;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;88.646.456,86;;54.546.857,79;;55.245.065,71;;87.948.248,94;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;82.559.794,91;;54.546.857,79;;55.232.947,25;;81.873.705,45;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;875.077,27;;34.372.932,55;;32.311.731,79;;2.936.278,03;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;874.280,67;;243.196,56;;69.474,88;;1.048.002,35;
CAIXA - [124];;;;;;;;;874.280,67;;243.196,56;;69.474,88;;1.048.002,35;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;705,20;;30.503.779,23;;30.503.779,20;;705,23;
BANCO ITAé - 9078  65826-8 - [18780];;;;;;;;;0,00;;16.063.948,05;;16.063.948,02;;0,03;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;0,00;;30.149,09;;30.149,09;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;14.409.682,09;;14.409.682,09;;0,00;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;705,20;;0,00;;0,00;;705,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;91,40;;3.625.956,76;;1.738.477,71;;1.887.570,45;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;0,92;;9.086,80;;9.086,37;;1,35;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;51,12;;3.616.479,38;;1.728.961,40;;1.887.569,10;
ITAé - 9078  65826-8 - [18794];;;;;;;;;39,36;;390,58;;429,94;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;81.678.584,30;;20.173.925,24;;22.921.215,46;;78.931.294,08;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;21.935.000,05;;201.196,97;;1.281.204,92;;20.854.992,10;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;381.372,61;;0,00;;0,00;;381.372,61;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;673.241,14;;201.196,97;;763.482,28;;110.955,83;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;7.375.474,55;;0,00;;517.722,64;;6.857.751,91;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.896,92;;0,00;;0,00;;114.896,92;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;439.108,75;;0,00;;0,00;;439.108,75;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-197.975,37;;0,00;;0,00;;-197.975,37;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;923.386,52;;16.661,98;;2.727,41;;937.321,09;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;222.960,41;;0,00;;0,00;;222.960,41;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;283.117,14;;16.222,51;;2.727,41;;296.612,24;
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAé - [56969];;;;;;;;;34.892,75;;439,47;;0,00;;35.332,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;49.985,95;;51.069,56;;58.211,23;;42.844,28;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;51.069,56;;51.069,56;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;27.325,74;;0,00;;7.141,67;;20.184,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;35.515.147,61;;1.322.571,66;;531.758,94;;36.305.960,33;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;19.479.560,35;;790.784,27;;0,00;;20.270.344,62;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.842,61;;28,45;;0,00;;92.871,06;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;531.758,94;;531.758,94;;13.937.853,46;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;761.843,31;;2.171.980,57;;2.046.682,75;;887.141,13;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;761.843,31;;2.171.980,57;;2.046.682,75;;887.141,13;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;22.364.320,76;;16.410.444,50;;19.000.630,21;;19.774.135,05;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;22.154.801,62;;16.410.444,50;;19.000.630,21;;19.564.615,91;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.906.461,05;;0,00;;12.118,46;;3.894.342,59;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.599.374,27;;0,00;;12.118,46;;2.587.255,81;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.701.333,41;;0,00;;0,00;;6.701.333,41;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;687.938,86;;0,00;;0,00;;687.938,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.179.211,50;;0,00;;0,00;;1.179.211,50;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;653.752,82;;0,00;;0,00;;653.752,82;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.433.417,78;;0,00;;12.118,46;;-5.445.536,24;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-449.669,26;;0,00;;3.979,10;;-453.648,36;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.945,19;;0,00;;50,05;;-57.995,24;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-107.578,74;;0,00;;708,62;;-108.287,36;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-39.207,22;;0,00;;327,04;;-39.534,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-638.261,07;;0,00;;4.489,89;;-642.750,96;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-5.005,39;;0,00;;172,54;;-5.177,93;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-368.417,89;;0,00;;2.368,28;;-370.786,17;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.934,22;;0,00;;22,94;;-34.957,16;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-112.823.450,47;;17.726.890,75;;26.235.567,47;;-121.332.127,19;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-462.374.399,04;;17.726.890,75;;26.235.567,47;;-470.883.075,76;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-19.884.747,42;;9.294.606,79;;11.593.468,27;;-22.183.608,90;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-19.884.747,42;;9.294.606,79;;11.593.468,27;;-22.183.608,90;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-9.653,26;;0,00;;0,00;;-9.653,26;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;-30.800,00;;0,00;;0,00;;-30.800,00;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMI 3 SOLU€ćES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-3.167.607,30;;2.515.514,42;;2.693.334,04;;-3.345.426,92;
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-63.568,66;;0,00;;5.729,00;;-69.297,66;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920];;;;;;;;;-300,00;;0,00;;0,00;;-300,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
APCF ATUALIZA€ÇO PROFISSIONAL CONT”BIL E FISCAL  - [64550];;;;;;;;;-590,00;;0,00;;0,00;;-590,00;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-498.466,96;;542.415,72;;518.215,00;;-474.266,24;
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-26.308,13;;0,00;;0,00;;-26.308,13;
AVS COMRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUIN”S LTDA - [18773];;;;;;;;;-22.771,66;;22.771,66;;0,00;;0,00;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-16.485,53;;0,00;;0,00;;-16.485,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-219.265,53;;140.616,12;;145.486,85;;-224.136,26;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BLIMP MIDIAS E SERVI€OS INTELIGENTES LTDA  - [57004];;;;;;;;;-1.426,08;;0,00;;0,00;;-1.426,08;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
C R A PRESTADORA DE SERVI€OS E EMPREITEIRA LTDA  - [57011];;;;;;;;;-77.355,33;;77.355,33;;0,00;;0,00;
C.R.A CENTRO DE RECUPERAۂO AUTOMOTIVA LTDA ME  - [57177];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER  - [56955];;;;;;;;;0,00;;0,00;;3.276,00;;-3.276,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;40.480,00;;40.480,00;;-314.368,75;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00;
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.937,61;;20.000,00;;19.600,00;;-68.537,61;
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383];;;;;;;;;-131.578,32;;131.578,32;;0,00;;0,00;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-47.297,25;;42.203,70;;24.277,05;;-29.370,60;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-192.265,18;;143.388,02;;126.983,84;;-175.861,00;
DIAMANTE CERTIFICADORA DIGITAL SOLU€ćES INTELIGENT - [56911];;;;;;;;;0,00;;450,00;;450,00;;0,00;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;0,00;;0,00;;-633,34;
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-6.849,84;;0,00;;0,00;;-6.849,84;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
ELR CONSTRU€ćES E INSTALA€ćES LTDA - [57142];;;;;;;;;-158.750,99;;158.750,99;;0,00;;0,00;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-232.148,60;;318.047,37;;89.143,86;;-3.245,09;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-13.331,00;;6.250,00;;5.515,00;;-12.596,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;-28.000,00;;10.000,00;;10.000,00;;-28.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-36.755,38;;0,00;;0,00;;-36.755,38;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-732,50;;0,00;;0,00;;-732,50;
EVECON CONSTRU€ćES SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57086];;;;;;;;;-21.920,50;;0,00;;0,00;;-21.920,50;
EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-240.000,00;;0,00;;0,00;;-240.000,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;-86.633,93;;164.670,35;;78.036,42;;0,00;
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842];;;;;;;;;-8.141,00;;0,00;;0,00;;-8.141,00;
FABIO DE BARROS DA CUNHA - [57025];;;;;;;;;-1.000,00;;0,00;;0,00;;-1.000,00;
FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;0,00;;0,00;;-726,31;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FELIPE BORGES PINTO - [56855];;;;;;;;;0,00;;3.600,00;;6.600,00;;-3.000,00;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FOR€A AMBIENTAL LTDA  - [56899];;;;;;;;;-648.621,11;;716.703,32;;694.614,40;;-626.532,19;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.321,00;;0,00;;0,00;;-9.321,00;
FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-292.463,15;;211.328,80;;214.240,40;;-295.374,75;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-25.000,00;;12.500,00;;25.000,00;;-37.500,00;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352];;;;;;;;;-1.950,00;;1.950,00;;0,00;;0,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-914.655,81;;1.267.907,52;;841.907,52;;-488.655,81;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-10.460,00;;0,00;;0,00;;-10.460,00;
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;;-4.137,00;;0,00;;0,00;;-4.137,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-16.404,96;;12.988,40;;8.580,00;;-11.996,56;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-11.230,00;;0,00;;6.360,00;;-17.590,00;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-2.992,50;;0,00;;0,00;;-2.992,50;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832];;;;;;;;;-939,73;;0,00;;0,00;;-939,73;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-26.653,16;;51.382,10;;51.382,10;;-26.653,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-51.307,80;;36.528,00;;35.557,80;;-50.337,60;
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-2.211.674,50;;1.102.897,55;;0,00;;-1.108.776,95;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-1.063.353,25;;310.557,20;;95.583,80;;-848.379,85;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-5.865,30;;0,00;;0,00;;-5.865,30;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES  - [65600];;;;;;;;;-7.900,00;;7.900,00;;0,00;;0,00;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA  - [65446];;;;;;;;;0,00;;0,00;;9.000,00;;-9.000,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09;
MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-4.850,00;;0,00;;0,00;;-4.850,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-609.242,92;;366.218,20;;356.180,80;;-599.205,52;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MM EFRAIM COMRCIO E SERVI€O LTDA - [18752];;;;;;;;;-15.970,00;;15.970,00;;11.900,00;;-11.900,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MMV CONSTRU€ćES - [57184];;;;;;;;;-36.627,30;;34.913,14;;14.640,00;;-16.354,16;
MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;-92.000,00;;0,00;;0,00;;-92.000,00;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-7.742,00;;12.585,00;;48.633,00;;-43.790,00;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-65.187,00;;0,00;;0,00;;-65.187,00;
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMRCIO EM GERAL LTDA  - [57135];;;;;;;;;-95.520,75;;0,00;;0,00;;-95.520,75;
OPENSAT SOLU€ćES EM SEGURAN€A EIRELI ME - [65754];;;;;;;;;0,00;;200,00;;200,00;;0,00;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-117.295,91;;115.325,44;;116.698,00;;-118.668,47;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,61;;0,00;;0,00;;-559,61;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;0,00;;-6.928,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
RAVERO INDéSTRIA E COMRCIO DE ROUPAS LTDA  - [57079];;;;;;;;;-90,00;;0,00;;0,00;;-90,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-32.038,55;;27.528,45;;9.848,43;;-14.358,53;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RS VOICE CLOUD LTDA  - [56906];;;;;;;;;-30.000,00;;30.603,30;;30.014,80;;-29.411,50;
RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;0,00;;49.583,32;;49.583,32;;0,00;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-60.288,04;;0,00;;0,00;;-60.288,04;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-4.559.158,88;;290.557,43;;4.935.782,89;;-9.204.384,34;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-127.945,46;;0,00;;0,00;;-127.945,46;
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631];;;;;;;;;-5.830,40;;0,00;;0,00;;-5.830,40;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-8.646,12;;8.646,12;;39.109,20;;-39.109,20;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-162.340,00;;78.800,00;;39.400,00;;-122.940,00;
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149];;;;;;;;;-162.399,31;;40.993,69;;0,00;;-121.405,62;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-93.389,82;;6.972,00;;0,00;;-86.417,82;
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;-61.791,00;;20.000,00;;0,00;;-41.791,00;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-1.184,56;;0,00;;0,00;;-1.184,56;
THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;0,00;;0,00;;-2.797,14;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-22.430,10;;0,00;;1.098,80;;-23.528,90;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-9.218,24;;0,00;;0,00;;-9.218,24;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRANSMORGUINI LOCAۂO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;-33.400,00;;0,00;;0,00;;-33.400,00;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;0,00;;0,00;;-19.934,15;
UNIK LAGOS IMàVEIS CONST. LTDA  - [56976];;;;;;;;;0,00;;105.138,40;;122.253,95;;-17.115,55;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-61.187,39;;19.837,41;;0,00;;-41.349,98;
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-227.960,56;;0,00;;67.016,00;;-294.976,56;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-3.750,06;;0,00;;1.756,00;;-5.506,06;
WRM SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57072];;;;;;;;;-288,52;;0,00;;0,00;;-288,52;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-213.231.870,78;;6.038.737,86;;10.047.533,09;;-217.240.666,01;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.844.582,92;;4.067.846,84;;4.054.414,69;;-2.831.150,77;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.842.116,27;;50.421,88;;36.989,73;;-2.828.684,12;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.017.424,96;;4.017.424,96;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-205.468.929,95;;1.309.831,38;;4.609.622,68;;-208.768.721,25;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.459.619,98;;762.190,20;;433.353,04;;-8.130.782,82;
INPAS - [46739];;;;;;;;;-2.647,04;;15.882,24;;13.235,20;;0,00;
INSS - [2100];;;;;;;;;-144.004.512,89;;531.758,94;;3.455.044,06;;-146.927.798,01;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-45.618.251,83;;0,00;;644.983,94;;-46.263.235,77;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-289.280,92;;0,00;;2.516,74;;-291.797,66;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-6.952.839,22;;0,00;;60.489,70;;-7.013.328,92;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-4.918.357,91;;661.059,64;;1.383.495,72;;-5.640.793,99;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-2.139.401,03;;8.397,09;;591.948,22;;-2.722.952,16;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.778.956,88;;652.662,55;;791.547,50;;-2.917.841,83;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-192.131.941,23;;680.087,52;;3.932.685,12;;-195.384.538,83;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-192.131.941,23;;680.087,52;;3.932.685,12;;-195.384.538,83;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-120.762.996,97;;262.071,34;;2.313.316,36;;-122.814.241,99;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.552.164,95;;0,00;;30.903,84;;-3.583.068,79;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.539.189,82;;0,00;;30.790,95;;-3.569.980,77;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-10.221.106,45;;0,00;;91.312,89;;-10.312.419,34;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.741.819,67;;0,00;;26.109,83;;-2.767.929,50;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-4.317.081,78;;0,00;;37.558,61;;-4.354.640,39;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.169.035,86;;0,00;;10.170,61;;-1.179.206,47;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-124.216,25;;0,00;;1.080,68;;-125.296,93;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-576.397,49;;0,00;;5.014,66;;-581.412,15;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-7.289.336,01;;0,00;;393.822,09;;-7.683.158,10;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-5.990.761,68;;0,00;;52.119,63;;-6.042.881,31;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-1.064.666,28;;361.119,11;;241.927,02;;-945.474,19;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;-364.254,85;;0,00;;172.509,09;;-536.763,94;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-28.955.719,78;;56.897,07;;526.048,86;;-29.424.871,57;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-114.101,76;;0,00;;0,00;;-114.101,76;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-114.101,76;;0,00;;0,00;;-114.101,76;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-114.101,76;;0,00;;0,00;;-114.101,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-31.397.300,49;;714.954,24;;0,00;;-30.682.346,25;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-729.417,23;;714.954,24;;0,00;;-14.462,99;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-289.914,67;;275.451,68;;0,00;;-14.462,99;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;-59.786,06;;59.786,06;;0,00;;0,00;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;-58.250,31;;58.250,31;;0,00;;0,00;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS   - [64907];;;;;;;;;-321.466,19;;321.466,19;;0,00;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DB. PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-5.608.304,02;;998.504,34;;661.880,99;;-5.271.680,67;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-380.145,56;;131.552,67;;80.332,24;;-328.925,13;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-107.469,00;;8.876,02;;5.065,19;;-103.658,17;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;-31.957,38;;84.275,82;;52.318,44;;0,00;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-3.893,05;;0,00;;1.179,34;;-5.072,39;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-31.518,44;;34.240,58;;18.969,27;;-16.247,13;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;-233,45;;1.499,87;;1.266,42;;0,00;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-3.981,22;;2.660,38;;1.533,58;;-2.854,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-1.568.158,46;;866.951,67;;581.548,75;;-1.282.755,54;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-82.622,23;;82.617,23;;38.807,41;;-38.812,41;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-20.354,95;;19.162,02;;9.830,55;;-11.023,48;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-120.466,91;;124.594,44;;137.450,98;;-133.323,45;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-1.285.570,81;;498.444,22;;259.135,79;;-1.046.262,38;
EMPRSTIMO PARCELADO ITAé  - [57039];;;;;;;;;0,00;;0,00;;13.374,52;;-13.374,52;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;-19.006,02;;138.779,30;;119.773,28;;0,00;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;-150,00;;150,00;;0,00;;0,00;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-6.435,90;;3.204,46;;3.176,22;;-6.407,66;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;0,00;;0,00;;-42.381.408,50;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;0,00;;0,00;;-16.832.544,66;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;0,00;;0,00;;-6.054.518,64;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;0,00;;0,00;;-1.248.540,24;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;0,00;;0,00;;-6.717.395,05;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DEB. PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;394.112.557,97;;0,00;;0,00;;394.112.557,97;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;402.233.583,72;;0,00;;0,00;;402.233.583,72;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;402.233.583,72;;0,00;;0,00;;402.233.583,72;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-48.152.468,39;;0,00;;0,00;;-48.152.468,39;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;301.627.349,69;;0,00;;0,00;;301.627.349,69;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-68.247.483,85;;1.536.812,39;;16.643.881,12;;-83.354.552,58;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-68.219.405,57;;1.536.812,39;;16.636.861,55;;-83.319.454,73;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-75.100.925,25;;0,00;;16.614.188,03;;-91.715.113,28;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-73.031.370,58;;0,00;;16.611.641,47;;-89.643.012,05;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-537.021,55;;0,00;;0,00;;-537.021,55;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;-214.711,86;;0,00;;136.969,35;;-351.681,21;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-41.209.034,31;;0,00;;10.227.787,81;;-51.436.822,12;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-4.107.156,71;;0,00;;1.013.878,22;;-5.121.034,93;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-6.792.683,36;;0,00;;655.808,38;;-7.448.491,74;
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-102.906,22;;0,00;;0,00;;-102.906,22;
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-672.020,30;;0,00;;64.227,62;;-736.247,92;
RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;-2.076.840,07;;0,00;;509.383,71;;-2.586.223,78;
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÖDUOS  - [18787];;;;;;;;;-17.318.996,20;;0,00;;4.003.586,38;;-21.322.582,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-2.056.880,13;;0,00;;0,00;;-2.056.880,13;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-2.056.880,13;;0,00;;0,00;;-2.056.880,13;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-12.674,54;;0,00;;2.546,56;;-15.221,10;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-4.295,16;;0,00;;2.546,56;;-6.841,72;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-8.379,38;;0,00;;0,00;;-8.379,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18158];;;;;;;;;-47.141,22;;0,00;;21.065,93;;-68.207,15;
GANHOS AMBIENTAIS  - [52430];;;;;;;;;-47.141,22;;0,00;;21.065,93;;-68.207,15;
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICL”VEL - [52437];;;;;;;;;-47.141,22;;0,00;;21.065,93;;-68.207,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-18.220,64;;0,00;;1.607,59;;-19.828,23;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-18.220,64;;0,00;;1.607,59;;-19.828,23;
DESCONTOS OBTIDOS - [18452];;;;;;;;;-151,02;;0,00;;0,00;;-151,02;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-18.069,62;;0,00;;1.607,59;;-19.677,21;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;6.946.881,54;;1.536.812,39;;0,00;;8.483.693,93;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;6.946.881,54;;1.536.812,39;;0,00;;8.483.693,93;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;5.707.708,08;;1.262.678,29;;0,00;;6.970.386,37;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.239.173,46;;274.134,10;;0,00;;1.513.307,56;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-28.078,28;;0,00;;7.019,57;;-35.097,85;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-28.078,28;;0,00;;7.019,57;;-35.097,85;
RECEITAS E RECUPERA€ćES  - [18494];;;;;;;;;-28.078,28;;0,00;;7.019,57;;-35.097,85;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-28.078,28;;0,00;;7.019,57;;-35.097,85;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;92.424.477,46;;24.917.885,07;;603.931,70;;116.738.430,83;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;17.707,45;;18.271,09;;0,00;;35.978,54;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;17.707,45;;18.271,09;;0,00;;35.978,54;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;17.707,45;;18.271,09;;0,00;;35.978,54;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;17.707,45;;18.271,09;;0,00;;35.978,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;72.643.566,23;;19.304.217,35;;283.292,60;;91.664.490,98;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;62.276.365,82;;14.368.434,46;;283.292,60;;76.361.507,68;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;4.382.904,14;;1.057.403,71;;0,00;;5.440.307,85;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;330.628,72;;6.155,00;;0,00;;336.783,72;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;598.737,65;;238.517,45;;0,00;;837.255,10;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;637.312,05;;149.379,91;;0,00;;786.691,96;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;2.816.225,72;;663.351,35;;0,00;;3.479.577,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;2.460.510,00;;811.312,40;;0,00;;3.271.822,40;
COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;2.460.510,00;;811.312,40;;0,00;;3.271.822,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;32.243.665,74;;9.299.503,40;;283.292,60;;41.259.876,54;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;3.071.422,50;;771.482,90;;0,00;;3.842.905,40;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;27.723,33;;8.728,10;;0,00;;36.451,43;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;54.663,72;;12.804,28;;0,00;;67.468,00;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;14.399,08;;9.787,05;;0,00;;24.186,13;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;3.070.013,68;;841.907,52;;0,00;;3.911.921,20;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;55.926,89;;13.169,04;;0,00;;69.095,93;
FGTS - [65212];;;;;;;;;1.466.992,25;;362.857,48;;0,00;;1.829.849,73;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;1.846.728,79;;467.508,28;;0,00;;2.314.237,07;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;4.088.840,20;;1.003.658,68;;0,00;;5.092.498,88;
INSS - [65254];;;;;;;;;5.809.952,34;;1.443.464,93;;0,00;;7.253.417,27;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;93.325,76;;23.861,70;;0,00;;117.187,46;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;1.083.674,42;;355.117,88;;3.910,09;;1.434.882,21;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;442.933,61;;308.079,16;;135.299,34;;615.713,43;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;140.966,12;;27.876,80;;0,00;;168.842,92;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;77.003,96;;27.708,53;;0,00;;104.712,49;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;556.813,12;;111.045,89;;0,00;;667.859,01;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;307.402,44;;113.585,81;;0,00;;420.988,25;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;48.436,01;;12.109,34;;0,00;;60.545,35;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;8.580.965,07;;2.314.926,70;;103.743,34;;10.792.148,43;
UNIFORMES - [65331];;;;;;;;;1.630,38;;129,90;;0,00;;1.760,28;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;1.403.852,07;;1.069.693,43;;40.339,83;;2.433.205,67;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;23.189.285,94;;3.200.214,95;;0,00;;26.389.500,89;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;;4.950,00;;0,00;;0,00;;4.950,00;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;105.956,82;;155,00;;0,00;;106.111,82;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;21.762.643,20;;3.185.419,95;;0,00;;24.948.063,15;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;32.436,23;;0,00;;0,00;;32.436,23;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;1.279.979,19;;14.640,00;;0,00;;1.294.619,19;
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387];;;;;;;;;3.320,50;;0,00;;0,00;;3.320,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;10.365.577,71;;4.935.782,89;;0,00;;15.301.360,60;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;10.365.577,71;;4.935.782,89;;0,00;;15.301.360,60;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;10.365.577,71;;4.935.782,89;;0,00;;15.301.360,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;1.622,70;;0,00;;0,00;;1.622,70;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;1.622,70;;0,00;;0,00;;1.622,70;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;1.622,70;;0,00;;0,00;;1.622,70;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;19.763.203,78;;5.595.396,63;;320.639,10;;25.037.961,31;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;6.102.663,45;;2.209.406,32;;320.639,10;;7.991.430,67;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;6.279.669,67;;1.494.714,95;;1.670,69;;7.772.713,93;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;159.308,62;;24.753,88;;0,00;;184.062,50;
ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;;0,00;;9.460,32;;0,00;;9.460,32;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;193.916,40;;49.881,25;;0,00;;243.797,65;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;12.148,96;;2.956,70;;0,00;;15.105,66;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;10.639,88;;3.346,68;;0,00;;13.986,56;
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;1.392,00;;400,00;;0,00;;1.792,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;32.697,36;;0,00;;0,00;;32.697,36;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;96.383,14;;24.558,48;;0,00;;120.941,62;
FGTS - [4200];;;;;;;;;285.611,48;;70.495,56;;0,00;;356.107,04;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;431.662,64;;107.274,44;;0,00;;538.937,08;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;114.090,58;;22.057,35;;0,00;;136.147,93;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;71.119,60;;15.013,18;;0,00;;86.132,78;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;15.056,10;;0,00;;0,00;;15.056,10;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;247.491,90;;60.317,58;;0,00;;307.809,48;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;87.764,34;;37.146,11;;0,00;;124.910,45;
INPAS - [42364];;;;;;;;;16.901,54;;10.588,16;;0,00;;27.489,70;
INSS - [43617];;;;;;;;;1.059.372,88;;265.122,58;;0,00;;1.324.495,46;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;6.967,08;;1.245,72;;0,00;;8.212,80;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;204.282,75;;71.088,31;;0,00;;275.371,06;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;55.781,34;;67.010,85;;0,00;;122.792,19;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;16.343,00;;5.687,10;;0,00;;22.030,10;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;5.655,93;;5.933,49;;0,00;;11.589,42;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;60.758,73;;21.132,24;;0,00;;81.890,97;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;21.157,86;;22.654,44;;0,00;;43.812,30;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;30.877,08;;7.702,91;;0,00;;38.579,99;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;3.033.563,72;;586.718,10;;1.670,69;;3.618.611,13;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;8.724,76;;2.169,52;;0,00;;10.894,28;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;38.739,74;;72,40;;0,00;;38.812,14;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;38.739,74;;72,40;;0,00;;38.812,14;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;424.326,26;;26.476,22;;0,00;;450.802,48;
MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;29.995,50;;0,00;;0,00;;29.995,50;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;11.938,15;;4.611,80;;0,00;;16.549,95;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;16.332,53;;1.660,34;;0,00;;17.992,87;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;266,16;;132,38;;0,00;;398,54;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;4.618,09;;0,00;;0,00;;4.618,09;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;197.036,02;;8.464,42;;0,00;;205.500,44;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;51.089,66;;6.284,72;;0,00;;57.374,38;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;45.267,76;;5.256,56;;0,00;;50.524,32;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;67.782,39;;66,00;;0,00;;67.848,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;1.485.482,91;;456.487,69;;0,00;;1.941.970,60;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;188.000,00;;47.000,00;;0,00;;235.000,00;
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324];;;;;;;;;60.000,00;;30.014,80;;0,00;;90.014,80;
BRINDES - [4585];;;;;;;;;77,86;;0,00;;0,00;;77,86;
CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;73,99;;0,00;;0,00;;73,99;
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;450,00;;115,25;;0,00;;565,25;
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;147,04;;0,00;;0,00;;147,04;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;77.263,22;;0,00;;0,00;;77.263,22;
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;0,00;;99,89;;0,00;;99,89;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;4.877,66;;1.179,34;;0,00;;6.057,00;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;4.675,45;;737,70;;0,00;;5.413,15;
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;16.995,00;;0,00;;0,00;;16.995,00;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;496,32;;0,00;;0,00;;496,32;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;836,20;;72,50;;0,00;;908,70;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;37.310,69;;2.679,73;;0,00;;39.990,42;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;510,00;;0,00;;0,00;;510,00;
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;1.827,20;;204,82;;0,00;;2.032,02;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;30,00;;0,00;;0,00;;30,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;100.000,00;;25.000,00;;0,00;;125.000,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;25.993,51;;3.971,85;;0,00;;29.965,36;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;73.495,37;;18.969,27;;0,00;;92.464,64;
MANUTENۂO DE SOFTWARE - [76349];;;;;;;;;5.616,00;;3.276,00;;0,00;;8.892,00;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;367.704,64;;49.248,43;;0,00;;416.953,07;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;7.387,17;;581,80;;0,00;;7.968,97;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;4.300,00;;0,00;;0,00;;4.300,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;155.441,27;;231.799,37;;0,00;;387.240,64;
SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;194,00;;0,00;;0,00;;194,00;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;312,00;;128,97;;0,00;;440,97;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;1.246,03;;1.266,42;;0,00;;2.512,45;
;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;243.944,00;;40.141,55;;0,00;;284.085,55;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;105.631,29;;0,00;;0,00;;105.631,29;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;647,00;;0,00;;0,00;;647,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS LEI 10.833/03 - [56878];;;;;;;;;-2.868.250,63;;0,00;;318.968,41;;-3.187.219,04;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-2.356.616,73;;0,00;;262.071,34;;-2.618.688,07;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-511.633,90;;0,00;;56.897,07;;-568.530,97;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;742.695,50;;231.655,06;;0,00;;974.350,56;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;378.337,98;;89.211,86;;0,00;;467.549,84;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;129.479,90;;28.575,30;;0,00;;158.055,20;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;5.736,84;;0,00;;0,00;;5.736,84;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;8.954,19;;0,00;;0,00;;8.954,19;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;216.736,59;;113.697,90;;0,00;;330.434,49;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;3.450,00;;170,00;;0,00;;3.620,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;13.586.191,39;;3.368.806,66;;0,00;;16.954.998,05;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;13.586.191,39;;3.368.806,66;;0,00;;16.954.998,05;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;13.568.926,78;;3.367.033,42;;0,00;;16.935.960,20;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;17.264,61;;1.773,24;;0,00;;19.037,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;25.770,44;;5.065,19;;0,00;;30.835,63;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;25.770,44;;5.065,19;;0,00;;30.835,63;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;25.770,44;;5.065,19;;0,00;;30.835,63;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;48.578,50;;12.118,46;;0,00;;60.696,96;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;48.578,50;;12.118,46;;0,00;;60.696,96;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;48.578,50;;12.118,46;;0,00;;60.696,96;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/05/2024 at‚ 31/05/2024;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;87.948.248,94D;;;Passivo ------------->;;;;;121.332.127,19C;;
Despesa ------------->;;;;;;116.738.430,83D;;;Receita ------------->;;;;;83.354.552,58C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;204.686.679,77D;;;=====================>;;;;;204.686.679,77C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;33.383.878,25;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;15.107.068,73C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;24.313.953,37D;;;;;;;;;;
PrejuĄzo ----------------->;;;;;;9.206.884,64;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;__________________________________________;;;;;;;
;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;;
;;;;;;;;;CRC:086132o/8  CNPJ:04143485000123;;;;;;;
;;;;;;;;;ALEXANDRE GOMES DA SILVA;;;;;;;
;;;;;;;;;CONTADOR;;;;;;;
;;;;;;;;;CPF:855.852.467-04  CRC:086132;;;;;;;
;;;;;;;;;RG:086132 Data de expedi‡Æo:27/08/2008;;;;;;;
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