;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;84.741.070,23;;42.996.139,58;;39.042.624,45;;88.694.585,36;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;78.646.044,40;;42.983.619,98;;39.030.365,01;;82.599.299,37;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;3.100.425,52;;21.744.408,90;;22.270.835,40;;2.573.999,02;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;675.211,08;;150.343,36;;87.623,99;;737.930,45;
CAIXA - [124];;;;;;;;;675.211,08;;150.343,36;;87.623,99;;737.930,45;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;2.925,42;;19.690.841,08;;19.693.061,30;;705,20;
BANCO ITAé - 9078  65826-8 - [18780];;;;;;;;;32,21;;4.973.185,41;;4.973.217,62;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;32,10;;30.461,62;;30.493,72;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;14.646.099,38;;14.646.099,38;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;2.861,11;;41.094,67;;43.250,58;;705,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICAیES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;2.422.289,02;;1.903.224,46;;2.490.150,11;;1.835.363,37;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;0,58;;10.247,94;;10.246,75;;1,77;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;2.422.003,75;;1.892.976,52;;2.479.903,36;;1.835.076,91;
ITAé - 9078  65826-8 - [18794];;;;;;;;;284,69;;0,00;;0,00;;284,69;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;75.539.485,54;;21.239.211,08;;16.759.529,61;;80.019.167,01;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.535.138,76;;1.042.459,52;;1.100.691,59;;21.476.906,69;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;320.152,14;;537.021,55;;475.801,08;;381.372,61;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;352.449,07;;0,00;;125.016,62;;227.432,45;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.357.625,80;;505.437,97;;499.873,89;;7.363.189,88;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.639,51;;2.257,81;;2.257,81;;114.639,51;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;434.888,96;;2.257,81;;0,00;;437.146,77;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-194.012,99;;0,00;;2.257,81;;-196.270,80;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CR�DITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;927.959,11;;71.757,36;;6.643,37;;993.073,10;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;258.659,98;;0,00;;0,00;;258.659,98;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;273.658,44;;8.093,52;;0,00;;281.751,96;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;0,00;;13.224,47;
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAé - [56969];;;;;;;;;0,00;;63.663,84;;6.643,37;;57.020,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;70.424,29;;38.512,70;;48.809,37;;60.127,62;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;36.262,70;;36.262,70;;0,00;
EMPR�STIMOS A FUNCIONµRIOS  - [65635];;;;;;;;;47.764,08;;2.250,00;;12.546,67;;37.467,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;33.918.924,34;;1.433.799,33;;603.074,38;;34.749.649,29;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;17.883.607,90;;830.565,04;;0,00;;18.714.172,94;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.571,79;;159,91;;0,00;;92.731,70;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;603.074,38;;603.074,38;;13.937.853,46;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CR�DITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CR�DITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;848.591,02;;1.884.007,60;;1.905.713,26;;826.885,36;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;848.591,02;;1.884.007,60;;1.905.713,26;;826.885,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;18.109.805,33;;16.766.416,76;;13.092.339,83;;21.783.882,26;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;17.900.286,19;;16.766.416,76;;13.092.339,83;;21.574.363,12;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.914.824,93;;12.519,60;;12.259,44;;3.915.085,09;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.607.738,15;;12.519,60;;12.259,44;;2.607.998,31;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.685.213,81;;12.519,60;;0,00;;6.697.733,41;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;687.938,86;;0,00;;0,00;;687.938,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.163.561,80;;12.049,70;;0,00;;1.175.611,50;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90;
MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;653.282,92;;469,90;;0,00;;653.752,82;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIAیES - [1224];;;;;;;;;-5.408.934,30;;0,00;;12.259,44;;-5.421.193,74;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-441.507,17;;0,00;;4.115,41;;-445.622,58;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.840,81;;0,00;;53,91;;-57.894,72;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-106.143,66;;0,00;;720,53;;-106.864,19;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-38.544,92;;0,00;;332,53;;-38.877,45;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-629.329,60;;0,00;;4.434,13;;-633.763,73;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAیES - [9912];;;;;;;;;-4.655,96;;0,00;;175,44;;-4.831,40;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-363.625,63;;0,00;;2.404,16;;-366.029,79;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.887,75;;0,00;;23,33;;-34.911,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZAیES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONSµVEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-93.781.088,76;;15.766.463,46;;27.915.263,99;;-105.929.889,29;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-443.686.971,51;;15.766.463,46;;27.915.263,99;;-455.835.772,04;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-16.077.463,90;;6.975.468,15;;12.615.574,72;;-21.717.570,47;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-16.074.343,90;;6.975.468,15;;12.615.574,72;;-21.714.450,47;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-9.653,26;;0,00;;0,00;;-9.653,26;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;-17.215,00;;0,00;;0,00;;-17.215,00;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMI 3 SOLUیES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-3.874.026,97;;2.529.448,24;;2.478.196,27;;-3.822.775,00;
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-63.568,66;;0,00;;0,00;;-63.568,66;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920];;;;;;;;;-300,00;;0,00;;0,00;;-300,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
APCF ATUALIZA€ÇO PROFISSIONAL CONTµBIL E FISCAL  - [64550];;;;;;;;;0,00;;0,00;;590,00;;-590,00;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-498.466,96;;399.308,00;;399.308,00;;-498.466,96;
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-46.044,55;;19.736,42;;0,00;;-26.308,13;
AVS COM�RCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINµS LTDA - [18773];;;;;;;;;-45.543,33;;0,00;;0,00;;-45.543,33;
BALCÇO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [56948];;;;;;;;;0,00;;619,70;;619,70;;0,00;
BAMBUSA COM�RCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COM�RCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-16.485,53;;0,00;;0,00;;-16.485,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-209.355,29;;57.539,63;;72.303,60;;-224.119,26;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BLIMP MIDIAS E SERVI€OS INTELIGENTES LTDA  - [57004];;;;;;;;;0,00;;63,92;;1.490,00;;-1.426,08;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;36.800,00;;36.800,00;;-314.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00;
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
COM�RCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUیES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.937,61;;0,00;;0,00;;-68.937,61;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-86.127,40;;208.680,33;;122.552,93;;0,00;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COM�RCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-19.095,30;;0,00;;23.042,25;;-42.137,55;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-123.636,02;;74.771,52;;127.617,04;;-176.481,54;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA M�DICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-5.006,84;;75,00;;1.500,00;;-6.431,84;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.199,00;;-1.199,00;
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-118.126,57;;60.620,24;;0,00;;-57.506,33;
EPEL COM�RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-12.596,00;;0,00;;0,00;;-12.596,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;-2.500,00;;5.000,00;;30.500,00;;-28.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-9.310,00;;0,00;;0,00;;-9.310,00;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUیES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-732,50;;0,00;;0,00;;-732,50;
EVECON CONSTRU€åES SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57086];;;;;;;;;-27.168,00;;28.000,00;;28.000,00;;-27.168,00;
EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-240.000,00;;0,00;;0,00;;-240.000,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;79.018,62;;79.018,62;;0,00;
FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;0,00;;0,00;;-726,31;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950];;;;;;;;;0,00;;300,00;;300,00;;0,00;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FOR€A AMBIENTAL LTDA  - [56899];;;;;;;;;0,00;;576.678,80;;1.280.272,80;;-703.594,00;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.321,00;;0,00;;0,00;;-9.321,00;
FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-81.134,35;;0,00;;212.755,60;;-293.889,95;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-25.000,00;;25.000,00;;25.000,00;;-25.000,00;
GOOD DRILL LTDA - [65229];;;;;;;;;0,00;;3.405,00;;3.405,00;;0,00;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.950,00;;-1.950,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMP�RIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-553.612,30;;693.497,09;;701.876,90;;-561.992,11;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORMµTICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-6.860,00;;2.790,00;;2.790,00;;-6.860,00;
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;;0,00;;0,00;;4.137,00;;-4.137,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;0,00;;171,60;;8.580,00;;-8.408,40;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-2.992,50;;0,00;;0,00;;-2.992,50;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
LAR PLµSTICOS INDéSTRIA E COM�RCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-26.653,16;;0,00;;0,00;;-26.653,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-29.637,55;;27,46;;2.288,00;;-31.898,09;
LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-1.166.507,68;;116.101,91;;1.398.818,17;;-2.449.223,94;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-999.243,14;;1.819,57;;82.707,80;;-1.080.131,37;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-1.192,00;;480,00;;0,00;;-712,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-5.865,30;;0,00;;0,00;;-5.865,30;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;-7.900,00;;7.900,00;;0,00;;0,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09;
MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-3.900,00;;0,00;;950,00;;-4.850,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-581.806,90;;142.501,88;;220.508,55;;-659.813,57;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MM EFRAIM COM�RCIO E SERVI€O LTDA - [18752];;;;;;;;;-15.970,00;;0,00;;0,00;;-15.970,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MOLDE AUTO VIDROS COM�RCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;-92.000,00;;0,00;;0,00;;-92.000,00;
MTECH LOCA€åES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-18.296,00;;0,00;;7.742,00;;-26.038,00;
MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-35.191,50;;0,00;;29.995,50;;-65.187,00;
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COM�RCIO EM GERAL LTDA  - [57135];;;;;;;;;-95.520,75;;0,00;;0,00;;-95.520,75;
OPENSAT SOLU€åES EM SEGURAN€A EIRELI ME - [65754];;;;;;;;;0,00;;200,00;;200,00;;0,00;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-9.468,65;;102.527,80;;201.362,00;;-108.302,85;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUیES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COM�RCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,61;;1.799,90;;1.799,90;;-559,61;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROMIX COM�RCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-24.099,20;;0,00;;0,00;;-24.099,20;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
RAVERO INDéSTRIA E COM�RCIO DE ROUPAS LTDA  - [57079];;;;;;;;;0,00;;26.047,50;;26.137,50;;-90,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081];;;;;;;;;-3.900,00;;3.900,00;;0,00;;0,00;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCAیES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-84.510,10;;40.000,00;;7.528,45;;-52.038,55;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RS VOICE CLOUD LTDA  - [56906];;;;;;;;;0,00;;0,00;;30.000,00;;-30.000,00;
RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;0,00;;16.920,00;;30.500,00;;-13.580,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SARZI COMERCIO EXTERIOR LTDA  - [56967];;;;;;;;;0,00;;2.400,72;;2.400,72;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-60.308,04;;8.182,36;;8.162,36;;-60.288,04;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-3.416.563,03;;1.516.903,84;;4.446.572,14;;-6.346.231,33;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-127.945,46;;0,00;;0,00;;-127.945,46;
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631];;;;;;;;;0,00;;7.310,00;;7.310,00;;0,00;
SUSTENTA COM�RCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;0,00;;0,00;;21.094,08;;-21.094,08;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;3.245,00;;3.245,00;;-200,00;
TABOART COM. VISUAL E COM. LTDA  - [56934];;;;;;;;;0,00;;97.425,00;;97.425,00;;0,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-83.540,00;;39.400,00;;78.800,00;;-122.940,00;
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149];;;;;;;;;0,00;;966,69;;163.366,00;;-162.399,31;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-86.417,82;;0,00;;8.928,00;;-95.345,82;
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;-57.526,70;;17.526,70;;41.791,00;;-81.791,00;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-1.184,56;;192,74;;192,74;;-1.184,56;
THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;0,00;;0,00;;-2.797,14;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-27.642,50;;11.741,00;;16.754,10;;-32.655,60;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZAیES LTDA - [74403];;;;;;;;;-9.218,24;;0,00;;0,00;;-9.218,24;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRANSMORGUINI LOCAۂO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;-33.400,00;;0,00;;0,00;;-33.400,00;
TRAPÇO COM�RCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VAGNER NAVARRO  - [56871];;;;;;;;;-87.250,00;;0,00;;0,00;;-87.250,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-31.672,38;;8.242,53;;18.315,00;;-41.744,85;
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-213.022,00;;181,44;;15.120,00;;-227.960,56;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-1.994,06;;0,00;;1.756,00;;-3.750,06;
WRM SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57072];;;;;;;;;-288,52;;0,00;;0,00;;-288,52;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGAیES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-204.741.808,38;;5.838.877,55;;9.965.043,18;;-208.867.974,01;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.834.291,95;;4.411.120,27;;4.409.914,19;;-2.833.085,87;
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;;0,00;;5.533,44;;5.533,44;;0,00;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;;0,00;;7.678,18;;7.678,18;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.831.825,30;;10.567,23;;9.361,15;;-2.830.619,22;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.387.341,42;;4.387.341,42;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-198.253.572,44;;1.078.302,51;;4.647.636,78;;-201.822.906,71;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.499.250,12;;467.053,55;;450.054,00;;-8.482.250,57;
INPAS - [46739];;;;;;;;;-2.724,86;;8.174,58;;5.449,72;;0,00;
INSS - [2100];;;;;;;;;-137.724.136,94;;603.074,38;;3.929.605,09;;-141.050.667,65;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-44.769.081,65;;0,00;;198.478,56;;-44.967.560,21;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-286.566,28;;0,00;;2.579,10;;-289.145,38;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.830.034,52;;0,00;;61.470,31;;-6.891.504,83;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-3.653.943,99;;349.454,77;;907.492,21;;-4.211.981,43;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-1.024.758,90;;904,82;;561.305,32;;-1.585.159,40;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.629.185,09;;348.549,95;;346.186,89;;-2.626.822,03;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUIیES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-185.313.152,53;;1.284.964,31;;4.051.328,34;;-188.079.516,56;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-185.313.152,53;;1.284.964,31;;4.051.328,34;;-188.079.516,56;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-117.244.629,46;;888.391,65;;2.409.682,46;;-118.765.920,27;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.489.424,75;;0,00;;31.404,82;;-3.520.829,57;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.476.678,79;;0,00;;31.290,11;;-3.507.968,90;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-10.040.575,89;;0,00;;90.365,18;;-10.130.941,07;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.688.940,18;;0,00;;26.456,46;;-2.715.396,64;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-4.240.831,21;;0,00;;38.167,48;;-4.278.998,69;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.148.387,73;;0,00;;10.335,49;;-1.158.723,22;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-122.022,28;;0,00;;1.098,20;;-123.120,48;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-566.216,86;;0,00;;5.095,95;;-571.312,81;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-6.504.844,15;;0,00;;398.145,36;;-6.902.989,51;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.884.949,68;;0,00;;52.964,56;;-5.937.914,24;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-298.944,53;;203.698,16;;222.380,03;;-317.626,40;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;0,00;;0,00;;186.585,72;;-186.585,72;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-28.143.513,63;;192.874,50;;547.356,52;;-28.497.995,65;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-32.102.275,67;;1.409.950,36;;704.975,18;;-31.397.300,49;
OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGAیES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-1.434.392,41;;704.975,18;;0,00;;-729.417,23;
OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS  - [64886];;;;;;;;;-537.827,19;;247.912,52;;0,00;;-289.914,67;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-110.909,58;;51.123,52;;0,00;;-59.786,06;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;0,00;;0,00;;-58.250,31;
ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-727.405,33;;405.939,14;;0,00;;-321.466,19;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�B. PREVIDENCIµRIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�BITOS PREVIDENCIµRIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGAیES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PGFN - TRANSA€ÇO EXTRAORDINµRIA  - [64753];;;;;;;;;0,00;;704.975,18;;704.975,18;;0,00;
PGFN - TRANSA€ÇO EXTRAORDINµRIA  - [64760];;;;;;;;;0,00;;704.975,18;;704.975,18;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGAیES - [1257];;;;;;;;;-4.980.221,75;;257.203,09;;578.342,57;;-5.301.361,23;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-326.282,24;;69.292,38;;71.717,92;;-328.707,78;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-105.133,22;;0,00;;4.682,43;;-109.815,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;0,00;;48.540,15;;48.540,15;;0,00;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-3.700,67;;443,47;;0,00;;-3.257,20;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-14.908,91;;19.219,61;;16.157,82;;-11.847,12;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-125,58;;1.089,15;;1.016,68;;-53,11;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGAیES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-1.320,84;;0,00;;1.320,84;;-2.641,68;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-993.939,51;;187.910,71;;506.624,65;;-1.312.653,45;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-39.300,69;;0,00;;41.532,25;;-80.832,94;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-11.616,71;;0,00;;9.617,74;;-21.234,45;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-120.195,49;;124.325,73;;124.933,90;;-120.803,66;
EMPR�STIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-764.336,27;;0,00;;262.494,89;;-1.026.831,16;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-21.282,35;;63.584,98;;64.814,43;;-22.511,80;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-368,44;;0,00;;0,00;;-368,44;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-3.287,92;;0,00;;3.231,44;;-6.519,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COM�RCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIµRIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONSµVEL PGFN - D�BITOS PREVIDENCIµRIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;394.467.492,15;;0,00;;0,00;;394.467.492,15;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;402.588.517,90;;0,00;;0,00;;402.588.517,90;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;402.588.517,90;;0,00;;0,00;;402.588.517,90;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.797.534,21;;0,00;;0,00;;-47.797.534,21;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;301.627.349,69;;0,00;;0,00;;301.627.349,69;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONSµVEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-37.078.161,83;;1.648.545,70;;17.852.267,76;;-53.281.883,89;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-37.064.122,69;;1.648.545,70;;17.845.248,19;;-53.260.825,18;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-40.812.340,40;;0,00;;17.821.618,62;;-58.633.959,02;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-39.782.361,66;;0,00;;17.303.438,31;;-57.085.799,97;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;0,00;;0,00;;537.021,55;;-537.021,55;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;0,00;;0,00;;214.711,86;;-214.711,86;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-20.175.003,84;;0,00;;10.257.373,42;;-30.432.377,26;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-2.016.897,57;;0,00;;1.010.293,25;;-3.027.190,82;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-1.311.616,76;;0,00;;4.774.654,52;;-6.086.271,28;
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-102.906,22;;0,00;;0,00;;-102.906,22;
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-226.211,61;;0,00;;0,00;;-226.211,61;
RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;-1.018.767,42;;0,00;;509.383,71;;-1.528.151,13;
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÖDUOS  - [18787];;;;;;;;;-14.930.958,24;;0,00;;0,00;;-14.930.958,24;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-1.023.719,52;;0,00;;515.437,97;;-1.539.157,49;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-1.023.719,52;;0,00;;515.437,97;;-1.539.157,49;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;;-6.259,22;;0,00;;2.742,34;;-9.001,56;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-2.099,63;;0,00;;484,53;;-2.584,16;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-4.159,59;;0,00;;2.257,81;;-6.417,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18158];;;;;;;;;-15.274,60;;0,00;;20.232,58;;-35.507,18;
GANHOS AMBIENTAIS  - [52430];;;;;;;;;-15.274,60;;0,00;;20.232,58;;-35.507,18;
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLµVEL - [52437];;;;;;;;;-15.274,60;;0,00;;20.232,58;;-35.507,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-11.649,16;;0,00;;3.396,99;;-15.046,15;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-11.649,16;;0,00;;3.396,99;;-15.046,15;
DESCONTOS OBTIDOS - [18452];;;;;;;;;0,00;;0,00;;151,02;;-151,02;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-11.649,16;;0,00;;3.245,97;;-14.895,13;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;3.775.141,47;;1.648.545,70;;0,00;;5.423.687,17;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;3.775.141,47;;1.648.545,70;;0,00;;5.423.687,17;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;3.101.737,86;;1.354.480,79;;0,00;;4.456.218,65;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;673.403,61;;294.064,91;;0,00;;967.468,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-14.039,14;;0,00;;7.019,57;;-21.058,71;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-14.039,14;;0,00;;7.019,57;;-21.058,71;
RECEITAS E RECUPERAیES  - [18494];;;;;;;;;-14.039,14;;0,00;;7.019,57;;-21.058,71;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-14.039,14;;0,00;;7.019,57;;-21.058,71;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;46.118.180,36;;25.651.157,86;;1.252.150,40;;70.517.187,82;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;6.338,68;;11.368,77;;0,00;;17.707,45;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;6.338,68;;11.368,77;;0,00;;17.707,45;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;6.338,68;;11.368,77;;0,00;;17.707,45;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;6.338,68;;11.368,77;;0,00;;17.707,45;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;35.867.254,86;;20.259.426,88;;170.423,00;;55.956.258,74;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;32.511.049,05;;15.812.555,84;;170.423,00;;48.153.181,89;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;2.228.250,15;;1.088.399,42;;0,00;;3.316.649,57;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;256.727,16;;51.007,43;;0,00;;307.734,59;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;235.976,20;;235.877,85;;0,00;;471.854,05;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;306.348,00;;199.031,95;;0,00;;505.379,95;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;1.429.198,79;;602.482,19;;0,00;;2.031.680,98;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;182.438,00;;1.481.634,80;;0,00;;1.664.072,80;
COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;182.438,00;;1.481.634,80;;0,00;;1.664.072,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;15.939.503,66;;8.697.005,22;;170.423,00;;24.466.085,88;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;1.522.827,31;;775.926,15;;0,00;;2.298.753,46;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;13.870,53;;6.926,40;;0,00;;20.796,93;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;27.851,44;;12.807,64;;0,00;;40.659,08;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;10.163,08;;0,00;;0,00;;10.163,08;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;1.848.440,78;;701.876,90;;0,00;;2.550.317,68;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;27.393,97;;14.391,03;;0,00;;41.785,00;
FGTS - [65212];;;;;;;;;714.008,88;;378.736,38;;0,00;;1.092.745,26;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;914.893,45;;467.556,66;;0,00;;1.382.450,11;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;1.816.046,90;;1.128.639,27;;0,00;;2.944.686,17;
INSS - [65254];;;;;;;;;2.820.331,21;;1.504.024,51;;0,00;;4.324.355,72;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;45.602,36;;23.861,70;;0,00;;69.464,06;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;345.461,85;;404.027,57;;0,00;;749.489,42;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;369.294,19;;0,00;;74.127,77;;295.166,42;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;82.496,67;;31.882,14;;0,00;;114.378,81;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;48.482,07;;0,00;;0,00;;48.482,07;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;325.625,57;;125.395,61;;0,00;;451.021,18;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;192.829,20;;0,00;;0,00;;192.829,20;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;24.217,34;;12.109,33;;0,00;;36.326,67;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;4.180.381,10;;2.238.688,77;;59.581,87;;6.359.488,00;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;609.285,76;;870.155,16;;36.713,36;;1.442.727,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;14.160.857,24;;4.545.516,40;;0,00;;18.706.373,64;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;4.082,10;;99.147,72;;0,00;;103.229,82;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;13.502.207,86;;4.293.776,50;;0,00;;17.795.984,36;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;32.436,23;;0,00;;0,00;;32.436,23;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;618.810,55;;152.592,18;;0,00;;771.402,73;
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387];;;;;;;;;3.320,50;;0,00;;0,00;;3.320,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;3.355.982,01;;4.446.572,14;;0,00;;7.802.554,15;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;3.355.982,01;;4.446.572,14;;0,00;;7.802.554,15;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;3.355.982,01;;4.446.572,14;;0,00;;7.802.554,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;223,80;;298,90;;0,00;;522,70;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;223,80;;298,90;;0,00;;522,70;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;223,80;;298,90;;0,00;;522,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;10.244.586,82;;5.380.362,21;;1.081.727,40;;14.543.221,63;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;3.356.558,45;;2.001.807,56;;1.081.727,40;;4.276.638,61;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;3.284.931,80;;1.516.171,82;;461,25;;4.800.642,37;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;86.429,30;;50.757,81;;0,00;;137.187,11;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;97.636,81;;48.083,32;;0,00;;145.720,13;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;6.155,02;;3.037,24;;0,00;;9.192,26;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;4.487,69;;2.970,22;;0,00;;7.457,91;
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;1.392,00;;0,00;;0,00;;1.392,00;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;49.781,35;;21.782,31;;0,00;;71.563,66;
FGTS - [4200];;;;;;;;;141.759,76;;71.317,62;;0,00;;213.077,38;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;216.833,83;;108.267,06;;0,00;;325.100,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;57.886,17;;31.679,95;;0,00;;89.566,12;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;35.559,80;;20.546,62;;0,00;;56.106,42;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;7.377,92;;7.678,18;;0,00;;15.056,10;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;121.421,61;;56.868,78;;0,00;;178.290,39;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;40.498,58;;28.137,29;;0,00;;68.635,87;
INPAS - [42364];;;;;;;;;14.098,86;;2.802,68;;0,00;;16.901,54;
INSS - [43617];;;;;;;;;529.222,47;;267.640,90;;0,00;;796.863,37;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;4.475,64;;1.245,72;;0,00;;5.721,36;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;134.271,79;;0,00;;0,00;;134.271,79;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;10.741,92;;0,00;;0,00;;10.741,92;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;39.893,88;;0,00;;0,00;;39.893,88;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;15.471,27;;7.702,91;;0,00;;23.174,18;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;1.665.150,41;;783.483,69;;461,25;;2.448.172,85;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;4.385,72;;2.169,52;;0,00;;6.555,24;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSIیES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;18.925,88;;11.913,86;;0,00;;30.839,74;
ORGANIZAۂO DE FEIRAS, EXPOSIیES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;18.925,88;;11.913,86;;0,00;;30.839,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;367.468,91;;9.946,89;;0,00;;377.415,80;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;6.384,55;;1.670,33;;0,00;;8.054,88;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;5.182,37;;4.770,28;;0,00;;9.952,65;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;4.373,20;;19,90;;0,00;;4.393,10;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;193.896,73;;980,37;;0,00;;194.877,10;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;48.307,62;;804,54;;0,00;;49.112,16;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;41.575,05;;1.701,47;;0,00;;43.276,52;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;67.749,39;;0,00;;0,00;;67.749,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;745.249,16;;371.885,92;;0,00;;1.117.135,08;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;94.000,00;;47.000,00;;0,00;;141.000,00;
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324];;;;;;;;;0,00;;30.000,00;;0,00;;30.000,00;
BRINDES - [4585];;;;;;;;;0,00;;77,86;;0,00;;77,86;
CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;0,00;;73,99;;0,00;;73,99;
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;60,72;;86,32;;0,00;;147,04;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;68.510,86;;8.752,36;;0,00;;77.263,22;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;3.066,37;;853,89;;0,00;;3.920,26;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;2.692,97;;1.023,58;;0,00;;3.716,55;
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;490,00;;10.555,00;;0,00;;11.045,00;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;443,00;;197,30;;0,00;;640,30;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;18.174,25;;12.837,87;;0,00;;31.012,12;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;0,00;;510,00;;0,00;;510,00;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;1.596,00;;231,20;;0,00;;1.827,20;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;30,00;;0,00;;0,00;;30,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;50.000,00;;25.000,00;;0,00;;75.000,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;4.876,04;;6.738,84;;0,00;;11.614,88;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;37.666,23;;16.157,82;;0,00;;53.824,05;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;240.486,19;;87.818,45;;0,00;;328.304,64;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;1.915,23;;646,67;;0,00;;2.561,90;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;2.800,00;;0,00;;0,00;;2.800,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;47.660,00;;8.580,00;;0,00;;56.240,00;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;264,00;;48,00;;0,00;;312,00;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;588,49;;355,53;;0,00;;944,02;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;104.928,81;;103.298,86;;0,00;;208.227,67;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;65.000,00;;11.042,38;;0,00;;76.042,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CR�DITOS LEI 10.833/03 - [56878];;;;;;;;;-1.407.942,09;;0,00;;1.081.266,15;;-2.489.208,24;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-1.156.795,66;;0,00;;888.391,65;;-2.045.187,31;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-251.146,43;;0,00;;192.874,50;;-444.020,93;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;347.924,79;;91.889,07;;0,00;;439.813,86;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;149.164,72;;0,00;;0,00;;149.164,72;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;35.666,52;;76.776,98;;0,00;;112.443,50;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;4.635,72;;0,00;;0,00;;4.635,72;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;8.954,19;;0,00;;0,00;;8.954,19;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;148.903,64;;12.412,09;;0,00;;161.315,73;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;600,00;;2.700,00;;0,00;;3.300,00;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;6.848.139,86;;3.361.265,85;;0,00;;10.209.405,71;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;6.848.139,86;;3.361.265,85;;0,00;;10.209.405,71;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;6.837.049,33;;3.358.447,50;;0,00;;10.195.496,83;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;11.090,53;;2.818,35;;0,00;;13.908,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;15.793,49;;5.029,36;;0,00;;20.822,85;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;15.793,49;;5.029,36;;0,00;;20.822,85;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;15.793,49;;5.029,36;;0,00;;20.822,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;24.095,02;;12.259,44;;0,00;;36.354,46;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;24.095,02;;12.259,44;;0,00;;36.354,46;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;24.095,02;;12.259,44;;0,00;;36.354,46;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete Anal¡tico de 01/03/2024 at‚ 31/03/2024;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;88.694.585,36D;;;Passivo ------------->;;;;;105.929.889,29C;;
Despesa ------------->;;;;;;70.517.187,82D;;;Receita ------------->;;;;;53.281.883,89C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;159.211.773,18D;;;=====================>;;;;;159.211.773,18C;;
Preju¡zo ===============>;;;;;;17.235.303,93;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;16.203.722,06C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;24.399.007,46D;;;;;;;;;;
Preju¡zo ----------------->;;;;;;8.195.285,40;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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