,64;;0,00;;19.708.279,71; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;29.708,46;;1.740,00;;0,00;;31.448,46; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;29.708,46;;1.740,00;;0,00;;31.448,46; MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;28.008,46;;1.740,00;;0,00;;29.748,46; MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;1.700,00;;0,00;;0,00;;1.700,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;33.851,25;;5.274,81;;0,00;;39.126,06; CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;30.542,69;;5.274,81;;0,00;;35.817,50; µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;26.462,94;;0,00;;0,00;;26.462,94; MATERIAL DE CONSUMO - [48986];;;;;;;;;0,00;;5.064,80;;0,00;;5.064,80; MATERIAL PARA EVENTOS - [50682];;;;;;;;;4.079,75;;210,01;;0,00;;4.289,76; ;;;;;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;;3.308,56;;0,00;;0,00;;3.308,56; MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;;3.308,56;;0,00;;0,00;;3.308,56; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;13; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;61.701.632,41;;10.658.984,91;;4.458.826,66;;67.901.790,66; DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;23.886.521,40;;7.181.825,73;;4.458.826,66;;26.609.520,47; DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;15.348.898,60;;6.374.567,00;;3.765.107,96;;17.958.357,64; ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;251.731,54;;30.960,09;;0,00;;282.691,63; ACORDO JUDICIAL - [65089];;;;;;;;;6.023,30;;0,00;;0,00;;6.023,30; ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;;24.000,00;;0,00;;0,00;;24.000,00; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;417.544,16;;84.858,40;;0,00;;502.402,56; ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;31.662,44;;5.913,40;;0,00;;37.575,84; ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;20.574,37;;2.970,60;;0,00;;23.544,97; ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;100,00;;918,00;;0,00;;1.018,00; AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;26.707,53;;0,00;;0,00;;26.707,53; CESTA BASICA - [33369];;;;;;;;;68.635,77;;0,00;;0,00;;68.635,77; COMISSOES - [11837];;;;;;;;;236.081,43;;38.257,09;;0,00;;274.338,52; DESPESAS DE PLANO DE SAéDE - [65390];;;;;;;;;1.330,46;;1.330,46;;2.660,92;;0,00; FGTS - [4200];;;;;;;;;615.080,57;;69.120,46;;0,00;;684.201,03; GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;1.083.433,25;;200.144,68;;0,00;;1.283.577,93; HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;360.587,95;;31.679,95;;0,00;;392.267,90; HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;217.897,74;;20.546,62;;0,00;;238.444,36; HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;41.468,02;;7.377,92;;0,00;;48.845,94; HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;510.922,28;;109.240,02;;0,00;;620.162,30; INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;928.557,41;;793,26;;0,00;;929.350,67; INPAS - [42364];;;;;;;;;52.550,58;;4.162,86;;0,00;;56.713,44; INSS - [43617];;;;;;;;;2.495.775,42;;471.267,72;;0,00;;2.967.043,14; PEDµGIO - [79649];;;;;;;;;50,40;;0,00;;0,00;;50,40; PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695];;;;;;;;;17.169,48;;9.008,82;;0,00;;26.178,30; PREMIO - [42000];;;;;;;;;20.916,90;;2.376,92;;0,00;;23.293,82; PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;597.270,01;;2.798.658,97;;2.652.788,77;;743.140,21; PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;225.300,99;;51.340,96;;0,00;;276.641,95; PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;47.728,99;;656.663,02;;704.392,01;;0,00; PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;17.072,64;;4.107,34;;0,00;;21.179,98; PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;178.817,40;;641.011,59;;364.965,60;;454.863,39; PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;99.469,70;;15.595,91;;0,00;;115.065,61; PUBLICA€åES E ARQUIVAMENTOS - [64984];;;;;;;;;900,00;;0,00;;0,00;;900,00; QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;78.475,81;;14.864,53;;0,00;;93.340,34; SALARIOS - [3964];;;;;;;;;6.661.300,46;;1.099.577,64;;40.300,66;;7.720.577,44; TRIENIO - [12351];;;;;;;;;13.761,60;;1.819,77;;0,00;;15.581,37; ;;;;;;;;;;;;;;;; EVENTOS, EXPOSI€åES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;97.649,88;;1.792,91;;0,00;;99.442,79; ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€åES E CONGRESSOS - [65173];;;;;;;;;97.649,88;;1.792,91;;0,00;;99.442,79; ;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;1.571.675,18;;32.162,60;;0,00;;1.603.837,78; MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;28.311,25;;0,00;;0,00;;28.311,25; MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;656.663,46;;6.434,35;;0,00;;663.097,81; MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;111.592,76;;4.087,49;;0,00;;115.680,25; MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;994,06;;0,00;;0,00;;994,06; MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;65.625,14;;500,00;;0,00;;66.125,14; MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;352.208,99;;3.419,89;;0,00;;355.628,88; MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;136.635,11;;16.719,15;;0,00;;153.354,26; MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;118.962,11;;1.001,72;;0,00;;119.963,83; EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;;100.682,30;;0,00;;0,00;;100.682,30; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;3.026.374,32;;418.869,44;;693.718,70;;2.751.525,06; ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;501.017,72;;44.744,00;;0,00;;545.761,72; CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;5.012,72;;0,00;;0,00;;5.012,72; CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383];;;;;;;;;0,00;;1.899,40;;0,00;;1.899,40; CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;6.891,84;;598,30;;0,00;;7.490,14; COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;176,45;;0,00;;0,00;;176,45; CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;33.258,44;;8.314,61;;0,00;;41.573,05; DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;;645,10;;0,00;;0,00;;645,10; DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;54,00;;97,97;;0,00;;151,97; DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;16.419,72;;1.244,37;;0,00;;17.664,09; DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;33.898,70;;1.239,90;;0,00;;35.138,60; DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;24.748,39;;0,00;;0,00;;24.748,39; DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;10.099,20;;0,00;;0,00;;10.099,20; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;14; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;54.277,17;;141,00;;0,00;;54.418,17; DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;428.345,18;;11.953,95;;0,00;;440.299,13; DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;10.930,07;;0,00;;0,00;;10.930,07; DESPESAS MDICAS - [77232];;;;;;;;;14.880,00;;0,00;;0,00;;14.880,00; DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;24.979,84;;280,00;;0,00;;25.259,84; ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;92,00;;0,00;;0,00;;92,00; HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;;35.000,00;;0,00;;0,00;;35.000,00; HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;182.933,65;;23.527,84;;0,00;;206.461,49; LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;1.069.137,61;;3.885,41;;0,00;;1.073.023,02; LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;180.054,59;;19.062,33;;0,00;;199.116,92; MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;;28.217,93;;619,92;;0,00;;28.837,85; MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;1.183.565,10;;88.863,44;;0,00;;1.272.428,54; MULTAS - [4466];;;;;;;;;44.441,24;;2.312,42;;0,00;;46.753,66; RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;47.222,73;;0,00;;0,00;;47.222,73; SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038];;;;;;;;;2.200,00;;0,00;;0,00;;2.200,00; SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;1.138.636,31;;8.580,00;;0,00;;1.147.216,31; SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;409,68;;87,95;;0,00;;497,63; TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;;3.192,04;;162,20;;0,00;;3.354,24; TELEFONE - [4448];;;;;;;;;11.262,32;;423,79;;0,00;;11.686,11; VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;394.481,89;;189.768,14;;0,00;;584.250,03; DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;;369.224,34;;11.062,50;;0,00;;380.286,84; DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;26.550,36;;0,00;;0,00;;26.550,36; DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;;1.385,96;;0,00;;0,00;;1.385,96; PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-509.674,82;;0,00;;123.744,42;;-633.419,24; COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-2.347.593,15;;0,00;;569.974,28;;-2.917.567,43; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;3.841.923,42;;354.433,78;;0,00;;4.196.357,20; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;1.983.493,70;;302.978,85;;0,00;;2.286.472,55; CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;585.135,93;;29.393,86;;0,00;;614.529,79; LICENCAS - [5061];;;;;;;;;14.448,56;;560,00;;0,00;;15.008,56; MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;6.790,70;;0,00;;0,00;;6.790,70; MULTAS - [5100];;;;;;;;;96.164,42;;0,00;;0,00;;96.164,42; PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;1.102.759,11;;21.501,07;;0,00;;1.124.260,18; REBOQUES - [74578];;;;;;;;;53.131,00;;0,00;;0,00;;53.131,00; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;37.651.947,73;;3.456.456,05;;0,00;;41.108.403,78; DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;37.651.947,73;;3.456.456,05;;0,00;;41.108.403,78; JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;37.559.283,68;;3.455.590,41;;0,00;;41.014.874,09; JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;92.664,05;;865,64;;0,00;;93.529,69; ;;;;;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;44.984,57;;8.948,28;;0,00;;53.932,85; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;44.984,57;;8.948,28;;0,00;;53.932,85; IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;44.984,57;;8.948,28;;0,00;;53.932,85; ;;;;;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;118.178,71;;11.754,85;;0,00;;129.933,56; ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;118.178,71;;11.754,85;;0,00;;129.933,56; DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;118.178,71;;11.754,85;;0,00;;129.933,56; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;; ;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;; Balancete Anal¡tico de 01/12/2023 at‚ 31/12/2023;;;;;;;;;;;;;;;15; Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Ativo ----------------> ;;;;;; 78.021.240,20D;;;Passivo -------------> ;;;;; 152.079.699,35C;; Despesa -------------> ;;;;;; 217.564.241,47D;;;Receita -------------> ;;;;; 143.505.782,32C;; Custo-------------------->;;;;;; 0,00D;;;;;;;;;; =====================> ;;;;;; 295.585.481,67D;;;=====================> ;;;;; 295.585.481,67C;; Preju¡zo ===============> ;;;;;; 74.058.459,15;;;;;;;;;; =============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; Receita ------------------>;;;;;; 12.138.283,38C;;;;;;;;;; Despesa/Custo ------->;;;;;; 20.207.024,33D;;;;;;;;;; Preju¡zo -----------------> ;;;;;; 8.068.740,95;;;;;;;;;; =============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;; *********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;; 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