;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;1
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
ATIVO - [43];;;;;;;;;87.948.248,94;;37.176.902,54;;26.770.833,49;;98.354.317,99;
ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;;81.873.705,45;;37.176.902,54;;26.758.849,05;;92.291.758,94;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;;2.936.278,03;;14.184.748,24;;15.920.156,37;;1.200.869,90;
CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;;1.048.002,35;;186.907,19;;58.237,96;;1.176.671,58;
CAIXA - [124];;;;;;;;;1.048.002,35;;186.907,19;;58.237,96;;1.176.671,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;;705,23;;13.893.536,50;;13.893.197,66;;1.044,07;
BANCO ITAé - 9078  65826-8 - [18780];;;;;;;;;0,03;;5.047.854,31;;5.047.515,48;;338,86;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM  - [64368];;;;;;;;;0,00;;49.000,00;;49.000,00;;0,00;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;;0,00;;8.796.682,19;;8.796.682,18;;0,01;
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;;705,20;;0,00;;0,00;;705,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
APLICA€ćES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;;1.887.570,45;;104.304,55;;1.968.720,75;;23.154,25;
CAIXA ECONâMICA FEDERAL -  FIC GIRO - RECICLAGEM  - [64396];;;;;;;;;1,35;;0,01;;0,00;;1,36;
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;;1.887.569,10;;90.932,49;;1.955.348,70;;23.152,89;
ITAé - 9078  65826-8 - [18794];;;;;;;;;0,00;;13.372,05;;13.372,05;;0,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;;78.931.294,08;;22.992.154,30;;10.838.692,68;;91.084.755,70;
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;;20,00;;0,00;;0,00;;20,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;;20.854.992,10;;932.066,09;;531.937,47;;21.255.120,72;
COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;;8.098,73;;0,00;;0,00;;8.098,73;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DE PETRàPOLIS - RJ - [65712];;;;;;;;;381.372,61;;0,00;;0,00;;381.372,61;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56820];;;;;;;;;110.955,83;;0,00;;0,00;;110.955,83;
PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;;37.712,24;;0,00;;0,00;;37.712,24;
ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;;130,00;;0,00;;0,00;;130,00;
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;;2.160,00;;0,00;;0,00;;2.160,00;
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;;46.556,67;;0,00;;0,00;;46.556,67;
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;;15.515,18;;0,00;;0,00;;15.515,18;
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;;9.121.818,41;;0,00;;0,00;;9.121.818,41;
PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-”GUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;;6.857.751,91;;932.066,09;;531.937,47;;7.257.880,53;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;;1.293.965,22;;0,00;;0,00;;1.293.965,22;
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;;2.978.955,30;;0,00;;0,00;;2.978.955,30;
;;;;;;;;;;;;;;;;
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;;114.896,92;;0,00;;84,17;;114.812,75;
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;;7.968,31;;0,00;;0,00;;7.968,31;
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;;439.108,75;;0,00;;0,00;;439.108,75;
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;;-197.975,37;;0,00;;84,17;;-198.059,54;
ARRECAD POR DEPàSITOS BANC”RIOS - [11122];;;;;;;;;-134.204,77;;0,00;;0,00;;-134.204,77;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;;937.321,09;;78.140,38;;17.215,18;;998.246,29;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;;222.960,41;;0,00;;0,00;;222.960,41;
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;;382.416,22;;0,00;;0,00;;382.416,22;
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;;296.612,24;;25.811,93;;619,72;;321.804,45;
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAé - [56969];;;;;;;;;35.332,22;;52.328,45;;16.595,46;;71.065,21;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;;42.844,28;;43.752,43;;50.394,10;;36.202,61;
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;;22.660,21;;0,00;;0,00;;22.660,21;
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;;0,00;;43.752,43;;43.752,43;;0,00;
EMPRSTIMOS A FUNCION”RIOS  - [65635];;;;;;;;;20.184,07;;0,00;;6.641,67;;13.542,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057];;;;;;;;;13.700,00;;0,00;;0,00;;13.700,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;;36.305.960,33;;1.308.710,77;;558.244,24;;37.056.426,86;
COFINS - [726];;;;;;;;;18.178,77;;0,00;;0,00;;18.178,77;
I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;;20.270.344,62;;750.320,03;;0,00;;21.020.664,65;
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;;92.871,06;;146,50;;0,00;;93.017,56;
ISSS - [66948];;;;;;;;;9.171,34;;0,00;;0,00;;9.171,34;
PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;;3.946,71;;0,00;;0,00;;3.946,71;
INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;;13.937.853,46;;558.244,24;;558.244,24;;13.937.853,46;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;;70.944,74;;0,00;;0,00;;70.944,74;
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;;180.242,32;;0,00;;0,00;;180.242,32;
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;;10.185,05;;0,00;;0,00;;10.185,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;2
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;;17.804,27;;0,00;;0,00;;17.804,27;
COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;;337,42;;0,00;;0,00;;337,42;
CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;;292.300,89;;0,00;;0,00;;292.300,89;
PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;;73,11;;0,00;;0,00;;73,11;
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;;252.842,83;;0,00;;0,00;;252.842,83;
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;;1.148.863,74;;0,00;;0,00;;1.148.863,74;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;;887.141,13;;1.796.777,85;;2.047.253,25;;636.665,73;
MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;;887.141,13;;1.796.777,85;;2.047.253,25;;636.665,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;;19.774.135,05;;18.832.706,78;;7.633.564,27;;30.973.277,56;
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;;31.071,08;;0,00;;0,00;;31.071,08;
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;;990,00;;0,00;;0,00;;990,00;
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;;177.440,06;;0,00;;0,00;;177.440,06;
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047];;;;;;;;;18,00;;0,00;;0,00;;18,00;
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;;19.564.615,91;;18.832.706,78;;7.633.564,27;;30.763.758,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;;283,18;;0,00;;0,00;;283,18;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO  - [64711];;;;;;;;;6.133,34;;0,00;;0,00;;6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;;3.894.342,59;;0,00;;11.984,44;;3.882.358,15;
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;;1.303.733,89;;0,00;;0,00;;1.303.733,89;
DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;;1.003.733,89;;0,00;;0,00;;1.003.733,89;
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;;831.600,20;;0,00;;0,00;;831.600,20;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;;22.209,49;;0,00;;0,00;;22.209,49;
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;;149.924,20;;0,00;;0,00;;149.924,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;;300.000,00;;0,00;;0,00;;300.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;;3.352,89;;0,00;;0,00;;3.352,89;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;;2.587.255,81;;0,00;;11.984,44;;2.575.271,37;
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;;6.701.333,41;;0,00;;0,00;;6.701.333,41;
BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;;271,31;;0,00;;0,00;;271,31;
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;;687.938,86;;0,00;;0,00;;687.938,86;
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;;63.975,65;;0,00;;0,00;;63.975,65;
EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56621];;;;;;;;;2.109,20;;0,00;;0,00;;2.109,20;
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;;192.954,16;;0,00;;0,00;;192.954,16;
INSTALACOES - [1589];;;;;;;;;78.609,11;;0,00;;0,00;;78.609,11;
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;;3.633,39;;0,00;;0,00;;3.633,39;
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;;1.179.211,50;;0,00;;0,00;;1.179.211,50;
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;;25.793,90;;0,00;;0,00;;25.793,90;
MOBILI”RIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;;167.513,69;;0,00;;0,00;;167.513,69;
MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;;653.752,82;;0,00;;0,00;;653.752,82;
TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;;39.465,43;;0,00;;0,00;;39.465,43;
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;;550.508,15;;0,00;;0,00;;550.508,15;
VEICULOS - [1627];;;;;;;;;3.017.897,63;;0,00;;0,00;;3.017.897,63;
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;;37.698,61;;0,00;;0,00;;37.698,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEPRECIA€ćES - [1224];;;;;;;;;-5.445.536,24;;0,00;;11.984,44;;-5.457.520,68;
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;;-271,31;;0,00;;0,00;;-271,31;
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAۂO - [56628];;;;;;;;;-2.109,20;;0,00;;0,00;;-2.109,20;
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;;-3.633,39;;0,00;;0,00;;-3.633,39;
(-)DEP MOBILI”RIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;;-167.513,69;;0,00;;0,00;;-167.513,69;
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;;-453.648,36;;0,00;;3.912,65;;-457.561,01;
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;;-57.995,24;;0,00;;49,64;;-58.044,88;
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;;-108.287,36;;0,00;;702,73;;-108.990,09;
(-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;;-39.534,26;;0,00;;324,32;;-39.858,58;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;3
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;;-642.750,96;;0,00;;4.452,62;;-647.203,58;
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ćES - [9912];;;;;;;;;-5.177,93;;0,00;;171,11;;-5.349,04;
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;;-370.786,17;;0,00;;2.348,62;;-373.134,79;
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;;-39.465,43;;0,00;;0,00;;-39.465,43;
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;;-501.508,15;;0,00;;0,00;;-501.508,15;
(-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;;-3.017.897,63;;0,00;;0,00;;-3.017.897,63;
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;;-34.957,16;;0,00;;22,75;;-34.979,91;
;;;;;;;;;;;;;;;;
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;;1.331.458,64;;0,00;;0,00;;1.331.458,64;
TELEFONE - [24885];;;;;;;;;27.649,60;;0,00;;0,00;;27.649,60;
TERRENOS - [1686];;;;;;;;;572.138,16;;0,00;;0,00;;572.138,16;
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;;731.670,88;;0,00;;0,00;;731.670,88;
;;;;;;;;;;;;;;;;
INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
BENS SUJEITOS A AMORTIZAۂO - [1728];;;;;;;;;25.143,24;;0,00;;0,00;;25.143,24;
MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;;2.218,95;;0,00;;0,00;;2.218,95;
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;;22.924,29;;0,00;;0,00;;22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) AMORTIZA€ćES - [9918];;;;;;;;;-25.143,24;;0,00;;0,00;;-25.143,24;
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;;-2.218,95;;0,00;;0,00;;-2.218,95;
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;;-22.924,29;;0,00;;0,00;;-22.924,29;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9776];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
COMPENSADO - [9784];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;;1.247.121,00;;0,00;;0,00;;1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;;5.371,00;;0,00;;0,00;;5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;;6.570,53;;0,00;;0,00;;6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;;1.234.627,08;;0,00;;0,00;;1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;;552,39;;0,00;;0,00;;552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21092];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO  - [21099];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21106];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRAN€A  - [21113];;;;;;;;;933.079,90;;0,00;;0,00;;933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;4
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PASSIVO - [1821];;;;;;;;;-121.332.127,19;;11.782.207,28;;19.384.434,90;;-128.934.354,81;
PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;;-470.883.075,76;;9.263.013,19;;19.384.434,90;;-481.004.497,47;
FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;;-22.183.608,90;;2.512.584,15;;2.274.171,12;;-21.945.195,87;
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;;-22.183.608,90;;2.512.584,15;;2.274.171,12;;-21.945.195,87;
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;;-4.139,90;;0,00;;0,00;;-4.139,90;
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;;-9.653,26;;0,00;;0,00;;-9.653,26;
A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;;-1.090,00;;0,00;;0,00;;-1.090,00;
A.C.J  AUTO PE€AS LTDA ME  - [79502];;;;;;;;;-2.277,00;;0,00;;0,00;;-2.277,00;
A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;;-29.582,44;;0,00;;0,00;;-29.582,44;
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905];;;;;;;;;-30.800,00;;0,00;;15.300,00;;-46.100,00;
ABELARDO REIS FILHO  - [78792];;;;;;;;;-965,78;;0,00;;0,00;;-965,78;
ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;;-3.557,40;;0,00;;0,00;;-3.557,40;
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;;-230,00;;0,00;;0,00;;-230,00;
AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;;-1.522,00;;0,00;;0,00;;-1.522,00;
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES  - [79369];;;;;;;;;-800,00;;0,00;;0,00;;-800,00;
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565];;;;;;;;;-5.000,00;;0,00;;0,00;;-5.000,00;
ALEXANDRE DOS SANTOS GON€ALVES - [56883];;;;;;;;;-1.500,00;;0,00;;0,00;;-1.500,00;
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;;-1.902,26;;0,00;;0,00;;-1.902,26;
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;;-7.923,92;;0,00;;0,00;;-7.923,92;
AMI 3 SOLU€ćES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946];;;;;;;;;-3.345.426,92;;1.266.856,45;;0,00;;-2.078.570,47;
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397];;;;;;;;;-69.297,66;;0,00;;0,00;;-69.297,66;
AMM MARIANO ALIMENTOS  - [21085];;;;;;;;;-14.836,09;;0,00;;0,00;;-14.836,09;
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920];;;;;;;;;-300,00;;0,00;;0,00;;-300,00;
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;;-1.830,65;;0,00;;0,00;;-1.830,65;
APCF ATUALIZA€ÇO PROFISSIONAL CONT”BIL E FISCAL  - [64550];;;;;;;;;-590,00;;0,00;;0,00;;-590,00;
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;;-1.598,00;;0,00;;0,00;;-1.598,00;
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;;-474.266,24;;497.784,80;;610.236,00;;-586.717,44;
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361];;;;;;;;;-2.012,50;;0,00;;0,00;;-2.012,50;
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;;-563,00;;0,00;;0,00;;-563,00;
AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;;-60,50;;0,00;;0,00;;-60,50;
AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;;-26.308,13;;11.431,33;;0,00;;-14.876,80;
BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;;-685,00;;0,00;;0,00;;-685,00;
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;;-1.695,10;;0,00;;0,00;;-1.695,10;
BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [52683];;;;;;;;;-16.485,53;;0,00;;0,00;;-16.485,53;
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;;-160,00;;0,00;;0,00;;-160,00;
BEST SERVICE ADMINISTRAۂO E CORRETAGEM - [65159];;;;;;;;;-224.136,26;;70.112,34;;0,00;;-154.023,92;
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
BLIMP MIDIAS E SERVI€OS INTELIGENTES LTDA  - [57004];;;;;;;;;-1.426,08;;0,00;;0,00;;-1.426,08;
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;;-1.331,00;;0,00;;0,00;;-1.331,00;
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;;-349.592,21;;0,00;;0,00;;-349.592,21;
BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA  - [64046];;;;;;;;;-19.610,00;;0,00;;0,00;;-19.610,00;
BUYSOFT DO BRASIL LTDA  - [64585];;;;;;;;;-1.900,00;;0,00;;0,00;;-1.900,00;
C.R.A CENTRO DE RECUPERAۂO AUTOMOTIVA LTDA ME  - [57177];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER  - [56955];;;;;;;;;-3.276,00;;3.276,00;;0,00;;0,00;
CARRETÇO LOCA€ÇO DE M”QUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;;-314.368,75;;40.480,00;;39.265,60;;-313.154,35;
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;;-413,70;;0,00;;0,00;;-413,70;
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;;-130,00;;0,00;;0,00;;-130,00;
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;;-778,00;;0,00;;0,00;;-778,00;
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA  - [57023];;;;;;;;;-900,00;;0,00;;0,00;;-900,00;
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA  - [19700];;;;;;;;;-32.900,00;;0,00;;0,00;;-32.900,00;
COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;;-2.352,00;;0,00;;0,00;;-2.352,00;
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ćES LTDA  - [64172];;;;;;;;;-68.537,61;;60.000,00;;59.700,00;;-68.237,61;
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;;-2.000,00;;0,00;;0,00;;-2.000,00;
COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;;-1.583,00;;0,00;;0,00;;-1.583,00;
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA  - [56995];;;;;;;;;-29.370,60;;25.225,20;;22.689,45;;-26.834,85;
DAB HOP SERV. LOC. LTDA  - [64340];;;;;;;;;-175.861,00;;56.800,80;;0,00;;-119.060,20;
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA  - [65495];;;;;;;;;-17.507,55;;0,00;;0,00;;-17.507,55;
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;;-2.580,88;;0,00;;0,00;;-2.580,88;
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;;-192,00;;0,00;;0,00;;-192,00;
DIEGO LOPES BRAND  - [21001];;;;;;;;;-10.990,00;;0,00;;0,00;;-10.990,00;
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;;-1.230,00;;0,00;;0,00;;-1.230,00;
DIST LC CLAVERY  DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;;-3.619,25;;0,00;;0,00;;-3.619,25;
DM CLÖNICA MDICA LTDA - [65733];;;;;;;;;-633,34;;540,00;;540,00;;-633,34;
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA  - [79628];;;;;;;;;-391,20;;0,00;;0,00;;-391,20;
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;;-9.333,31;;0,00;;0,00;;-9.333,31;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;5
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;;-720,00;;0,00;;0,00;;-720,00;
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;;-6.849,84;;0,00;;0,00;;-6.849,84;
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL  - [65558];;;;;;;;;-34.127,44;;0,00;;0,00;;-34.127,44;
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE  - [64319];;;;;;;;;-8.956,00;;0,00;;0,00;;-8.956,00;
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;;-589,60;;0,00;;0,00;;-589,60;
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;;-3.245,09;;154.349,88;;151.104,79;;0,00;
EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO  - [64109];;;;;;;;;-12.596,00;;0,00;;0,00;;-12.596,00;
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;;-28.000,00;;5.000,00;;5.000,00;;-28.000,00;
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;;-20.000,00;;0,00;;0,00;;-20.000,00;
ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;;-29.310,00;;0,00;;0,00;;-29.310,00;
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;;-1.174,80;;0,00;;0,00;;-1.174,80;
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740];;;;;;;;;-36.755,38;;0,00;;0,00;;-36.755,38;
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ćES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;;-4.600,00;;0,00;;0,00;;-4.600,00;
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;;-1.596,95;;0,00;;0,00;;-1.596,95;
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;;-732,50;;0,00;;0,00;;-732,50;
EVECON CONSTRU€ćES SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57086];;;;;;;;;-21.920,50;;0,00;;0,00;;-21.920,50;
EXATA EVENTOS LTDA  - [56939];;;;;;;;;-240.000,00;;0,00;;0,00;;-240.000,00;
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572];;;;;;;;;0,00;;0,00;;1.400,00;;-1.400,00;
EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;;0,00;;39.373,31;;76.666,22;;-37.292,91;
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842];;;;;;;;;-8.141,00;;0,00;;0,00;;-8.141,00;
FABIO DE BARROS DA CUNHA - [57025];;;;;;;;;-1.000,00;;0,00;;0,00;;-1.000,00;
FABRICIO SANTOS DE SOUZA  - [19714];;;;;;;;;-726,31;;0,00;;0,00;;-726,31;
FABRICIO SOUZA  - [78970];;;;;;;;;-705,00;;0,00;;0,00;;-705,00;
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;;-6.564,50;;0,00;;0,00;;-6.564,50;
FELIPE BORGES PINTO - [56855];;;;;;;;;-3.000,00;;0,00;;0,00;;-3.000,00;
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;;-2.573,74;;0,00;;0,00;;-2.573,74;
FIRMA TEC SERVI€OS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306];;;;;;;;;-625,23;;0,00;;0,00;;-625,23;
FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA  - [70962];;;;;;;;;-1.919,00;;0,00;;0,00;;-1.919,00;
FOR€A AMBIENTAL LTDA  - [56899];;;;;;;;;-626.532,19;;0,00;;0,00;;-626.532,19;
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI  - [21196];;;;;;;;;-1.173,07;;0,00;;0,00;;-1.173,07;
FPAS COM. SERVI€OS LTDA  - [65369];;;;;;;;;-9.321,00;;0,00;;0,00;;-9.321,00;
FRANK JERâNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876];;;;;;;;;-1.150,00;;0,00;;0,00;;-1.150,00;
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;;-17,50;;0,00;;0,00;;-17,50;
FUND ED PRINCESA  ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;;-295.374,75;;112.050,20;;216.241,40;;-399.565,95;
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUۂO LTDA ME - [76062];;;;;;;;;-6.501,89;;0,00;;0,00;;-6.501,89;
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;;-6.820,00;;0,00;;0,00;;-6.820,00;
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;;-37.500,00;;12.500,00;;0,00;;-25.000,00;
GRUPAMENTO ANJOS DA VIDA PETRàPOLIS LTDA ME  - [57053];;;;;;;;;0,00;;6.300,00;;6.300,00;;0,00;
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;;-58.536,30;;0,00;;0,00;;-58.536,30;
GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;;-4.410,43;;0,00;;0,00;;-4.410,43;
GUILHERME RABELLO CARVALHO  - [63878];;;;;;;;;-25.378,00;;0,00;;0,00;;-25.378,00;
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;;-3.547,60;;0,00;;0,00;;-3.547,60;
IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;;-5.890,00;;0,00;;0,00;;-5.890,00;
IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA  - [64144];;;;;;;;;-488.655,81;;0,00;;831.513,60;;-1.320.169,41;
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;;-170,51;;0,00;;0,00;;-170,51;
IRMÇOS MP LOCADORA INFORM”TICA LTDA  - [65201];;;;;;;;;-10.460,00;;0,00;;0,00;;-10.460,00;
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;;-4.137,00;;0,00;;0,00;;-4.137,00;
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;;-1.048,80;;0,00;;0,00;;-1.048,80;
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;;-412,92;;0,00;;0,00;;-412,92;
J. AUGUSTO A. SILVA ASSISTENCIA DOMICILIAR SAéDE - [57060];;;;;;;;;0,00;;89,00;;89,00;;0,00;
J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOM”TICA LTDA. - [79068];;;;;;;;;-11.996,56;;12.991,84;;8.580,00;;-7.584,72;
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;;-17.590,00;;0,00;;560,00;;-18.150,00;
JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;;-1.504,00;;0,00;;0,00;;-1.504,00;
JOÇO TELMO MIRANDA DE AGUIAR  - [65418];;;;;;;;;-49.650,00;;0,00;;0,00;;-49.650,00;
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089];;;;;;;;;-2.992,50;;0,00;;0,00;;-2.992,50;
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327];;;;;;;;;-5.845,60;;0,00;;0,00;;-5.845,60;
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;;-3.340,58;;0,00;;0,00;;-3.340,58;
KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
L DE O SILVA F”BRICA DE BLOCOS ME  - [64627];;;;;;;;;-2.250,00;;0,00;;0,00;;-2.250,00;
LAR PL”STICOS INDéSTRIA E COMRCIO - [65551];;;;;;;;;-12.776,80;;0,00;;0,00;;-12.776,80;
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832];;;;;;;;;-939,73;;0,00;;0,00;;-939,73;
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;;-21.450,00;;0,00;;0,00;;-21.450,00;
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUۂO E ARQUITETURA  - [64270];;;;;;;;;-26.653,16;;0,00;;0,00;;-26.653,16;
LÖBANO - [78463];;;;;;;;;-5.741,25;;0,00;;0,00;;-5.741,25;
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;;-50.337,60;;0,00;;0,00;;-50.337,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;6
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
LIMPAR CONSTRU€ćES E SERVI€OS LTDA  - [64186];;;;;;;;;-1.108.776,95;;0,00;;0,00;;-1.108.776,95;
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;;-848.379,85;;0,00;;0,00;;-848.379,85;
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;;-712,00;;0,00;;0,00;;-712,00;
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;;-2.144,89;;0,00;;0,00;;-2.144,89;
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO  - [63689];;;;;;;;;-1.020,00;;0,00;;0,00;;-1.020,00;
LUCAS M”QUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;;-287,70;;0,00;;0,00;;-287,70;
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;;-5.865,30;;0,00;;0,00;;-5.865,30;
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUۂO LTDA  - [64438];;;;;;;;;0,00;;0,00;;14.100,00;;-14.100,00;
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;;-9.272,20;;0,00;;0,00;;-9.272,20;
MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;;-7.179,00;;0,00;;0,00;;-7.179,00;
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA  - [65446];;;;;;;;;-9.000,00;;0,00;;0,00;;-9.000,00;
MARCOS FELIPE BARCELLOS  - [71018];;;;;;;;;-4.000,00;;0,00;;0,00;;-4.000,00;
MARIA DAS GRA€AS S CARVALHO  - [65768];;;;;;;;;-22,50;;0,00;;0,00;;-22,50;
MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;;-665,07;;0,00;;0,00;;-665,07;
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA  - [64256];;;;;;;;;-22.000,00;;0,00;;0,00;;-22.000,00;
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;;-51.596,80;;0,00;;0,00;;-51.596,80;
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;;-3.205,09;;0,00;;0,00;;-3.205,09;
MECANICA FUSAO LTDA - [67214];;;;;;;;;-4.850,00;;0,00;;0,00;;-4.850,00;
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;;-599.205,52;;0,00;;181.535,00;;-780.740,52;
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;;-19,00;;0,00;;0,00;;-19,00;
MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;;-24,54;;0,00;;0,00;;-24,54;
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;;-477,30;;0,00;;0,00;;-477,30;
MM EFRAIM COMRCIO E SERVI€O LTDA - [18752];;;;;;;;;-11.900,00;;0,00;;0,00;;-11.900,00;
MM MANUTENۂO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME  - [65404];;;;;;;;;-2.941,93;;0,00;;0,00;;-2.941,93;
MMV CONSTRU€ćES - [57184];;;;;;;;;-16.354,16;;0,00;;0,00;;-16.354,16;
MOLDE AUTO VIDROS COMRCIO E SERVI€OS LTDA  - [65145];;;;;;;;;-500,00;;0,00;;0,00;;-500,00;
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065];;;;;;;;;-92.000,00;;0,00;;0,00;;-92.000,00;
MTECH LOCA€ćES E SERVI€OS  - [65292];;;;;;;;;-101.755,04;;0,00;;0,00;;-101.755,04;
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;;-43.790,00;;0,00;;0,00;;-43.790,00;
MUNDIAL PNEUS ITABER” DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;;-4.222,00;;0,00;;0,00;;-4.222,00;
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;;-2.510,00;;0,00;;0,00;;-2.510,00;
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;;-65.187,00;;0,00;;0,00;;-65.187,00;
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMRCIO EM GERAL LTDA  - [57135];;;;;;;;;-95.520,75;;95.520,75;;0,00;;0,00;
OPENSAT SOLU€ćES EM SEGURAN€A EIRELI ME - [65754];;;;;;;;;0,00;;100,00;;100,00;;0,00;
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;;-90,90;;0,00;;0,00;;-90,90;
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;;-922,00;;0,00;;0,00;;-922,00;
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;;-2.676,10;;0,00;;0,00;;-2.676,10;
PDCA SERVI€OS LTDA - [56813];;;;;;;;;-118.668,47;;0,00;;0,00;;-118.668,47;
PEDRO LUIS NEVES LOUREN€O - [65691];;;;;;;;;-5.550,00;;0,00;;0,00;;-5.550,00;
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;;-21.600,00;;0,00;;0,00;;-21.600,00;
PETRO FRUTAS  - [65726];;;;;;;;;-331.642,46;;0,00;;0,00;;-331.642,46;
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRU€ćES - [79177];;;;;;;;;-932,00;;0,00;;0,00;;-932,00;
PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;;-7.350,00;;0,00;;0,00;;-7.350,00;
PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;;-559,61;;0,00;;0,00;;-559,61;
PLANEJAR TERCEIRIZAۂO LTDA - [78183];;;;;;;;;-30.197,56;;0,00;;0,00;;-30.197,56;
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;;-9.666,00;;0,00;;0,00;;-9.666,00;
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;;-991,32;;0,00;;0,00;;-991,32;
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;;-6.928,72;;0,00;;14.080,00;;-21.008,72;
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;;-13.640,00;;0,00;;0,00;;-13.640,00;
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257];;;;;;;;;-17,00;;0,00;;0,00;;-17,00;
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;;-8.642,90;;0,00;;0,00;;-8.642,90;
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;;-1.340,42;;0,00;;0,00;;-1.340,42;
PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;;-930,90;;0,00;;0,00;;-930,90;
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;;-53.481,82;;0,00;;0,00;;-53.481,82;
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;;-3.320,00;;0,00;;0,00;;-3.320,00;
RAVERO INDéSTRIA E COMRCIO DE ROUPAS LTDA  - [57079];;;;;;;;;-90,00;;0,00;;0,00;;-90,00;
REBOQUES DE VEÖCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362];;;;;;;;;-1.469,50;;0,00;;0,00;;-1.469,50;
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME  - [64277];;;;;;;;;-20.190,00;;0,00;;0,00;;-20.190,00;
RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;;-5.800,00;;0,00;;0,00;;-5.800,00;
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUۂO SECA LTDA - [65320];;;;;;;;;-1.577,90;;0,00;;0,00;;-1.577,90;
RINALDI LOC LT ME  - [52788];;;;;;;;;-1.171,84;;0,00;;0,00;;-1.171,84;
RINALDI LOCA€ćES LTDA ME  - [64179];;;;;;;;;-14.358,53;;0,00;;0,00;;-14.358,53;
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;;-20.800,00;;0,00;;0,00;;-20.800,00;
ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;;-4.798,70;;0,00;;0,00;;-4.798,70;
RS VOICE CLOUD LTDA  - [56906];;;;;;;;;-29.411,50;;0,00;;0,00;;-29.411,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;7
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RUSTIKI CONSTRUۂO JARDINAGEM LTDA  - [65481];;;;;;;;;0,00;;10.496,25;;16.541,66;;-6.045,41;
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;;-512,50;;0,00;;0,00;;-512,50;
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;;-60.288,04;;0,00;;0,00;;-60.288,04;
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;;-9.204.384,34;;0,00;;0,00;;-9.204.384,34;
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;;-4.522,51;;0,00;;0,00;;-4.522,51;
SERVI€O SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;;-3.934,54;;0,00;;0,00;;-3.934,54;
SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;;-127.945,46;;0,00;;0,00;;-127.945,46;
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051];;;;;;;;;-30,00;;0,00;;0,00;;-30,00;
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;;-1.875,52;;0,00;;0,00;;-1.875,52;
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;;-321.450,60;;0,00;;0,00;;-321.450,60;
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;;-598,00;;0,00;;0,00;;-598,00;
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;;-1.282,80;;0,00;;0,00;;-1.282,80;
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;;-1.456,70;;0,00;;0,00;;-1.456,70;
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;;-11.150,00;;0,00;;0,00;;-11.150,00;
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;;-103.113,80;;0,00;;0,00;;-103.113,80;
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631];;;;;;;;;-5.830,40;;0,00;;0,00;;-5.830,40;
SUSTENTA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [65278];;;;;;;;;-39.109,20;;0,00;;0,00;;-39.109,20;
SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;;-200,00;;0,00;;0,00;;-200,00;
TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;;-122.940,00;;19.700,00;;0,00;;-103.240,00;
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149];;;;;;;;;-121.405,62;;0,00;;0,00;;-121.405,62;
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;;-86.417,82;;0,00;;0,00;;-86.417,82;
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;;0,00;;1.170,00;;1.170,00;;0,00;
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURAN€A LTDA - [57058];;;;;;;;;-41.791,00;;10.301,00;;0,00;;-31.490,00;
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;;-1.337,90;;0,00;;0,00;;-1.337,90;
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;;-1.184,56;;0,00;;0,00;;-1.184,56;
THIAGO SILVA DA COSTA  - [56904];;;;;;;;;-2.797,14;;0,00;;0,00;;-2.797,14;
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;;-23.528,90;;0,00;;0,00;;-23.528,90;
TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;;-1.194,00;;0,00;;0,00;;-1.194,00;
TORDO SONORIZA€ćES LTDA - [74403];;;;;;;;;-9.218,24;;0,00;;0,00;;-9.218,24;
TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;;-509,60;;0,00;;0,00;;-509,60;
TRANSMORGUINI LOCAۂO E TRANSPORTES LTDA - [76755];;;;;;;;;-33.400,00;;0,00;;0,00;;-33.400,00;
TRAPÇO COMRCIO DE M”Q. LTDA - [75005];;;;;;;;;-9.590,38;;0,00;;0,00;;-9.590,38;
TRATORZAN  - [77975];;;;;;;;;-1.738,50;;0,00;;0,00;;-1.738,50;
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;;-345,99;;0,00;;0,00;;-345,99;
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;;-19.934,15;;135,00;;135,00;;-19.934,15;
UNIK LAGOS IMàVEIS CONST. LTDA  - [56976];;;;;;;;;-17.115,55;;0,00;;0,00;;-17.115,55;
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;;-6.300,00;;0,00;;0,00;;-6.300,00;
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;;-41.349,98;;0,00;;0,00;;-41.349,98;
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969];;;;;;;;;-230,40;;0,00;;0,00;;-230,40;
VIDA LIGHT ALIMENTAۂO - [78921];;;;;;;;;-2.647,00;;0,00;;0,00;;-2.647,00;
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;;-280,00;;0,00;;0,00;;-280,00;
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018];;;;;;;;;-1.156,68;;0,00;;0,00;;-1.156,68;
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;;-294.976,56;;0,00;;0,00;;-294.976,56;
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;;-5.506,06;;0,00;;1.323,40;;-6.829,46;
WRM SERVI€OS GERAIS LTDA  - [57072];;;;;;;;;-288,52;;0,00;;0,00;;-288,52;
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;;-270,85;;0,00;;0,00;;-270,85;
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167];;;;;;;;;-2.940,00;;0,00;;0,00;;-2.940,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;;-217.240.666,01;;5.527.007,30;;10.086.888,59;;-221.800.547,30;
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;;-2.831.150,77;;4.075.707,97;;4.060.047,68;;-2.815.490,48;
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;;-2.828.684,12;;63.935,15;;48.274,86;;-2.813.023,83;
SALARIOS - [1902];;;;;;;;;0,00;;4.011.772,82;;4.011.772,82;;0,00;
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;;-2.466,65;;0,00;;0,00;;-2.466,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;;-208.768.721,25;;558.752,11;;4.481.814,64;;-212.691.783,78;
FGTS - [2127];;;;;;;;;-8.130.782,82;;445,83;;435.738,70;;-8.566.075,69;
INPAS - [46739];;;;;;;;;0,00;;0,00;;2.501,22;;-2.501,22;
INSS - [2100];;;;;;;;;-146.927.798,01;;558.306,28;;3.490.260,43;;-149.859.752,16;
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;;-46.263.235,77;;0,00;;492.165,84;;-46.755.401,61;
SENAI - [37884];;;;;;;;;-291.797,66;;0,00;;132,49;;-291.930,15;
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;;-15.228,93;;0,00;;0,00;;-15.228,93;
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;;-19.645,83;;0,00;;0,00;;-19.645,83;
FGTS - FET - [44170];;;;;;;;;-77.226,52;;0,00;;0,00;;-77.226,52;
INSS - FET - [67620];;;;;;;;;-7.013.328,92;;0,00;;61.015,96;;-7.074.344,88;
SENAI - FET - [595];;;;;;;;;-24.658,15;;0,00;;0,00;;-24.658,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;8
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;;-5.018,64;;0,00;;0,00;;-5.018,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES - [3180];;;;;;;;;-5.640.793,99;;892.547,22;;1.545.026,27;;-6.293.273,04;
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;;-2.722.952,16;;9.905,00;;620.213,08;;-3.333.260,24;
PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;;-2.917.841,83;;882.642,22;;924.813,19;;-2.960.012,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
IMPOSTOS E CONTRIBUI€ćES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;;-195.384.538,83;;26.966,50;;3.892.021,87;;-199.249.594,20;
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;;-195.384.538,83;;26.966,50;;3.892.021,87;;-199.249.594,20;
COFINS - [63420];;;;;;;;;-122.814.241,99;;16.980,87;;2.579.911,92;;-125.377.173,04;
COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;;-3.583.068,79;;0,00;;31.172,70;;-3.614.241,49;
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;;-54.764,80;;0,00;;0,00;;-54.764,80;
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;;-3.569.980,77;;0,00;;31.058,83;;-3.601.039,60;
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;;-10.312.419,34;;0,00;;89.743,16;;-10.402.162,50;
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;;-2.767.929,50;;0,00;;26.336,89;;-2.794.266,39;
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;;-4.354.640,39;;0,00;;37.885,36;;-4.392.525,75;
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;;-1.179.206,47;;0,00;;10.259,10;;-1.189.465,57;
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;;-125.296,93;;0,00;;1.090,67;;-126.387,60;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;;-581.412,15;;0,00;;5.058,29;;-586.470,44;
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;;-815.647,37;;0,00;;0,00;;-815.647,37;
I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;;-7.683.158,10;;0,00;;204.737,99;;-7.887.896,09;
IM RENDA S/ REAVALIAۂO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;;-91.274,67;;0,00;;0,00;;-91.274,67;
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;;-6.042.881,31;;0,00;;52.573,07;;-6.095.454,38;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313];;;;;;;;;-945.474,19;;6.298,99;;67.537,76;;-1.006.712,96;
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS  - [65376];;;;;;;;;-536.763,94;;0,00;;170.520,77;;-707.284,71;
PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;;-29.424.871,57;;3.686,64;;584.135,36;;-30.005.320,29;
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;;-344.477,17;;0,00;;0,00;;-344.477,17;
IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;;-157.029,38;;0,00;;0,00;;-157.029,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;;-114.101,76;;0,00;;0,00;;-114.101,76;
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;;-114.101,76;;0,00;;0,00;;-114.101,76;
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;;-114.101,76;;0,00;;0,00;;-114.101,76;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;;-30.682.346,25;;359.884,87;;2.519.194,09;;-32.841.655,47;
OBRIGA€ćES PREVIDENCI”RIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;;-27.472.076,42;;0,00;;0,00;;-27.472.076,42;
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;;-27.805.686,49;;0,00;;0,00;;-27.805.686,49;
OBRIGA€ćES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;;193.763,63;;0,00;;0,00;;193.763,63;
(-) AۂO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;;139.846,44;;0,00;;0,00;;139.846,44;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES TRIBUT”RIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;;-175.386,20;;0,00;;0,00;;-175.386,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64879];;;;;;;;;-14.462,99;;359.884,87;;2.519.194,09;;-2.173.772,21;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64886];;;;;;;;;-14.462,99;;126.557,60;;885.903,20;;-773.808,59;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64893];;;;;;;;;0,00;;26.098,20;;182.687,40;;-156.589,20;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64900];;;;;;;;;0,00;;207.229,07;;1.450.603,49;;-1.243.374,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DB. PREVIDENCI”RIOS  - [64914];;;;;;;;;-2.693.753,12;;0,00;;0,00;;-2.693.753,12;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64921];;;;;;;;;-972.892,10;;0,00;;0,00;;-972.892,10;
MULTAS  PMP CORRESPONS”VEL PGFN - [64928];;;;;;;;;-217.216,92;;0,00;;0,00;;-217.216,92;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64935];;;;;;;;;-1.160.657,02;;0,00;;0,00;;-1.160.657,02;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64942];;;;;;;;;-342.987,08;;0,00;;0,00;;-342.987,08;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
INPAS - [52596];;;;;;;;;-326.667,52;;0,00;;0,00;;-326.667,52;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS OBRIGA€ćES - [1257];;;;;;;;;-5.271.680,67;;836.570,37;;612.159,23;;-5.047.269,53;
CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;;-328.925,13;;107.181,61;;73.210,48;;-294.954,00;
AGUA - [77420];;;;;;;;;-103.658,17;;103.658,17;;7.973,52;;-7.973,52;
ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;;0,00;;0,00;;44.744,00;;-44.744,00;
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;;-52.398,53;;0,00;;0,00;;-52.398,53;
INTERNET - [63605];;;;;;;;;-5.072,39;;1.318,22;;909,90;;-4.664,07;
LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;;-16.247,13;;1.971,93;;17.880,16;;-32.155,36;
TELEFONE - [22470];;;;;;;;;0,00;;233,29;;464,92;;-231,63;
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;;-50.000,00;;0,00;;0,00;;-50.000,00;
OUTRAS OBRIGA€ćES  - [63850];;;;;;;;;-98.694,49;;0,00;;0,00;;-98.694,49;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;9
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
PLANO DE SAéDE  - [65467];;;;;;;;;-2.854,42;;0,00;;1.237,98;;-4.092,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;;-1.282.755,54;;729.388,76;;538.948,75;;-1.092.315,53;
AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;;-38.812,41;;0,00;;36.678,75;;-75.491,16;
AFESP - MENSALIDADE  - [63759];;;;;;;;;-11.023,48;;0,00;;10.425,35;;-21.448,83;
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;;-4.782,38;;0,00;;0,00;;-4.782,38;
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;;-105,33;;0,00;;0,00;;-105,33;
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;;-1.223,93;;0,00;;0,00;;-1.223,93;
EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;;-133.323,45;;137.450,98;;148.533,88;;-144.406,35;
EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;;-1.046.262,38;;527.601,19;;255.988,05;;-774.649,24;
EMPRSTIMO PARCELADO ITAé  - [57039];;;;;;;;;-13.374,52;;0,00;;19.716,39;;-33.090,91;
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;;-27.440,00;;0,00;;0,00;;-27.440,00;
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;;0,00;;64.336,59;;64.336,59;;0,00;
SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;;0,00;;0,00;;150,00;;-150,00;
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;;-6.407,66;;0,00;;3.119,74;;-9.527,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;;-3.660.000,00;;0,00;;0,00;;-3.660.000,00;
ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;;-40.000,00;;0,00;;0,00;;-40.000,00;
ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;;-3.120.000,00;;0,00;;0,00;;-3.120.000,00;
LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;;-500.000,00;;0,00;;0,00;;-500.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO  - [64732];;;;;;;;;-6.133,34;;0,00;;0,00;;-6.133,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;;-42.381.408,50;;2.519.194,09;;0,00;;-39.862.214,41;
PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;;-1.305.085,23;;0,00;;0,00;;-1.305.085,23;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS PARCELADAS  - [64844];;;;;;;;;-16.832.544,66;;2.519.194,09;;0,00;;-14.313.350,57;
OBRIGA€ćES EXTRAORDIN”RIAS  - [64851];;;;;;;;;-6.054.518,64;;885.903,20;;0,00;;-5.168.615,44;
MULTAS S/ PARCELAMENTOS  - [64858];;;;;;;;;-1.248.540,24;;182.687,40;;0,00;;-1.065.852,84;
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS  - [64865];;;;;;;;;-6.717.395,05;;1.450.603,49;;0,00;;-5.266.791,56;
ENCARGOS/HONOR”RIOS S/ PARCELAMENTOS  - [64872];;;;;;;;;-2.812.090,73;;0,00;;0,00;;-2.812.090,73;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DEB. PREVIDENCI”RIOS  - [64949];;;;;;;;;-24.243.778,61;;0,00;;0,00;;-24.243.778,61;
PMP CORRESPONS”VEL PGFN - DBITOS PREVIDENCI”RIOS  - [64956];;;;;;;;;-8.756.029,06;;0,00;;0,00;;-8.756.029,06;
MULTAS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64963];;;;;;;;;-1.954.952,42;;0,00;;0,00;;-1.954.952,42;
JUROS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64970];;;;;;;;;-10.445.913,27;;0,00;;0,00;;-10.445.913,27;
HONOR”RIOS PMP CORRESPONS”VEL PGFN  - [64977];;;;;;;;;-3.086.883,86;;0,00;;0,00;;-3.086.883,86;
;;;;;;;;;;;;;;;;
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;;394.112.557,97;;0,00;;0,00;;394.112.557,97;
CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;;-9.200.660,00;;0,00;;0,00;;-9.200.660,00;
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;;73.794,78;;0,00;;0,00;;73.794,78;
CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;;9.126.865,22;;0,00;;0,00;;9.126.865,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;;-6.626.865,21;;0,00;;0,00;;-6.626.865,21;
CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;;-9.126.865,22;;0,00;;0,00;;-9.126.865,22;
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;;2.500.000,00;;0,00;;0,00;;2.500.000,00;
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RESERVAS - [2860];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;;-1.494.160,54;;0,00;;0,00;;-1.494.160,54;
RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;;-0,36;;0,00;;0,00;;-0,36;
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;;0,01;;0,00;;0,00;;0,01;
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;;-300.997,97;;0,00;;0,00;;-300.997,97;
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;;-299.580,52;;0,00;;0,00;;-299.580,52;
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;;-360,96;;0,00;;0,00;;-360,96;
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;;-104.164,84;;0,00;;0,00;;-104.164,84;
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;;-32.514,39;;0,00;;0,00;;-32.514,39;
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;;-358.560,87;;0,00;;0,00;;-358.560,87;
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;;-397.980,64;;0,00;;0,00;;-397.980,64;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;10;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;;0,00;;0,00;;0,00;;0,00;
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;;-462.458,36;;0,00;;0,00;;-462.458,36;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC C - [55395];;;;;;;;;462.458,36;;0,00;;0,00;;462.458,36;
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;;-1.206,33;;0,00;;0,00;;-1.206,33;
(-) REALIZAۂO DA RES DE REAVALIAۂO - INC P - [55402];;;;;;;;;1.206,33;;0,00;;0,00;;1.206,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;
LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;;402.233.583,72;;0,00;;0,00;;402.233.583,72;
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;;402.233.583,72;;0,00;;0,00;;402.233.583,72;
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;;-48.152.468,39;;0,00;;0,00;;-48.152.468,39;
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;;301.627.349,69;;0,00;;0,00;;301.627.349,69;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;;130.474.726,20;;0,00;;0,00;;130.474.726,20;
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;;12.496.973,96;;0,00;;0,00;;12.496.973,96;
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;;5.787.002,26;;0,00;;0,00;;5.787.002,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPENSADO - [9814];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
COMPENSADO - [9822];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;;-1.247.121,00;;0,00;;0,00;;-1.247.121,00;
BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;;-5.371,00;;0,00;;0,00;;-5.371,00;
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;;-6.570,53;;0,00;;0,00;;-6.570,53;
REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;;-1.234.627,08;;0,00;;0,00;;-1.234.627,08;
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;;-552,39;;0,00;;0,00;;-552,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONS”VEIS  - [21120];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
DIVERSOS  RESPONS”VEIS  EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
PAGAMENTOS INDEVIDOS  - [21134];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141];;;;;;;;;-933.079,90;;0,00;;0,00;;-933.079,90;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;11;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
RECEITAS - [5185];;;;;;;;;-83.354.552,58;;1.839.566,99;;19.896.140,01;;-101.411.125,60;
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;;-83.319.454,73;;1.839.566,99;;19.889.120,44;;-101.369.008,18;
RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;;-91.715.113,28;;0,00;;19.887.210,66;;-111.602.323,94;
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;;-89.643.012,05;;0,00;;18.832.706,78;;-108.475.718,83;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAۂO - PMP - [65719];;;;;;;;;-537.021,55;;0,00;;0,00;;-537.021,55;
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE  - [56827];;;;;;;;;-351.681,21;;0,00;;0,00;;-351.681,21;
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;;-51.436.822,12;;0,00;;10.282.013,98;;-61.718.836,10;
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;;-5.121.034,93;;0,00;;1.018.947,22;;-6.139.982,15;
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;;-7.448.491,74;;0,00;;655.808,38;;-8.104.300,12;
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855];;;;;;;;;-102.906,22;;0,00;;0,00;;-102.906,22;
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAéDE  - [56897];;;;;;;;;-736.247,92;;0,00;;0,00;;-736.247,92;
RECEITA DE SERVI€OS DIVERSOS  - [57128];;;;;;;;;-2.586.223,78;;0,00;;509.383,71;;-3.095.607,49;
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÖDUOS  - [18787];;;;;;;;;-21.322.582,58;;0,00;;6.366.553,49;;-27.689.136,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;;-2.056.880,13;;0,00;;1.054.180,86;;-3.111.060,99;
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;;-2.056.880,13;;0,00;;1.054.180,86;;-3.111.060,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS DE ”GUA - [5240];;;;;;;;;-15.221,10;;0,00;;323,02;;-15.544,12;
OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;;-6.841,72;;0,00;;323,02;;-7.164,74;
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;;-8.379,38;;0,00;;0,00;;-8.379,38;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS EVENTUAIS - [18158];;;;;;;;;-68.207,15;;0,00;;0,00;;-68.207,15;
GANHOS AMBIENTAIS  - [52430];;;;;;;;;-68.207,15;;0,00;;0,00;;-68.207,15;
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICL”VEL - [52437];;;;;;;;;-68.207,15;;0,00;;0,00;;-68.207,15;
;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;;-19.828,23;;0,00;;1.909,78;;-21.738,01;
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;;-19.828,23;;0,00;;1.909,78;;-21.738,01;
DESCONTOS OBTIDOS - [18452];;;;;;;;;-151,02;;0,00;;0,00;;-151,02;
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;;-19.677,21;;0,00;;1.909,78;;-21.586,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;;8.483.693,93;;1.839.566,99;;0,00;;10.323.260,92;
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;;8.483.693,93;;1.839.566,99;;0,00;;10.323.260,92;
(-) COFINS - [43260];;;;;;;;;6.970.386,37;;1.511.428,01;;0,00;;8.481.814,38;
(-) PASEP - [43330];;;;;;;;;1.513.307,56;;328.138,98;;0,00;;1.841.446,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;;-35.097,85;;0,00;;7.019,57;;-42.117,42;
OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;;-35.097,85;;0,00;;7.019,57;;-42.117,42;
RECEITAS E RECUPERA€ćES  - [18494];;;;;;;;;-35.097,85;;0,00;;7.019,57;;-42.117,42;
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403];;;;;;;;;-35.097,85;;0,00;;7.019,57;;-42.117,42;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;12;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS - [3107];;;;;;;;;116.738.430,83;;15.585.424,32;;332.692,73;;131.991.162,42;
CUSTO DE VENDAS - [35336];;;;;;;;;35.978,54;;0,00;;0,00;;35.978,54;
CUSTO DE SUCATAS - [35350];;;;;;;;;35.978,54;;0,00;;0,00;;35.978,54;
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231];;;;;;;;;35.978,54;;0,00;;0,00;;35.978,54;
SUCATA PET - [70378];;;;;;;;;35.978,54;;0,00;;0,00;;35.978,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;;91.664.490,98;;10.118.900,08;;309.420,06;;101.473.971,00;
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;;76.361.507,68;;10.008.288,29;;309.420,06;;86.060.375,91;
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;;5.440.307,85;;1.134.491,01;;0,00;;6.574.798,86;
MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;;336.783,72;;73.583,96;;0,00;;410.367,68;
MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;;837.255,10;;238.930,85;;0,00;;1.076.185,95;
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;;786.691,96;;44.791,80;;0,00;;831.483,76;
MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;;3.479.577,07;;777.184,40;;0,00;;4.256.761,47;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COLETA SELETIVA - [65677];;;;;;;;;3.271.822,40;;0,00;;0,00;;3.271.822,40;
COLETA SELETIVA - [65684];;;;;;;;;3.271.822,40;;0,00;;0,00;;3.271.822,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;;41.259.876,54;;8.754.265,46;;309.420,06;;49.704.721,94;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;;3.842.905,40;;773.855,11;;0,00;;4.616.760,51;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;;36.451,43;;6.246,51;;0,00;;42.697,94;
ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;;67.468,00;;13.782,23;;0,00;;81.250,23;
AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;;24.186,13;;5.859,26;;0,00;;30.045,39;
CESTAS BASICAS - [50519];;;;;;;;;3.911.921,20;;831.513,60;;0,00;;4.743.434,80;
COMISSOES - [65191];;;;;;;;;69.095,93;;11.626,72;;0,00;;80.722,65;
FGTS - [65212];;;;;;;;;1.829.849,73;;363.378,95;;0,00;;2.193.228,68;
GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;;2.314.237,07;;461.940,42;;0,00;;2.776.177,49;
HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;;5.092.498,88;;1.026.318,47;;0,00;;6.118.817,35;
INSS - [65254];;;;;;;;;7.253.417,27;;1.445.993,70;;0,00;;8.699.410,97;
PREMIOS - [65261];;;;;;;;;117.187,46;;22.536,06;;0,00;;139.723,52;
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;;1.434.882,21;;372.888,29;;5.238,89;;1.802.531,61;
PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;;615.713,43;;343.739,33;;206.522,95;;752.929,81;
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;;168.842,92;;29.298,35;;0,00;;198.141,27;
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;;104.712,49;;28.653,01;;0,00;;133.365,50;
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;;667.859,01;;116.352,07;;0,00;;784.211,08;
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;;420.988,25;;114.735,85;;0,00;;535.724,10;
QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;;60.545,35;;10.602,59;;0,00;;71.147,94;
SALARIOS - [65317];;;;;;;;;10.792.148,43;;2.207.151,30;;62.561,54;;12.936.738,19;
UNIFORMES - [65331];;;;;;;;;1.760,28;;0,00;;0,00;;1.760,28;
VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;;2.433.205,67;;567.793,64;;35.096,68;;2.965.902,63;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;;26.389.500,89;;119.531,82;;0,00;;26.509.032,71;
IMOBILIZA€ćES NÇO CAPITALIZ”VEIS - [74816];;;;;;;;;4.950,00;;1.400,00;;0,00;;6.350,00;
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;;106.111,82;;0,00;;0,00;;106.111,82;
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;;24.948.063,15;;115.931,82;;0,00;;25.063.994,97;
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373];;;;;;;;;32.436,23;;0,00;;0,00;;32.436,23;
OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;;1.294.619,19;;2.200,00;;0,00;;1.296.819,19;
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387];;;;;;;;;3.320,50;;0,00;;0,00;;3.320,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;;15.301.360,60;;0,00;;0,00;;15.301.360,60;
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;;15.301.360,60;;0,00;;0,00;;15.301.360,60;
PAVIMENTAۂO DE LOGRADOUROS - [21042];;;;;;;;;15.301.360,60;;0,00;;0,00;;15.301.360,60;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;;1.622,70;;26.940,00;;0,00;;28.562,70;
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031];;;;;;;;;0,00;;26.850,00;;0,00;;26.850,00;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052];;;;;;;;;0,00;;26.850,00;;0,00;;26.850,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;;1.622,70;;90,00;;0,00;;1.712,70;
MANUTENۂO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;;1.622,70;;0,00;;0,00;;1.622,70;
MANUTENۂO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;;0,00;;90,00;;0,00;;90,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DE OBRAS - [74949];;;;;;;;;0,00;;60.150,00;;0,00;;60.150,00;
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123];;;;;;;;;0,00;;60.150,00;;0,00;;60.150,00;
MATERIAL P/ MANUTENۂO DE OBRAS - [74963];;;;;;;;;0,00;;60.150,00;;0,00;;60.150,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;;0,00;;23.521,79;;0,00;;23.521,79;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;13;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;;0,00;;23.521,79;;0,00;;23.521,79;
”GUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;;0,00;;23.521,79;;0,00;;23.521,79;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;;25.037.961,31;;5.466.524,24;;23.272,67;;30.481.212,88;
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;;7.991.430,67;;2.028.363,97;;23.272,67;;9.996.521,97;
DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;;7.772.713,93;;1.555.490,87;;2.605,16;;9.325.599,64;
ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;;184.062,50;;41.680,45;;0,00;;225.742,95;
ACORDO JUDICIAL  - [65089];;;;;;;;;9.460,32;;1.267,00;;0,00;;10.727,32;
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;;243.797,65;;48.958,75;;0,00;;292.756,40;
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;;15.105,66;;2.956,70;;0,00;;18.062,36;
ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;;13.986,56;;3.219,83;;0,00;;17.206,39;
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;;1.792,00;;0,00;;0,00;;1.792,00;
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;;32.697,36;;3.763,03;;0,00;;36.460,39;
COMISSOES - [11837];;;;;;;;;120.941,62;;25.626,24;;0,00;;146.567,86;
FGTS - [4200];;;;;;;;;356.107,04;;72.359,75;;0,00;;428.466,79;
GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;;538.937,08;;111.642,95;;0,00;;650.580,03;
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;;136.147,93;;22.876,68;;0,00;;159.024,61;
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;;86.132,78;;15.013,18;;0,00;;101.145,96;
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;;15.056,10;;0,00;;0,00;;15.056,10;
HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;;307.809,48;;73.474,77;;0,00;;381.284,25;
INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;;124.910,45;;28.137,29;;0,00;;153.047,74;
INPAS - [42364];;;;;;;;;27.489,70;;0,00;;0,00;;27.489,70;
INSS - [43617];;;;;;;;;1.324.495,46;;270.654,01;;0,00;;1.595.149,47;
PREMIO - [42000];;;;;;;;;8.212,80;;1.245,72;;0,00;;9.458,52;
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;;275.371,06;;73.828,30;;0,00;;349.199,36;
PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;;122.792,19;;71.123,20;;0,00;;193.915,39;
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;;22.030,10;;5.906,04;;0,00;;27.936,14;
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;;11.589,42;;5.977,47;;0,00;;17.566,89;
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;;81.890,97;;21.940,03;;0,00;;103.831,00;
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;;43.812,30;;22.182,07;;0,00;;65.994,37;
QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;;38.579,99;;9.209,66;;0,00;;47.789,65;
SALARIOS - [3964];;;;;;;;;3.618.611,13;;620.278,23;;2.605,16;;4.236.284,20;
TRIENIO - [12351];;;;;;;;;10.894,28;;2.169,52;;0,00;;13.063,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENTOS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS - [65166];;;;;;;;;38.812,14;;408,40;;0,00;;39.220,54;
ORGANIZA€ÇO DE FEIRAS, EXPOSI€ćES E CONGRESSOS  - [65173];;;;;;;;;38.812,14;;408,40;;0,00;;39.220,54;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;;450.802,48;;46.598,27;;0,00;;497.400,75;
MATERIAIS DIVERSOS - [29694];;;;;;;;;29.995,50;;2.156,10;;0,00;;32.151,60;
MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;;16.549,95;;11.826,71;;0,00;;28.376,66;
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;;17.992,87;;1.553,12;;0,00;;19.545,99;
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;;398,54;;18,57;;0,00;;417,11;
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;;4.618,09;;0,00;;0,00;;4.618,09;
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;;205.500,44;;6.831,28;;0,00;;212.331,72;
MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;;57.374,38;;447,59;;0,00;;57.821,97;
MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;;50.524,32;;23.731,90;;0,00;;74.256,22;
EPI  - EQUIPAMENTOS DE PROTEۂO INDIVIDUAL  - [21148];;;;;;;;;67.848,39;;33,00;;0,00;;67.881,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;;1.941.970,60;;166.057,53;;0,00;;2.108.028,13;
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;;235.000,00;;47.000,00;;0,00;;282.000,00;
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324];;;;;;;;;90.014,80;;0,00;;0,00;;90.014,80;
BRINDES - [4585];;;;;;;;;77,86;;0,00;;0,00;;77,86;
CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;;73,99;;332,00;;0,00;;405,99;
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;;565,25;;0,00;;0,00;;565,25;
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;;147,04;;0,00;;0,00;;147,04;
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243];;;;;;;;;77.263,22;;0,00;;0,00;;77.263,22;
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;;99,89;;0,00;;0,00;;99,89;
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;;6.057,00;;909,90;;0,00;;6.966,90;
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;;5.413,15;;2.188,70;;0,00;;7.601,85;
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;;16.995,00;;0,00;;0,00;;16.995,00;
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;;496,32;;0,00;;0,00;;496,32;
DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;;908,70;;5.969,57;;0,00;;6.878,27;
DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;;39.990,42;;100,00;;0,00;;40.090,42;
DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;;510,00;;1.535,00;;0,00;;2.045,00;
DESPESAS MDICAS - [77232];;;;;;;;;0,00;;540,00;;0,00;;540,00;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;14;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
DESPESAS POSTAIS - [4600];;;;;;;;;2.032,02;;146,30;;0,00;;2.178,32;
ESTACIONAMENTO - [48965];;;;;;;;;30,00;;0,00;;0,00;;30,00;
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;;125.000,00;;0,00;;0,00;;125.000,00;
LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;;29.965,36;;7.718,25;;0,00;;37.683,61;
LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;;92.464,64;;17.880,16;;0,00;;110.344,80;
MANUTENۂO DE SOFTWARE - [76349];;;;;;;;;8.892,00;;0,00;;0,00;;8.892,00;
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;;416.953,07;;0,00;;0,00;;416.953,07;
MULTAS - [4466];;;;;;;;;7.968,97;;62,48;;0,00;;8.031,45;
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;;4.300,00;;0,00;;0,00;;4.300,00;
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;;387.240,64;;31.421,66;;0,00;;418.662,30;
SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;;194,00;;0,00;;0,00;;194,00;
TAXAS E EMOLUMENTOS  - [70948];;;;;;;;;440,97;;398,56;;0,00;;839,53;
TELEFONE - [4448];;;;;;;;;2.512,45;;464,92;;0,00;;2.977,37;
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;;284.085,55;;49.390,03;;0,00;;333.475,58;
DESPESAS JUDICIAIS  - [70941];;;;;;;;;105.631,29;;0,00;;0,00;;105.631,29;
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;;647,00;;0,00;;0,00;;647,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
CRDITOS LEI 10.833/03 - [56878];;;;;;;;;-3.187.219,04;;0,00;;20.667,51;;-3.207.886,55;
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;;-2.618.688,07;;0,00;;16.980,87;;-2.635.668,94;
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;;-568.530,97;;0,00;;3.686,64;;-572.217,61;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;;974.350,56;;259.808,90;;0,00;;1.234.159,46;
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;;467.549,84;;151.104,79;;0,00;;618.654,63;
CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;;158.055,20;;28.144,64;;0,00;;186.199,84;
LICENCAS - [5061];;;;;;;;;5.736,84;;0,00;;0,00;;5.736,84;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484];;;;;;;;;8.954,19;;0,00;;0,00;;8.954,19;
PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;;330.434,49;;80.559,47;;0,00;;410.993,96;
REBOQUES - [74578];;;;;;;;;3.620,00;;0,00;;0,00;;3.620,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;;16.954.998,05;;3.417.989,20;;0,00;;20.372.987,25;
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;;16.954.998,05;;3.417.989,20;;0,00;;20.372.987,25;
JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;;16.935.960,20;;3.416.130,69;;0,00;;20.352.090,89;
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;;19.037,85;;1.858,51;;0,00;;20.896,36;
;;;;;;;;;;;;;;;;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;;30.835,63;;8.186,63;;0,00;;39.022,26;
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;;30.835,63;;8.186,63;;0,00;;39.022,26;
IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;;30.835,63;;8.186,63;;0,00;;39.022,26;
;;;;;;;;;;;;;;;;
ENCARGOS - [11770];;;;;;;;;60.696,96;;11.984,44;;0,00;;72.681,40;
ENCARGOS - [7392];;;;;;;;;60.696,96;;11.984,44;;0,00;;72.681,40;
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;;60.696,96;;11.984,44;;0,00;;72.681,40;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
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COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRàPOL (00180);;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;
;;;NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976;;;;;;;;;;;;;
Balancete AnalĄtico de 01/06/2024 at‚ 30/06/2024;;;;;;;;;;;;;;;15;
Descri‡Æo;;;;;;;;;Saldo Anterior;;;D‚bito;;Cr‚dito;;Saldo Atual
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Ativo ---------------->;;;;;;98.354.317,99D;;;Passivo ------------->;;;;;128.934.354,81C;;
Despesa ------------->;;;;;;131.991.162,42D;;;Receita ------------->;;;;;101.411.125,60C;;
Custo-------------------->;;;;;;0,00D;;;;;;;;;;
=====================>;;;;;;230.345.480,41D;;;=====================>;;;;;230.345.480,41C;;
PrejuĄzo ===============>;;;;;;30.580.036,82;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Valores do PerĄodo ===============================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
Receita ------------------>;;;;;;18.056.573,02C;;;;;;;;;;
Despesa/Custo ------->;;;;;;15.252.731,59D;;;;;;;;;;
Lucro -------------------->;;;;;;2.803.841,43;;;;;;;;;;
=============================================================================================;;;;;;;;;;;;;;;;
*********************************************************( XXXXX )********************************************************;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;__________________________________________;;;;;;;
;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME;;;;;;;
;;;;;;;;;CRC:086132o/8  CNPJ:04143485000123;;;;;;;
;;;;;;;;;ALEXANDRE GOMES DA SILVA;;;;;;;
;;;;;;;;;CONTADOR;;;;;;;
;;;;;;;;;CPF:855.852.467-04  CRC:086132;;;;;;;
;;;;;;;;;RG:086132 Data de expedi‡Æo:27/08/2008;;;;;;;
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