;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;82.145.849,59;;59.209.029,55;;56.613.808,91;;84.741.070,23;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;76.040.839,52;;59.206.659,55;;56.601.454,67;;78.646.044,40;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;2.934.080,10;;39.366.516,21;;39.200.170,79;;3.100.425,52;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;552.946,44;;211.276,38;;89.011,74;;675.211,08;
CAIXA - [124];;;;;;;;;552.946,44;;211.276,38;;89.011,74;;675.211,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;147.544,72;;28.259.184,13;;28.403.803,43;;2.925,42;
BANCO ITAé - 9078  65826-8 - [18780];;;;;;;;;147.432,21;;0,00;;147.400,00;;32,21;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;32,10;;0,00;;0,00;;32,10;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;23.997.069,71;;23.997.069,71;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;80,41;;4.262.114,42;;4.259.333,72;;2.861,11;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;2.233.588,94;;10.896.055,70;;10.707.355,62;;2.422.289,02;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;0,57;;0,01;;0,00;;0,58;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;2.233.305,06;;10.896.053,82;;10.707.355,13;;2.422.003,75;
ITAé - 9078  65826-8 - [18794];;;;;;;;;283,31;;1,87;;0,49;;284,69;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;73.100.626,08;;19.840.143,34;;17.401.283,88;;75.539.485,54;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.461.683,78;;743.882,39;;670.427,41;;21.535.138,76;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;308.420,83;;102.906,22;;91.174,91;;320.152,14;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;286.753,66;;141.102,28;;75.406,87;;352.449,07;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.361.597,54;;499.873,89;;503.845,63;;7.357.625,80;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.639,51;;2.368,83;;2.368,83;;114.639,51;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;432.520,13;;2.368,83;;0,00;;434.888,96;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-191.644,16;;0,00;;2.368,83;;-194.012,99;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;927.959,11;;422,31;;422,31;;927.959,11;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;258.659,98;;0,00;;0,00;;258.659,98;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;273.658,44;;422,31;;422,31;;273.658,44;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;84.672,16;;50.176,00;;64.423,87;;70.424,29;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;49.776,00;;49.776,00;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;62.011,95;;400,00;;14.647,87;;47.764,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;28.700,00;;0,00;;15.000,00;;13.700,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285];;;;;;;;;15.000,00;;0,00;;15.000,00;;0,00;
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;33.159.540,74;;1.303.008,08;;543.624,48;;33.918.924,34;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;17.124.635,02;;758.972,88;;0,00;;17.883.607,90;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.161,07;;410,72;;0,00;;92.571,79;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;543.624,48;;543.624,48;;13.937.853,46;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;961.900,14;;2.172.359,35;;2.285.668,47;;848.591,02;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;961.900,14;;2.172.359,35;;2.285.668,47;;848.591,02;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;16.361.227,46;;15.567.926,38;;13.819.348,51;;18.109.805,33;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;16.151.708,32;;15.567.926,38;;13.819.348,51;;17.900.286,19;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.924.809,17;;2.370,00;;12.354,24;;3.914.824,93;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.617.722,39;;2.370,00;;12.354,24;;2.607.738,15;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.682.843,81;;2.370,00;;0,00;;6.685.213,81;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;685.568,86;;2.370,00;;0,00;;687.938,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.163.561,80;;0,00;;0,00;;1.163.561,80;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;653.282,92;;0,00;;0,00;;653.282,92;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.396.580,06;;0,00;;12.354,24;;-5.408.934,30;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-437.362,12;;0,00;;4.145,05;;-441.507,17;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.789,46;;0,00;;51,35;;-57.840,81;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-105.417,10;;0,00;;726,56;;-106.143,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-38.209,60;;0,00;;335,32;;-38.544,92;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-624.858,36;;0,00;;4.471,24;;-629.329,60;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-4.479,05;;0,00;;176,91;;-4.655,96;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-361.201,35;;0,00;;2.424,28;;-363.625,63;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.864,22;;0,00;;23,53;;-34.887,75;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-82.972.878,57;;15.313.606,37;;26.121.816,56;;-93.781.088,76;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-432.885.712,70;;15.313.606,37;;26.114.865,18;;-443.686.971,51;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-12.842.415,18;;7.780.856,20;;11.015.904,92;;-16.077.463,90;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-12.839.295,18;;7.780.856,20;;11.015.904,92;;-16.074.343,90;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-699,07;;0,00;;8.954,19;;-9.653,26;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;-39.215,00;;49.580,00;;27.580,00;;-17.215,00;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMI 3 SOLU€ćES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-2.487.364,79;;1.482.612,12;;2.869.274,30;;-3.874.026,97;
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-79.958,72;;25.769,46;;9.379,40;;-63.568,66;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920];;;;;;;;;0,00;;0,00;;300,00;;-300,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-497.742,50;;409.075,54;;409.800,00;;-498.466,96;
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-77.285,10;;31.240,55;;0,00;;-46.044,55;
AVS COMRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUIN”S LTDA - [18773];;;;;;;;;-68.315,00;;22.771,67;;0,00;;-45.543,33;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-8.349,53;;23.177,00;;31.313,00;;-16.485,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-203.722,38;;129.271,33;;134.904,24;;-209.355,29;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;40.112,00;;40.112,00;;-314.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00;
CLÖNICA SARA MEDIC LTDA - [19728];;;;;;;;;0,00;;216,00;;216,00;;0,00;
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.937,61;;0,00;;0,00;;-68.937,61;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-51.112,69;;184.592,94;;219.607,65;;-86.127,40;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-10.672,20;;16.537,50;;24.960,60;;-19.095,30;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-128.468,36;;144.045,38;;139.213,04;;-123.636,02;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-5.006,84;;0,00;;0,00;;-5.006,84;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-118.126,57;;149.092,92;;149.092,92;;-118.126,57;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-13.331,00;;17.120,00;;16.385,00;;-12.596,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;0,00;;5.000,00;;7.500,00;;-2.500,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-9.310,00;;0,00;;0,00;;-9.310,00;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-732,50;;0,00;;0,00;;-732,50;
EVECON CONSTRU€ćES SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57086];;;;;;;;;-27.168,00;;79.500,00;;79.500,00;;-27.168,00;
EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-276.000,00;;36.000,00;;0,00;;-240.000,00;
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572];;;;;;;;;-2.200,00;;17.200,00;;15.000,00;;0,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;88.958,20;;88.958,20;;0,00;
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842];;;;;;;;;0,00;;8.141,00;;8.141,00;;0,00;
FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;0,00;;0,00;;-726,31;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-19.461,00;;10.140,00;;0,00;;-9.321,00;
FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-398.208,75;;528.090,00;;211.015,60;;-81.134,35;
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699];;;;;;;;;-5.015,00;;5.015,00;;0,00;;0,00;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-25.000,00;;25.000,00;;25.000,00;;-25.000,00;
GRANDINETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - [56932];;;;;;;;;0,00;;45.000,00;;45.000,00;;0,00;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-561.054,62;;691.282,16;;683.839,84;;-553.612,30;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-6.860,00;;5.895,00;;5.895,00;;-6.860,00;
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;;0,00;;4.137,00;;4.137,00;;0,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;0,00;;8.580,00;;8.580,00;;0,00;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-16.890,60;;20.500,60;;3.610,00;;0,00;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-332,50;;140,00;;2.800,00;;-2.992,50;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-57.737,66;;31.084,50;;0,00;;-26.653,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-78.803,21;;68.603,21;;19.437,55;;-29.637,55;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-89.883,56;;1.436.692,09;;2.513.316,21;;-1.166.507,68;
LIMPINOX COMRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - [19721];;;;;;;;;-1.680,00;;1.680,00;;0,00;;0,00;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-923.032,92;;716.287,38;;792.497,60;;-999.243,14;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;480,00;;-1.192,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-5.865,30;;0,00;;0,00;;-5.865,30;
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUۂO LTDA  - [64438];;;;;;;;;-65.600,00;;65.600,00;;0,00;;0,00;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;-7.900,00;;7.900,00;;7.900,00;;-7.900,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09;
MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-3.900,00;;0,00;;0,00;;-3.900,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-324.115,52;;296.149,40;;553.840,78;;-581.806,90;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MM EFRAIM COMRCIO E SERVI€O LTDA - [18752];;;;;;;;;0,00;;11.085,00;;27.055,00;;-15.970,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MMV CONSTRU€ćES - [57184];;;;;;;;;0,00;;35.329,50;;35.329,50;;0,00;
MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;-92.000,00;;0,00;;0,00;;-92.000,00;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-45.087,00;;26.791,00;;0,00;;-18.296,00;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-35.191,50;;0,00;;0,00;;-35.191,50;
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMRCIO EM GERAL LTDA  - [57135];;;;;;;;;-143.520,75;;48.000,00;;0,00;;-95.520,75;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-9.468,65;;71.478,00;;71.478,00;;-9.468,65;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,61;;0,00;;0,00;;-559,61;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-24.099,20;;0,00;;0,00;;-24.099,20;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081];;;;;;;;;-3.900,00;;0,00;;0,00;;-3.900,00;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-164.867,74;;80.357,64;;0,00;;-84.510,10;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;-29.585,00;;60.085,00;;30.500,00;;0,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-43.001,62;;8.314,61;;25.621,03;;-60.308,04;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-2.235.007,50;;155.802,19;;1.337.357,72;;-3.416.563,03;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-127.945,46;;26.260,61;;26.260,61;;-127.945,46;
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-17.490,00;;41.098,20;;23.608,20;;0,00;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;490,00;;490,00;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-44.140,00;;39.400,00;;78.800,00;;-83.540,00;
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149];;;;;;;;;-163.366,00;;163.366,00;;0,00;;0,00;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-96.125,32;;9.707,50;;0,00;;-86.417,82;
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;-69.650,70;;12.124,00;;0,00;;-57.526,70;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-1.184,56;;192,74;;192,74;;-1.184,56;
THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;9.000,00;;9.000,00;;-2.797,14;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-10.023,50;;5.597,00;;23.216,00;;-27.642,50;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-9.218,24;;0,00;;0,00;;-9.218,24;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRANSMORGUINI LOCAۂO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;-33.400,00;;0,00;;0,00;;-33.400,00;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VAGNER NAVARRO  - [56871];;;;;;;;;0,00;;0,00;;87.250,00;;-87.250,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-35.488,64;;31.581,26;;27.765,00;;-31.672,38;
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-175.588,00;;17.006,00;;54.440,00;;-213.022,00;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-1.994,06;;0,00;;0,00;;-1.994,06;
WRM SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57072];;;;;;;;;-288,52;;0,00;;0,00;;-288,52;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-199.996.042,77;;5.575.640,79;;10.321.406,40;;-204.741.808,38;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.819.197,07;;4.347.272,06;;4.362.366,94;;-2.834.291,95;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.816.730,42;;31.630,06;;46.724,94;;-2.831.825,30;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.315.642,00;;4.315.642,00;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-194.632.364,03;;987.865,31;;4.609.073,72;;-198.253.572,44;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.508.693,00;;436.140,68;;426.697,80;;-8.499.250,12;
INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;8.100,15;;10.825,01;;-2.724,86;
INSS - [2100];;;;;;;;;-135.318.950,40;;543.624,48;;2.948.811,02;;-137.724.136,94;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-43.612.614,84;;0,00;;1.156.466,81;;-44.769.081,65;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-283.897,64;;0,00;;2.668,64;;-286.566,28;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.766.430,08;;0,00;;63.604,44;;-6.830.034,52;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-2.544.481,67;;240.503,42;;1.349.965,74;;-3.653.943,99;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-497.756,44;;2.289,76;;529.292,22;;-1.024.758,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.046.725,23;;238.213,66;;820.673,52;;-2.629.185,09;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-182.407.619,20;;1.293.577,91;;4.199.111,24;;-185.313.152,53;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-182.407.619,20;;1.293.577,91;;4.199.111,24;;-185.313.152,53;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-115.539.723,17;;621.865,98;;2.326.772,27;;-117.244.629,46;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.456.929,61;;0,00;;32.495,14;;-3.489.424,75;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.444.302,35;;0,00;;32.376,44;;-3.476.678,79;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-9.947.073,40;;0,00;;93.502,49;;-10.040.575,89;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.661.664,53;;0,00;;27.275,65;;-2.688.940,18;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-4.201.338,63;;0,00;;39.492,58;;-4.240.831,21;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.137.693,41;;0,00;;10.694,32;;-1.148.387,73;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-120.885,95;;0,00;;1.136,33;;-122.022,28;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-560.943,99;;0,00;;5.272,87;;-566.216,86;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-6.116.120,29;;0,00;;388.723,86;;-6.504.844,15;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.830.146,30;;0,00;;54.803,38;;-5.884.949,68;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-179.276,70;;359.905,63;;479.573,46;;-298.944,53;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;0,00;;176.795,92;;176.795,92;;0,00;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-27.748.327,48;;135.010,38;;530.196,53;;-28.143.513,63;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-32.452.442,54;;350.166,87;;0,00;;-32.102.275,67;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-1.784.559,28;;350.166,87;;0,00;;-1.434.392,41;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-660.967,35;;123.140,16;;0,00;;-537.827,19;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-136.303,02;;25.393,44;;0,00;;-110.909,58;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;0,00;;0,00;;-58.250,31;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-929.038,60;;201.633,27;;0,00;;-727.405,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DB. PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-4.715.143,73;;313.364,60;;578.442,62;;-4.980.221,75;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-331.575,51;;80.868,66;;75.575,39;;-326.282,24;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-112.830,54;;14.237,56;;6.540,24;;-105.133,22;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;0,00;;47.062,25;;47.062,25;;0,00;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-3.834,79;;1.089,48;;955,36;;-3.700,67;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-12.364,66;;16.877,85;;19.422,10;;-14.908,91;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-122,04;;271,06;;274,60;;-125,58;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.330,46;;1.330,46;;1.320,84;;-1.320,84;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-723.568,22;;232.495,94;;502.867,23;;-993.939,51;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-33.973,13;;33.973,13;;39.300,69;;-39.300,69;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-10.647,09;;8.133,32;;9.102,94;;-11.616,71;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-120.272,32;;124.146,92;;124.070,09;;-120.195,49;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-499.230,01;;0,00;;265.106,26;;-764.336,27;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-22.191,43;;62.539,97;;61.630,89;;-21.282,35;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-300,00;;300,00;;368,44;;-368,44;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.402,60;;3.402,60;;3.287,92;;-3.287,92;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DEB. PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;394.474.443,53;;0,00;;6.951,38;;394.467.492,15;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;402.595.469,28;;0,00;;6.951,38;;402.588.517,90;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;402.595.469,28;;0,00;;6.951,38;;402.588.517,90;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.790.582,83;;0,00;;6.951,38;;-47.797.534,21;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;301.627.349,69;;0,00;;0,00;;301.627.349,69;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-22.246.985,77;;1.510.061,12;;16.341.237,18;;-37.078.161,83;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-22.239.966,20;;1.510.061,12;;16.334.217,61;;-37.064.122,69;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-24.487.355,25;;0,00;;16.324.985,15;;-40.812.340,40;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-23.970.426,78;;0,00;;15.811.934,88;;-39.782.361,66;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-10.083.535,60;;0,00;;10.091.468,24;;-20.175.003,84;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-1.007.540,45;;0,00;;1.009.357,12;;-2.016.897,57;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-655.808,38;;0,00;;655.808,38;;-1.311.616,76;
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;0,00;;0,00;;102.906,22;;-102.906,22;
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-85.109,33;;0,00;;141.102,28;;-226.211,61;
RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;-509.383,71;;0,00;;509.383,71;;-1.018.767,42;
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÖDUOS  - [18787];;;;;;;;;-11.629.049,31;;0,00;;3.301.908,93;;-14.930.958,24;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-513.845,63;;0,00;;509.873,89;;-1.023.719,52;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-513.845,63;;0,00;;509.873,89;;-1.023.719,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-3.082,84;;0,00;;3.176,38;;-6.259,22;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-1.292,08;;0,00;;807,55;;-2.099,63;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-1.790,76;;0,00;;2.368,83;;-4.159,59;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18158];;;;;;;;;-15.274,60;;0,00;;0,00;;-15.274,60;
GANHOS AMBIENTAIS  - [52430];;;;;;;;;-15.274,60;;0,00;;0,00;;-15.274,60;
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICL”VEL - [52437];;;;;;;;;-15.274,60;;0,00;;0,00;;-15.274,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-2.416,70;;0,00;;9.232,46;;-11.649,16;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-2.416,70;;0,00;;9.232,46;;-11.649,16;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-2.416,70;;0,00;;9.232,46;;-11.649,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;2.265.080,35;;1.510.061,12;;0,00;;3.775.141,47;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;2.265.080,35;;1.510.061,12;;0,00;;3.775.141,47;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;1.861.038,99;;1.240.698,87;;0,00;;3.101.737,86;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;404.041,36;;269.362,25;;0,00;;673.403,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-7.019,57;;0,00;;7.019,57;;-14.039,14;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-7.019,57;;0,00;;7.019,57;;-14.039,14;
RECEITAS E RECUPERA€ćES  - [18494];;;;;;;;;-7.019,57;;0,00;;7.019,57;;-14.039,14;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-7.019,57;;0,00;;7.019,57;;-14.039,14;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;23.074.014,75;;23.900.369,11;;856.203,50;;46.118.180,36;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;6.338,68;;0,00;;0,00;;6.338,68;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;6.338,68;;0,00;;0,00;;6.338,68;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;6.338,68;;0,00;;0,00;;6.338,68;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;6.338,68;;0,00;;0,00;;6.338,68;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;17.944.025,57;;18.019.848,95;;96.619,66;;35.867.254,86;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;15.925.177,48;;16.682.491,23;;96.619,66;;32.511.049,05;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;739.786,57;;1.488.463,58;;0,00;;2.228.250,15;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;11.777,00;;244.950,16;;0,00;;256.727,16;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;0,00;;235.976,20;;0,00;;235.976,20;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;0,00;;306.348,00;;0,00;;306.348,00;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;728.009,57;;701.189,22;;0,00;;1.429.198,79;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;110.960,00;;71.478,00;;0,00;;182.438,00;
COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;110.960,00;;71.478,00;;0,00;;182.438,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;7.882.985,01;;8.153.138,31;;96.619,66;;15.939.503,66;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;746.763,76;;776.063,55;;0,00;;1.522.827,31;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;6.944,13;;6.926,40;;0,00;;13.870,53;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;14.076,98;;13.774,46;;0,00;;27.851,44;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;1.434,98;;8.728,10;;0,00;;10.163,08;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;1.164.600,94;;683.839,84;;0,00;;1.848.440,78;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;13.785,96;;13.608,01;;0,00;;27.393,97;
FGTS - [65212];;;;;;;;;358.633,75;;355.375,13;;0,00;;714.008,88;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;452.368,84;;462.524,61;;0,00;;914.893,45;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;962.358,68;;853.688,22;;0,00;;1.816.046,90;
INSS - [65254];;;;;;;;;1.410.949,85;;1.409.381,36;;0,00;;2.820.331,21;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;21.740,66;;23.861,70;;0,00;;45.602,36;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;120.357,60;;225.104,25;;0,00;;345.461,85;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;0,00;;369.294,19;;0,00;;369.294,19;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;39.897,82;;42.598,85;;0,00;;82.496,67;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;0,00;;48.482,07;;0,00;;48.482,07;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;156.973,77;;168.651,80;;0,00;;325.625,57;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;0,00;;192.829,20;;0,00;;192.829,20;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;12.108,00;;12.109,34;;0,00;;24.217,34;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;1.961.128,79;;2.280.524,69;;61.272,38;;4.180.381,10;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;438.860,50;;205.772,54;;35.347,28;;609.285,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;7.191.445,90;;6.969.411,34;;0,00;;14.160.857,24;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;533,50;;3.548,60;;0,00;;4.082,10;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;6.879.782,27;;6.622.425,59;;0,00;;13.502.207,86;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;32.436,23;;0,00;;0,00;;32.436,23;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;275.373,40;;343.437,15;;0,00;;618.810,55;
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387];;;;;;;;;3.320,50;;0,00;;0,00;;3.320,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;2.018.624,29;;1.337.357,72;;0,00;;3.355.982,01;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;2.018.624,29;;1.337.357,72;;0,00;;3.355.982,01;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;2.018.624,29;;1.337.357,72;;0,00;;3.355.982,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;223,80;;0,00;;0,00;;223,80;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;223,80;;0,00;;0,00;;223,80;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;223,80;;0,00;;0,00;;223,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;5.123.650,50;;5.880.520,16;;759.583,84;;10.244.586,82;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;1.711.575,00;;2.404.567,29;;759.583,84;;3.356.558,45;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;1.605.608,69;;1.682.030,59;;2.707,48;;3.284.931,80;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;50.566,93;;35.862,37;;0,00;;86.429,30;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;49.478,19;;48.158,62;;0,00;;97.636,81;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;2.956,70;;3.198,32;;0,00;;6.155,02;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;2.293,27;;2.194,42;;0,00;;4.487,69;
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;1.176,00;;216,00;;0,00;;1.392,00;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;24.012,74;;25.768,61;;0,00;;49.781,35;
FGTS - [4200];;;;;;;;;70.437,09;;71.322,67;;0,00;;141.759,76;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;107.948,00;;108.885,83;;0,00;;216.833,83;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;26.206,22;;31.679,95;;0,00;;57.886,17;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;20.546,62;;15.013,18;;0,00;;35.559,80;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;7.377,92;;0,00;;0,00;;7.377,92;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;66.070,10;;55.351,51;;0,00;;121.421,61;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;9.802,08;;30.696,50;;0,00;;40.498,58;
INPAS - [42364];;;;;;;;;5.998,71;;8.100,15;;0,00;;14.098,86;
INSS - [43617];;;;;;;;;261.790,94;;267.431,53;;0,00;;529.222,47;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;3.229,92;;1.245,72;;0,00;;4.475,64;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;66.774,21;;67.497,58;;0,00;;134.271,79;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;5.342,04;;5.399,88;;0,00;;10.741,92;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;19.854,02;;20.039,86;;0,00;;39.893,88;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;7.702,91;;7.768,36;;0,00;;15.471,27;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;793.827,88;;874.030,01;;2.707,48;;1.665.150,41;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;2.216,20;;2.169,52;;0,00;;4.385,72;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;11.025,88;;7.900,00;;0,00;;18.925,88;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;11.025,88;;7.900,00;;0,00;;18.925,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;255.872,86;;111.596,05;;0,00;;367.468,91;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;4.373,71;;2.010,84;;0,00;;6.384,55;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;2.970,42;;2.211,95;;0,00;;5.182,37;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;3.955,75;;417,45;;0,00;;4.373,20;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;193.461,92;;434,81;;0,00;;193.896,73;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;26.296,92;;22.010,70;;0,00;;48.307,62;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;24.764,64;;16.810,41;;0,00;;41.575,05;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;49,50;;67.699,89;;0,00;;67.749,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;438.607,08;;306.642,08;;0,00;;745.249,16;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;47.000,00;;47.000,00;;0,00;;94.000,00;
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;0,00;;60,72;;0,00;;60,72;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;16.629,22;;51.881,64;;0,00;;68.510,86;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;1.918,27;;1.148,10;;0,00;;3.066,37;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;1.706,96;;986,01;;0,00;;2.692,97;
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;0,00;;490,00;;0,00;;490,00;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;214,90;;228,10;;0,00;;443,00;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;9.638,77;;8.535,48;;0,00;;18.174,25;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;1.596,00;;0,00;;0,00;;1.596,00;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;30,00;;0,00;;0,00;;30,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;25.000,00;;25.000,00;;0,00;;50.000,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;355,94;;4.520,10;;0,00;;4.876,04;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;18.244,13;;19.422,10;;0,00;;37.666,23;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;161.686,19;;78.800,00;;0,00;;240.486,19;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;0,00;;1.915,23;;0,00;;1.915,23;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;0,00;;2.800,00;;0,00;;2.800,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;39.080,00;;8.580,00;;0,00;;47.660,00;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;264,00;;0,00;;0,00;;264,00;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;313,89;;274,60;;0,00;;588,49;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;104.928,81;;0,00;;0,00;;104.928,81;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;10.000,00;;55.000,00;;0,00;;65.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS LEI 10.833/03 - [56878];;;;;;;;;-651.065,73;;0,00;;756.876,36;;-1.407.942,09;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-534.929,68;;0,00;;621.865,98;;-1.156.795,66;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-116.136,05;;0,00;;135.010,38;;-251.146,43;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;51.526,22;;296.398,57;;0,00;;347.924,79;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;0,00;;149.164,72;;0,00;;149.164,72;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;6.191,89;;29.474,63;;0,00;;35.666,52;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;1.373,76;;3.261,96;;0,00;;4.635,72;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;0,00;;8.954,19;;0,00;;8.954,19;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;43.960,57;;104.943,07;;0,00;;148.903,64;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;0,00;;600,00;;0,00;;600,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;3.391.081,47;;3.457.058,39;;0,00;;6.848.139,86;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;3.391.081,47;;3.457.058,39;;0,00;;6.848.139,86;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;3.389.627,13;;3.447.422,20;;0,00;;6.837.049,33;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;1.454,34;;9.636,19;;0,00;;11.090,53;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;9.253,25;;6.540,24;;0,00;;15.793,49;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;9.253,25;;6.540,24;;0,00;;15.793,49;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;9.253,25;;6.540,24;;0,00;;15.793,49;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;11.740,78;;12.354,24;;0,00;;24.095,02;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;11.740,78;;12.354,24;;0,00;;24.095,02;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;11.740,78;;12.354,24;;0,00;;24.095,02;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/02/2024 at‚ 29/02/2024;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
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An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;84.741.070,23D;;;Passivo ------------->;;;;;93.781.088,76C;;
Despesa ------------->;;;;;;46.118.180,36D;;;Receita ------------->;;;;;37.078.161,83C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;130.859.250,59D;;;=====================>;;;;;130.859.250,59C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;9.040.018,53;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;14.831.176,06C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;23.044.165,61D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;8.212.989,55;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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