;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;88.694.585,36;;48.806.708,40;;48.854.836,90;;88.646.456,86;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;82.599.299,37;;48.803.108,40;;48.842.612,86;;82.559.794,91;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;2.573.999,02;;29.334.766,71;;31.033.688,46;;875.077,27;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;737.930,45;;203.430,57;;67.080,35;;874.280,67;
CAIXA - [124];;;;;;;;;737.930,45;;203.430,57;;67.080,35;;874.280,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;705,20;;23.025.200,78;;23.025.200,78;;705,20;
BANCO ITAé - 9078  65826-8 - [18780];;;;;;;;;0,00;;10.500.261,28;;10.500.261,28;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;0,00;;35.754,03;;35.754,03;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;12.489.185,47;;12.489.185,47;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;705,20;;0,00;;0,00;;705,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;1.835.363,37;;6.106.135,36;;7.941.407,33;;91,40;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;1,77;;4.120,90;;4.121,75;;0,92;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;1.835.076,91;;3.173.739,79;;5.008.765,58;;51,12;
ITAé - 9078  65826-8 - [18794];;;;;;;;;284,69;;2.928.274,67;;2.928.520,00;;39,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;80.019.167,01;;19.468.341,69;;17.808.924,40;;81.678.584,30;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.476.906,69;;963.531,33;;505.437,97;;21.935.000,05;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;381.372,61;;0,00;;0,00;;381.372,61;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;227.432,45;;445.808,69;;0,00;;673.241,14;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.363.189,88;;517.722,64;;505.437,97;;7.375.474,55;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.639,51;;1.961,98;;1.704,57;;114.896,92;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;437.146,77;;1.961,98;;0,00;;439.108,75;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-196.270,80;;0,00;;1.704,57;;-197.975,37;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;993.073,10;;22.453,57;;92.140,15;;923.386,52;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;258.659,98;;0,00;;35.699,57;;222.960,41;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;281.751,96;;2.160,64;;795,46;;283.117,14;
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;;13.224,47;;0,00;;13.224,47;;0,00;
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAé - [56969];;;;;;;;;57.020,47;;20.292,93;;42.420,65;;34.892,75;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;60.127,62;;50.236,16;;60.377,83;;49.985,95;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;50.236,16;;50.236,16;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;37.467,41;;0,00;;10.141,67;;27.325,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;34.749.649,29;;1.322.441,66;;556.943,34;;35.515.147,61;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;18.714.172,94;;765.387,41;;0,00;;19.479.560,35;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.731,70;;110,91;;0,00;;92.842,61;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;556.943,34;;556.943,34;;13.937.853,46;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;826.885,36;;1.607.955,07;;1.672.997,12;;761.843,31;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;826.885,36;;1.607.955,07;;1.672.997,12;;761.843,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;21.783.882,26;;15.499.761,92;;14.919.323,42;;22.364.320,76;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;21.574.363,12;;15.499.761,92;;14.919.323,42;;22.154.801,62;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.915.085,09;;3.600,00;;12.224,04;;3.906.461,05;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.607.998,31;;3.600,00;;12.224,04;;2.599.374,27;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.697.733,41;;3.600,00;;0,00;;6.701.333,41;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;687.938,86;;0,00;;0,00;;687.938,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.175.611,50;;3.600,00;;0,00;;1.179.211,50;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;653.752,82;;0,00;;0,00;;653.752,82;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.421.193,74;;0,00;;12.224,04;;-5.433.417,78;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-445.622,58;;0,00;;4.046,68;;-449.669,26;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.894,72;;0,00;;50,47;;-57.945,19;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-106.864,19;;0,00;;714,55;;-107.578,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-38.877,45;;0,00;;329,77;;-39.207,22;
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-633.763,73;;0,00;;4.497,34;;-638.261,07;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-4.831,40;;0,00;;173,99;;-5.005,39;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-366.029,79;;0,00;;2.388,10;;-368.417,89;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.911,08;;0,00;;23,14;;-34.934,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-105.929.889,29;;18.374.682,03;;25.268.243,21;;-112.823.450,47;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-455.835.772,04;;18.374.682,03;;25.268.243,21;;-462.729.333,22;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-21.717.570,47;;11.764.521,48;;9.934.818,43;;-19.887.867,42;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-21.714.450,47;;11.764.521,48;;9.934.818,43;;-19.884.747,42;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-9.653,26;;0,00;;0,00;;-9.653,26;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;-17.215,00;;165,00;;13.750,00;;-30.800,00;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMI 3 SOLU€ćES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-3.822.775,00;;3.039.009,63;;2.383.841,93;;-3.167.607,30;
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-63.568,66;;0,00;;0,00;;-63.568,66;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920];;;;;;;;;-300,00;;0,00;;0,00;;-300,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
APCF ATUALIZA€ÇO PROFISSIONAL CONT”BIL E FISCAL  - [64550];;;;;;;;;-590,00;;0,00;;0,00;;-590,00;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-498.466,96;;630.580,00;;630.580,00;;-498.466,96;
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-26.308,13;;0,00;;0,00;;-26.308,13;
AVS COMRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUIN”S LTDA - [18773];;;;;;;;;-45.543,33;;22.771,67;;0,00;;-22.771,66;
BALCÇO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [56948];;;;;;;;;0,00;;619,70;;619,70;;0,00;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-16.485,53;;0,00;;0,00;;-16.485,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-224.119,26;;77.566,85;;72.713,12;;-219.265,53;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BLIMP MIDIAS E SERVI€OS INTELIGENTES LTDA  - [57004];;;;;;;;;-1.426,08;;0,00;;0,00;;-1.426,08;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
BRAGA CONTAINER LOCA€ÇO E COMRCIO EIRELI - [56962];;;;;;;;;0,00;;14.000,00;;14.000,00;;0,00;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
C R A PRESTADORA DE SERVI€OS E EMPREITEIRA LTDA  - [57011];;;;;;;;;0,00;;2.988,80;;80.344,13;;-77.355,33;
C.R.A CENTRO DE RECUPERAۂO AUTOMOTIVA LTDA ME  - [57177];;;;;;;;;0,00;;0,00;;500,00;;-500,00;
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER  - [56955];;;;;;;;;0,00;;5.616,00;;5.616,00;;0,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;40.480,00;;40.480,00;;-314.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00;
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.937,61;;0,00;;0,00;;-68.937,61;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;0,00;;22.134,68;;153.713,00;;-131.578,32;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-42.137,55;;21.476,70;;26.636,40;;-47.297,25;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-176.481,54;;127.939,16;;143.722,80;;-192.265,18;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-6.431,84;;1.522,00;;1.940,00;;-6.849,84;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;;-1.199,00;;1.199,00;;0,00;;0,00;
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
ELR CONSTRU€ćES E INSTALA€ćES LTDA - [57142];;;;;;;;;0,00;;4.909,82;;163.660,81;;-158.750,99;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-57.506,33;;54.261,24;;228.903,51;;-232.148,60;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-12.596,00;;15,00;;750,00;;-13.331,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;-28.000,00;;2.500,00;;2.500,00;;-28.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-9.310,00;;25.285,84;;52.731,22;;-36.755,38;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-732,50;;0,00;;0,00;;-732,50;
EVECON CONSTRU€ćES SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57086];;;;;;;;;-27.168,00;;10.247,50;;5.000,00;;-21.920,50;
EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-240.000,00;;0,00;;0,00;;-240.000,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;3.987,34;;90.621,27;;-86.633,93;
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842];;;;;;;;;0,00;;0,00;;8.141,00;;-8.141,00;
FABIO DE BARROS DA CUNHA - [57025];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.000,00;;-1.000,00;
FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;0,00;;0,00;;-726,31;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FELIPE BORGES PINTO - [56855];;;;;;;;;0,00;;6.600,00;;6.600,00;;0,00;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FOR€A AMBIENTAL LTDA  - [56899];;;;;;;;;-703.594,00;;736.308,09;;681.335,20;;-648.621,11;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.321,00;;1.100,00;;1.100,00;;-9.321,00;
FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-293.889,95;;101.674,00;;100.247,20;;-292.463,15;
FUNER”RIA MEMORIAL DE AREAL LTDA  - [56941];;;;;;;;;0,00;;4.000,00;;4.000,00;;0,00;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-25.000,00;;25.000,00;;25.000,00;;-25.000,00;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352];;;;;;;;;-1.950,00;;0,00;;0,00;;-1.950,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-561.992,11;;167.032,30;;519.696,00;;-914.655,81;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;496,32;;496,32;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-6.860,00;;0,00;;3.600,00;;-10.460,00;
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;;-4.137,00;;0,00;;0,00;;-4.137,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-8.408,40;;583,44;;8.580,00;;-16.404,96;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;0,00;;0,00;;11.230,00;;-11.230,00;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-2.992,50;;0,00;;0,00;;-2.992,50;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832];;;;;;;;;0,00;;30,27;;970,00;;-939,73;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-26.653,16;;0,00;;0,00;;-26.653,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-31.898,09;;235,74;;19.645,45;;-51.307,80;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-2.449.223,94;;1.440.273,03;;1.202.723,59;;-2.211.674,50;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-1.080.131,37;;105.225,52;;88.447,40;;-1.063.353,25;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-5.865,30;;0,00;;0,00;;-5.865,30;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;0,00;;0,00;;7.900,00;;-7.900,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09;
MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-4.850,00;;0,00;;0,00;;-4.850,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-659.813,57;;307.032,05;;256.461,40;;-609.242,92;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MM EFRAIM COMRCIO E SERVI€O LTDA - [18752];;;;;;;;;-15.970,00;;0,00;;0,00;;-15.970,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MMV CONSTRU€ćES - [57184];;;;;;;;;0,00;;0,00;;36.627,30;;-36.627,30;
MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;-92.000,00;;0,00;;0,00;;-92.000,00;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-26.038,00;;18.296,00;;0,00;;-7.742,00;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [35756];;;;;;;;;0,00;;29.995,50;;29.995,50;;0,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-65.187,00;;0,00;;0,00;;-65.187,00;
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMRCIO EM GERAL LTDA  - [57135];;;;;;;;;-95.520,75;;0,00;;0,00;;-95.520,75;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-108.302,85;;106.108,94;;115.102,00;;-117.295,91;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,61;;0,00;;0,00;;-559,61;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROMIX COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65110];;;;;;;;;-24.099,20;;24.099,20;;0,00;;0,00;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
RAVERO INDéSTRIA E COMRCIO DE ROUPAS LTDA  - [57079];;;;;;;;;-90,00;;1.575,00;;1.575,00;;-90,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-52.038,55;;20.000,00;;0,00;;-32.038,55;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RS VOICE CLOUD LTDA  - [56906];;;;;;;;;-30.000,00;;30.000,00;;30.000,00;;-30.000,00;
RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;-13.580,00;;30.080,00;;16.500,00;;0,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-60.288,04;;0,00;;0,00;;-60.288,04;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-6.346.231,33;;4.350.096,01;;2.563.023,56;;-4.559.158,88;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-127.945,46;;0,00;;0,00;;-127.945,46;
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631];;;;;;;;;0,00;;119,60;;5.950,00;;-5.830,40;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-21.094,08;;21.094,08;;8.646,12;;-8.646,12;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-122.940,00;;0,00;;39.400,00;;-162.340,00;
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149];;;;;;;;;-162.399,31;;0,00;;0,00;;-162.399,31;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-95.345,82;;8.928,00;;6.972,00;;-93.389,82;
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;-81.791,00;;20.000,00;;0,00;;-61.791,00;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-1.184,56;;0,00;;0,00;;-1.184,56;
THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;0,00;;0,00;;-2.797,14;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-32.655,60;;11.475,00;;1.249,50;;-22.430,10;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-9.218,24;;0,00;;0,00;;-9.218,24;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRANSMORGUINI LOCAۂO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;-33.400,00;;0,00;;0,00;;-33.400,00;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VAGNER NAVARRO  - [56871];;;;;;;;;-87.250,00;;87.250,00;;0,00;;0,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-41.744,85;;537,46;;19.980,00;;-61.187,39;
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-227.960,56;;0,00;;0,00;;-227.960,56;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-3.750,06;;0,00;;0,00;;-3.750,06;
WRM SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57072];;;;;;;;;-288,52;;0,00;;0,00;;-288,52;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;;-3.120,00;;0,00;;0,00;;-3.120,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-208.867.974,01;;5.920.756,48;;10.284.653,25;;-213.231.870,78;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.833.085,87;;4.315.221,50;;4.326.718,55;;-2.844.582,92;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.830.619,22;;98.053,54;;109.550,59;;-2.842.116,27;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.217.167,96;;4.217.167,96;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-201.822.906,71;;1.026.355,02;;4.672.378,26;;-205.468.929,95;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.482.250,57;;469.411,68;;446.781,09;;-8.459.619,98;
INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.647,04;;-2.647,04;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
INSS - [2100];;;;;;;;;-141.050.667,65;;556.943,34;;3.510.788,58;;-144.004.512,89;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-44.967.560,21;;0,00;;650.691,62;;-45.618.251,83;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-289.145,38;;0,00;;135,54;;-289.280,92;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.891.504,83;;0,00;;61.334,39;;-6.952.839,22;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-4.211.981,43;;579.179,96;;1.285.556,44;;-4.918.357,91;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-1.585.159,40;;13.544,50;;567.786,13;;-2.139.401,03;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.626.822,03;;565.635,46;;717.770,31;;-2.778.956,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-188.079.516,56;;424.641,33;;4.477.066,00;;-192.131.941,23;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-188.079.516,56;;424.641,33;;4.477.066,00;;-192.131.941,23;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-118.765.920,27;;311.429,42;;2.308.506,12;;-120.762.996,97;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.520.829,57;;0,00;;31.335,38;;-3.552.164,95;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.507.968,90;;0,00;;31.220,92;;-3.539.189,82;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-10.130.941,07;;0,00;;90.165,38;;-10.221.106,45;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.715.396,64;;0,00;;26.423,03;;-2.741.819,67;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-4.278.998,69;;0,00;;38.083,09;;-4.317.081,78;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.158.723,22;;0,00;;10.312,64;;-1.169.035,86;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-123.120,48;;0,00;;1.095,77;;-124.216,25;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-571.312,81;;0,00;;5.084,68;;-576.397,49;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-6.902.989,51;;0,00;;386.346,50;;-7.289.336,01;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.937.914,24;;0,00;;52.847,44;;-5.990.761,68;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-317.626,40;;45.598,94;;792.638,82;;-1.064.666,28;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;-186.585,72;;0,00;;177.669,13;;-364.254,85;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-28.497.995,65;;67.612,97;;525.337,10;;-28.955.719,78;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-465.915,94;;0,00;;0,00;;-465.915,94;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-31.397.300,49;;0,00;;0,00;;-31.397.300,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-729.417,23;;0,00;;0,00;;-729.417,23;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-289.914,67;;0,00;;0,00;;-289.914,67;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-59.786,06;;0,00;;0,00;;-59.786,06;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;0,00;;0,00;;-58.250,31;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-321.466,19;;0,00;;0,00;;-321.466,19;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DB. PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-5.301.361,23;;264.762,74;;571.705,53;;-5.608.304,02;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-328.707,78;;19.657,19;;71.094,97;;-380.145,56;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-109.815,65;;6.540,24;;4.193,59;;-107.469,00;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;0,00;;12.786,62;;44.744,00;;-31.957,38;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-3.257,20;;208,66;;844,51;;-3.893,05;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-11.847,12;;0,00;;19.671,32;;-31.518,44;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-53,11;;121,67;;302,01;;-233,45;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-2.641,68;;0,00;;1.339,54;;-3.981,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-1.312.653,45;;245.105,55;;500.610,56;;-1.568.158,46;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-80.832,94;;39.300,69;;41.089,98;;-82.622,23;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-21.234,45;;10.423,78;;9.544,28;;-20.354,95;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-120.803,66;;124.932,54;;124.595,79;;-120.466,91;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-1.026.831,16;;0,00;;258.739,65;;-1.285.570,81;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-22.511,80;;66.792,18;;63.286,40;;-19.006,02;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-368,44;;368,44;;150,00;;-150,00;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-6.519,36;;3.287,92;;3.204,46;;-6.435,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DEB. PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;394.467.492,15;;0,00;;0,00;;394.467.492,15;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;402.588.517,90;;0,00;;0,00;;402.588.517,90;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;402.588.517,90;;0,00;;0,00;;402.588.517,90;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-47.797.534,21;;0,00;;0,00;;-47.797.534,21;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;301.627.349,69;;0,00;;0,00;;301.627.349,69;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-53.281.883,89;;1.523.194,37;;16.488.794,33;;-68.247.483,85;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-53.260.825,18;;1.523.194,37;;16.481.774,76;;-68.219.405,57;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-58.633.959,02;;0,00;;16.466.966,23;;-75.100.925,25;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-57.085.799,97;;0,00;;15.945.570,61;;-73.031.370,58;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-537.021,55;;0,00;;0,00;;-537.021,55;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;-214.711,86;;0,00;;0,00;;-214.711,86;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-30.432.377,26;;0,00;;10.776.657,05;;-41.209.034,31;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-3.027.190,82;;0,00;;1.079.965,89;;-4.107.156,71;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-6.086.271,28;;0,00;;706.412,08;;-6.792.683,36;
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-102.906,22;;0,00;;0,00;;-102.906,22;
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-226.211,61;;0,00;;445.808,69;;-672.020,30;
RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;-1.528.151,13;;0,00;;548.688,94;;-2.076.840,07;
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÖDUOS  - [18787];;;;;;;;;-14.930.958,24;;0,00;;2.388.037,96;;-17.318.996,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-1.539.157,49;;0,00;;517.722,64;;-2.056.880,13;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-1.539.157,49;;0,00;;517.722,64;;-2.056.880,13;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-9.001,56;;0,00;;3.672,98;;-12.674,54;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-2.584,16;;0,00;;1.711,00;;-4.295,16;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-6.417,40;;0,00;;1.961,98;;-8.379,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18158];;;;;;;;;-35.507,18;;0,00;;11.634,04;;-47.141,22;
GANHOS AMBIENTAIS  - [52430];;;;;;;;;-35.507,18;;0,00;;11.634,04;;-47.141,22;
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICL”VEL - [52437];;;;;;;;;-35.507,18;;0,00;;11.634,04;;-47.141,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-15.046,15;;0,00;;3.174,49;;-18.220,64;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-15.046,15;;0,00;;3.174,49;;-18.220,64;
DESCONTOS OBTIDOS - [18452];;;;;;;;;-151,02;;0,00;;0,00;;-151,02;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-14.895,13;;0,00;;3.174,49;;-18.069,62;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;5.423.687,17;;1.523.194,37;;0,00;;6.946.881,54;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;5.423.687,17;;1.523.194,37;;0,00;;6.946.881,54;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;4.456.218,65;;1.251.489,43;;0,00;;5.707.708,08;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;967.468,52;;271.704,94;;0,00;;1.239.173,46;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-21.058,71;;0,00;;7.019,57;;-28.078,28;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-21.058,71;;0,00;;7.019,57;;-28.078,28;
RECEITAS E RECUPERA€ćES  - [18494];;;;;;;;;-21.058,71;;0,00;;7.019,57;;-28.078,28;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-21.058,71;;0,00;;7.019,57;;-28.078,28;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;70.517.187,82;;22.544.064,90;;636.775,26;;92.424.477,46;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;17.707,45;;0,00;;0,00;;17.707,45;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;17.707,45;;0,00;;0,00;;17.707,45;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;17.707,45;;0,00;;0,00;;17.707,45;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;17.707,45;;0,00;;0,00;;17.707,45;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;55.956.258,74;;16.940.073,51;;252.766,02;;72.643.566,23;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;48.153.181,89;;14.375.949,95;;252.766,02;;62.276.365,82;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;3.316.649,57;;1.066.254,57;;0,00;;4.382.904,14;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;307.734,59;;22.894,13;;0,00;;330.628,72;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;471.854,05;;126.883,60;;0,00;;598.737,65;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;505.379,95;;131.932,10;;0,00;;637.312,05;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;2.031.680,98;;784.544,74;;0,00;;2.816.225,72;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;1.664.072,80;;796.437,20;;0,00;;2.460.510,00;
COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;1.664.072,80;;796.437,20;;0,00;;2.460.510,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;24.466.085,88;;8.030.345,88;;252.766,02;;32.243.665,74;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;2.298.753,46;;772.669,04;;0,00;;3.071.422,50;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;20.796,93;;6.926,40;;0,00;;27.723,33;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;40.659,08;;14.004,64;;0,00;;54.663,72;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;10.163,08;;4.236,00;;0,00;;14.399,08;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;2.550.317,68;;519.696,00;;0,00;;3.070.013,68;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;41.785,00;;14.141,89;;0,00;;55.926,89;
FGTS - [65212];;;;;;;;;1.092.745,26;;374.246,99;;0,00;;1.466.992,25;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;1.382.450,11;;464.278,68;;0,00;;1.846.728,79;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;2.944.686,17;;1.144.154,03;;0,00;;4.088.840,20;
INSS - [65254];;;;;;;;;4.324.355,72;;1.485.596,62;;0,00;;5.809.952,34;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;69.464,06;;23.861,70;;0,00;;93.325,76;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;749.489,42;;338.929,99;;4.744,99;;1.083.674,42;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;295.166,42;;298.565,35;;150.798,16;;442.933,61;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;114.378,81;;26.587,31;;0,00;;140.966,12;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;48.482,07;;28.521,89;;0,00;;77.003,96;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;451.021,18;;105.791,94;;0,00;;556.813,12;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;192.829,20;;114.573,24;;0,00;;307.402,44;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;36.326,67;;12.109,34;;0,00;;48.436,01;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;6.359.488,00;;2.278.770,95;;57.293,88;;8.580.965,07;
UNIFORMES - [65331];;;;;;;;;0,00;;1.630,38;;0,00;;1.630,38;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;1.442.727,56;;1.053,50;;39.928,99;;1.403.852,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;18.706.373,64;;4.482.912,30;;0,00;;23.189.285,94;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;;0,00;;4.950,00;;0,00;;4.950,00;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;103.229,82;;2.727,00;;0,00;;105.956,82;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;17.795.984,36;;3.966.658,84;;0,00;;21.762.643,20;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;32.436,23;;0,00;;0,00;;32.436,23;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;771.402,73;;508.576,46;;0,00;;1.279.979,19;
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387];;;;;;;;;3.320,50;;0,00;;0,00;;3.320,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;7.802.554,15;;2.563.023,56;;0,00;;10.365.577,71;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;7.802.554,15;;2.563.023,56;;0,00;;10.365.577,71;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;7.802.554,15;;2.563.023,56;;0,00;;10.365.577,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;522,70;;1.100,00;;0,00;;1.622,70;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;522,70;;1.100,00;;0,00;;1.622,70;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;522,70;;1.100,00;;0,00;;1.622,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;14.543.221,63;;5.603.991,39;;384.009,24;;19.763.203,78;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;4.276.638,61;;2.210.034,08;;384.009,24;;6.102.663,45;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;4.800.642,37;;1.483.994,15;;4.966,85;;6.279.669,67;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;137.187,11;;22.121,51;;0,00;;159.308,62;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;145.720,13;;48.196,27;;0,00;;193.916,40;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;9.192,26;;2.956,70;;0,00;;12.148,96;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;7.457,91;;3.181,97;;0,00;;10.639,88;
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;1.392,00;;0,00;;0,00;;1.392,00;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;0,00;;32.697,36;;0,00;;32.697,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;71.563,66;;24.819,48;;0,00;;96.383,14;
FGTS - [4200];;;;;;;;;213.077,38;;72.534,10;;0,00;;285.611,48;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;325.100,89;;106.561,75;;0,00;;431.662,64;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;89.566,12;;24.524,46;;0,00;;114.090,58;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;56.106,42;;15.013,18;;0,00;;71.119,60;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;15.056,10;;0,00;;0,00;;15.056,10;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;178.290,39;;69.201,51;;0,00;;247.491,90;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;68.635,87;;19.128,47;;0,00;;87.764,34;
INPAS - [42364];;;;;;;;;16.901,54;;0,00;;0,00;;16.901,54;
INSS - [43617];;;;;;;;;796.863,37;;262.509,51;;0,00;;1.059.372,88;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;5.721,36;;1.245,72;;0,00;;6.967,08;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;134.271,79;;70.010,96;;0,00;;204.282,75;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;0,00;;55.781,34;;0,00;;55.781,34;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;10.741,92;;5.601,08;;0,00;;16.343,00;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;0,00;;5.655,93;;0,00;;5.655,93;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;39.893,88;;20.864,85;;0,00;;60.758,73;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;0,00;;21.157,86;;0,00;;21.157,86;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;23.174,18;;7.702,90;;0,00;;30.877,08;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;2.448.172,85;;590.357,72;;4.966,85;;3.033.563,72;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;6.555,24;;2.169,52;;0,00;;8.724,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;30.839,74;;7.900,00;;0,00;;38.739,74;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;30.839,74;;7.900,00;;0,00;;38.739,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;377.415,80;;46.910,46;;0,00;;424.326,26;
MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;0,00;;29.995,50;;0,00;;29.995,50;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;8.054,88;;3.883,27;;0,00;;11.938,15;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;9.952,65;;6.379,88;;0,00;;16.332,53;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;0,00;;266,16;;0,00;;266,16;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;4.393,10;;224,99;;0,00;;4.618,09;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;194.877,10;;2.158,92;;0,00;;197.036,02;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;49.112,16;;1.977,50;;0,00;;51.089,66;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;43.276,52;;1.991,24;;0,00;;45.267,76;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;67.749,39;;33,00;;0,00;;67.782,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;1.117.135,08;;368.347,83;;0,00;;1.485.482,91;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;141.000,00;;47.000,00;;0,00;;188.000,00;
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324];;;;;;;;;30.000,00;;30.000,00;;0,00;;60.000,00;
BRINDES - [4585];;;;;;;;;77,86;;0,00;;0,00;;77,86;
CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;73,99;;0,00;;0,00;;73,99;
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;0,00;;450,00;;0,00;;450,00;
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;147,04;;0,00;;0,00;;147,04;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;77.263,22;;0,00;;0,00;;77.263,22;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;3.920,26;;957,40;;0,00;;4.877,66;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;3.716,55;;958,90;;0,00;;4.675,45;
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;11.045,00;;5.950,00;;0,00;;16.995,00;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;0,00;;496,32;;0,00;;496,32;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;640,30;;195,90;;0,00;;836,20;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;31.012,12;;6.298,57;;0,00;;37.310,69;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;510,00;;0,00;;0,00;;510,00;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;1.827,20;;0,00;;0,00;;1.827,20;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;30,00;;0,00;;0,00;;30,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;75.000,00;;25.000,00;;0,00;;100.000,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;11.614,88;;14.378,63;;0,00;;25.993,51;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;53.824,05;;19.671,32;;0,00;;73.495,37;
MANUTENۂO DE SOFTWARE - [76349];;;;;;;;;0,00;;5.616,00;;0,00;;5.616,00;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;328.304,64;;39.400,00;;0,00;;367.704,64;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;2.561,90;;4.825,27;;0,00;;7.387,17;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;2.800,00;;1.500,00;;0,00;;4.300,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;56.240,00;;99.201,27;;0,00;;155.441,27;
SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;0,00;;194,00;;0,00;;194,00;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;312,00;;0,00;;0,00;;312,00;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;944,02;;302,01;;0,00;;1.246,03;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;208.227,67;;35.716,33;;0,00;;243.944,00;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;76.042,38;;29.588,91;;0,00;;105.631,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;0,00;;647,00;;0,00;;647,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS LEI 10.833/03 - [56878];;;;;;;;;-2.489.208,24;;0,00;;379.042,39;;-2.868.250,63;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-2.045.187,31;;0,00;;311.429,42;;-2.356.616,73;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-444.020,93;;0,00;;67.612,97;;-511.633,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;439.813,86;;302.881,64;;0,00;;742.695,50;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;149.164,72;;229.173,26;;0,00;;378.337,98;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;112.443,50;;17.036,40;;0,00;;129.479,90;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;4.635,72;;1.101,12;;0,00;;5.736,84;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;8.954,19;;0,00;;0,00;;8.954,19;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;161.315,73;;55.420,86;;0,00;;216.736,59;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;3.300,00;;150,00;;0,00;;3.450,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;10.209.405,71;;3.376.785,68;;0,00;;13.586.191,39;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;10.209.405,71;;3.376.785,68;;0,00;;13.586.191,39;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;10.195.496,83;;3.373.429,95;;0,00;;13.568.926,78;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;13.908,88;;3.355,73;;0,00;;17.264,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;20.822,85;;4.947,59;;0,00;;25.770,44;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;20.822,85;;4.947,59;;0,00;;25.770,44;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;20.822,85;;4.947,59;;0,00;;25.770,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;36.354,46;;12.224,04;;0,00;;48.578,50;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;36.354,46;;12.224,04;;0,00;;48.578,50;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;36.354,46;;12.224,04;;0,00;;48.578,50;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/04/2024 at‚ 30/04/2024;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;88.646.456,86D;;;Passivo ------------->;;;;;112.823.450,47C;;
Despesa ------------->;;;;;;92.424.477,46D;;;Receita ------------->;;;;;68.247.483,85C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;181.070.934,32D;;;=====================>;;;;;181.070.934,32C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;24.176.993,61;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;14.965.599,96C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;21.907.289,64D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;6.941.689,68;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;